单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.86 -4.28 -9.64 -9.44 -3.82 -2.30 -18.59 -19.40
QDII基金 ②% 0.98 0.13 1.82 1.16 11.07 32.13 19.56 34.48
同类平均 ③% -1.39 -1.33 2.26 1.44 13.53 38.21 11.91 --
① — ② -1.84 -4.41 -11.46 -10.60 -14.89 -34.43 -38.14 -53.88
① — ③ 0.53 -2.95 -11.90 -10.88 -17.35 -40.51 -30.49 0.00
同类排名 19/38 25/35 31/33 31/33 29/30 25/25 22/23 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.34 4.83 2.91 -0.48 7.75 0.36 -16.87
基准收益率②% -5.41 0.81 -1.00 -1.96 1.70 17.19 -10.37
① — ② -4.93 4.02 3.91 1.48 6.05 -16.83 -6.50
业绩比较基准 巴克莱美国高收益流通总收益指数×30%+ Alerian MLP 价格指数×20%+ MSCI亚太(除日本)高息股票净价指数×25%+ MSCI亚太REIT净收益指数×20%+人民币活期存款收益率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡允畧 2013/02/05 5年3月27天 -19.40 胡允畧(WillieWu)先生,加拿大麦基尔大学经济及金融管理学士。历任日亚证券有限公司(香港)证券研究部副总裁、三井住友资产管理有限公司(香港)大中华区投资研究部投资分析员、摩根大通银行(日本东京总行)债券坐盘交易部分析员、富达基金有限公司(香港及东京分行)财务部财务分析员。2011年任融通基金管理有限公司国际业务部分析师。2013年2月5日任融通丰利四分法证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王浩宇 2016/09/09 2018/01/19 1年4月12天 12.90
刘冬 2014/04/12 2015/04/28 1年16天 10.48

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 411.34 23.99 -2.26 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
700.HK 腾讯控股 0.50 164.10 9.57% 1.37 --
3968.HK 招商银行 3.10 79.86 4.66% 新晋 --
2318.HK 中国平安 1.00 63.94 3.73% 0.45 --
939.HK 建设银行 8.40 54.25 3.16% 新晋 --
2007.HK 碧桂园 3.80 49.20 2.87% 新晋 --
合计 -- 16.80 411.35 23.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -61.43
本期利润(万元) -196.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0884
期末基金资产净值(万元) 1,715.18
期末基金份额净值(元) 0.798