单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.54 0.45 19.42 25.91 -10.31 7.54 1.55 53.85
上证指数 ②% -0.06 -3.64 11.11 15.56 -5.33 -7.95 1.39 34.91
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 3.53 8.81 --
① — ② -0.48 4.09 8.31 10.35 -4.98 15.49 0.16 18.94
① — ③ 0.00 2.00 9.71 13.54 -7.86 4.01 -7.26 0.00
同类排名 1777/3041 945/2933 336/2819 253/2840 2123/2585 764/1986 911/1389 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 34.95 -19.78 -11.06 11.42 -13.25 -13.79 -25.80
基准收益率②% 24.77 -14.17 -11.51 -1.83 -21.65 2.26 -10.67
① — ② 10.18 -5.61 0.45 13.25 8.40 -16.05 -15.13
业绩比较基准 申万医药生物行业指数收益率×80% + 中债综合全价(总值)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋秀蕾 2018/01/19 1年5月 9.23 蒋秀蕾,中国国籍,药物化学硕士学位,具有证券从业资格,具有基金从业资格,多年证券从业、证券投资管理从业年限。2006年8月起,先后担任朗生医药(深圳)有限公司产品经理、招商证券研发中心研究员、嘉联融丰投资有限公司投资经理。2009年2月加入融通基金管理有限公司,先后担任研究策划部行业研究员、行业组长。2012年9月6日至2016年9月2日起任融通医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月25日至2016年9月2日任融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任融通医疗保健行业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
万民远 2016/08/26 2018/07/14 1年10月22天 8.46
蒋秀蕾 2012/09/06 2016/09/02 3年12月2天 66.42
吴巍 2012/07/26 2014/11/27 2年4月4天 59.93

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 93,190.58 67.29 -12.95 31.58
批发和零售业 17,778.90 12.84 -6.43 9.62
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.00 新增 -6.47
金融业 13.43 0.01 -0.01 -7.72
房地产业 270.50 0.20 新增 -5.48
科学研究和技术服务业 1,091.94 0.79 新增 -0.92
卫生和社会工作 18,363.00 13.26 -0.12 10.35
合计 130,711.64 94.39 -20.50 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 37.20 11,792.03 8.52% 2.70 0.75
300630 普利制药 150.00 11,278.50 8.14% 3.19 7.18
300347 泰格医药 160.00 10,608.00 7.66% 2.68 -0.91
300122 智飞生物 190.00 9,709.00 7.01% -0.41 -6.55
300529 健帆生物 140.00 8,712.50 6.29% 1.46 -5.23
600763 通策医疗 110.00 7,755.00 5.60% 1.16 5.47
603883 老百姓 110.00 6,916.90 4.99% 新晋 -8.00
600276 恒瑞医药 90.00 5,887.83 4.25% -0.58 -4.55
603939 益丰药房 100.00 5,802.00 4.19% 0.37 -3.03
002727 一心堂 200.00 5,060.00 3.65% 新晋 -4.50
合计 -- 1,287.20 83,521.76 60.30% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 58.18 0.04 -0.01
合计 58.18 0.04 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 618.41
本期利润(万元) 36,395.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2972
期末基金资产净值(万元) 138,483.49
期末基金份额净值(元) 1.193