单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.06 -12.38 -6.31 -5.97 -3.26 -7.39 1.46 251.33
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -16.90 -24.92 58.47
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -14.17 -13.13 -7.58 -9.15 --
① — ② 0.99 -2.86 11.84 17.04 21.38 9.51 26.38 192.86
① — ③ -0.19 -2.15 6.60 8.21 9.87 0.19 10.62 0.00
同类排名 1501/2715 1458/2654 816/2521 709/2310 612/2174 787/1565 349/1060 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 3.86 0.63 3.17 7.52 9.07 -18.29 46.86
基准收益率②% -6.71 -1.89 3.20 3.20 13.73 -8.02 7.26
① — ② 10.57 2.52 -0.03 4.32 -4.66 -10.27 39.60
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹曦 2012/07/03 6年3月17天 51.16 邹曦先生,1974年生,中国国籍,金融学硕士,毕业于中国人民银行研究生部。1996年至1998年就职于中国航空技术进出口总公司福建分公司。2001年就职于融通基金管理有限公司,历任市场拓展部总监助理、机构理财部总监助理、行业分析师、宏观策略分析师、基金管理部总监、研究策划部总监。2007年6月25日至2012年1月19日任融通行业景气证券投资基金的基金经理。2009年4月22日至2011年1月22日任融通内需驱动股票型证券投资基金的基金经理。2012年7月任融通行业景气证券投资基金的基金经理。2017年2月18日任融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年6月15日任融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
严菲 2012/01/12 2015/06/19 3年5月9天 86.95
邹曦 2007/06/25 2012/01/19 4年6月29天 -30.14
冯宇辉 2005/10/13 2008/03/31 2年5月20天 269.44
黄盛 2004/04/29 2005/10/13 1年5月17天 -9.80

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 595.45 0.55 -- -1.39
采矿业 6,913.69 6.34 -- 3.34
制造业 68,389.93 62.72 -- 29.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.01 -- -0.89
建筑业 975.85 0.89 -- -1.25
批发和零售业 5,891.13 5.40 -- 1.73
信息传输、软件和信息技术服务业 4,655.82 4.27 -- -1.81
租赁和商务服务业 10,520.12 9.65 -- 6.94
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.37
文化、体育和娱乐业 5,782.07 5.30 -- 3.03
合计 103,739.34 95.14 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国国旅 163.33 10,520.12 9.65% 1.20 10.73
000338 潍柴动力 1,011.97 8,854.74 8.12% 2.92 -0.19
600031 三一重工 972.76 8,725.66 8.00% 2.15 1.02
600276 恒瑞医药 93.72 7,100.36 6.51% 0.68 -8.96
300630 普利制药 96.50 7,006.25 6.43% 1.76 -10.16
300164 通源石油 961.57 6,913.69 6.34% 0.34 -1.22
600585 海螺水泥 174.81 5,852.64 5.37% -0.26 16.58
600521 华海药业 202.40 5,401.94 4.95% 新晋 -23.90
002410 广联达 167.90 4,655.82 4.27% 新晋 0.93
600801 华新水泥 297.51 4,471.55 4.10% -1.73 37.10
合计 -- 4,142.47 69,502.77 63.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,997.00 2.75 --
其中:政策性金融债 2,997.00 2.75 --
合计 2,997.00 2.75 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
150317 15进出17 30.00 2997.00 2.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.30%
1年--3年0.15%
3年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,206.74
本期利润(万元) 4,277.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0449
期末基金资产净值(万元) 109,035.18
期末基金份额净值(元) 1.156