单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.19 6.32 12.34 20.68 13.71 10.36 30.16 47.08
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 7.04 2.76 -3.28 13.55 48.55
同类平均 ③% -3.13 -1.09 7.64 7.96 3.15 -1.60 17.72 --
① — ② 2.03 7.93 7.16 13.64 10.95 13.64 16.61 -1.47
① — ③ 1.94 7.41 4.70 12.72 10.56 11.96 12.44 0.00
同类排名 36/144 23/144 44/144 29/144 31/144 39/144 17/68 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 2.80 7.16 2.82 -1.57 -10.83 15.18 19.27
基准收益率②% 3.69 8.65 2.81 0.44 -10.21 9.71 38.51
① — ② -0.89 -1.49 0.01 -2.01 -0.62 5.47 -19.24
业绩比较基准 沪深300成长指数收益率*95% + 活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗博 2013/03/29 4年5月20天 47.08 罗博先生,博士研究生,多年证券行业从业经历。曾就职于华夏银行、中信万通证券有限公司,期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司购并等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司,任产品设计经理、衍生品数量化投资研究员、行业研究员。2009年12月28日任银河沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。2013年3月29日任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理。2014年3月14日任银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月16日任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王培 2013/05/08 2015/05/19 2年11天 58.90

银河沪深300成长分级银河沪深300成长分级进取银河沪深300成长分级优先基金总份额

银河沪深300成长分级银河沪深300成长分级进取银河沪深300成长分级优先合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)873875976906
户均持有份额(万)1.691.712.713.26
机构持有比例(%)52.6450.5867.3071.89
个人持有比例(%)47.3649.4232.7028.11

更多>>(2017-09-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 49.25 1.95 0.57 -10.33
交通运输、仓储和邮政业 2.00 0.08 -0.03 -0.54
合计 51.25 2.03 1.72 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600485 信威集团 1.93 28.16 1.11% 0.04 0.00
002129 中环股份 1.12 9.24 0.36% 0.01 0.00
600666 奥瑞德 0.24 4.18 0.16% 新晋 0.00
600141 兴发集团 0.18 3.44 0.14% 新晋 -7.68
002440 闰土股份 0.12 2.20 0.09% 新晋 -2.74
合计 -- 3.59 47.22 1.86% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 3.64 197.14 7.79% 0.81 18.74
600036 招商银行 5.48 139.93 5.53% 0.39 5.97
600519 贵州茅台 0.26 135.57 5.35% 0.12 19.27
000333 美的集团 2.57 113.35 4.48% 0.21 15.32
600016 民生银行 13.31 106.71 4.21% -0.05 3.28
600015 华夏银行 9.00 83.39 3.29% 0.08 -2.02
600000 浦发银行 6.31 81.15 3.21% 0.12 -2.09
000001 平安银行 7.12 79.11 3.12% 0.20 3.79
601668 中国建筑 7.52 69.81 2.76% -0.06 2.30
002415 海康威视 2.03 64.96 2.57% 0.03 22.66
合计 -- 57.24 1,071.12 42.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 13.44
本期利润(万元) 71.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0341
期末基金资产净值(万元) 2,531.92
期末基金份额净值(元) 1.247