单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.29 4.36 4.76 4.56 6.08 6.88 20.00 39.61
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.88 17.48
同类平均 ③% 0.91 1.59 1.67 1.95 3.09 4.45 12.00 --
① — ② 3.29 4.36 4.76 4.56 6.08 6.88 16.11 22.13
① — ③ 2.37 2.77 3.09 2.61 2.99 2.43 8.00 0.00
同类排名 1/183 3/166 4/150 3/160 4/134 20/85 10/69 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.28 0.95 0.59 -0.38 1.45 0.93 15.91
基准收益率②% 0.38 0.38 0.37 0.37 1.50 1.50 2.12
① — ② -0.10 0.57 0.22 -0.75 -0.05 -0.57 13.79
业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王超 2015/03/14 2年10月19天 20.66 王超先生,中国国籍,金融工程硕士,经济学、数学双学士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2007年7月至2012年8月在深圳发展银行(现更名为平安银行)工作,主要从事债券自营交易盘投资与理财投资管理。2012年8月加入融通基金管理公司任投资经理。2013年12月27日任融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金的基金经理。2013年12月27日至2016年12月9日任融通债券投资基金的基金经理。2014年1月2日至2015年6月23日任融通七天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月10日代任融通四季添利债券证券投资基金、融通岁岁添利定期开放债券证券投资基金的基金经理。2014年11月7日至2016年11月17日任融通通源短融债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月14日任融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月14日任融通四季添利债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月23日至2016年11月17日任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日任融通增鑫债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月11日任融通增益债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日任融通增裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日任融通通泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日至2018年3月1日任融通增丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日任融通现金宝货币市场基金的基金经理。2016年11月18日任融通稳利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任融通可转债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡奕奕 2012/11/06 2015/03/14 2年4月8天 15.71

融通岁岁添利定期A融通岁岁添利定期B基金总份额

融通岁岁添利定期A融通岁岁添利定期B合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)6576576691300
户均持有份额(万)14.4214.4214.2012.98
机构持有比例(%)54.4854.4854.3643.87
个人持有比例(%)45.5245.5245.6456.13

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 98.89 0.10 0.00
其中:政策性金融债 98.89 0.10 0.00
企业债券 25,394.80 25.81 0.82
可转换债券 47.52 0.05 -0.01
短期融资券 32,972.70 33.51 -0.13
中期票据 36,597.30 37.19 0.56
合计 95,111.20 96.66 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.18% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 51.25
本期利润(万元) 20.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0022
期末基金资产净值(万元) 10,060.22
期末基金份额净值(元) 1.062