单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.31 1.31 3.55 8.52 8.07 6.44 12.62 124.42
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74 56.96
同类平均 ③% 0.42 1.08 3.94 3.40 3.14 2.74 8.24 --
① — ② 1.31 1.31 3.55 8.52 8.07 6.44 11.88 67.46
① — ③ 0.89 0.23 -0.39 5.12 4.94 3.70 4.38 0.00
同类排名 5/167 76/147 7/140 1/137 3/130 20/84 9/60 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 3.47 2.56 -0.25 0.83 0.91 0.33 11.47
基准收益率②% 1.01 1.13 -1.15 -0.15 -3.38 -1.63 5.54
① — ② 2.46 1.43 0.90 0.98 4.29 1.96 5.93
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王超 2013/12/27 4年9月27天 36.51 王超先生,中国国籍,金融工程硕士,经济学、数学双学士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2007年7月至2012年8月在深圳发展银行(现更名为平安银行)工作,主要从事债券自营交易盘投资与理财投资管理。2012年8月加入融通基金管理公司任投资经理。2013年12月27日任融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金的基金经理。2013年12月27日至2016年12月9日任融通债券投资基金的基金经理。2014年1月2日至2015年6月23日任融通七天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月10日代任融通四季添利债券证券投资基金、融通岁岁添利定期开放债券证券投资基金的基金经理。2014年11月7日至2016年11月17日任融通通源短融债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月14日任融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月14日任融通四季添利债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月23日至2016年11月17日任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日任融通增鑫债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月11日任融通增益债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2018年7月25日任融通增裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日任融通通泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日至2018年3月1日任融通增丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日任融通现金宝货币市场基金的基金经理。2016年11月18日至2018年10月17日任融通稳利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年5月18日任融通可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任基金名称融通汇财宝货币市场基金基金经理。2018年7月12日任融通易支付货币市场证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩海平 2013/12/19 2015/06/23 1年6月6天 15.34
张李陵 2012/08/29 2014/01/07 1年4月11天 2.40
乔羽夫 2008/03/31 2012/08/31 4年5月4天 13.32
陶武彬 2004/07/21 2008/03/31 3年8月14天 34.46
徐荔蓉 2003/09/30 2004/07/21 9月25天 5.07

融通债券A/B融通债券C基金总份额

融通债券A/B融通债券C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)5677569763236770
户均持有份额(万)1.311.521.662.56
机构持有比例(%)1.391.261.0431.29
个人持有比例(%)98.6198.7498.9668.71

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,997.21 30.76 21.46
金融债券 6,874.50 52.90 -5.31
其中:政策性金融债 6,874.50 52.90 -5.31
企业债券 3,105.67 23.90 -29.50
中期票据 1,207.92 9.30 5.14
合计 15,185.30 116.86 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170210 17国开10 50.00 4887.00 37.61
019547 16国债19 25.89 2263.82 17.42
010303 03国债⑶ 16.45 1631.18 12.55
101800662 18京能源MTN001 10.00 1007.20 7.75
170215 17国开15 10.00 994.20 7.65

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--1000万元0.90%
1000--2000万元0.30%
2000万元以上2,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.30%
1年--3年0.15%
3年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 110.39
本期利润(万元) 335.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0438
期末基金资产净值(万元) 9,520.62
期末基金份额净值(元) 1.283