融通可转债债券A(161624)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.75 -6.72 3.61 0.50 -2.58 -3.26 --
基准收益率②% 2.64 -4.43 3.42 2.19 1.25 -3.08 --
① — ② -0.89 -2.29 0.19 -1.69 -3.83 -0.18 --
业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率*70%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许富强 2018/05/18 2月20天 -5.02 许富强先生,中国,北京大学经济学硕士,7年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2011年7月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、投资经理,现任融通通鑫灵活配置混合、融通增祥债券、融通通优债券、融通可转债债券(由原融通标普中国可转债指数基金转型而来)、融通通安债券、融通通宸债券、融通通穗债券基金的基金经理。2018年5月18日任融通可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年5月18日任融通通安债券型证券投资基金基金经理。2018年5月18日任融通通宸债券型证券投资基金基金经理。2018年5月18日任融通通穗债券型证券投资基金基金经理。2018年5月18日任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月18日任融通通优债券型证券投资基金基金经理。2018年5月18日任融通增祥债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王超 2016/12/09 2018/05/18 1年5月10天 -4.77

融通可转债债券A融通可转债债券C基金总份额

融通可转债债券A融通可转债债券C合计情况
2017-122017-62016-12--
持有人户数(户)626681803--
户均持有份额(万)0.900.640.81--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 98.37 1.49 -- -4.25
金融业 55.74 0.85 -- --
合计 154.11 2.34 -- --

更多>>(2016-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600271 航天信息 4.00 88.28 1.34% -0.15 0.01
600115 东方航空 6.00 39.72 0.65% 新晋 -11.43
603026 石大胜华 1.30 29.69 0.49% 新晋 0.51
600998 九州通 4.00 85.92 1.31% 0.21 3.51
002241 歌尔股份 2.00 60.46 0.92% 0.02 3.13
合计 -- 7.30 69.41 1.14% -- --
000823 超声电子 2.00 24.16 0.37% 新晋 8.86
300058 蓝色光标 2.00 21.56 0.33% 0.03 -1.75
002510 天汽模 1.00 7.17 0.11% -0.02 0.00
合计 -- 15.00 287.55 4.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 193.57 3.18 1.13
金融债券 250.95 4.12 -0.74
其中:政策性金融债 250.95 4.12 -0.74
企业债券 377.75 6.20 -0.63
可转换债券 4,376.26 71.85 -16.92
合计 5,198.53 85.35 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.10%
半年--1年0.05%
1年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 5.40
本期利润(万元) 6.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0136
期末基金资产净值(万元) 370.84
期末基金份额净值(元) 0.8493