单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.34 24.98 32.27 26.04 6.48 8.15 6.42 154.88
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 2.50 6.81 72.12
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -2.81 -0.21 4.84 -4.28 2.22 5.65 -0.39 82.76
① — ③ 2.34 24.98 32.27 26.04 6.48 8.15 6.42 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 22.24 -5.39 -8.08 -3.31 -19.81 3.14 -12.70
基准收益率②% 22.57 -9.61 -1.44 -7.79 -19.78 16.36 -9.08
① — ② -0.33 4.22 -6.64 4.48 -0.03 -13.22 -3.62
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 22.370 偏高 717/996 30.794 偏高 460/541
贝塔系数 贝塔系数说明 0.967 669/996 1.000 偏高 468/541
下行风险 下行风险说明 18.051 偏高 717/996 22.956 偏高 452/541
夏普比率 夏普比率说明 -3.238 524/996 1.853 322/541
詹森指数 詹森指数说明 113,116,728,238,483,519.000 565/996 8,639,303,484,442,445,799.000 315/541
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱丹 2015/07/04 3年9月21天 6.80 朱丹女士,金融学硕士,证券从业经历六年,曾任职于深圳晨星咨询公司,2007年5月加入金鹰基金管理有限公司,先后担任行业研究员、研究组长、基金经理助理等职。自2010年7月30日至2015年2月17日任金鹰中小盘精选证券投资基金的基金经理。2011年6月1日金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金的基金经理。2011年6月11日至2015年2月17日任金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月4日任融通动力先锋股票型证券投资基金基金经理。2015年7月4日任融通动力先锋股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨博琳 2015/03/28 2016/07/29 1年4月4天 -12.62
丁经纬 2014/08/21 2015/03/28 7月9天 52.84
郭恒 2011/03/24 2014/09/02 3年5月13天 -0.55
陈晓生 2006/11/15 2011/03/24 4年4月10天 82.16
鲁万峰 2007/09/28 2011/01/22 3年3月27天 -41.63

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 837.00 0.69 新增 -2.79
制造业 48,334.14 39.69 -0.15 3.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,770.85 1.45 新增 -0.79
建筑业 2,406.05 1.98 新增 -0.34
交通运输、仓储和邮政业 22,616.47 18.57 -3.13 15.81
信息传输、软件和信息技术服务业 896.70 0.74 4.35 -6.43
金融业 8,444.84 6.94 -5.28 -0.72
房地产业 1,260.43 1.04 新增 -5.00
科学研究和技术服务业 279.46 0.23 新增 -1.55
教育 620.60 0.51 新增 -0.98
卫生和社会工作 1,487.22 1.22 新增 -1.70
文化、体育和娱乐业 3,440.20 2.83 3.37 0.35
合计 92,393.96 75.89 -5.46 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002832 比音勒芬 160.01 5,344.37 7.87% 0.77 --
002480 新筑股份 950.00 4,636.00 6.83% -0.43 --
002341 新纶科技 374.21 4,445.61 6.55% 0.04 --
600029 南方航空 600.00 3,984.00 5.87% -0.64 --
601111 中国国航 400.00 3,056.00 4.50% 新晋 --
600085 同仁堂 108.79 2,991.75 4.41% -1.89 --
601333 广深铁路 871.77 2,754.79 4.06% 新晋 --
300059 东方财富 200.00 2,420.00 3.57% -0.52 --
300413 芒果超媒 64.99 2,405.36 3.54% 新晋 --
603538 美诺华 100.00 1,969.00 2.90% 新晋 --
合计 -- 3,829.77 34,006.88 50.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 999.80 1.09 0.02
其中:政策性金融债 999.80 1.09 0.02
合计 999.80 1.09 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 6,890.73
本期利润(万元) 15,545.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3133
期末基金资产净值(万元) 121,765.66
期末基金份额净值(元) 1.737