单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.97 -1.76 -1.76 -2.26 6.06 6.65 -39.29 146.48
上证指数 ②% -5.34 -8.18 -7.48 -8.63 -3.54 4.66 -40.32 60.03
同类平均 ③% -2.52 -3.32 -1.76 -2.45 5.64 10.16 -17.29 --
① — ② 2.37 6.42 5.72 6.37 9.60 1.99 1.03 86.45
① — ③ -0.45 1.56 0.01 0.20 0.42 -3.51 -22.00 0.00
同类排名 1827/2920 1233/2814 1458/2591 1438/2628 972/2295 884/1497 751/976 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.63 3.02 5.98 -3.05 3.14 -12.70 19.42
基准收益率②% -2.35 3.83 3.67 4.68 16.36 -9.08 6.61
① — ② -2.28 -0.81 2.31 -7.73 -13.22 -3.62 12.81
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱丹 2015/07/04 2年11月3天 3.28 朱丹女士,金融学硕士,证券从业经历六年,曾任职于深圳晨星咨询公司,2007年5月加入金鹰基金管理有限公司,先后担任行业研究员、研究组长、基金经理助理等职。自2010年7月30日至2015年2月17日任金鹰中小盘精选证券投资基金的基金经理。2011年6月1日金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金的基金经理。2011年6月11日至2015年2月17日任金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月4日任融通动力先锋股票型证券投资基金基金经理。2015年7月4日任融通动力先锋股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨博琳 2015/03/28 2016/07/29 1年4月4天 -12.62
丁经纬 2014/08/21 2015/03/28 7月9天 52.84
郭恒 2011/03/24 2014/09/02 3年5月13天 -0.55
陈晓生 2006/11/15 2011/03/24 4年4月10天 82.16
鲁万峰 2007/09/28 2011/01/22 3年3月27天 -41.63

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 47,768.28 57.24 -1.30 24.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.00 新增 -1.71
批发和零售业 4,805.37 5.76 -4.34 2.77
交通运输、仓储和邮政业 4,342.77 5.20 1.07 3.08
住宿和餐饮业 1,690.36 2.03 新增 0.67
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.00 新增 -5.47
金融业 8,355.79 10.01 2.60 1.03
卫生和社会工作 2,814.48 3.37 -1.09 0.88
合计 69,780.48 83.61 1.01 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002480 新筑股份 1,100.00 8,217.00 9.85% 0.24 -0.38
002341 新纶科技 179.44 4,764.13 5.71% -0.29 7.11
300413 快乐购 108.78 4,391.45 5.26% 新晋 -4.56
600019 宝钢股份 501.98 4,276.83 5.12% 新晋 10.82
601336 新华保险 91.56 4,213.72 5.05% -1.07 -5.79
002068 黑猫股份 454.26 4,174.69 5.00% 1.89 3.96
601333 广深铁路 906.99 4,163.08 4.99% -1.08 -3.12
002832 比音勒芬 74.25 4,163.01 4.99% 新晋 13.88
600600 青岛啤酒 102.76 4,154.38 4.98% 新晋 1.05
601939 建设银行 534.46 4,142.07 4.96% 新晋 -0.10
合计 -- 4,054.48 46,660.36 55.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 999.80 1.09 0.02
其中:政策性金融债 999.80 1.09 0.02
合计 999.80 1.09 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 585.61
本期利润(万元) -4,172.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0828
期末基金资产净值(万元) 83,452.28
期末基金份额净值(元) 1.69