单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.80 -6.35 2.44 -1.27 10.30 5.61 -2.15 268.89
上证指数 ②% -6.66 -11.94 -9.09 -7.13 -3.18 3.32 -27.17 91.15
同类平均 ③% -3.16 -4.02 -1.58 -2.38 5.54 12.05 2.25 --
① — ② 1.86 5.59 11.53 5.86 13.48 2.29 25.02 177.74
① — ③ -1.64 -2.33 4.02 1.11 4.76 -6.44 -4.40 0.00
同类排名 1900/2880 1766/2714 426/2521 1150/2675 470/2254 962/1440 446/816 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 3.17 7.52 0.81 -2.47 9.07 -18.29 46.86
基准收益率②% 3.20 3.20 3.98 2.70 13.73 -8.02 7.26
① — ② -0.03 4.32 -3.17 -5.17 -4.66 -10.27 39.60
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹曦 2012/07/03 5年6月28天 58.72 邹曦先生,1974年生,中国国籍,金融学硕士,毕业于中国人民银行研究生部。1996年至1998年就职于中国航空技术进出口总公司福建分公司。2001年就职于融通基金管理有限公司,历任市场拓展部总监助理、机构理财部总监助理、行业分析师、宏观策略分析师、基金管理部总监、研究策划部总监。2007年6月25日至2012年1月19日任融通行业景气证券投资基金的基金经理。2009年4月22日至2011年1月22日任融通内需驱动股票型证券投资基金的基金经理。2012年7月任融通行业景气证券投资基金的基金经理。2017年2月18日任融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
严菲 2012/01/12 2015/06/19 3年5月9天 86.95
邹曦 2007/06/25 2012/01/19 4年6月29天 -30.14
冯宇辉 2005/10/13 2008/03/31 2年5月20天 269.44
黄盛 2004/04/29 2005/10/13 1年5月17天 -9.80

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9,317.85 9.19 6.88 6.33
制造业 65,723.15 64.79 -9.58 32.15
建筑业 992.25 0.98 新增 -1.59
批发和零售业 3,988.02 3.93 1.97 0.84
信息传输、软件和信息技术服务业 1,029.03 1.01 -0.33 -1.78
金融业 2,034.90 2.01 新增 -7.78
房地产业 1,259.35 1.24 0.48 -2.76
租赁和商务服务业 7,453.13 7.35 1.92 5.07
文化、体育和娱乐业 4,389.80 4.33 1.83 2.49
合计 96,189.28 94.83 0.19 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国国旅 171.77 7,453.13 7.35% 0.16 12.67
300164 通源石油 1,146.21 7,301.36 7.20% 0.67 -12.63
600031 三一重工 679.77 6,165.49 6.08% 新晋 -10.91
600801 华新水泥 421.07 5,949.67 5.87% 0.51 -5.92
600585 海螺水泥 188.31 5,523.13 5.44% 新晋 4.21
600782 新钢股份 839.01 5,520.66 5.44% 2.29 7.73
000338 潍柴动力 657.87 5,486.64 5.41% 新晋 -5.65
600276 恒瑞医药 63.79 4,400.48 4.34% 新晋 -3.72
002343 慈文传媒 123.27 4,389.80 4.33% -0.83 -2.65
300630 普利制药 51.28 3,926.20 3.87% 新晋 -11.74
合计 -- 4,342.35 56,116.56 55.33% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,000.00 1.75 -0.26
其中:政策性金融债 3,000.00 1.75 -0.26
合计 3,000.00 1.75 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.30%
1年--3年0.15%
3年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,485.21
本期利润(万元) 3,355.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0347
期末基金资产净值(万元) 101,435.38
期末基金份额净值(元) 1.106