单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡允畧 2013/02/05 5年3月27天 胡允畧(WillieWu)先生,加拿大麦基尔大学经济及金融管理学士。历任日亚证券有限公司(香港)证券研究部副总裁、三井住友资产管理有限公司(香港)大中华区投资研究部投资分析员、摩根大通银行(日本东京总行)债券坐盘交易部分析员、富达基金有限公司(香港及东京分行)财务部财务分析员。2011年任融通基金管理有限公司国际业务部分析师。2013年2月5日任融通丰利四分法证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王浩宇 2016/09/09 2018/01/19 1年4月12天
刘冬 2014/04/12 2015/04/28 1年16天

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 411.34 23.99 -2.26 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
700.HK 腾讯控股 0.50 164.10 9.57% 1.37 --
3968.HK 招商银行 3.10 79.86 4.66% 新晋 --
2318.HK 中国平安 1.00 63.94 3.73% 0.45 --
939.HK 建设银行 8.40 54.25 3.16% 新晋 --
2007.HK 碧桂园 3.80 49.20 2.87% 新晋 --
合计 -- 16.80 411.35 23.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购:后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--2年1.35%
2年--3年0.90%
3年--4年0.45%
4年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据

指标名称 金额