单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 4.83 2.91 -0.48 0.36 7.75 0.36 -16.87
基准收益率②% 0.81 -1.00 -1.96 3.95 1.70 17.19 -10.37
① — ② 4.02 3.91 1.48 -3.59 6.05 -16.83 -6.50
业绩比较基准 巴克莱美国高收益流通总收益指数×30%+ Alerian MLP 价格指数×20%+ MSCI亚太(除日本)高息股票净价指数×25%+ MSCI亚太REIT净收益指数×20%+人民币活期存款收益率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡允畧(Willie Wu) 2013/02/05 4年11月26天 -19.80 胡允畧(WillieWu)先生,加拿大麦基尔大学经济及金融管理学士。历任日亚证券有限公司(香港)证券研究部副总裁、三井住友资产管理有限公司(香港)大中华区投资研究部投资分析员、摩根大通银行(日本东京总行)债券坐盘交易部分析员、富达基金有限公司(香港及东京分行)财务部财务分析员。2011年任融通基金管理有限公司国际业务部分析师。2013年2月5日任融通丰利四分法证券投资基金的基金经理。
王浩宇 2016/09/09 1年4月12天 -4.18 王浩宇,中国国籍,香港城市大学和巴黎第九大学金融数学硕士、中国人民大学数学学士,多年证券投资从业经历,具有基金从业资格及香港证监会颁发的1,4,9号牌的从业资格。曾任职于国家外汇管理局中央外汇业务中心,担任投资部组合经理。2015年7月加入融通基金管理有限公司。2016年9月9日至2018年1月19日任融通丰利四分法证券投资基金的基金经理。2016年11月8日至2018年1月19日任融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日至2018年1月19日任融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘冬 2014/04/12 2015/04/28 1年16天 10.48

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 449.94 21.73 -3.09 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
700.HK 腾讯控股 0.50 169.69 8.20% 1.22 --
2388.HK 中银香港 2.60 86.07 4.16% 0.06 --
2318.HK 中国平安 1.00 68.00 3.28% 新晋 --
2628.HK 中国人寿 2.50 51.30 2.48% 0.07 --
763.HK 中兴通讯 1.80 44.16 2.13% 新晋 --
914.HK 海螺水泥 1.00 30.72 1.48% 0.83 --
合计 -- 9.40 449.94 21.73% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 27.70
本期利润(万元) 99.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0422
期末基金资产净值(万元) 2,070.31
期末基金份额净值(元) 0.89