单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.24 -5.07 -22.18 -28.07 -28.31 -19.90 -33.17 -33.57
上证指数 ②% -1.47 -3.28 -14.80 -21.58 -21.23 -17.42 -26.33 -13.13
同类平均 ③% -1.98 -3.52 -16.34 -21.71 -21.77 -9.80 -14.13 --
① — ② -1.77 -1.79 -7.38 -6.49 -7.08 -2.48 -6.84 -20.44
① — ③ -1.26 -1.54 -5.84 -6.36 -6.53 -10.10 -19.04 0.00
同类排名 257/422 248/403 290/381 255/333 246/325 167/240 151/197 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.48 -12.21 -1.21 0.00 11.76 -18.43 10.47
基准收益率②% -9.90 -13.04 -1.45 -0.38 8.11 -18.59 14.68
① — ② 0.42 0.83 0.24 0.38 3.65 0.16 -4.21
业绩比较基准 深证成份指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡志伟 2016/11/19 2年27天 -24.02 蔡志伟,硕士,3年证券从业经验,具有基金从业资格。2006年7月至2008年8月在汇丰软件开发广东有限公司工作,任高级软件工程师;2011年6月加入融通基金管理有限公司,任金融工程研究员。2015年2月11日任融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金经理.2016年11月19日任融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理.2016年11月19日任融通深证成份指数证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李勇 2010/11/15 2017/01/07 6年1月25天 -16.56
王建强 2010/11/15 2015/01/09 4年1月26天 -6.10

融通深证成份指数A融通深证成份指数C基金总份额

融通深证成份指数A融通深证成份指数C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)7208733466596897
户均持有份额(万)2.202.312.782.82
机构持有比例(%)0.130.120.110.10
个人持有比例(%)99.8899.8899.8999.90

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.44 0.00 -- -2.62
制造业 36.87 0.31 -- -12.87
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 0.00 -- -3.87
金融业 21.16 0.18 -- -11.20
合计 58.57 0.49 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002936 郑州银行 3.08 21.16 0.18% 新晋 --
000566 海南海药 1.85 11.32 0.10% -0.09 0.00
002011 盾安环境 1.05 6.72 0.06% 新晋 --
300005 探路者 1.35 5.06 0.04% 0.00 --
300276 三丰智能 0.46 4.74 0.04% 0.00 --
合计 -- 7.79 49.00 0.42% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 9.51 382.31 3.27% -0.15 --
000333 美的集团 9.05 380.72 3.25% -0.40 --
000858 五粮液 3.66 248.73 2.12% 0.00 --
002415 海康威视 6.96 200.13 1.71% -0.26 --
000002 万科A 8.05 195.62 1.67% 0.16 0.00
000001 平安银行 16.69 184.43 1.58% 0.42 0.00
300498 温氏股份 7.63 177.28 1.51% 0.23 0.00
000725 京东方A 51.61 162.57 1.39% 0.00 --
002304 洋河股份 1.12 143.81 1.23% 0.10 --
002027 分众传媒 15.53 132.13 1.13% 新晋 --
合计 -- 129.81 2,207.73 18.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 104.15 0.89 0.06
金融债券 402.40 3.44 0.24
其中:政策性金融债 402.40 3.44 0.24
可转换债券 1.74 0.01 --
合计 508.29 4.34 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 4.00 402.40 3.44
019585 18国债03 1.00 100.35 0.86
019579 17国债24 0.04 3.80 0.03
128045 机电转债 0.02 1.74 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -32.87
本期利润(万元) -1,194.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0742
期末基金资产净值(万元) 11,651.46
期末基金份额净值(元) 0.716