单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.94 -10.86 11.01 15.74 -10.86 -19.31 -30.31 69.28
上证指数 ②% 0.94 -2.68 12.22 16.71 -4.39 -7.03 2.41 26.43
同类平均 ③% -0.72 -3.54 12.43 17.32 -5.79 -1.83 15.67 --
① — ② -2.88 -8.18 -1.21 -0.97 -6.47 -12.28 -32.72 42.85
① — ③ -1.22 -7.32 -1.43 -1.59 -5.07 -17.49 -45.97 0.00
同类排名 350/511 457/483 282/439 279/446 252/378 251/281 206/207 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 32.95 -10.56 -11.31 -13.69 -25.34 -15.60 -25.93
基准收益率②% 33.47 -10.80 -11.55 -14.71 -27.29 -10.09 -21.44
① — ② -0.52 0.24 0.24 1.02 1.95 -5.51 -4.49
业绩比较基准 创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡志伟 2016/11/19 2年6月29天 -33.71 蔡志伟,硕士,3年证券从业经验,具有基金从业资格。2006年7月至2008年8月在汇丰软件开发广东有限公司工作,任高级软件工程师;2011年6月加入融通基金管理有限公司,任金融工程研究员。2015年2月11日任融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金经理.2016年11月19日任融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理.2016年11月19日任融通深证成份指数证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李勇 2012/04/06 2017/01/07 4年9月7天 132.10
王建强 2012/04/06 2015/01/09 2年9月8天 94.44

融通创业板指数A融通创业板指数C基金总份额

融通创业板指数A融通创业板指数C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)41587403224011644600
户均持有份额(万)2.222.531.451.29
机构持有比例(%)0.0326.510.040.04
个人持有比例(%)99.9773.4999.9699.96

更多>>(2019-03-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10.78 0.01 2.44 -11.57
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.00 0.40 -1.87
金融业 13.43 0.01 新增 -5.46
合计 27.50 0.02 3.74 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002958 青农商行 1.77 13.43 0.01% 新晋 -12.05
300762 上海瀚讯 0.12 8.25 0.01% 新晋 -8.30
300766 每日互动 0.12 3.29 0.00% 新晋 -17.12
002952 亚世光电 0.05 2.54 0.00% 新晋 1.02
合计 -- 2.06 27.51 0.02% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300498 温氏股份 301.35 12,234.65 11.87% 1.24 8.64
300059 东方财富 320.93 6,219.59 6.03% 1.11 -3.49
300142 沃森生物 94.25 2,403.31 2.33% -0.03 3.38
300015 爱尔眼科 67.81 2,305.39 2.24% -0.10 7.20
300003 乐普医疗 80.62 2,136.56 2.07% -0.12 -13.95
300124 汇川技术 80.20 2,103.72 2.04% -0.28 -3.50
300136 信维通信 66.47 1,915.55 1.86% -0.02 -4.97
300024 机器人 97.83 1,868.59 1.81% 新晋 -6.15
300122 智飞生物 36.36 1,858.00 1.80% -0.05 -7.30
300408 三环集团 86.28 1,789.39 1.74% -0.16 -9.41
合计 -- 1,232.10 34,834.75 33.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,640.14 1.59 -1.05
其中:政策性金融债 1,640.14 1.59 -1.05
可转换债券 74.55 0.07 --
合计 1,714.69 1.66 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 11.00 1100.11 1.07
108901 农发1801 5.38 540.03 0.52
123022 长信转债 0.75 74.55 0.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -728.52
本期利润(万元) 19,038.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1946
期末基金资产净值(万元) 98,404.98
期末基金份额净值(元) 0.811