单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.93 -13.44 -4.24 -6.58 11.98 24.07 -16.65 294.22
上证指数 ②% -5.46 -11.04 -8.59 -6.53 -3.30 1.90 -27.90 174.96
同类平均 ③% -4.78 -7.64 -5.61 -4.83 4.62 14.30 -11.10 --
① — ② -2.47 -2.40 4.35 -0.05 15.28 22.17 11.25 119.26
① — ③ -3.16 -5.80 1.37 -1.75 7.36 9.77 -5.55 0.00
同类排名 334/373 311/360 133/341 231/358 77/293 64/227 101/164 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 5.15 6.35 6.38 4.11 23.85 -5.97 -3.20
基准收益率②% 6.58 4.80 7.92 4.52 25.99 -7.75 -1.10
① — ② -1.43 1.55 -1.54 -0.41 -2.14 1.78 -2.10
业绩比较基准 巨潮100指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡志伟 2015/02/11 2年11月20天 11.98 蔡志伟,硕士,3年证券从业经验,具有基金从业资格。2006年7月至2008年8月在汇丰软件开发广东有限公司工作,任高级软件工程师;2011年6月加入融通基金管理有限公司,任金融工程研究员。2015年2月11日任融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金经理.2016年11月19日任融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理.2016年11月19日任融通深证成份指数证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李勇 2015/01/09 2017/01/07 1年12月4天 -8.27
王建强 2009/05/15 2015/01/09 5年8月 27.99
郑毅 2009/05/15 2010/04/17 11月7天 14.68
张野 2005/05/12 2009/05/15 4年4天 193.10

融通巨潮100指数A融通巨潮100指数C基金总份额

融通巨潮100指数A融通巨潮100指数C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)52043559055844960923
户均持有份额(万)1.281.321.331.34
机构持有比例(%)0.030.020.090.09
个人持有比例(%)99.9799.9899.9199.91

更多>>(2017-12-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,604.43 1.90 0.55 -9.67
批发和零售业 806.61 0.95 新增 -1.63
信息传输、软件和信息技术服务业 363.10 0.43 -0.12 -1.50
房地产业 808.69 0.96 新增 -1.59
合计 3,589.47 4.24 0.80 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600325 华发股份 56.18 413.46 0.49% 新晋 -9.14
600079 人福医药 22.92 408.89 0.48% 新晋 -16.43
002416 爱施德 42.77 405.03 0.48% 新晋 -12.53
600755 厦门国贸 39.76 401.58 0.48% 新晋 -10.09
600177 雅戈尔 43.10 395.23 0.47% 新晋 -9.25
合计 -- 204.73 2,024.19 2.40% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 111.10 7,775.02 9.20% 2.87 -7.51
600519 贵州茅台 5.05 3,525.60 4.17% 0.70 -9.00
601166 兴业银行 186.20 3,163.59 3.74% -0.73 -1.27
600036 招商银行 96.09 2,788.60 3.30% -1.47 -0.54
000333 美的集团 44.75 2,480.70 2.94% 新晋 -6.48
000651 格力电器 48.41 2,115.40 2.50% -1.57 1.65
000725 京东方A 335.72 1,943.81 2.30% 新晋 -8.99
601328 交通银行 309.73 1,923.42 2.28% 新晋 2.69
600016 民生银行 214.88 1,802.80 2.13% 新晋 -4.42
600887 伊利股份 49.96 1,608.23 1.90% -0.75 -7.48
合计 -- 1,401.89 29,127.17 34.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,999.40 3.55 0.00
其中:政策性金融债 2,999.40 3.55 0.00
可转换债券 7.94 0.01 --
合计 3,007.34 3.56 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.30% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--1000万元1.20%
1000--2000万元0.60%
2000万元以上2,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--3年0.25%
3年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,286.86
本期利润(万元) 4,339.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0637
期末基金资产净值(万元) 84,468.58
期末基金份额净值(元) 1.267