单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.01 -14.41 -20.08 -21.48 -20.42 -18.37 -19.36 261.39
上证指数 ②% -7.91 -10.80 -19.57 -24.82 -26.48 -19.38 -26.69 83.45
同类平均 ③% -5.15 -10.60 -13.30 -15.05 -14.30 -9.13 -10.48 --
① — ② 0.90 -3.61 -0.51 3.34 6.06 1.01 7.33 177.94
① — ③ -1.86 -3.81 -6.78 -6.43 -6.12 -9.25 -8.88 0.00
同类排名 1787/2801 1661/2733 1843/2601 1499/2375 1391/2235 1114/1613 712/1087 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.49 0.53 0.94 6.27 9.30 -16.66 32.90
基准收益率②% -7.25 -2.12 3.52 3.44 15.04 -8.55 7.08
① — ② -0.24 2.65 -2.58 2.83 -5.74 -8.11 25.82
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 17.642 307/936 22.075 偏低 84/524
贝塔系数 贝塔系数说明 0.001 340/936 0.004 偏低 102/524
下行风险 下行风险说明 13.439 328/936 15.886 偏低 75/524
夏普比率 夏普比率说明 -0.248 偏低 641/936 2.408 292/524
詹森指数 詹森指数说明 38,689,160.712 偏低 643/936 29,831,545,811,999,879.000 320/524
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
薛冀颖 2015/06/19 3年4月3天 -38.28 薛冀颖,工学博士,毕业于清华大学,4年证券从业经验,具有基金从业资格。2011年6月至2014年9月在鹏华基金管理有限公司任研究员。2014年9月加入融通基金管理有限公司任TMT研究组长。2015年6月19日任融通蓝筹成长证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
严菲 2007/03/02 2015/06/19 8年3月21天 146.66
陈晓生 2007/03/02 2011/03/24 4年23天 37.01
易万军 2003/09/30 2007/03/02 3年5月4天 125.17

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 542.85 0.78 -- -1.16
采矿业 2,833.18 4.09 -- 1.09
制造业 27,979.51 40.36 -- 6.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 388.76 0.56 -- -0.34
批发和零售业 1,317.91 1.90 -- -1.77
交通运输、仓储和邮政业 243.68 0.35 -- -2.54
信息传输、软件和信息技术服务业 6,969.83 10.05 -- 3.97
金融业 3,361.56 4.85 -- -2.55
房地产业 1,633.13 2.36 -- -1.42
租赁和商务服务业 1,873.14 2.70 -- -0.01
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.37
文化、体育和娱乐业 1,854.19 2.67 -- 0.40
合计 49,005.86 70.68 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 46.10 2,173.62 3.14% 新晋 -6.33
601288 农业银行 555.00 1,909.20 2.75% -1.25 4.85
300144 宋城演艺 78.90 1,854.19 2.67% -0.31 7.29
600028 中国石化 260.00 1,687.40 2.43% 新晋 1.60
601888 中国国旅 26.16 1,685.16 2.43% 新晋 10.73
600585 海螺水泥 49.40 1,653.77 2.39% 新晋 16.58
002745 木林森 88.76 1,579.04 2.28% 新晋 1.87
000333 美的集团 30.00 1,566.58 2.26% 新晋 -9.19
601233 桐昆股份 88.37 1,521.76 2.19% 新晋 10.06
000568 泸州老窖 25.00 1,521.50 2.19% 新晋 -7.56
合计 -- 1,247.69 17,152.22 24.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,872.72 4.14 -1.38
金融债券 16,109.22 23.24 5.11
其中:政策性金融债 16,109.22 23.24 5.11
合计 18,981.94 27.38 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170211 17国开11 60.00 6007.80 8.67
018005 国开1701 33.81 3394.25 4.90
180201 18国开01 30.00 3009.00 4.34
170207 17国开07 20.00 2000.00 2.88
020244 18贴债27 17.00 1674.16 2.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--1000万元1.30%
1000--2000万元0.70%
2000万元以上2,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.30%
1年--3年0.15%
3年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,856.30
本期利润(万元) -5,653.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0958
期末基金资产净值(万元) 69,329.61
期末基金份额净值(元) 1.185