单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.23 5.69 27.08 34.42 7.56 33.16 18.72 332.74
上证指数 ②% 0.94 -2.68 12.22 16.71 -4.39 -7.03 2.41 81.15
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 3.53 8.81 --
① — ② 1.29 8.37 14.86 17.71 11.95 40.19 16.31 251.59
① — ③ 2.77 7.24 17.37 22.05 10.01 29.63 9.91 0.00
同类排名 82/3041 119/2933 93/2819 63/2840 204/2585 51/1986 346/1389 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 39.24 -18.55 1.21 3.86 -13.83 9.07 -18.29
基准收益率②% 19.63 -8.18 -1.15 -6.71 -16.93 13.73 -8.02
① — ② 19.61 -10.37 2.36 10.57 3.10 -4.66 -10.27
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%

注释 (2019-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 30/1052 29.374 偏高 420/559
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 28/1052 0.961 偏高 422/559
下行风险 下行风险说明 -- 35/1052 21.204 偏高 396/559
夏普比率 夏普比率说明 -- 1028/1052 3.397 312/559
詹森指数 詹森指数说明 -- 1038/1052 31,719,355,234,996,987,999,999.000 310/559
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹曦 2012/07/03 6年11月19天 86.19 邹曦先生,1974年生,中国国籍,金融学硕士,毕业于中国人民银行研究生部。1996年至1998年就职于中国航空技术进出口总公司福建分公司。2001年就职于融通基金管理有限公司,历任市场拓展部总监助理、机构理财部总监助理、行业分析师、宏观策略分析师、基金管理部总监、研究策划部总监。2007年6月25日至2012年1月19日任融通行业景气证券投资基金的基金经理。2009年4月22日至2011年1月22日任融通内需驱动股票型证券投资基金的基金经理。2012年7月任融通行业景气证券投资基金的基金经理。2017年2月18日任融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年6月15日任融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
严菲 2012/01/12 2015/06/19 3年5月9天 86.95
邹曦 2007/06/25 2012/01/19 4年6月29天 -30.14
冯宇辉 2005/10/13 2008/03/31 2年5月20天 269.44
黄盛 2004/04/29 2005/10/13 1年5月17天 -9.80

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 149,561.88 86.02 -17.98 50.31
信息传输、软件和信息技术服务业 1,963.99 1.13 4.29 -5.34
金融业 13.43 0.01 1.97 -7.72
租赁和商务服务业 13,883.36 7.98 2.19 5.93
合计 165,422.66 95.14 -0.14 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 54.66 17,326.04 9.96% 1.99 1.23
000338 潍柴动力 1,283.63 15,211.04 8.75% -0.57 2.35
600031 三一重工 1,145.42 14,638.40 8.42% -1.11 3.91
600801 华新水泥 623.39 14,275.56 8.21% 2.37 5.70
601888 中国国旅 198.11 13,883.36 7.98% -2.19 1.65
600585 海螺水泥 360.20 13,752.43 7.91% -0.59 4.31
300630 普利制药 146.51 11,016.29 6.34% 1.26 3.98
002475 立讯精密 433.99 10,762.90 6.19% 新晋 -11.48
601100 恒立液压 303.19 9,868.87 5.68% 0.63 3.84
002798 帝欧家居 291.16 6,958.61 4.00% 新晋 -7.29
合计 -- 4,840.26 127,693.50 73.44% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,003.90 2.48 -0.27
其中:政策性金融债 3,003.90 2.48 -0.27
合计 3,003.90 2.48 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.30%
1年--3年0.15%
3年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,610.20
本期利润(万元) 39,427.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3796
期末基金资产净值(万元) 173,875.96
期末基金份额净值(元) 1.327