单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.28 4.02 6.31 11.41 11.50 11.78 13.81 130.40
全债指数 ②% 0.82 2.56 4.43 7.76 7.91 8.22 11.10 82.91
同类平均 ③% 0.48 1.73 3.23 5.46 5.56 7.23 8.82 --
① — ② 0.46 1.45 1.88 3.65 3.59 3.56 2.71 47.49
① — ③ 0.80 2.28 3.08 5.95 5.94 4.55 4.99 0.00
同类排名 6/175 7/161 2/140 1/133 1/133 5/94 7/61 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.40 3.47 2.56 -0.25 0.91 0.33 11.47
基准收益率②% 0.57 1.01 1.13 -1.15 -3.38 -1.63 5.54
① — ② 0.83 2.46 1.43 0.90 4.29 1.96 5.93
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王超 2013/12/27 4年11月25天 40.67 王超先生,中国国籍,金融工程硕士,经济学、数学双学士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2007年7月至2012年8月在深圳发展银行(现更名为平安银行)工作,主要从事债券自营交易盘投资与理财投资管理。2012年8月加入融通基金管理公司任投资经理。2013年12月27日任融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金的基金经理。2013年12月27日至2016年12月9日任融通债券投资基金的基金经理。2014年1月2日至2015年6月23日任融通七天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月10日代任融通四季添利债券证券投资基金、融通岁岁添利定期开放债券证券投资基金的基金经理。2014年11月7日至2016年11月17日任融通通源短融债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月14日任融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月14日任融通四季添利债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月23日至2016年11月17日任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日任融通增鑫债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月11日任融通增益债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2018年7月25日任融通增裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日任融通通泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日至2018年3月1日任融通增丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日至2018年11月7日任融通现金宝货币市场基金的基金经理。2016年11月18日至2018年10月17日任融通稳利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年5月18日任融通可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任基金名称融通汇财宝货币市场基金基金经理。2018年7月12日任融通易支付货币市场证券投资基金基金经理。2018年11月21日任融通通宸债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩海平 2013/12/19 2015/06/23 1年6月6天 15.34
张李陵 2012/08/29 2014/01/07 1年4月11天 2.40
乔羽夫 2008/03/31 2012/08/31 4年5月4天 13.32
陶武彬 2004/07/21 2008/03/31 3年8月14天 34.46
徐荔蓉 2003/09/30 2004/07/21 9月25天 5.07

融通债券A/B融通债券C基金总份额

融通债券A/B融通债券C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)5677569763236770
户均持有份额(万)1.311.521.662.56
机构持有比例(%)1.391.261.0431.29
个人持有比例(%)98.6198.7498.9668.71

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,266.37 25.28 -5.48
金融债券 5,296.48 40.99 -11.91
其中:政策性金融债 5,296.48 40.99 -11.91
企业债券 3,775.21 29.22 5.32
中期票据 1,219.40 9.44 0.14
其他债券 3,020.80 23.38 --
合计 16,578.26 128.31 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180210 18国开10 40.00 3949.20 30.56
019536 16国债08 18.51 1652.39 12.79
019547 16国债19 13.00 1110.98 8.60
180406 18农发06 10.00 1022.90 7.92
101800662 18京能源MTN001 10.00 1017.10 7.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--1000万元0.90%
1000--2000万元0.30%
2000万元以上2,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.30%
1年--3年0.15%
3年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 360.61
本期利润(万元) 124.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0162
期末基金资产净值(万元) 9,241.30
期末基金份额净值(元) 1.301