单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.13 -4.43 -2.86 -6.15 0.30 2.65 -17.26 136.66
上证指数 ②% -6.66 -11.94 -9.09 -7.13 -3.18 3.32 -27.17 62.66
同类平均 ③% -3.16 -4.02 -1.58 -2.38 5.54 12.05 2.25 --
① — ② 1.53 7.51 6.23 0.98 3.48 -0.67 9.91 74.00
① — ③ -1.98 -0.41 -1.28 -3.77 -5.24 -9.39 -19.51 0.00
同类排名 1973/2880 1425/2714 1625/2521 2071/2675 1738/2254 1085/1440 653/816 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 3.02 5.98 -3.05 -2.56 3.14 -12.70 19.42
基准收益率②% 3.83 3.67 4.68 3.27 16.36 -9.08 6.61
① — ② -0.81 2.31 -7.73 -5.83 -13.22 -3.62 12.81
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱丹 2015/07/04 2年6月27天 -0.83 朱丹女士,金融学硕士,证券从业经历六年,曾任职于深圳晨星咨询公司,2007年5月加入金鹰基金管理有限公司,先后担任行业研究员、研究组长、基金经理助理等职。自2010年7月30日至2015年2月17日任金鹰中小盘精选证券投资基金的基金经理。2011年6月1日金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金的基金经理。2011年6月11日至2015年2月17日任金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月4日任融通动力先锋股票型证券投资基金基金经理。2015年7月4日任融通动力先锋股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨博琳 2015/03/28 2016/07/29 1年4月4天 -12.62
丁经纬 2014/08/21 2015/03/28 7月9天 52.84
郭恒 2011/03/24 2014/09/02 3年5月13天 -0.55
陈晓生 2006/11/15 2011/03/24 4年4月10天 82.16
鲁万峰 2007/09/28 2011/01/22 3年3月27天 -41.63

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 51,318.26 55.94 -1.00 23.30
建筑业 1,881.22 2.05 新增 -0.52
批发和零售业 1,302.84 1.42 -1.20 -1.67
交通运输、仓储和邮政业 5,747.81 6.27 0.32 4.10
金融业 11,567.46 12.61 -5.71 2.82
卫生和社会工作 2,088.45 2.28 新增 0.14
文化、体育和娱乐业 3,715.31 4.05 2.48 2.21
合计 77,629.62 84.62 -3.47 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002480 新筑股份 1,223.80 8,811.37 9.61% -0.21 -7.41
002509 天广中茂 800.00 7,208.00 7.86% -0.62 -10.47
601336 新华保险 80.00 5,616.00 6.12% 0.20 -20.05
601333 广深铁路 1,000.00 5,570.00 6.07% 1.86 -17.97
002341 新纶科技 200.00 5,500.00 6.00% -2.53 -12.10
601318 中国平安 45.72 3,199.49 3.49% 新晋 -7.51
002294 信立泰 70.00 3,163.30 3.45% 新晋 -11.72
002258 利尔化学 179.92 2,914.70 3.18% 新晋 23.08
002068 黑猫股份 294.12 2,850.05 3.11% -0.22 -10.01
300238 冠昊生物 119.38 2,847.28 3.10% -3.29 -18.24
合计 -- 4,012.94 47,680.19 51.99% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 999.80 1.09 0.02
其中:政策性金融债 999.80 1.09 0.02
合计 999.80 1.09 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,089.70
本期利润(万元) 2,751.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0521
期末基金资产净值(万元) 91,733.03
期末基金份额净值(元) 1.772