单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.16 -4.32 -20.52 -21.30 -22.99 -37.81 -50.69 54.17
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -25.21 12.26
同类平均 ③% -0.30 -3.91 -17.20 -21.91 -21.37 -13.24 -12.87 --
① — ② 0.71 -1.13 -4.78 0.55 -1.54 -17.75 -25.48 41.91
① — ③ 0.46 -0.40 -3.32 0.61 -1.63 -24.58 -37.82 0.00
同类排名 110/418 222/403 237/380 166/333 189/325 233/239 197/197 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -11.31 -13.69 9.06 -7.58 -15.60 -25.93 70.26
基准收益率②% -11.55 -14.71 8.05 -5.81 -10.09 -21.44 85.83
① — ② 0.24 1.02 1.01 -1.77 -5.51 -4.49 -15.57
业绩比较基准 创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡志伟 2016/11/19 2年22天 -39.62 蔡志伟,硕士,3年证券从业经验,具有基金从业资格。2006年7月至2008年8月在汇丰软件开发广东有限公司工作,任高级软件工程师;2011年6月加入融通基金管理有限公司,任金融工程研究员。2015年2月11日任融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金经理.2016年11月19日任融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理.2016年11月19日任融通深证成份指数证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李勇 2012/04/06 2017/01/07 4年9月7天 132.10
王建强 2012/04/06 2015/01/09 2年9月8天 94.44

融通创业板指数A融通创业板指数C基金总份额

融通创业板指数A融通创业板指数C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)40322401164460046401
户均持有份额(万)2.531.451.291.04
机构持有比例(%)26.510.040.040.05
个人持有比例(%)73.4999.9699.9699.95

更多>>(2018-09-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,406.04 3.14 -- -10.04
信息传输、软件和信息技术服务业 580.65 0.76 -- -3.11
合计 2,986.69 3.90 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 16.40 1,197.20 1.56% 新晋 --
300036 超图软件 22.29 493.75 0.65% 新晋 --
300616 尚品宅配 4.51 403.06 0.53% 新晋 --
300476 胜宏科技 25.77 395.83 0.52% 新晋 --
300666 江丰电子 5.23 244.14 0.32% 新晋 --
合计 -- 74.20 2,733.98 3.58% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300498 温氏股份 318.24 7,389.44 9.65% 2.04 0.00
300059 东方财富 299.52 3,369.58 4.40% -0.27 --
300003 乐普医疗 70.08 2,127.07 2.78% -0.26 --
300124 汇川技术 75.50 2,091.43 2.73% -0.20 --
300015 爱尔眼科 63.62 2,051.69 2.68% 0.25 --
300142 沃森生物 89.77 1,956.93 2.56% 0.44 --
300122 智飞生物 35.65 1,745.42 2.28% 新晋 --
300408 三环集团 83.07 1,726.97 2.26% -0.05 --
300136 信维通信 60.76 1,619.14 2.12% -0.09 --
300024 机器人 94.91 1,549.91 2.02% -0.15 --
合计 -- 1,191.12 25,627.58 33.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,008.51 3.93 0.10
其中:政策性金融债 3,008.51 3.93 0.10
合计 3,008.51 3.93 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 25.00 2515.00 3.29
018002 国开1302 4.89 493.51 0.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,878.42
本期利润(万元) -9,184.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0855
期末基金资产净值(万元) 76,475.52
期末基金份额净值(元) 0.682