单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.27 0.99 1.73 6.26 6.46 5.69 13.35 44.42
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 17.48
同类平均 ③% 0.57 1.49 2.25 4.10 3.77 3.10 10.03 --
① — ② 1.27 0.99 1.73 6.26 6.46 5.69 12.59 26.94
① — ③ 0.70 -0.50 -0.53 2.15 2.69 2.59 3.32 0.00
同类排名 15/575 430/548 375/493 39/398 19/362 52/226 29/141 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.39 2.37 0.28 1.05 1.80 1.16 16.40
基准收益率②% 0.37 0.37 0.38 0.38 1.50 1.50 2.12
① — ② 1.02 2.00 -0.10 0.67 0.30 -0.34 14.28
业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 11/443 -- 14/275
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 90/443 -- 4/275
下行风险 下行风险说明 -- 11/443 -- 10/275
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 388/443 -- 264/275
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 377/443 -- 265/275
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王超 2015/03/14 3年7月12天 23.62 王超先生,中国国籍,金融工程硕士,经济学、数学双学士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2007年7月至2012年8月在深圳发展银行(现更名为平安银行)工作,主要从事债券自营交易盘投资与理财投资管理。2012年8月加入融通基金管理公司任投资经理。2013年12月27日任融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金的基金经理。2013年12月27日至2016年12月9日任融通债券投资基金的基金经理。2014年1月2日至2015年6月23日任融通七天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月10日代任融通四季添利债券证券投资基金、融通岁岁添利定期开放债券证券投资基金的基金经理。2014年11月7日至2016年11月17日任融通通源短融债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月14日任融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月14日任融通四季添利债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月23日至2016年11月17日任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日任融通增鑫债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月11日任融通增益债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2018年7月25日任融通增裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日任融通通泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日至2018年3月1日任融通增丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日任融通现金宝货币市场基金的基金经理。2016年11月18日至2018年10月17日任融通稳利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年5月18日任融通可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任基金名称融通汇财宝货币市场基金基金经理。2018年7月12日任融通易支付货币市场证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡奕奕 2012/11/06 2015/03/14 2年4月8天 16.82

融通岁岁添利定期A融通岁岁添利定期B基金总份额

融通岁岁添利定期A融通岁岁添利定期B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)580101910191060
户均持有份额(万)25.8381.3181.3178.32
机构持有比例(%)74.3489.6189.6189.18
个人持有比例(%)25.6610.3910.3910.83

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,613.63 18.48 12.46
金融债券 5,963.00 30.50 0.67
其中:政策性金融债 5,963.00 30.50 0.67
企业债券 11,351.09 58.05 -3.19
短期融资券 493.00 2.52 -2.68
中期票据 8,842.22 45.22 -15.89
合计 30,262.94 154.77 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170215 17国开15 30.00 2982.60 15.25
170210 17国开10 20.00 1954.80 10.00
010303 03国债⑶ 18.42 1826.43 9.34
124027 12瑞国投 40.00 1615.60 8.26
019547 16国债19 17.82 1557.83 7.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.18% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 54.40
本期利润(万元) 226.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0151
期末基金资产净值(万元) 16,396.79
期末基金份额净值(元) 1.094