单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -11.40 -21.08 -29.43 -32.68 -33.76 -28.94 -31.45 -37.82
上证指数 ②% -7.91 -10.80 -19.57 -24.82 -26.48 -19.38 -26.69 -16.72
同类平均 ③% -9.17 -15.05 -21.94 -25.83 -26.22 -14.05 -12.27 --
① — ② -3.49 -10.28 -9.86 -7.86 -7.28 -9.56 -4.76 -21.10
① — ③ -2.23 -6.03 -7.49 -6.84 -7.54 -14.89 -19.18 0.00
同类排名 273/409 294/399 269/371 254/338 226/321 164/233 149/198 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -12.21 -1.21 0.00 5.92 11.76 -18.43 10.47
基准收益率②% -13.04 -1.45 -0.38 5.04 8.11 -18.59 14.68
① — ② 0.83 0.24 0.38 0.88 3.65 0.16 -4.21
业绩比较基准 深证成份指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡志伟 2016/11/19 1年11月4天 -29.43 蔡志伟,硕士,3年证券从业经验,具有基金从业资格。2006年7月至2008年8月在汇丰软件开发广东有限公司工作,任高级软件工程师;2011年6月加入融通基金管理有限公司,任金融工程研究员。2015年2月11日任融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金经理.2016年11月19日任融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理.2016年11月19日任融通深证成份指数证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李勇 2010/11/15 2017/01/07 6年1月25天 -16.56
王建强 2010/11/15 2015/01/09 4年1月26天 -6.10

融通深证成份指数A融通深证成份指数C基金总份额

融通深证成份指数A融通深证成份指数C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)7208733466596897
户均持有份额(万)2.202.312.782.82
机构持有比例(%)0.130.120.110.10
个人持有比例(%)99.8899.8899.8999.90

更多>>(2018-06-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2.65 0.02 -- -1.75
制造业 47.09 0.38 -- -8.04
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 0.00 -- -2.78
合计 49.84 0.40 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000566 海南海药 1.85 23.85 0.19% 0.02 -39.31
300747 锐科激光 0.15 12.40 0.10% 新晋 137.50
300276 三丰智能 0.46 5.60 0.04% 0.00 -3.12
300005 探路者 1.35 5.24 0.04% -0.01 -4.72
000693 *ST华泽 0.80 2.65 0.02% -0.03 0.00
合计 -- 4.61 49.74 0.39% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 8.75 456.91 3.65% 0.34 -9.19
000651 格力电器 9.09 428.60 3.42% 0.41 -6.33
000858 五粮液 3.50 266.04 2.12% 0.46 -2.78
002415 海康威视 6.65 247.04 1.97% 0.14 -7.72
000002 万科A 7.69 189.17 1.51% -0.43 -5.88
000725 京东方A 49.32 174.59 1.39% -0.41 5.55
300498 温氏股份 7.25 159.75 1.28% 0.22 3.75
000001 平安银行 15.96 145.08 1.16% -0.09 4.87
002304 洋河股份 1.07 141.27 1.13% 新晋 0.54
300059 东方财富 7.43 97.89 0.78% 新晋 1.16
合计 -- 116.71 2,306.34 18.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 103.89 0.83 --
金融债券 401.52 3.20 -0.28
其中:政策性金融债 401.52 3.20 -0.28
合计 505.41 4.03 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 4.00 401.52 3.20
019585 18国债03 1.00 100.08 0.80
019579 17国债24 0.04 3.81 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -516.08
本期利润(万元) -1,732.47
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1097
期末基金资产净值(万元) 12,527.53
期末基金份额净值(元) 0.791