单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -9.93 -12.98 -12.02 -12.50 -5.23 -1.36 -35.30 -19.19
上证指数 ②% -8.70 -11.40 -11.32 -11.84 -7.15 0.93 -34.90 -2.34
同类平均 ③% -8.18 -10.86 -9.92 -10.20 -1.48 12.47 -19.51 --
① — ② -1.23 -1.58 -0.70 -0.66 1.92 -2.29 -0.40 -16.85
① — ③ -1.75 -2.12 -2.10 -2.30 -3.74 -13.83 -15.79 0.00
同类排名 251/390 235/367 223/343 223/351 188/302 160/227 124/171 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.21 0.00 5.92 1.89 11.76 -18.43 10.47
基准收益率②% -1.45 -0.38 5.04 0.93 8.11 -18.59 14.68
① — ② 0.24 0.38 0.88 0.96 3.65 0.16 -4.21
业绩比较基准 深证成份指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡志伟 2016/11/19 1年6月14天 -8.28 蔡志伟,硕士,3年证券从业经验,具有基金从业资格。2006年7月至2008年8月在汇丰软件开发广东有限公司工作,任高级软件工程师;2011年6月加入融通基金管理有限公司,任金融工程研究员。2015年2月11日任融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金经理.2016年11月19日任融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理.2016年11月19日任融通深证成份指数证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李勇 2010/11/15 2017/01/07 6年1月25天 -16.56
王建强 2010/11/15 2015/01/09 4年1月26天 -6.10

融通深证成份指数A融通深证成份指数C基金总份额

融通深证成份指数A融通深证成份指数C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)7334665968977253
户均持有份额(万)2.312.782.822.77
机构持有比例(%)0.120.110.100.10
个人持有比例(%)99.8899.8999.9099.90

更多>>(2018-03-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6.64 0.05 0.01 -2.39
制造业 42.72 0.30 0.23 -8.94
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.03 新增 -0.51
信息传输、软件和信息技术服务业 3.56 0.02 0.00 -1.46
合计 56.59 0.40 0.23 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000566 海南海药 1.85 23.85 0.17% 新晋 0.00
300005 探路者 1.35 6.87 0.05% 0.00 0.36
000693 *ST华泽 0.80 6.64 0.05% -0.01 -67.59
300276 三丰智能 0.46 6.25 0.04% 新晋 24.22
300504 天邑股份 0.22 4.22 0.03% 新晋 381.89
合计 -- 4.68 47.83 0.34% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 8.73 476.03 3.31% -0.11 -0.48
000651 格力电器 9.22 432.43 3.01% 0.09 -5.95
000002 万科A 8.38 278.97 1.94% 0.17 -3.77
002415 海康威视 6.36 262.81 1.83% 0.07 -8.09
000725 京东方A 48.54 258.23 1.80% -0.26 -19.87
000858 五粮液 3.60 238.93 1.66% -0.41 -0.82
000001 平安银行 16.43 179.10 1.25% -0.33 3.60
300498 温氏股份 7.26 151.54 1.06% -0.22 -3.28
000063 中兴通讯 4.67 140.73 0.98% -0.24 4.86
002230 科大讯飞 1.99 121.11 0.84% 新晋 -6.15
合计 -- 115.18 2,539.88 17.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 499.85 3.48 --
其中:政策性金融债 499.85 3.48 --
可转换债券 11.18 0.08 -0.09
合计 511.03 3.56 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -375.74
本期利润(万元) -153.04
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0095
期末基金资产净值(万元) 14,360.92
期末基金份额净值(元) 0.901