单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.96 36.14 41.11 42.47 1.25 5.83 6.21 -9.97
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 2.50 6.81 8.86
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.81 10.95 13.68 12.15 -3.01 3.33 -0.60 -18.83
① — ③ 5.96 36.14 41.11 42.47 1.25 5.83 6.21 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 35.58 -12.85 -9.48 -12.21 -31.58 11.76 -18.43
基准收益率②% 34.77 -13.13 -9.90 -13.04 -32.92 8.11 -18.59
① — ② 0.81 0.28 0.42 0.83 1.34 3.65 0.16
业绩比较基准 深证成份指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡志伟 2016/11/19 2年5月2天 2.18 蔡志伟,硕士,3年证券从业经验,具有基金从业资格。2006年7月至2008年8月在汇丰软件开发广东有限公司工作,任高级软件工程师;2011年6月加入融通基金管理有限公司,任金融工程研究员。2015年2月11日任融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金经理.2016年11月19日任融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理.2016年11月19日任融通深证成份指数证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李勇 2010/11/15 2017/01/07 6年1月25天 -16.56
王建强 2010/11/15 2015/01/09 4年1月26天 -6.10

融通深证成份指数A融通深证成份指数C基金总份额

融通深证成份指数A融通深证成份指数C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)7337720873346659
户均持有份额(万)2.252.202.312.78
机构持有比例(%)0.120.130.120.11
个人持有比例(%)99.8899.8899.8899.89

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10.78 0.08 3.60 --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.02 0.39 --
金融业 13.43 0.09 0.15 --
合计 27.94 0.19 4.63 --

更多>>(2018-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.65 47.97 0.46% 新晋 --
300760 迈瑞医疗 0.35 38.23 0.37% 新晋 --
002463 沪电股份 2.61 18.71 0.18% 新晋 --
300012 华测检测 2.72 17.82 0.17% 新晋 --
002936 郑州银行 3.08 15.62 0.15% -0.03 --
合计 -- 9.41 138.35 1.33% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 9.23 340.21 3.26% 0.01 --
000651 格力电器 9.39 335.14 3.21% -0.06 --
000002 万科A 8.89 211.76 2.03% 0.36 0.00
300498 温氏股份 7.45 195.17 1.87% 0.36 0.00
000858 五粮液 3.61 183.70 1.76% -0.36 --
002415 海康威视 6.87 177.06 1.70% -0.01 --
000001 平安银行 16.47 154.50 1.48% -0.10 0.00
000725 京东方A 50.93 133.95 1.28% -0.11 --
002304 洋河股份 1.10 104.52 1.00% -0.23 --
300059 东方财富 7.68 92.89 0.89% 新晋 --
合计 -- 121.62 1,928.90 18.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 400.04 2.81 -1.04
其中:政策性金融债 400.04 2.81 -1.04
可转换债券 2.61 0.02 --
合计 402.65 2.83 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 4.00 400.04 2.81
123022 长信转债 0.02 1.92 0.01
123025 精测转债 0.01 0.69 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -225.03
本期利润(万元) 3,648.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2211
期末基金资产净值(万元) 13,780.04
期末基金份额净值(元) 0.846