单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.40 -13.87 -1.12 3.63 -2.76 -11.48 -15.52 45.97
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 30.95
同类平均 ③% -0.28 -3.67 -8.78 -8.59 -6.33 -0.45 6.15 --
① — ② -4.72 -11.14 13.62 19.05 13.93 -3.93 -4.14 15.02
① — ③ -2.12 -10.19 7.65 12.22 3.57 -11.03 -21.67 0.00
同类排名 2518/2897 2761/2821 577/2664 112/2466 964/2287 1237/1607 939/1087 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 11.42 9.13 -5.47 2.96 -13.79 -25.80 50.28
基准收益率②% -1.83 5.08 2.64 -0.07 2.26 -10.67 46.84
① — ② 13.25 4.05 -8.11 3.03 -16.05 -15.13 3.44
业绩比较基准 申万医药生物行业指数收益率×80% + 中债综合全价(总值)指数收益率×20%

注释 (2018-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 28.238 偏高 603/748 28.480 偏高 378/507
贝塔系数 贝塔系数说明 0.959 496/748 0.844 210/507
下行风险 下行风险说明 22.358 偏高 632/748 21.605 偏高 406/507
夏普比率 夏普比率说明 -1.168 偏低 580/748 2.083 偏低 433/507
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 偏低 594/748 -0.371 偏低 406/507
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋秀蕾 2018/01/19 8月8天 4.76 蒋秀蕾,中国国籍,药物化学硕士学位,具有证券从业资格,具有基金从业资格,多年证券从业、证券投资管理从业年限。2006年8月起,先后担任朗生医药(深圳)有限公司产品经理、招商证券研发中心研究员、嘉联融丰投资有限公司投资经理。2009年2月加入融通基金管理有限公司,先后担任研究策划部行业研究员、行业组长。2012年9月6日至2016年9月2日起任融通医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月25日至2016年9月2日任融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任融通医疗保健行业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
万民远 2016/08/26 2018/07/14 1年10月22天 8.46
蒋秀蕾 2012/09/06 2016/09/02 3年12月2天 66.42
吴巍 2012/07/26 2014/11/27 2年4月4天 59.93

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 95,506.53 57.94 -- 24.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -0.90
批发和零售业 27,764.26 16.84 -- 13.17
科学研究和技术服务业 45.02 0.03 -- -1.06
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.38
卫生和社会工作 15,711.85 9.53 -- 6.57
合计 139,042.94 84.34 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300630 普利制药 180.00 13,067.80 7.93% 0.48 -10.16
300601 康泰生物 170.00 10,548.19 6.40% 0.12 -28.28
300122 智飞生物 220.00 10,062.80 6.11% -0.75 -18.80
300347 泰格医药 160.00 9,899.50 6.01% 1.55 -5.60
000661 长春高新 40.00 9,108.93 5.53% 0.52 -11.70
002727 一心堂 260.00 8,437.01 5.12% 新晋 -4.28
600276 恒瑞医药 100.00 7,576.15 4.60% -3.35 -8.96
000963 华东医药 150.00 7,237.50 4.39% 新晋 -5.06
603658 安图生物 80.00 6,596.80 4.00% 新晋 -10.90
600867 通化东宝 250.01 5,992.69 3.64% 新晋 -12.60
合计 -- 1,610.01 88,527.37 53.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 80.40 0.05 -0.01
合计 80.40 0.05 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4,637.63
本期利润(万元) 8,710.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0844
期末基金资产净值(万元) 164,823.87
期末基金份额净值(元) 1.239