单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.15 -5.19 -3.57 -3.76 6.19 -0.94 -37.46 367.09
上证指数 ②% -8.70 -11.40 -11.32 -11.84 -7.15 0.93 -34.90 79.47
同类平均 ③% -3.94 -4.99 -4.03 -4.28 3.29 7.36 -12.69 --
① — ② 3.55 6.21 7.75 8.08 13.34 -1.87 -2.56 287.62
① — ③ -1.21 -0.20 0.47 0.52 2.91 -8.30 -24.77 0.00
同类排名 1796/2727 1448/2660 1306/2460 1286/2480 653/2191 1063/1461 803/979 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.10 3.88 2.85 6.88 16.17 -34.31 37.31
基准收益率②% -2.12 3.52 3.44 4.33 15.04 -8.55 7.08
① — ② 1.02 0.36 -0.59 2.55 1.13 -25.76 30.23
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何龙 2015/08/29 2年9月7天 -17.10 何龙,中国国籍,华中科技大学经济学学士,武汉大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司,任金融研究员、策略研究员。2015年8月29日任融通新蓝筹证券投资基金的基金经理。
张延闽 2017/02/17 1年3月14天 8.31 张延闽,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年1月就职于融通基金管理有限公司,从事机械、新能源、汽车行业研究工作。2014年10月25日任通乾证券投资基金的基金经理。2015年1月16日任融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月11日任融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日任融通新蓝筹证券投资基金基金经理。2018年2月11日任融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚昆 2012/07/25 2015/08/29 3年1月5天 58.69
汪忠远 2010/04/23 2014/10/30 4年6月11天 -12.02
吴巍 2011/04/06 2014/10/30 3年6月28天 -10.04
刘模林 2004/07/21 2011/04/06 6年8月20天 260.61
张敏 2009/08/26 2011/03/24 1年7月 3.13
戴春平 2007/09/28 2009/07/23 1年9月29天 -13.77
詹凌蔚 2002/09/13 2004/07/21 1年10月12天 18.74

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 67,357.27 28.03 3.53 -4.24
批发和零售业 22,690.74 9.44 0.09 6.45
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 新增 -2.12
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.00 新增 -5.47
金融业 59,770.05 24.88 -2.06 15.90
房地产业 20,146.44 8.38 1.98 3.99
卫生和社会工作 1,171.57 0.49 新增 -2.00
合计 171,143.16 71.22 3.05 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600085 同仁堂 699.68 24,250.95 10.09% 0.29 4.12
601933 永辉超市 2,305.70 22,688.10 9.44% -0.09 -8.65
600030 中信证券 1,196.47 22,230.35 9.25% 0.51 5.26
600048 保利地产 1,495.65 20,146.44 8.38% -1.98 0.58
600742 一汽富维 1,036.45 16,158.19 6.72% -1.04 -10.44
000776 广发证券 880.31 14,507.50 6.04% 1.74 1.57
601398 工商银行 2,026.00 12,338.36 5.14% -0.16 -0.45
600999 招商证券 616.00 10,693.84 4.45% 0.85 -2.52
000568 泸州老窖 149.72 8,496.86 3.54% -0.38 9.72
600104 上汽集团 238.58 8,113.96 3.38% 新晋 -6.43
合计 -- 10,644.56 159,624.55 66.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 50,038.07 20.83 0.41
其中:政策性金融债 50,038.07 20.83 0.41
合计 50,038.07 20.83 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4,908.89
本期利润(万元) -2,250.55
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0085
期末基金资产净值(万元) 240,272.26
期末基金份额净值(元) 0.9143