单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.20 6.68 -10.85 1.20 -16.88 -13.48 1.34 104.64
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 37.38
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 4.12 --
① — ② -2.82 4.63 -1.12 -2.82 9.49 4.41 6.58 67.26
① — ③ -1.62 3.69 -2.56 -1.59 -2.30 -10.04 -2.78 0.00
同类排名 1975/2781 338/2714 1536/2610 1972/2781 1174/2324 1329/1797 688/1231 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.39 -8.08 -3.31 -4.63 3.14 -12.70 19.42
基准收益率②% -9.61 -1.44 -7.79 -2.35 16.36 -9.08 6.61
① — ② 4.22 -6.64 4.48 -2.28 -13.22 -3.62 12.81
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 22.370 偏高 717/996 30.794 偏高 460/541
贝塔系数 贝塔系数说明 0.967 669/996 1.000 偏高 468/541
下行风险 下行风险说明 18.051 偏高 717/996 22.956 偏高 452/541
夏普比率 夏普比率说明 -3.238 524/996 1.853 322/541
詹森指数 詹森指数说明 113,116,728,238,483,519.000 565/996 8,639,303,484,442,445,799.000 315/541
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱丹 2015/07/04 3年7月1天 -14.25 朱丹女士,金融学硕士,证券从业经历六年,曾任职于深圳晨星咨询公司,2007年5月加入金鹰基金管理有限公司,先后担任行业研究员、研究组长、基金经理助理等职。自2010年7月30日至2015年2月17日任金鹰中小盘精选证券投资基金的基金经理。2011年6月1日金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金的基金经理。2011年6月11日至2015年2月17日任金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月4日任融通动力先锋股票型证券投资基金基金经理。2015年7月4日任融通动力先锋股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨博琳 2015/03/28 2016/07/29 1年4月4天 -12.62
丁经纬 2014/08/21 2015/03/28 7月9天 52.84
郭恒 2011/03/24 2014/09/02 3年5月13天 -0.55
陈晓生 2006/11/15 2011/03/24 4年4月10天 82.16
鲁万峰 2007/09/28 2011/01/22 3年3月27天 -41.63

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,179.39 1.74 -0.09 -1.39
制造业 26,837.98 39.54 4.20 9.73
批发和零售业 514.59 0.76 4.55 -2.55
交通运输、仓储和邮政业 10,479.50 15.44 -2.48 12.83
信息传输、软件和信息技术服务业 3,456.86 5.09 0.39 -1.70
金融业 1,127.01 1.66 9.43 -6.69
文化、体育和娱乐业 4,205.24 6.20 新增 3.17
合计 47,800.57 70.43 9.99 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002480 新筑股份 992.02 5,952.13 7.26% -3.12 --
002832 比音勒芬 176.50 5,824.58 7.10% -0.32 --
601336 新华保险 111.19 5,612.87 6.84% 2.16 --
600029 南方航空 789.59 5,337.63 6.51% 1.17 --
002341 新纶科技 439.13 5,335.38 6.51% 1.53 --
600085 同仁堂 162.62 5,163.05 6.30% 2.13 --
601318 中国平安 50.20 3,438.70 4.19% 新晋 --
300059 东方财富 298.23 3,355.07 4.09% 新晋 --
002815 崇达技术 144.72 2,455.90 2.99% 新晋 --
600600 青岛啤酒 65.26 2,269.09 2.77% 新晋 0.00
合计 -- 3,229.46 44,744.40 54.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 999.80 1.09 0.02
其中:政策性金融债 999.80 1.09 0.02
合计 999.80 1.09 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,691.83
本期利润(万元) -4,255.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.082
期末基金资产净值(万元) 67,873.35
期末基金份额净值(元) 1.421