单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.68 1.16 -14.89 -16.48 -15.86 -12.53 -21.65 110.62
上证指数 ②% -1.47 -3.28 -14.80 -21.58 -21.23 -17.42 -26.33 37.36
同类平均 ③% -0.96 -1.80 -10.41 -12.35 -12.23 -3.14 -10.45 --
① — ② 2.15 4.44 -0.09 5.10 5.37 4.89 4.68 73.26
① — ③ 1.64 2.96 -4.48 -4.12 -3.63 -9.39 -11.20 0.00
同类排名 359/2913 475/2828 1665/2699 1369/2366 1314/2327 1252/1741 811/1208 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -8.08 -3.31 -4.63 3.02 3.14 -12.70 19.42
基准收益率②% -1.44 -7.79 -2.35 3.83 16.36 -9.08 6.61
① — ② -6.64 4.48 -2.28 -0.81 -13.22 -3.62 12.81
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 22.354 629/936 30.680 偏高 454/524
贝塔系数 贝塔系数说明 0.002 521/936 0.004 偏高 392/524
下行风险 下行风险说明 17.288 偏高 685/936 23.084 偏高 457/524
夏普比率 夏普比率说明 0.427 537/936 1.647 偏低 397/524
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 560/936 -1.000 偏低 398/524
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱丹 2015/07/04 3年5月17天 -11.75 朱丹女士,金融学硕士,证券从业经历六年,曾任职于深圳晨星咨询公司,2007年5月加入金鹰基金管理有限公司,先后担任行业研究员、研究组长、基金经理助理等职。自2010年7月30日至2015年2月17日任金鹰中小盘精选证券投资基金的基金经理。2011年6月1日金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金的基金经理。2011年6月11日至2015年2月17日任金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月4日任融通动力先锋股票型证券投资基金基金经理。2015年7月4日任融通动力先锋股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨博琳 2015/03/28 2016/07/29 1年4月4天 -12.62
丁经纬 2014/08/21 2015/03/28 7月9天 52.84
郭恒 2011/03/24 2014/09/02 3年5月13天 -0.55
陈晓生 2006/11/15 2011/03/24 4年4月10天 82.16
鲁万峰 2007/09/28 2011/01/22 3年3月27天 -41.63

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 153.18 0.19 -- -1.86
采矿业 1,354.59 1.65 -- -1.51
制造业 35,873.50 43.74 -- 11.35
批发和零售业 4,355.51 5.31 -- 1.76
交通运输、仓储和邮政业 10,627.92 12.96 -- 10.29
信息传输、软件和信息技术服务业 4,491.60 5.48 -- -0.66
金融业 9,092.39 11.09 -- 1.91
合计 65,948.69 80.42 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002480 新筑股份 992.02 5,952.13 7.26% -3.12 --
002832 比音勒芬 176.50 5,824.58 7.10% -0.32 --
601336 新华保险 111.19 5,612.87 6.84% 2.16 --
600029 南方航空 789.59 5,337.63 6.51% 1.17 --
002341 新纶科技 439.13 5,335.38 6.51% 1.53 --
600085 同仁堂 162.62 5,163.05 6.30% 2.13 --
601318 中国平安 50.20 3,438.70 4.19% 新晋 --
300059 东方财富 298.23 3,355.07 4.09% 新晋 --
002815 崇达技术 144.72 2,455.90 2.99% 新晋 --
600600 青岛啤酒 65.26 2,269.09 2.77% 新晋 0.00
合计 -- 3,229.46 44,744.40 54.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 999.80 1.09 0.02
其中:政策性金融债 999.80 1.09 0.02
合计 999.80 1.09 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5,645.49
本期利润(万元) -6,457.04
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1262
期末基金资产净值(万元) 82,015.83
期末基金份额净值(元) 1.502