单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -8.13 -17.39 -20.52 -24.15 -21.82 -22.31 -21.36 91.26
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -16.90 -24.92 34.85
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -14.17 -13.13 -7.58 -9.15 --
① — ② -3.08 -7.87 -2.37 -1.14 2.83 -5.41 3.56 56.41
① — ③ -4.26 -7.16 -7.61 -9.98 -8.68 -14.73 -12.20 0.00
同类排名 2353/2715 2042/2654 1874/2521 1785/2310 1565/2174 1252/1565 752/1060 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.31 -4.63 3.02 5.98 3.14 -12.70 19.42
基准收益率②% -7.79 -2.35 3.83 3.67 16.36 -9.08 6.61
① — ② 4.48 -2.28 -0.81 2.31 -13.22 -3.62 12.81
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 22.354 629/936 30.680 偏高 454/524
贝塔系数 贝塔系数说明 0.002 521/936 0.004 偏高 392/524
下行风险 下行风险说明 17.288 偏高 685/936 23.084 偏高 457/524
夏普比率 夏普比率说明 0.427 537/936 1.647 偏低 397/524
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 560/936 -1.000 偏低 398/524
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱丹 2015/07/04 3年3月16天 -19.86 朱丹女士,金融学硕士,证券从业经历六年,曾任职于深圳晨星咨询公司,2007年5月加入金鹰基金管理有限公司,先后担任行业研究员、研究组长、基金经理助理等职。自2010年7月30日至2015年2月17日任金鹰中小盘精选证券投资基金的基金经理。2011年6月1日金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金的基金经理。2011年6月11日至2015年2月17日任金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月4日任融通动力先锋股票型证券投资基金基金经理。2015年7月4日任融通动力先锋股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨博琳 2015/03/28 2016/07/29 1年4月4天 -12.62
丁经纬 2014/08/21 2015/03/28 7月9天 52.84
郭恒 2011/03/24 2014/09/02 3年5月13天 -0.55
陈晓生 2006/11/15 2011/03/24 4年4月10天 82.16
鲁万峰 2007/09/28 2011/01/22 3年3月27天 -41.63

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,348.90 1.70 -- -0.24
制造业 38,999.51 49.29 -- 15.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.01 -- -0.89
批发和零售业 423.28 0.53 -- -3.14
交通运输、仓储和邮政业 7,534.98 9.52 -- 6.63
住宿和餐饮业 1,828.92 2.31 -- 0.58
信息传输、软件和信息技术服务业 4,048.98 5.12 -- -0.96
金融业 3,703.97 4.68 -- -2.72
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.37
合计 57,903.82 73.17 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002480 新筑股份 1,077.86 8,213.31 10.38% 0.53 -1.14
002832 比音勒芬 158.68 5,870.98 7.42% 2.43 5.32
600029 南方航空 500.00 4,225.00 5.34% 新晋 -15.76
002341 新纶科技 296.40 3,939.16 4.98% -0.73 -10.18
601336 新华保险 86.38 3,703.97 4.68% -0.37 14.50
600115 东方航空 500.00 3,309.98 4.18% 新晋 -11.43
600085 同仁堂 93.47 3,297.62 4.17% 新晋 -4.65
300338 开元股份 229.48 3,114.04 3.94% 新晋 -13.64
002068 黑猫股份 354.81 2,771.03 3.50% -1.50 7.95
002258 利尔化学 128.09 2,479.82 3.13% 新晋 0.62
合计 -- 3,425.17 40,924.91 51.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 999.80 1.09 0.02
其中:政策性金融债 999.80 1.09 0.02
合计 999.80 1.09 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 285.26
本期利润(万元) -2,647.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0542
期末基金资产净值(万元) 79,123.02
期末基金份额净值(元) 1.634