单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.23 5.55 -3.06 4.77 -5.62 -22.18 -30.88 105.24
上证指数 ②% -5.46 -11.04 -8.59 -6.53 -3.30 1.90 -27.90 34.27
同类平均 ③% -4.78 -7.64 -5.61 -4.83 4.62 14.30 -11.10 --
① — ② 5.69 16.59 5.53 11.30 -2.32 -24.08 -2.98 70.97
① — ③ 5.01 13.19 2.55 9.61 -10.24 -36.49 -19.78 0.00
同类排名 40/373 20/360 88/341 13/358 240/293 225/227 156/164 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.58 -0.11 -5.95 -2.79 -15.60 -25.93 70.26
基准收益率②% -5.81 2.58 -4.44 -2.63 -10.09 -21.44 85.83
① — ② -1.77 -2.69 -1.51 -0.16 -5.51 -4.49 -15.57
业绩比较基准 创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡志伟 2016/11/19 1年2月8天 -19.62 蔡志伟,硕士,3年证券从业经验,具有基金从业资格。2006年7月至2008年8月在汇丰软件开发广东有限公司工作,任高级软件工程师;2011年6月加入融通基金管理有限公司,任金融工程研究员。2015年2月11日任融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金经理.2016年11月19日任融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理.2016年11月19日任融通深证成份指数证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李勇 2012/04/06 2017/01/07 4年9月7天 132.10
王建强 2012/04/06 2015/01/09 2年9月8天 94.44

融通创业板指数A融通创业板指数C基金总份额

融通创业板指数A融通创业板指数C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)40116446004640144734
户均持有份额(万)1.451.291.040.87
机构持有比例(%)0.040.040.050.07
个人持有比例(%)99.9699.9699.9599.93

更多>>(2017-12-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 70.19 0.15 9.05 -11.42
水利、环境和公共设施管理业 3.23 0.01 新增 -0.38
合计 73.42 0.16 10.85 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002916 深南电路 0.31 26.76 0.06% 新晋 -35.23
002920 德赛西威 0.46 17.88 0.04% 新晋 -13.43
002918 蒙娜丽莎 0.15 8.42 0.02% 新晋 -22.26
300735 光弘科技 0.38 5.42 0.01% 新晋 -35.31
002915 中欣氟材 0.11 3.82 0.01% 新晋 -16.12
合计 -- 1.41 62.30 0.14% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300498 温氏股份 160.47 3,835.14 8.04% 1.74 -14.31
300059 东方财富 129.08 1,671.61 3.51% 0.37 -3.21
300136 信维通信 32.70 1,657.68 3.48% 0.03 -21.36
300072 三聚环保 37.56 1,319.50 2.77% 0.26 -11.69
300124 汇川技术 44.21 1,283.06 2.69% 0.35 8.74
300070 碧水源 68.34 1,187.13 2.49% 新晋 -10.47
300024 机器人 52.20 982.40 2.06% 新晋 -9.93
300003 乐普医疗 38.49 929.99 1.95% 新晋 8.04
300408 三环集团 45.64 920.04 1.93% 新晋 -0.79
300142 沃森生物 40.61 741.08 1.55% 新晋 -11.39
合计 -- 649.30 14,527.63 30.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,497.75 3.14 0.16
可转换债券 235.24 0.49 --
合计 1,732.99 3.63 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -646.91
本期利润(万元) -3,703.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0654
期末基金资产净值(万元) 47,621.38
期末基金份额净值(元) 0.817