单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 18.13 32.14 8.62 29.75 7.40 -6.52 -2.30 58.55
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -4.76 2.90 45.42
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 5.25 8.69 -2.42 5.19 12.72 -1.76 -5.20 13.13
① — ③ 18.13 32.14 8.62 29.75 7.40 -6.52 -2.30 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -19.78 -11.06 11.42 9.13 -13.79 -25.80 50.28
基准收益率②% -14.17 -11.51 -1.83 5.08 2.26 -10.67 46.84
① — ② -5.61 0.45 13.25 4.05 -16.05 -15.13 3.44
业绩比较基准 申万医药生物行业指数收益率×80% + 中债综合全价(总值)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋秀蕾 2018/01/19 1年2月2天 13.79 蒋秀蕾,中国国籍,药物化学硕士学位,具有证券从业资格,具有基金从业资格,多年证券从业、证券投资管理从业年限。2006年8月起,先后担任朗生医药(深圳)有限公司产品经理、招商证券研发中心研究员、嘉联融丰投资有限公司投资经理。2009年2月加入融通基金管理有限公司,先后担任研究策划部行业研究员、行业组长。2012年9月6日至2016年9月2日起任融通医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月25日至2016年9月2日任融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任融通医疗保健行业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
万民远 2016/08/26 2018/07/14 1年10月22天 8.46
蒋秀蕾 2012/09/06 2016/09/02 3年12月2天 66.42
吴巍 2012/07/26 2014/11/27 2年4月4天 59.93

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 65,323.37 54.34 -- 24.67
批发和零售业 7,703.55 6.41 -- 3.17
金融业 5.01 0.00 -- -7.97
卫生和社会工作 15,792.24 13.14 -- 10.48
合计 88,824.17 73.89 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300122 智飞生物 230.00 8,914.89 7.42% -1.47 --
000661 长春高新 40.00 7,000.00 5.82% -2.92 --
300347 泰格医药 140.00 5,985.00 4.98% -0.10 --
300630 普利制药 135.01 5,948.34 4.95% -1.78 --
300529 健帆生物 140.00 5,810.00 4.83% 0.42 --
600276 恒瑞医药 110.00 5,802.50 4.83% -2.38 --
600763 通策医疗 112.42 5,336.41 4.44% 新晋 --
603939 益丰药房 110.01 4,587.38 3.82% -0.53 --
300015 爱尔眼科 169.99 4,470.83 3.72% -1.07 --
002007 华兰生物 120.00 3,936.03 3.27% -3.19 --
合计 -- 1,307.43 57,791.38 48.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 58.18 0.04 -0.01
合计 58.18 0.04 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -16,323.37
本期利润(万元) -30,290.56
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2137
期末基金资产净值(万元) 120,214.35
期末基金份额净值(元) 0.884