单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.81 -6.80 -3.50 -4.57 11.03 29.73 -17.35 302.72
上证指数 ②% -5.34 -8.18 -7.48 -8.63 -3.54 4.66 -40.32 168.78
同类平均 ③% -5.12 -7.64 -6.13 -6.88 2.69 16.64 -25.95 --
① — ② 3.53 1.38 3.98 4.06 14.57 25.07 22.97 133.94
① — ③ 3.31 0.85 2.63 2.31 8.35 13.10 8.59 0.00
同类排名 66/396 118/370 105/347 99/355 72/306 65/229 54/173 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.56 5.15 6.35 6.38 23.85 -5.97 -3.20
基准收益率②% -3.45 6.58 4.80 7.92 25.99 -7.75 -1.10
① — ② -0.11 -1.43 1.55 -1.54 -2.14 1.78 -2.10
业绩比较基准 巨潮100指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡志伟 2015/02/11 3年3月21天 14.39 蔡志伟,硕士,3年证券从业经验,具有基金从业资格。2006年7月至2008年8月在汇丰软件开发广东有限公司工作,任高级软件工程师;2011年6月加入融通基金管理有限公司,任金融工程研究员。2015年2月11日任融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金经理.2016年11月19日任融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理.2016年11月19日任融通深证成份指数证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李勇 2015/01/09 2017/01/07 1年12月4天 -8.27
王建强 2009/05/15 2015/01/09 5年8月 27.99
郑毅 2009/05/15 2010/04/17 11月7天 14.68
张野 2005/05/12 2009/05/15 4年4天 193.10

融通巨潮100指数A融通巨潮100指数C基金总份额

融通巨潮100指数A融通巨潮100指数C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)52043559055844960923
户均持有份额(万)1.281.321.331.34
机构持有比例(%)0.030.020.090.09
个人持有比例(%)99.9799.9899.9199.91

更多>>(2018-03-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,908.67 2.48 -0.58 -6.76
批发和零售业 379.20 0.49 0.46 -0.31
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 新增 -0.54
信息传输、软件和信息技术服务业 370.12 0.48 -0.05 -1.00
房地产业 362.01 0.47 0.49 -2.41
合计 3,023.67 3.92 0.32 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000158 常山北明 50.68 410.51 0.53% 新晋 12.83
600079 人福医药 24.61 382.93 0.50% 0.02 -1.83
300083 劲胜智能 51.08 381.57 0.50% 新晋 -21.47
600755 厦门国贸 39.68 376.56 0.49% 0.01 -9.93
002354 天神娱乐 21.44 366.70 0.48% 新晋 -4.19
合计 -- 187.49 1,918.27 2.50% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 102.77 6,712.13 8.72% -0.48 -10.92
600519 贵州茅台 4.59 3,141.03 4.08% -0.09 -7.25
600036 招商银行 87.27 2,538.75 3.30% 0.00 0.66
601166 兴业银行 150.46 2,511.23 3.26% -0.48 -4.50
000333 美的集团 41.19 2,246.29 2.92% -0.02 -0.48
000651 格力电器 44.66 2,094.43 2.72% 0.22 -5.95
601328 交通银行 307.04 1,897.50 2.47% 0.19 -0.43
601288 农业银行 461.80 1,805.64 2.35% 新晋 -0.38
000725 京东方A 309.29 1,645.41 2.14% -0.16 -19.87
600887 伊利股份 55.43 1,579.22 2.05% 0.15 -3.84
合计 -- 1,564.50 26,171.63 34.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,000.00 3.90 0.35
其中:政策性金融债 3,000.00 3.90 0.35
可转换债券 35.23 0.05 0.04
合计 3,035.23 3.95 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.30% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--1000万元1.20%
1000--2000万元0.60%
2000万元以上2,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--3年0.25%
3年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,184.32
本期利润(万元) -2,599.82
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0387
期末基金资产净值(万元) 76,945.65
期末基金份额净值(元) 1.15