单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.48 -4.84 -20.02 -1.57 -7.90 -19.57 -32.37 38.64
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -18.26 -20.09 -15.33 -25.26 26.55
同类平均 ③% 3.79 -0.91 -10.29 -10.66 -11.40 -4.01 -9.43 --
① — ② 0.48 -6.13 -4.68 16.69 12.19 -4.24 -7.11 12.09
① — ③ 2.69 -3.93 -9.72 9.09 3.50 -15.55 -22.93 0.00
同类排名 613/2781 2366/2711 2239/2583 589/2327 862/2223 1379/1661 975/1157 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -11.06 11.42 9.13 -5.47 -13.79 -25.80 50.28
基准收益率②% -11.51 -1.83 5.08 2.64 2.26 -10.67 46.84
① — ② 0.45 13.25 4.05 -8.11 -16.05 -15.13 3.44
业绩比较基准 申万医药生物行业指数收益率×80% + 中债综合全价(总值)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋秀蕾 2018/01/19 10月5天 -0.50 蒋秀蕾,中国国籍,药物化学硕士学位,具有证券从业资格,具有基金从业资格,多年证券从业、证券投资管理从业年限。2006年8月起,先后担任朗生医药(深圳)有限公司产品经理、招商证券研发中心研究员、嘉联融丰投资有限公司投资经理。2009年2月加入融通基金管理有限公司,先后担任研究策划部行业研究员、行业组长。2012年9月6日至2016年9月2日起任融通医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月25日至2016年9月2日任融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任融通医疗保健行业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
万民远 2016/08/26 2018/07/14 1年10月22天 8.46
蒋秀蕾 2012/09/06 2016/09/02 3年12月2天 66.42
吴巍 2012/07/26 2014/11/27 2年4月4天 59.93

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 96,939.96 61.16 -- 28.77
批发和零售业 21,396.37 13.50 -- 9.94
金融业 21.16 0.01 -- -9.18
科学研究和技术服务业 5,553.08 3.50 -- 1.79
卫生和社会工作 20,484.84 12.92 -- 10.07
合计 144,395.41 91.09 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300122 智飞生物 287.68 14,084.81 8.89% 2.78 --
000661 长春高新 58.47 13,856.44 8.74% 3.21 --
600276 恒瑞医药 180.00 11,430.25 7.21% 2.61 --
300630 普利制药 170.00 10,670.90 6.73% -1.20 --
002007 华兰生物 270.00 10,232.93 6.46% 新晋 --
300347 泰格医药 150.00 8,058.00 5.08% -0.93 --
300015 爱尔眼科 235.44 7,592.94 4.79% 新晋 --
000963 华东医药 180.00 7,556.40 4.77% 0.38 --
300529 健帆生物 160.00 6,984.18 4.41% 新晋 --
603939 益丰药房 120.00 6,894.06 4.35% 新晋 --
合计 -- 1,811.59 97,360.91 61.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 58.18 0.04 -0.01
合计 58.18 0.04 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
123008 康泰转债 0.42 58.18 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -7,690.85
本期利润(万元) -18,150.56
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1313
期末基金资产净值(万元) 158,506.97
期末基金份额净值(元) 1.102