单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 8.43 11.01 1.18 9.81 -1.93 -8.05 -32.18 54.68
上证指数 ②% -5.46 -11.04 -8.59 -6.53 -3.30 1.90 -27.90 44.71
同类平均 ③% -2.34 -3.77 -1.24 -2.00 6.21 10.36 0.78 --
① — ② 13.89 22.05 9.77 16.34 1.37 -9.95 -4.28 9.97
① — ③ 10.77 14.79 2.41 11.81 -8.14 -18.42 -32.96 0.00
同类排名 25/2731 41/2609 798/2435 44/2575 1859/2198 1286/1422 752/804 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.47 2.96 -12.09 0.76 -13.79 -25.80 50.28
基准收益率②% 2.64 -0.07 -0.64 0.34 2.26 -10.67 46.84
① — ② -8.11 3.03 -11.45 0.42 -16.05 -15.13 3.44
业绩比较基准 申万医药生物行业指数收益率×80% + 中债综合全价(总值)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
万民远 2016/08/26 1年5月3天 -7.21 万民远先生,中国国籍,四川大学生物医学博士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任银河证券、国海证券、融通基金行业研究员,深圳前海明远睿达投资经理。2016年7月再次加入融通基金管理有限公司。2016年8月26日任融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日任融通医疗保健行业混合型证券投资基金的基金经理。
蒋秀蕾 2018/01/19 7天 9.82 蒋秀蕾,中国国籍,药物化学硕士学位,具有证券从业资格,具有基金从业资格,多年证券从业、证券投资管理从业年限。2006年8月起,先后担任朗生医药(深圳)有限公司产品经理、招商证券研发中心研究员、嘉联融丰投资有限公司投资经理。2009年2月加入融通基金管理有限公司,先后担任研究策划部行业研究员、行业组长。2012年9月6日至2016年9月2日起任融通医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月25日至2016年9月2日任融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任融通医疗保健行业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋秀蕾 2012/09/06 2016/09/02 3年12月2天 66.42
吴巍 2012/07/26 2014/11/27 2年4月4天 59.93

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 42,979.70 50.78 14.12 18.14
批发和零售业 32,855.05 38.82 -17.02 35.73
卫生和社会工作 246.40 0.29 -0.28 -1.85
文化、体育和娱乐业 1,814.34 2.14 0.02 0.30
合计 77,900.70 92.03 2.56 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002727 一心堂 418.56 8,413.02 9.94% 0.10 8.11
002433 太安堂 971.86 8,221.92 9.71% 1.77 -10.71
600420 现代制药 640.03 8,141.20 9.62% -0.30 -12.19
300406 九强生物 529.51 7,942.61 9.38% -0.54 -4.53
002589 瑞康医药 482.45 6,488.89 7.67% 新晋 0.34
002462 嘉事堂 160.67 4,183.96 4.94% 新晋 -14.95
603368 柳州医药 83.45 3,994.93 4.72% 新晋 -9.50
000078 海王生物 674.37 3,978.78 4.70% 新晋 -7.92
300452 山河药辅 112.29 3,385.56 4.00% -4.06 -25.85
002758 华通医药 322.06 3,320.48 3.92% -0.26 -23.35
合计 -- 4,395.25 58,071.35 68.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,319.04
本期利润(万元) -4,780.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0564
期末基金资产净值(万元) 84,632.42
期末基金份额净值(元) 1.019