单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -13.44 -14.43 -9.89 -8.57 -15.97 -27.97 -53.43 79.11
上证指数 ②% -8.70 -11.40 -11.32 -11.84 -7.15 0.93 -34.90 26.64
同类平均 ③% -8.18 -10.86 -9.92 -10.20 -1.48 12.47 -19.51 --
① — ② -4.74 -3.03 1.43 3.27 -8.82 -28.90 -18.53 52.47
① — ③ -5.26 -3.58 0.03 1.64 -14.49 -40.44 -33.92 0.00
同类排名 330/390 266/367 172/343 129/351 268/302 221/227 168/171 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 9.06 -7.58 -0.11 -5.95 -15.60 -25.93 70.26
基准收益率②% 8.05 -5.81 2.58 -4.44 -10.09 -21.44 85.83
① — ② 1.01 -1.77 -2.69 -1.51 -5.51 -4.49 -15.57
业绩比较基准 创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡志伟 2016/11/19 1年6月14天 -29.86 蔡志伟,硕士,3年证券从业经验,具有基金从业资格。2006年7月至2008年8月在汇丰软件开发广东有限公司工作,任高级软件工程师;2011年6月加入融通基金管理有限公司,任金融工程研究员。2015年2月11日任融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金经理.2016年11月19日任融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理.2016年11月19日任融通深证成份指数证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李勇 2012/04/06 2017/01/07 4年9月7天 132.10
王建强 2012/04/06 2015/01/09 2年9月8天 94.44

融通创业板指数A融通创业板指数C基金总份额

融通创业板指数A融通创业板指数C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)40116446004640144734
户均持有份额(万)1.451.291.040.87
机构持有比例(%)0.040.040.050.07
个人持有比例(%)99.9699.9699.9599.93

更多>>(2018-03-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6.87 0.01 0.14 -9.23
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.01 新增 -0.53
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.01 新增 -1.47
合计 13.96 0.03 0.13 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300504 天邑股份 0.31 5.76 0.01% 新晋 381.89
002930 宏川智慧 0.25 3.67 0.01% 新晋 213.50
300634 彩讯股份 0.21 3.42 0.01% 新晋 325.11
002931 锋龙股份 0.09 1.11 0.00% 新晋 266.86
合计 -- 0.86 13.96 0.03% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300498 温氏股份 181.20 3,779.75 6.14% -1.90 -3.28
300059 东方财富 145.49 2,463.18 4.00% 0.49 26.60
300124 汇川技术 51.03 1,804.52 2.93% 0.24 4.69
300003 乐普医疗 45.62 1,538.40 2.50% 0.55 6.95
300136 信维通信 38.75 1,445.61 2.35% -1.13 -4.55
300072 三聚环保 43.42 1,406.82 2.29% -0.48 -8.52
300070 碧水源 74.70 1,353.63 2.20% -0.29 18.87
300408 三环集团 53.96 1,301.98 2.12% 0.19 7.85
300142 沃森生物 57.86 1,244.51 2.02% 0.47 12.20
300024 机器人 58.56 1,223.32 1.99% -0.07 16.99
合计 -- 750.59 17,561.72 28.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,500.30 2.44 -0.70
合计 1,500.30 2.44 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,267.31
本期利润(万元) 5,467.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0826
期末基金资产净值(万元) 61,534.86
期末基金份额净值(元) 0.891