单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.98 -6.15 -11.74 -16.81 -13.96 5.93 2.73 251.05
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -16.90 -24.92 126.48
同类平均 ③% -7.00 -14.33 -21.16 -24.43 -24.57 -11.82 -10.34 --
① — ② 3.07 3.37 6.41 6.20 10.68 22.83 27.65 124.57
① — ③ 5.03 8.18 9.42 7.62 10.61 17.75 13.07 0.00
同类排名 48/399 65/390 67/360 64/333 57/316 48/230 58/195 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.48 -3.56 5.15 6.35 23.85 -5.97 -3.20
基准收益率②% -8.39 -3.45 6.58 4.80 25.99 -7.75 -1.10
① — ② 0.91 -0.11 -1.43 1.55 -2.14 1.78 -2.10
业绩比较基准 巨潮100指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡志伟 2015/02/11 3年8月9天 -0.28 蔡志伟,硕士,3年证券从业经验,具有基金从业资格。2006年7月至2008年8月在汇丰软件开发广东有限公司工作,任高级软件工程师;2011年6月加入融通基金管理有限公司,任金融工程研究员。2015年2月11日任融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金经理.2016年11月19日任融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理.2016年11月19日任融通深证成份指数证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李勇 2015/01/09 2017/01/07 1年12月4天 -8.27
王建强 2009/05/15 2015/01/09 5年8月 27.99
郑毅 2009/05/15 2010/04/17 11月7天 14.68
张野 2005/05/12 2009/05/15 4年4天 193.10

融通巨潮100指数A融通巨潮100指数C基金总份额

融通巨潮100指数A融通巨潮100指数C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)49619520435590558449
户均持有份额(万)1.331.281.321.33
机构持有比例(%)0.030.030.020.09
个人持有比例(%)99.9799.9799.9899.91

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 752.13 1.07 -- -7.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.01 -- -0.56
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.20
合计 767.41 1.09 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601138 工业富联 35.15 576.51 0.82% 新晋 -7.13
600216 浙江医药 12.25 156.47 0.22% 新晋 -4.42
300747 锐科激光 0.15 12.40 0.02% 新晋 137.50
601330 绿色动力 0.50 8.12 0.01% 新晋 14.80
603650 彤程新材 0.24 5.10 0.01% 新晋 82.72
合计 -- 48.29 758.60 1.08% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 102.25 5,990.00 8.56% -0.16 4.96
600519 贵州茅台 4.35 3,185.29 4.55% 0.47 -1.79
600036 招商银行 91.58 2,421.44 3.46% 0.16 11.62
601166 兴业银行 166.71 2,400.67 3.43% 0.17 7.18
000651 格力电器 48.22 2,273.45 3.25% 0.53 -6.33
000333 美的集团 41.08 2,145.39 3.06% 0.14 -9.19
600030 中信证券 112.05 1,856.67 2.65% 新晋 2.33
600276 恒瑞医药 22.22 1,683.18 2.40% 新晋 -8.96
601328 交通银行 284.16 1,631.07 2.33% -0.14 4.43
600104 上汽集团 45.68 1,598.35 2.28% 新晋 -4.56
合计 -- 918.30 25,185.51 35.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,001.60 2.86 -1.04
其中:政策性金融债 2,001.60 2.86 -1.04
合计 2,001.60 2.86 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170211 17国开11 10.00 1001.30 1.43
170410 17农发10 10.00 1000.30 1.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.30% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--1000万元1.20%
1000--2000万元0.60%
2000万元以上2,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--3年0.25%
3年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -306.86
本期利润(万元) -5,671.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0856
期末基金资产净值(万元) 69,971.35
期末基金份额净值(元) 1.064