单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.07 -0.21 8.12 12.60 -5.55 2.68 -1.56 351.82
上证指数 ②% 0.94 -2.68 12.22 16.71 -4.39 -7.03 2.41 79.17
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 3.53 8.81 --
① — ② -2.01 2.47 -4.10 -4.11 -1.16 9.71 -3.97 272.65
① — ③ -0.53 1.34 -1.60 0.23 -3.10 -0.84 -10.36 0.00
同类排名 2571/3041 1585/2933 1606/2819 1446/2840 1784/2585 1196/1986 1005/1389 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 19.14 -6.97 -5.14 -5.27 -17.33 16.17 -34.31
基准收益率②% 21.09 -8.90 -1.29 -7.25 -18.36 15.04 -8.55
① — ② -1.95 1.93 -3.85 1.98 1.03 1.13 -25.76
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张延闽 2017/02/17 2年3月29天 4.02 张延闽先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年1月就职于融通基金管理有限公司,从事机械、新能源、汽车行业研究工作。2014年10月25日任通乾证券投资基金的基金经理。2015年1月16日至2019年4月12日任融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月11日任融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日任融通新蓝筹证券投资基金基金经理。2018年2月11日任融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月5日任融通研究优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何龙 2015/08/29 2018/08/24 2年12月1天 -24.22
姚昆 2012/07/25 2015/08/29 3年1月5天 58.69
汪忠远 2010/04/23 2014/10/30 4年6月11天 -12.02
吴巍 2011/04/06 2014/10/30 3年6月28天 -10.04
刘模林 2004/07/21 2011/04/06 6年8月20天 260.61
张敏 2009/08/26 2011/03/24 1年7月 3.13
戴春平 2007/09/28 2009/07/23 1年9月29天 -13.77
詹凌蔚 2002/09/13 2004/07/21 1年10月12天 18.74

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 28,198.05 12.38 新增 9.15
制造业 58,941.05 25.87 -5.99 -9.84
批发和零售业 27,983.02 12.28 1.14 9.06
信息传输、软件和信息技术服务业 16,681.40 7.32 新增 0.85
金融业 17,241.45 7.57 8.69 -0.16
房地产业 21,391.02 9.39 1.04 3.71
合计 170,435.99 74.81 -13.43 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600048 保利地产 1,391.62 19,816.68 8.70% -0.98 2.07
300498 温氏股份 438.45 17,800.91 7.81% 新晋 8.64
000568 泸州老窖 241.20 16,059.41 7.05% 1.78 -1.61
603883 老百姓 243.44 15,307.82 6.72% 3.45 -9.40
601336 新华保险 245.60 13,186.17 5.79% 0.83 -3.62
601933 永辉超市 1,467.04 12,675.20 5.56% -4.59 2.33
600742 一汽富维 909.78 12,554.93 5.51% 0.83 -5.66
600085 同仁堂 335.80 10,050.50 4.41% -5.51 -4.23
603960 克来机电 238.86 8,639.60 3.79% 新晋 -9.05
603881 数据港 187.39 7,628.79 3.35% 新晋 -6.13
合计 -- 5,699.18 133,720.01 58.69% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,866.70 4.77 3.39
金融债券 34,679.82 15.22 -8.93
其中:政策性金融债 34,679.82 15.22 -8.93
可转换债券 461.07 0.20 --
合计 46,007.59 20.19 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
108603 国开1804 153.80 15456.90 6.78
018005 国开1701 112.00 11201.12 4.92
199903 19贴现国债03 80.00 7955.20 3.49
180209 18国开09 60.00 6016.20 2.64
180312 18进出12 20.00 2005.60 0.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 7,965.24
本期利润(万元) 36,927.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1462
期末基金资产净值(万元) 227,825.50
期末基金份额净值(元) 0.9106