单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.29 -6.42 6.60 9.83 -10.78 -3.77 -5.47 297.33
上证指数 ②% 0.94 -2.68 12.22 16.71 -4.39 -7.03 2.41 114.76
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 3.53 8.81 --
① — ② -0.65 -3.74 -5.62 -6.88 -6.39 3.26 -7.88 182.57
① — ③ 0.82 -4.87 -3.11 -2.54 -8.33 -7.30 -14.28 0.00
同类排名 2376/3041 2716/2933 1946/2819 1783/2840 2275/2585 1527/1986 1105/1389 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 21.76 -9.30 -6.81 -7.49 -21.39 9.30 -16.66
基准收益率②% 21.09 -8.90 -1.29 -7.25 -18.36 15.04 -8.55
① — ② 0.67 -0.40 -5.52 -0.24 -3.03 -5.74 -8.11
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%

注释 (2019-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 14.765 353/1052 22.313 偏低 99/559
贝塔系数 贝塔系数说明 0.726 398/1052 0.793 偏低 122/559
下行风险 下行风险说明 11.043 395/1052 15.865 偏低 94/559
夏普比率 夏普比率说明 0.363 687/1052 3.371 315/559
詹森指数 詹森指数说明 16,825,240,942,983,411,999.000 676/1052 4,524,814,258.929 354/559
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
付伟琦 2019/01/26 4月21天 4.99 付伟琦,清华大学,获物理学博士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2010年7月至2011年4月在中信证券工作,任研究员。2011年5月至2014年9月在瑞银证券工作,任研究员。2014年10月加入融通基金管理有限公司,任制造业组组长。2015年6月29日任融通新能源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日任融通内需驱动混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月18日至2019年1月26日任融通成长30灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月15日任融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月26日任融通蓝筹成长证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
薛冀颖 2015/06/19 2019/01/26 3年7月12天 -36.60
严菲 2007/03/02 2015/06/19 8年3月21天 146.66
陈晓生 2007/03/02 2011/03/24 4年23天 37.01
易万军 2003/09/30 2007/03/02 3年5月4天 125.17

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 37,016.31 46.95 -15.17 11.24
批发和零售业 7,670.75 9.73 -8.42 6.51
交通运输、仓储和邮政业 822.96 1.04 0.19 -1.67
信息传输、软件和信息技术服务业 5,644.44 7.16 -1.18 0.69
金融业 13.43 0.02 11.65 -7.71
科学研究和技术服务业 1,010.35 1.28 新增 -0.43
文化、体育和娱乐业 1,778.98 2.26 -0.27 -0.09
合计 53,957.22 68.44 -1.52 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002640 跨境通 670.52 7,670.75 9.73% 新晋 -9.10
002180 纳思达 204.58 6,446.25 8.18% 新晋 -7.47
300001 特锐德 248.46 5,558.15 7.05% 新晋 2.90
002832 比音勒芬 116.16 5,192.56 6.59% 新晋 -1.11
300525 博思软件 136.12 4,802.31 6.09% 新晋 -1.04
603308 应流股份 391.06 4,286.05 5.44% 新晋 3.67
603737 三棵树 54.66 3,208.57 4.07% 新晋 -10.20
002745 木林森 153.69 2,386.81 3.03% 新晋 -4.80
603208 江山欧派 56.50 2,204.63 2.80% 新晋 5.54
603129 春风动力 82.97 1,883.38 2.39% 新晋 -5.18
合计 -- 2,114.72 43,639.46 55.37% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,113.19 5.22 1.41
金融债券 12,096.33 15.34 -1.92
其中:政策性金融债 12,096.33 15.34 -1.92
合计 16,209.52 20.56 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 72.82 7283.13 9.24
180209 18国开09 30.00 3008.10 3.82
019537 16国债09 22.10 2210.00 2.80
160307 16进出07 10.00 1001.10 1.27
019566 17国债12 8.40 842.52 1.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--1000万元1.30%
1000--2000万元0.70%
2000万元以上2,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.30%
1年--3年0.15%
3年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 5,530.64
本期利润(万元) 14,204.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.208
期末基金资产净值(万元) 78,844.11
期末基金份额净值(元) 1.164