单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -8.10 -22.95 -28.28 -26.44 -32.32 -43.67 -44.76 44.10
上证指数 ②% -3.41 -8.46 -16.48 -22.55 -24.04 -15.77 -24.47 11.26
同类平均 ③% -5.38 -13.60 -19.54 -24.19 -24.33 -10.84 -10.07 --
① — ② -4.69 -14.49 -11.80 -3.89 -8.28 -27.90 -20.29 32.84
① — ③ -2.72 -9.35 -8.74 -2.25 -7.99 -32.84 -34.70 0.00
同类排名 289/404 343/395 291/364 197/335 220/318 226/232 190/198 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -13.69 9.06 -7.58 -0.11 -15.60 -25.93 70.26
基准收益率②% -14.71 8.05 -5.81 2.58 -10.09 -21.44 85.83
① — ② 1.02 1.01 -1.77 -2.69 -5.51 -4.49 -15.57
业绩比较基准 创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡志伟 2016/11/19 1年11月3天 -43.57 蔡志伟,硕士,3年证券从业经验,具有基金从业资格。2006年7月至2008年8月在汇丰软件开发广东有限公司工作,任高级软件工程师;2011年6月加入融通基金管理有限公司,任金融工程研究员。2015年2月11日任融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金经理.2016年11月19日任融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理.2016年11月19日任融通深证成份指数证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李勇 2012/04/06 2017/01/07 4年9月7天 132.10
王建强 2012/04/06 2015/01/09 2年9月8天 94.44

融通创业板指数A融通创业板指数C基金总份额

融通创业板指数A融通创业板指数C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)40322401164460046401
户均持有份额(万)2.531.451.291.04
机构持有比例(%)26.510.040.040.05
个人持有比例(%)73.4999.9699.9699.95

更多>>(2018-06-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,856.16 2.37 -- -6.05
批发和零售业 611.59 0.78 -- -1.06
合计 2,467.75 3.15 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300413 快乐购 16.12 611.59 0.78% 新晋 6.70
300308 中际旭创 9.34 560.77 0.71% 新晋 -10.08
300285 国瓷材料 26.54 529.21 0.67% 新晋 4.20
300699 光威复材 7.45 336.74 0.43% 新晋 -0.63
300474 景嘉微 5.43 252.39 0.32% 新晋 3.40
合计 -- 64.88 2,290.70 2.91% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300498 温氏股份 270.99 5,967.16 7.61% 1.47 3.75
300059 东方财富 277.98 3,663.76 4.67% 0.67 1.16
300003 乐普医疗 65.07 2,386.94 3.04% 0.54 -4.56
300124 汇川技术 70.09 2,300.45 2.93% 0.00 -16.13
300015 爱尔眼科 59.08 1,907.64 2.43% 新晋 1.47
300408 三环集团 77.08 1,811.31 2.31% 0.19 4.26
300136 信维通信 56.37 1,732.12 2.21% -0.14 9.45
300024 机器人 97.92 1,703.84 2.17% 0.18 -2.13
300142 沃森生物 83.29 1,664.08 2.12% 0.10 5.60
300070 碧水源 117.57 1,637.80 2.09% -0.11 -4.16
合计 -- 1,175.44 24,775.10 31.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,006.24 3.83 --
其中:政策性金融债 3,006.24 3.83 --
合计 3,006.24 3.83 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 25.00 2509.50 3.20
018002 国开1302 4.89 496.74 0.63

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -894.49
本期利润(万元) -8,924.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.117
期末基金资产净值(万元) 78,423.39
期末基金份额净值(元) 0.769