单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.92 -6.85 -6.15 -4.61 2.96 4.32 -23.85 -11.90
上证指数 ②% -5.46 -11.04 -8.59 -6.53 -3.30 1.90 -27.90 3.54
同类平均 ③% -4.78 -7.64 -5.61 -4.83 4.62 14.30 -11.10 --
① — ② 0.54 4.19 2.44 1.92 6.26 2.42 4.05 -15.44
① — ③ -0.14 0.79 -0.54 0.23 -1.66 -9.99 -12.75 0.00
同类排名 139/373 123/360 203/341 120/358 173/293 158/227 136/164 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.00 5.92 1.89 3.55 11.76 -18.43 10.47
基准收益率②% -0.38 5.04 0.93 2.36 8.11 -18.59 14.68
① — ② 0.38 0.88 0.96 1.19 3.65 0.16 -4.21
业绩比较基准 深证成份指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡志伟 2016/11/19 1年2月8天 0.00 蔡志伟,硕士,3年证券从业经验,具有基金从业资格。2006年7月至2008年8月在汇丰软件开发广东有限公司工作,任高级软件工程师;2011年6月加入融通基金管理有限公司,任金融工程研究员。2015年2月11日任融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金经理.2016年11月19日任融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理.2016年11月19日任融通深证成份指数证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李勇 2010/11/15 2017/01/07 6年1月25天 -16.56
王建强 2010/11/15 2015/01/09 4年1月26天 -6.10

融通深证成份指数A融通深证成份指数C基金总份额

融通深证成份指数A融通深证成份指数C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)7334665968977253
户均持有份额(万)2.312.782.822.77
机构持有比例(%)0.120.110.100.10
个人持有比例(%)99.8899.8999.9099.90

更多>>(2017-12-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.00 0.06 新增 -2.65
制造业 81.60 0.53 -0.19 -11.04
信息传输、软件和信息技术服务业 3.56 0.02 -0.01 -1.91
水利、环境和公共设施管理业 3.23 0.02 新增 -0.37
合计 98.39 0.63 -0.18 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002916 深南电路 0.31 26.76 0.17% 新晋 -35.23
002920 德赛西威 0.46 17.88 0.12% 新晋 -13.43
000693 *ST华泽 0.80 10.00 0.06% 0.00 0.00
002918 蒙娜丽莎 0.15 8.42 0.05% 新晋 -22.26
300005 探路者 1.35 7.41 0.05% -0.01 -17.04
合计 -- 3.07 70.47 0.45% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 9.51 527.12 3.42% 0.68 -6.48
000651 格力电器 10.32 450.99 2.92% 0.37 1.65
000858 五粮液 4.00 319.56 2.07% 0.57 -16.26
000725 京东方A 54.87 317.70 2.06% 0.49 -8.99
000002 万科A 8.80 273.33 1.77% 0.26 -6.78
002415 海康威视 6.94 270.80 1.76% 0.31 -7.96
000001 平安银行 18.28 243.14 1.58% 0.26 -11.53
300498 温氏股份 8.23 196.81 1.28% 0.12 -14.31
000063 中兴通讯 5.18 188.26 1.22% 0.26 -14.94
002304 洋河股份 1.21 139.55 0.91% 新晋 -8.98
合计 -- 127.34 2,927.26 18.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 25.76 0.17 0.15
合计 25.76 0.17 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1.47
本期利润(万元) 15.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0009
期末基金资产净值(万元) 15,418.79
期末基金份额净值(元) 0.912