单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.05 15.91 28.67 27.28 32.08 6.40 -20.77 79.28
上证指数 ②% -7.77 -9.84 -19.79 -15.73 -12.56 -8.43 -29.57 30.48
同类平均 ③% -2.31 -3.03 -6.63 -4.95 1.97 3.37 0.12 --
① — ② 13.82 25.75 48.46 43.01 44.64 14.83 8.80 48.80
① — ③ 8.36 18.93 35.30 32.23 30.10 3.02 -20.89 0.00
同类排名 23/2753 3/2675 4/2487 10/2452 22/2195 628/1482 857/1025 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 9.13 -5.47 2.96 -12.09 -13.79 -25.80 50.28
基准收益率②% 5.08 2.64 -0.07 -0.64 2.26 -10.67 46.84
① — ② 4.05 -8.11 3.03 -11.45 -16.05 -15.13 3.44
业绩比较基准 申万医药生物行业指数收益率×80% + 中债综合全价(总值)指数收益率×20%

注释 (2018-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 28.238 偏高 603/749 28.480 偏高 378/508
贝塔系数 贝塔系数说明 0.959 496/749 0.844 210/508
下行风险 下行风险说明 22.358 偏高 632/749 21.605 偏高 406/508
夏普比率 夏普比率说明 -1.168 偏低 580/749 2.083 偏低 433/508
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 偏低 594/749 -0.371 偏低 406/508
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
万民远 2016/08/26 1年9月9天 8.87 万民远先生,中国国籍,四川大学生物医学博士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任银河证券、国海证券、融通基金行业研究员,深圳前海明远睿达投资经理。2016年7月再次加入融通基金管理有限公司。2016年8月26日任融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日至2018年7月14日任融通医疗保健行业混合型证券投资基金的基金经理。
蒋秀蕾 2018/01/19 4月13天 28.87 蒋秀蕾,中国国籍,药物化学硕士学位,具有证券从业资格,具有基金从业资格,多年证券从业、证券投资管理从业年限。2006年8月起,先后担任朗生医药(深圳)有限公司产品经理、招商证券研发中心研究员、嘉联融丰投资有限公司投资经理。2009年2月加入融通基金管理有限公司,先后担任研究策划部行业研究员、行业组长。2012年9月6日至2016年9月2日起任融通医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月25日至2016年9月2日任融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任融通医疗保健行业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋秀蕾 2012/09/06 2016/09/02 3年12月2天 66.42
吴巍 2012/07/26 2014/11/27 2年4月4天 59.93

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 58,676.09 69.64 -18.86 37.36
批发和零售业 11,837.72 14.05 24.77 11.06
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 新增 -2.12
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.00 新增 -5.47
科学研究和技术服务业 1,113.10 1.32 新增 0.07
卫生和社会工作 7,466.06 8.86 -8.57 6.37
合计 79,100.06 93.87 -1.84 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 77.00 6,700.05 7.95% 新晋 -4.55
300630 普利制药 77.00 6,275.50 7.45% 新晋 27.73
300122 智飞生物 170.00 5,776.60 6.86% 新晋 23.38
600436 片仔癀 66.00 5,476.68 6.50% 新晋 8.17
300601 康泰生物 85.01 5,287.57 6.28% 新晋 22.00
000661 长春高新 23.01 4,223.77 5.01% 新晋 16.57
300347 泰格医药 70.00 3,759.70 4.46% 新晋 18.44
300015 爱尔眼科 90.00 3,706.36 4.40% 新晋 12.52
603108 润达医疗 220.00 3,594.84 4.27% 新晋 0.46
600566 济川药业 70.00 3,218.71 3.82% 新晋 12.95
合计 -- 948.02 48,019.78 57.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 80.40 0.05 -0.01
合计 80.40 0.05 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -12,041.87
本期利润(万元) 7,070.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0919
期末基金资产净值(万元) 84,254.62
期末基金份额净值(元) 1.112