单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.88 31.77 36.87 33.28 -5.79 -12.39 -27.48 94.93
上证指数 ②% 7.67 26.57 27.77 30.46 4.59 0.23 5.70 41.32
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -5.79 5.20 9.10 2.82 -10.38 -12.62 -33.18 53.61
① — ③ 1.88 31.77 36.87 33.28 -5.79 -12.39 -27.48 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -10.56 -11.31 -13.69 9.06 -25.34 -15.60 -25.93
基准收益率②% -10.80 -11.55 -14.71 8.05 -27.29 -10.09 -21.44
① — ② 0.24 0.24 1.02 1.01 1.95 -5.51 -4.49
业绩比较基准 创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡志伟 2016/11/19 2年4月29天 -23.66 蔡志伟,硕士,3年证券从业经验,具有基金从业资格。2006年7月至2008年8月在汇丰软件开发广东有限公司工作,任高级软件工程师;2011年6月加入融通基金管理有限公司,任金融工程研究员。2015年2月11日任融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金经理.2016年11月19日任融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理.2016年11月19日任融通深证成份指数证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李勇 2012/04/06 2017/01/07 4年9月7天 132.10
王建强 2012/04/06 2015/01/09 2年9月8天 94.44

融通创业板指数A融通创业板指数C基金总份额

融通创业板指数A融通创业板指数C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)41587403224011644600
户均持有份额(万)2.222.531.451.29
机构持有比例(%)0.0326.510.040.04
个人持有比例(%)99.9773.4999.9699.96

更多>>(2018-12-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,384.22 2.45 -- -6.36
信息传输、软件和信息技术服务业 225.79 0.40 -- -2.71
科学研究和技术服务业 516.86 0.91 -- 0.27
合计 2,126.87 3.76 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300760 迈瑞医疗 7.67 837.72 1.48% 新晋 --
300012 华测检测 78.91 516.86 0.91% 新晋 --
300747 锐科激光 2.01 277.17 0.49% 新晋 --
300529 健帆生物 6.49 269.34 0.48% 新晋 --
300454 深信服 2.52 225.79 0.40% 新晋 --
合计 -- 97.60 2,126.88 3.76% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300498 温氏股份 229.43 6,006.37 10.63% 0.98 0.00
300059 东方财富 229.70 2,779.35 4.92% 0.52 --
300142 沃森生物 69.78 1,332.75 2.36% -0.20 --
300015 爱尔眼科 50.17 1,319.42 2.34% -0.34 --
300124 汇川技术 65.04 1,309.96 2.32% -0.41 --
300003 乐普医疗 59.47 1,237.67 2.19% -0.59 --
300408 三环集团 63.57 1,075.56 1.90% -0.36 --
300136 信维通信 49.12 1,061.39 1.88% -0.24 --
300122 智飞生物 26.94 1,044.19 1.85% -0.43 --
300750 宁德时代 14.12 1,042.06 1.84% 新晋 --
合计 -- 857.34 18,208.72 32.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,493.43 2.64 -1.29
其中:政策性金融债 1,493.43 2.64 -1.29
合计 1,493.43 2.64 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 11.00 1104.84 1.96
018002 国开1302 3.88 388.59 0.69

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5,252.10
本期利润(万元) -7,096.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0721
期末基金资产净值(万元) 56,367.67
期末基金份额净值(元) 0.61