银河沪深300成长分级(161507)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.83 -11.47 -13.55 -14.24 -7.17 -1.84 -12.98 24.52
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -8.85 -29.87 24.35
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -2.05 0.92 -0.47 1.68 6.93 7.01 16.89 0.17
① — ③ -3.83 -11.47 -13.55 -14.24 -7.17 -1.84 -12.98 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.87 5.21 2.80 7.16 19.16 -10.83 15.18
基准收益率②% -1.78 9.17 3.69 8.65 26.45 -10.21 9.71
① — ② -1.09 -3.96 -0.89 -1.49 -7.29 -0.62 5.47
业绩比较基准 沪深300成长指数收益率*95% + 活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗博 2013/03/29 5年4月11天 27.56 罗博先生,博士研究生,多年证券行业从业经历。曾就职于华夏银行、中信万通证券有限公司,期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司购并等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司,任产品设计经理、衍生品数量化投资研究员、行业研究员。2009年12月28日任银河沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。2013年3月29日任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理。2014年3月14日任银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月16日任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月24日银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王培 2013/05/08 2015/05/19 2年11天 58.90

银河沪深300成长分级银河沪深300成长分级进取银河沪深300成长分级优先基金总份额

银河沪深300成长分级银河沪深300成长分级进取银河沪深300成长分级优先合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)1088873875976
户均持有份额(万)0.651.691.712.71
机构持有比例(%)8.8552.6450.5867.30
个人持有比例(%)91.1547.3649.4232.70

更多>>(2018-06-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 32.33 2.15 -- -6.24
合计 32.33 2.15 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600485 信威集团 1.93 24.86 1.59% -0.28 0.00
002739 万达电影 0.28 10.64 0.68% 新晋 0.00
000540 中天金融 2.01 9.79 0.63% 新晋 0.00
002252 上海莱士 0.41 8.03 0.51% 新晋 0.00
000008 神州高铁 0.50 2.48 0.16% 新晋 0.00
合计 -- 5.13 55.80 3.57% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 3.22 188.63 12.08% -2.39 4.96
600519 贵州茅台 0.15 111.11 7.12% 0.23 -1.79
600036 招商银行 2.90 76.59 4.91% -0.80 11.62
000333 美的集团 1.28 66.91 4.29% -0.13 -9.19
600276 恒瑞医药 0.61 46.28 2.96% 0.25 -8.96
600000 浦发银行 4.55 43.49 2.79% -0.73 6.99
002415 海康威视 1.02 37.84 2.42% -0.24 -7.72
002142 宁波银行 1.51 24.67 1.58% -0.40 7.46
600309 万华化学 0.54 24.53 1.57% 新晋 13.52
600048 保利地产 1.97 24.06 1.54% 新晋 -2.07
合计 -- 17.75 644.11 41.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 5.35 0.33 --
合计 5.35 0.33 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -24.34
本期利润(万元) -39.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0326
期末基金资产净值(万元) 1,507.30
期末基金份额净值(元) 1.25