单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.35 -5.20 -0.91 -2.76 7.35 4.61 -6.61 347.50
上证指数 ②% -6.66 -11.94 -9.09 -7.13 -3.18 3.32 -27.17 126.62
同类平均 ③% -3.16 -4.02 -1.58 -2.38 5.54 12.05 2.25 --
① — ② 1.31 6.74 8.18 4.37 10.53 1.29 20.56 220.88
① — ③ -2.19 -1.19 0.67 -0.38 1.81 -7.44 -8.85 0.00
同类排名 2044/2880 1581/2714 1299/2521 1458/2675 775/2254 1006/1440 503/816 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.94 6.27 2.22 -0.32 9.30 -16.66 32.90
基准收益率②% 3.52 3.44 4.33 2.98 15.04 -8.55 7.08
① — ② -2.58 2.83 -2.11 -3.30 -5.74 -8.11 25.82
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
薛冀颖 2015/06/19 2年7月12天 -23.58 薛冀颖,工学博士,毕业于清华大学,4年证券从业经验,具有基金从业资格。2011年6月至2014年9月在鹏华基金管理有限公司任研究员。2014年9月加入融通基金管理有限公司任TMT研究组长。2015年6月19日任融通蓝筹成长证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
严菲 2007/03/02 2015/06/19 8年3月21天 146.66
陈晓生 2007/03/02 2011/03/24 4年23天 37.01
易万军 2003/09/30 2007/03/02 3年5月4天 125.17

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,035.10 3.84 -2.22 0.98
制造业 34,284.81 43.32 -7.93 10.68
批发和零售业 3,556.25 4.49 -0.93 1.40
交通运输、仓储和邮政业 963.11 1.22 新增 -0.95
信息传输、软件和信息技术服务业 840.28 1.06 2.77 -1.73
金融业 7,760.60 9.81 0.14 0.02
房地产业 1,881.95 2.38 -1.36 -1.62
合计 52,326.94 66.12 -3.61 --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 123.25 3,967.30 5.01% 新晋 -7.48
000333 美的集团 55.00 3,048.65 3.85% 新晋 -6.48
002866 传艺科技 68.28 2,513.33 3.18% 0.12 -39.56
601318 中国平安 35.88 2,510.88 3.17% 0.61 -7.51
600702 舍得酒业 46.97 2,191.58 2.77% 新晋 -16.59
002640 跨境通 106.34 2,035.37 2.57% -0.99 -6.20
600048 保利地产 133.00 1,881.95 2.38% 新晋 -3.31
002493 荣盛石化 120.50 1,729.18 2.18% 新晋 -2.83
600036 招商银行 56.00 1,625.12 2.05% 新晋 -0.54
000858 五粮液 20.20 1,613.58 2.04% 新晋 -16.26
合计 -- 765.42 23,116.94 29.20% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,994.00 5.05 0.13
金融债券 12,993.80 16.42 -4.48
其中:政策性金融债 12,993.80 16.42 -4.48
合计 16,987.80 21.47 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--1000万元1.30%
1000--2000万元0.70%
2000万元以上2,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.30%
1年--3年0.15%
3年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,424.75
本期利润(万元) 843.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0135
期末基金资产净值(万元) 79,140.15
期末基金份额净值(元) 1.284