单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.05 -9.61 -10.60 -17.53 -15.63 -9.16 -8.93 -26.60
QDII基金 ②% -2.54 -5.45 -9.33 -6.97 -4.31 9.39 20.70 23.67
同类平均 ③% -3.54 -6.92 -15.30 -11.13 -8.26 8.91 15.62 --
① — ② -1.51 -4.15 -1.26 -10.56 -11.32 -18.55 -29.63 -50.27
① — ③ -0.51 -2.69 4.71 -6.39 -7.37 -18.07 -24.55 0.00
同类排名 29/44 34/41 11/39 28/33 29/33 24/26 22/24 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.61 2.51 -10.34 4.83 7.75 0.36 -16.87
基准收益率②% 7.27 5.71 -5.41 0.81 1.70 17.19 -10.37
① — ② -7.88 -3.20 -4.93 4.02 6.05 -16.83 -6.50
业绩比较基准 巴克莱美国高收益流通总收益指数×30%+ Alerian MLP 价格指数×20%+ MSCI亚太(除日本)高息股票净价指数×25%+ MSCI亚太REIT净收益指数×20%+人民币活期存款收益率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张婷 2018/11/20 21天 -1.21 张婷女士,中国国籍,悉尼大学会计硕士,6年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2017年10月加入融通基金管理有限公司,历任国际业务部研究员。张婷女士曾任华泰柏瑞基金管理有限公司研究员、嘉实基金管理有限公司研究员,曾在易方达基金管理有限公司国际投资部从事投资研究方面的工作。2018年11月20日任融通丰利四分法证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡允畧 2013/02/05 2018/11/20 5年9月19天 -26.90
王浩宇 2016/09/09 2018/01/19 1年4月12天 12.90
刘冬 2014/04/12 2015/04/28 1年16天 10.48

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 319.44 19.46 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
700.HK 腾讯控股 0.50 142.20 8.66% -1.23 --
11.HK 恒生银行 0.52 97.28 5.93% 1.89 --
1299.HK 友邦保险 1.30 79.96 4.87% 2.46 --
合计 -- 2.32 319.44 19.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -24.06
本期利润(万元) -9.56
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0047
期末基金资产净值(万元) 1,641.39
期末基金份额净值(元) 0.813