近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | -4.80 | -6.35 | 2.44 | -1.27 | 10.30 | 5.61 | -2.15 | 268.89 |
上证指数 ②% | -6.66 | -11.94 | -9.09 | -7.13 | -3.18 | 3.32 | -27.17 | 91.15 |
同类平均 ③% | -3.16 | -4.02 | -1.58 | -2.38 | 5.54 | 12.05 | 2.25 | -- |
① — ② | 1.86 | 5.59 | 11.53 | 5.86 | 13.48 | 2.29 | 25.02 | 177.74 |
① — ③ | -1.64 | -2.33 | 4.02 | 1.11 | 4.76 | -6.44 | -4.40 | 0.00 |
同类排名 | 1900/2880 | 1766/2714 | 426/2521 | 1150/2675 | 470/2254 | 962/1440 | 446/816 | -- |
2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年一季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
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净值增长率①% | 3.17 | 7.52 | 0.81 | -2.47 | 9.07 | -18.29 | 46.86 |
基准收益率②% | 3.20 | 3.20 | 3.98 | 2.70 | 13.73 | -8.02 | 7.26 |
① — ② | -0.03 | 4.32 | -3.17 | -5.17 | -4.66 | -10.27 | 39.60 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+中债综合全价(总值)指数收益率×30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邹曦 | 2012/07/03 | 5年6月28天 | 58.72 | 邹曦先生,1974年生,中国国籍,金融学硕士,毕业于中国人民银行研究生部。1996年至1998年就职于中国航空技术进出口总公司福建分公司。2001年就职于融通基金管理有限公司,历任市场拓展部总监助理、机构理财部总监助理、行业分析师、宏观策略分析师、基金管理部总监、研究策划部总监。2007年6月25日至2012年1月19日任融通行业景气证券投资基金的基金经理。2009年4月22日至2011年1月22日任融通内需驱动股票型证券投资基金的基金经理。2012年7月任融通行业景气证券投资基金的基金经理。2017年2月18日任融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 9,317.85 | 9.19 | 6.88 | 6.33 |
制造业 | 65,723.15 | 64.79 | -9.58 | 32.15 |
建筑业 | 992.25 | 0.98 | 新增 | -1.59 |
批发和零售业 | 3,988.02 | 3.93 | 1.97 | 0.84 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,029.03 | 1.01 | -0.33 | -1.78 |
金融业 | 2,034.90 | 2.01 | 新增 | -7.78 |
房地产业 | 1,259.35 | 1.24 | 0.48 | -2.76 |
租赁和商务服务业 | 7,453.13 | 7.35 | 1.92 | 5.07 |
文化、体育和娱乐业 | 4,389.80 | 4.33 | 1.83 | 2.49 |
合计 | 96,189.28 | 94.83 | 0.19 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601888 | 中国国旅 | 171.77 | 7,453.13 | 7.35% | 0.16 | 12.67 |
300164 | 通源石油 | 1,146.21 | 7,301.36 | 7.20% | 0.67 | -12.63 |
600031 | 三一重工 | 679.77 | 6,165.49 | 6.08% | 新晋 | -10.91 |
600801 | 华新水泥 | 421.07 | 5,949.67 | 5.87% | 0.51 | -5.92 |
600585 | 海螺水泥 | 188.31 | 5,523.13 | 5.44% | 新晋 | 4.21 |
600782 | 新钢股份 | 839.01 | 5,520.66 | 5.44% | 2.29 | 7.73 |
000338 | 潍柴动力 | 657.87 | 5,486.64 | 5.41% | 新晋 | -5.65 |
600276 | 恒瑞医药 | 63.79 | 4,400.48 | 4.34% | 新晋 | -3.72 |
002343 | 慈文传媒 | 123.27 | 4,389.80 | 4.33% | -0.83 | -2.65 |
300630 | 普利制药 | 51.28 | 3,926.20 | 3.87% | 新晋 | -11.74 |
合计 | -- | 4,342.35 | 56,116.56 | 55.33% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 3,000.00 | 1.75 | -0.26 |
其中:政策性金融债 | 3,000.00 | 1.75 | -0.26 |
合计 | 3,000.00 | 1.75 | -- |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 0.90% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.30% |
1年--3年 | 0.15% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,485.21 |
本期利润(万元) | 3,355.61 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0347 |
期末基金资产净值(万元) | 101,435.38 |
期末基金份额净值(元) | 1.106 |