单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.48 -3.45 7.38 -0.81 16.10 31.10 22.51 44.03
上证指数 ②% -6.71 -6.72 -1.18 -3.27 -0.59 15.76 -0.15 43.05
同类平均 ③% -7.29 -8.56 -3.08 -4.83 -0.50 12.82 6.32 --
① — ② 1.23 3.27 8.56 2.46 16.69 15.34 22.66 0.98
① — ③ 1.82 5.11 10.46 4.03 16.59 18.28 16.19 0.00
同类排名 36/145 46/145 32/145 36/145 29/145 39/145 12/70 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 5.21 2.80 7.16 2.82 -10.83 15.18 19.27
基准收益率②% 9.17 3.69 8.65 2.81 -10.21 9.71 38.51
① — ② -3.96 -0.89 -1.49 0.01 -0.62 5.47 -19.24
业绩比较基准 沪深300成长指数收益率*95% + 活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗博 2013/03/29 4年10月4天 罗博先生,博士研究生,多年证券行业从业经历。曾就职于华夏银行、中信万通证券有限公司,期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司购并等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司,任产品设计经理、衍生品数量化投资研究员、行业研究员。2009年12月28日任银河沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。2013年3月29日任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理。2014年3月14日任银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月16日任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王培 2013/05/08 2015/05/19 2年11天 58.90

银河沪深300成长分级银河沪深300成长分级进取银河沪深300成长分级优先基金总份额

银河沪深300成长分级银河沪深300成长分级进取银河沪深300成长分级优先合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)873875976906
户均持有份额(万)1.691.712.713.26
机构持有比例(%)52.6450.5867.3071.89
个人持有比例(%)47.3649.4232.7028.11

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 37.85 2.31 -0.36 -9.22
信息传输、软件和信息技术服务业 6.26 0.38 新增 -1.55
合计 44.11 2.69 -0.66 --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600485 信威集团 1.93 28.16 1.72% 0.61 0.00
300104 乐视网 1.60 6.26 0.38% 新晋 -27.08
002129 中环股份 0.48 5.51 0.34% -0.02 -10.86
600666 奥瑞德 0.24 4.18 0.25% 0.09 0.00
合计 -- 4.25 44.11 2.69% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 3.65 255.43 15.57% 7.78 2.49
600519 贵州茅台 0.17 119.90 7.31% 1.96 12.81
600036 招商银行 3.51 101.76 6.20% 0.67 14.15
600016 民生银行 8.38 70.32 4.29% 0.08 9.67
000333 美的集团 1.22 67.70 4.13% -0.35 7.02
600000 浦发银行 4.82 60.67 3.70% 0.49 6.39
000001 平安银行 4.20 55.87 3.40% 0.28 5.92
002415 海康威视 0.97 37.79 2.30% -0.27 2.50
600276 恒瑞医药 0.47 32.41 1.98% 新晋 8.49
600048 保利地产 2.18 30.88 1.88% 新晋 26.70
合计 -- 29.57 832.73 50.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 5.35 0.33 --
合计 5.35 0.33 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 187.39
本期利润(万元) 142.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0748
期末基金资产净值(万元) 1,640.98
期末基金份额净值(元) 1.312