单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.36 7.17 5.02 8.73 12.47 -0.29 -10.14 16.49
上证指数 ②% -5.46 -11.04 -8.59 -6.53 -3.30 1.90 -27.90 21.90
同类平均 ③% -2.34 -3.77 -1.24 -2.00 6.21 10.36 0.78 --
① — ② 6.82 18.21 13.61 15.26 15.77 -2.19 17.76 -5.41
① — ③ 3.69 10.95 6.26 10.73 6.26 -10.65 -10.92 0.00
同类排名 200/2731 75/2609 149/2435 60/2575 379/2198 1125/1422 515/804 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.94 4.70 1.85 2.56 7.25 -28.47 31.72
基准收益率②% 3.83 3.67 4.68 3.27 16.36 -9.08 6.86
① — ② -5.77 1.03 -2.83 -0.71 -9.11 -19.39 24.86
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林清源 2015/12/26 2年1月2天 -19.91 林清源,中国国籍,研究生学历、获系统工程硕士,毕业于宾夕法尼亚大学,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年7月加入融通基金管理有限公司,历任融通基金互联网传媒行业、家电行业、计算机行业分析师。2015年5月12日至2016年7月26日任融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月26日任融通内需驱动混合型证券投资基金的基金经理。
付伟琦 2017/02/17 11月13天 15.71 付伟琦,清华大学,获物理学博士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2010年7月至2011年4月在中信证券工作,任研究员。2011年5月至2014年9月在瑞银证券工作,任研究员。2014年10月加入融通基金管理有限公司,任制造业组组长。2015年6月29日任融通新能源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日任融通内需驱动混合型证券投资基金基金经理。2017年2月18日任融通成长30灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨博琳 2015/04/28 2016/07/29 1年3月3天 -20.62
周珺 2012/01/05 2015/04/28 3年3月24天 111.49
鲁万峰 2009/04/22 2012/01/19 2年9月2天 -32.63
陈晓生 2009/04/22 2011/03/24 1年11月6天 11.92
邹曦 2009/04/22 2011/01/22 1年9月5天 4.90

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,015.50 36.74 0.17 4.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.61 0.01 1.00 -1.20
批发和零售业 3,596.41 16.48 -1.97 13.39
交通运输、仓储和邮政业 1.80 0.01 0.00 -2.16
信息传输、软件和信息技术服务业 2,388.15 10.95 -0.24 8.16
金融业 1,582.28 7.25 -3.29 -2.54
房地产业 1,273.73 5.84 新增 1.84
水利、环境和公共设施管理业 3.23 0.01 新增 -1.01
卫生和社会工作 887.70 4.07 -2.67 1.93
文化、体育和娱乐业 1,709.08 7.83 -3.18 5.99
合计 19,459.49 89.19 -8.63 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002640 跨境通 112.22 2,147.95 9.84% -0.96 -6.20
002832 比音勒芬 29.85 1,796.67 8.23% 新晋 -0.49
300365 恒华科技 55.22 1,747.61 8.01% -0.15 -5.80
300144 宋城演艺 91.59 1,709.08 7.83% 3.19 1.64
603556 海兴电力 38.94 1,417.42 6.50% -3.56 -3.90
603328 依顿电子 86.68 1,243.80 5.70% 新晋 -13.70
603900 莱绅通灵 38.53 1,117.09 5.12% 新晋 -14.85
603737 三棵树 14.16 1,003.49 4.60% 0.94 -14.01
603308 应流股份 56.67 900.49 4.13% 新晋 -15.86
002044 美年健康 40.59 887.70 4.07% 新晋 -4.77
合计 -- 564.45 13,971.30 64.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,000.80 6.13 0.87
其中:政策性金融债 2,000.80 6.13 0.87
合计 2,000.80 6.13 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 768.23
本期利润(万元) -446.43
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0191
期末基金资产净值(万元) 21,817.77
期末基金份额净值(元) 0.962