单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.26 -9.71 -1.17 -2.76 10.39 0.10 -24.89 371.98
上证指数 ②% -5.46 -11.04 -8.59 -6.53 -3.30 1.90 -27.90 90.29
同类平均 ③% -2.34 -3.77 -1.24 -2.00 6.21 10.36 0.78 --
① — ② 1.20 1.33 7.42 3.77 13.69 -1.80 3.01 281.69
① — ③ -1.92 -5.94 0.07 -0.76 4.18 -10.26 -25.66 0.00
同类排名 1907/2731 2200/2609 1356/2435 1487/2575 526/2198 1111/1422 699/804 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 3.88 2.85 6.88 1.73 16.17 -34.31 37.31
基准收益率②% 3.52 3.44 4.33 2.98 15.04 -8.55 7.08
① — ② 0.36 -0.59 2.55 -1.25 1.13 -25.76 30.23
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何龙 2015/08/29 2年5月1天 -15.94 何龙,中国国籍,华中科技大学经济学学士,武汉大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司,任金融研究员、策略研究员。2015年8月29日任融通新蓝筹证券投资基金的基金经理。
张延闽 2017/02/17 11月13天 9.82 张延闽,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年1月就职于融通基金管理有限公司,从事机械、新能源、汽车行业研究工作。2014年10月25日任通乾证券投资基金的基金经理。2015年1月16日任融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月11日任融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日任融通新蓝筹证券投资基金基金经理。2018年2月11日任融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚昆 2012/07/25 2015/08/29 3年1月5天 58.69
汪忠远 2010/04/23 2014/10/30 4年6月11天 -12.02
吴巍 2011/04/06 2014/10/30 3年6月28天 -10.04
刘模林 2004/07/21 2011/04/06 6年8月20天 260.61
张敏 2009/08/26 2011/03/24 1年7月 3.13
戴春平 2007/09/28 2009/07/23 1年9月29天 -13.77
詹凌蔚 2002/09/13 2004/07/21 1年10月12天 18.74

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 79,562.18 31.56 6.74 -1.08
批发和零售业 24,027.81 9.53 0.67 6.44
金融业 57,520.99 22.82 -14.49 13.03
房地产业 26,102.35 10.36 -2.02 6.36
合计 187,223.38 74.27 -1.25 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600048 保利地产 1,844.69 26,102.35 10.36% 2.02 -3.31
600085 同仁堂 766.11 24,699.52 9.80% 3.66 -3.68
601933 永辉超市 2,378.99 24,027.81 9.53% -0.67 1.73
600030 中信证券 1,216.78 22,023.66 8.74% 5.65 -8.91
600742 一汽富维 1,184.45 19,555.20 7.76% -0.78 -4.11
601398 工商银行 2,155.08 13,361.48 5.30% 2.03 9.96
000776 广发证券 650.32 10,847.30 4.30% 新晋 -8.23
000568 泸州老窖 149.72 9,881.81 3.92% 0.26 -16.59
600999 招商证券 528.61 9,070.95 3.60% 新晋 -7.35
000333 美的集团 149.91 8,309.57 3.30% 0.04 -6.48
合计 -- 11,024.66 167,879.65 66.61% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 51,466.33 20.42 0.11
其中:政策性金融债 51,466.33 20.42 0.11
合计 51,466.33 20.42 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
7天以上0.50%

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 11,425.54
本期利润(万元) 9,712.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0351
期末基金资产净值(万元) 252,072.41
期末基金份额净值(元) 0.9245