单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.05 3.88 -5.57 7.16 -21.39 2.43 23.33 260.25
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 130.74
同类平均 ③% 3.90 3.15 -12.42 3.89 -25.24 -11.17 7.65 --
① — ② 3.03 1.83 4.16 3.14 4.98 20.32 28.57 129.51
① — ③ 3.14 0.73 6.85 3.27 3.85 13.60 15.69 0.00
同类排名 40/445 143/413 72/393 33/445 89/333 59/254 57/203 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -12.12 1.60 -7.48 -3.56 23.85 -5.97 -3.20
基准收益率②% -11.48 0.35 -8.39 -3.45 25.99 -7.75 -1.10
① — ② -0.64 1.25 0.91 -0.11 -2.14 1.78 -2.10
业绩比较基准 巨潮100指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡志伟 2015/02/11 3年11月24天 2.33 蔡志伟,硕士,3年证券从业经验,具有基金从业资格。2006年7月至2008年8月在汇丰软件开发广东有限公司工作,任高级软件工程师;2011年6月加入融通基金管理有限公司,任金融工程研究员。2015年2月11日任融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金经理.2016年11月19日任融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理.2016年11月19日任融通深证成份指数证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李勇 2015/01/09 2017/01/07 1年12月4天 -8.27
王建强 2009/05/15 2015/01/09 5年8月 27.99
郑毅 2009/05/15 2010/04/17 11月7天 14.68
张野 2005/05/12 2009/05/15 4年4天 193.10

融通巨潮100指数A融通巨潮100指数C基金总份额

融通巨潮100指数A融通巨潮100指数C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)49619520435590558449
户均持有份额(万)1.331.281.321.33
机构持有比例(%)0.030.030.020.09
个人持有比例(%)99.9799.9799.9899.91

更多>>(2018-12-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,137.95 3.43 -2.67 -6.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业 565.87 0.91 新增 -1.12
批发和零售业 0.74 0.00 新增 -1.84
信息传输、软件和信息技术服务业 305.56 0.49 新增 -2.94
金融业 5.01 0.01 0.57 -4.09
合计 3,015.13 4.84 -3.30 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601138 工业富联 35.15 443.63 0.63% -0.19 --
002142 宁波银行 23.24 412.79 0.58% 新晋 --
600350 山东高速 32.18 143.84 0.20% 新晋 --
600525 长园集团 11.16 83.92 0.12% 新晋 --
002937 兴瑞科技 0.21 3.66 0.01% 新晋 --
合计 -- 101.94 1,087.84 1.54% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 101.12 6,926.95 9.78% 1.22 --
600036 招商银行 115.61 3,548.14 5.01% 1.55 --
600519 贵州茅台 4.50 3,288.43 4.64% 0.09 --
601166 兴业银行 144.41 2,303.39 3.25% -0.18 --
601288 农业银行 520.95 2,026.50 2.86% 新晋 --
000651 格力电器 45.54 1,830.60 2.59% -0.66 --
000333 美的集团 41.50 1,746.06 2.47% -0.59 --
600276 恒瑞医药 26.79 1,700.99 2.40% 0.00 --
600030 中信证券 98.23 1,639.46 2.32% -0.33 --
601328 交通银行 254.44 1,485.92 2.10% -0.23 --
合计 -- 1,353.09 26,496.44 37.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,506.50 2.42 -0.41
其中:政策性金融债 1,506.50 2.42 -0.41
可转换债券 5.70 0.01 --
合计 1,512.20 2.43 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180407 18农发07 10.00 1004.30 1.61
018005 国开1701 5.00 502.20 0.81
110049 海尔转债 0.06 5.70 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.30% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--1000万元1.20%
1000--2000万元0.60%
2000万元以上2,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--3年0.25%
3年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,678.11
本期利润(万元) -8,537.81
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1303
期末基金资产净值(万元) 62,229.73
期末基金份额净值(元) 0.95