单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.60 0.26 -- -- -- -- -- 2.85
QDII基金 ②% -1.45 -0.51 -- -- -- -- -- 9.76
同类平均 ③% -0.53 -1.19 -- -- -- -- -- --
① — ② 0.85 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6.91
① — ③ -0.07 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 25/48 15/47 -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何博 2019/01/04 5月13天 2.85 何博女士,中国国籍,上海财经大学金融学硕士、中南财经政法大学投资学学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司,历任QDII研究员、国际业务部投资经理。2018年1月5日任融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月4日任融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。
张婷 2019/01/12 5月5天 1.21 张婷女士,中国国籍,悉尼大学会计硕士,多年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2017年10月加入融通基金管理有限公司,历任国际业务部研究员。张婷女士曾任华泰柏瑞基金管理有限公司研究员、嘉实基金管理有限公司研究员,曾在易方达基金管理有限公司国际投资部从事投资研究方面的工作。2018年11月20日至2019年1月4日任融通丰利四分法证券投资基金的基金经理。2019年1月12日任融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 1,037.87 69.95 -- --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
1986.HK 彩客化学 25.60 75.10 5.06% 新晋 --
2338.HK 潍柴动力 6.90 74.22 5.00% 新晋 --
3808.HK 中国重汽 4.90 70.19 4.73% 新晋 --
3333.HK 中国恒大 2.80 62.69 4.23% 新晋 --
817.HK 中国金茂 10.60 46.55 3.14% 新晋 --
763.HK 中兴通讯 2.14 43.32 2.92% 新晋 --
3969.HK 中国通号 7.80 41.55 2.80% 新晋 --
288.HK 万洲国际 5.70 41.07 2.77% 新晋 --
6066.HK 中信建投证券 6.80 40.71 2.74% 新晋 --
1610.HK 中粮肉食 16.40 40.09 2.70% 新晋 --
合计 -- 89.64 535.49 36.09% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 23.18
本期利润(万元) 74.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0398
期末基金资产净值(万元) 1,483.66
期末基金份额净值(元) 0.7482