近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 1.11 | 4.72 | 6.04 | 1.11 | 9.66 | 11.04 | 15.69 | 53.26 |
全债指数 ②% | 0.70 | 2.48 | 3.96 | 0.65 | 8.62 | 9.58 | 10.98 | 36.17 |
同类平均 ③% | 0.96 | 2.30 | 2.92 | 0.95 | 4.93 | 6.20 | 7.58 | -- |
① — ② | 0.42 | 2.24 | 2.08 | 0.46 | 1.04 | 1.47 | 4.71 | 17.09 |
① — ③ | 0.15 | 2.42 | 3.12 | 0.17 | 4.73 | 4.85 | 8.10 | 0.00 |
同类排名 | 33/132 | 3/132 | 3/132 | 33/132 | 6/132 | 14/131 | 5/122 | -- |
2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
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净值增长率①% | 4.77 | 1.25 | 1.45 | 1.17 | 1.06 | 4.44 | 8.47 |
基准收益率②% | 1.99 | 0.57 | 1.01 | 1.13 | -3.38 | -1.63 | 4.18 |
① — ② | 2.78 | 0.68 | 0.44 | 0.04 | 4.44 | 6.07 | 4.29 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王超 | 2015/03/14 | 3年10月23天 | 24.65 | 王超先生,中国国籍,金融工程硕士,经济学、数学双学士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2007年7月至2012年8月在深圳发展银行(现更名为平安银行)工作,主要从事债券自营交易盘投资与理财投资管理。2012年8月加入融通基金管理公司任投资经理。2013年12月27日任融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金的基金经理。2013年12月27日至2016年12月9日任融通债券投资基金的基金经理。2014年1月2日至2015年6月23日任融通七天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月10日代任融通四季添利债券证券投资基金、融通岁岁添利定期开放债券证券投资基金的基金经理。2014年11月7日至2016年11月17日任融通通源短融债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月14日任融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月14日任融通四季添利债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月23日至2016年11月17日任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日任融通增鑫债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月11日任融通增益债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2018年7月25日任融通增裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日任融通通泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日至2018年3月1日任融通增丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日至2018年11月7日任融通现金宝货币市场基金的基金经理。2016年11月18日至2018年10月17日任融通稳利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年5月18日任融通可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任基金名称融通汇财宝货币市场基金基金经理。2018年7月12日任融通易支付货币市场证券投资基金基金经理。2018年11月21日任融通通宸债券型证券投资基金基金经理。2018年12月26日任融通通优债券型证券投资基金基金经理。 |
余志勇 | 2016/10/28 | 2年3月4天 | 10.83 | 余志勇先生,中国国籍,金融学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有证券从业资格。曾先后任职于湖北省农业厅、闽发证券,2004年加入招商证券股份有限公司研究发展中心,从事房地产行业研究工作。2007年加入融通基金管理有限公司,任研究部行业研究员、行业组长。2012年8月10日至2014年12月24日任融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年2月25日至2017年11月20日任融通通泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日任融通通泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月15日任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月17日任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2018年7月25日任融通增裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日至2018年3月1日任融通增丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日至2017年12月13日任融通通景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年4月12日任泓德裕祥债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2017年8月18日任融通新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日任融通四季添利债券证券投资基金(LOF)基金经理。2017年3月13日至2018年9月14日任融通通润(旧)债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2018年9月29日任融通通颐定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2018年7月5日任融通新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日至2018年12月26日任融通通润债券型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 972.91 | 1.07 | 0.92 | -3.78 |
租赁和商务服务业 | 510.28 | 0.56 | 0.71 | 0.02 |
合计 | 1,483.19 | 1.63 | 1.63 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000903 | 云内动力 | 662.58 | 1,702.82 | 1.99% | 0.06 | -- |
002344 | 海宁皮城 | 224.30 | 1,085.61 | 1.27% | 0.04 | -- |
合计 | -- | 886.88 | 2,788.43 | 3.26% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,681.25 | 4.05 | -5.24 |
金融债券 | 27,457.20 | 30.20 | -17.17 |
其中:政策性金融债 | 27,457.20 | 30.20 | -17.17 |
企业债券 | 57,427.56 | 63.16 | 18.46 |
可转换债券 | 65.25 | 0.07 | 0.04 |
中期票据 | 32,525.30 | 35.77 | 29.84 |
合计 | 121,156.57 | 133.25 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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180406 | 18农发06 | 210.00 | 22455.30 | 24.70 |
143483 | 18京资02 | 50.00 | 5301.50 | 5.83 |
101800662 | 18京能源MTN001 | 50.00 | 5211.00 | 5.73 |
143737 | 18远海03 | 50.00 | 5095.50 | 5.60 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
赎回:场内收费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.50% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 959.33 |
本期利润(万元) | 4,052.23 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0489 |
期末基金资产净值(万元) | 90,930.25 |
期末基金份额净值(元) | 1.075 |