单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.19 -7.36 11.96 16.67 1.39 -17.72 -26.87 -42.28
上证指数 ②% 0.94 -2.68 12.22 16.71 -4.39 -7.03 2.41 -31.95
同类平均 ③% -0.81 -4.88 11.86 16.92 -4.29 -5.23 2.20 --
① — ② -3.13 -4.68 -0.26 -0.04 5.78 -10.69 -29.28 -10.33
① — ③ -1.38 -2.48 0.10 -0.25 5.68 -12.49 -29.07 0.00
同类排名 105/126 78/126 67/126 73/126 42/126 98/126 109/126 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 30.87 -12.73 1.99 -18.44 -27.70 -16.07 -22.79
基准收益率②% 31.05 -13.22 2.70 -17.66 -25.92 -17.44 -22.57
① — ② -0.18 0.49 -0.71 -0.78 -1.78 1.37 -0.22
业绩比较基准 中证军工价格指数收益率×95%+×银行人民币活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何天翔 2015/07/01 3年11月21天 -42.71 何天翔,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作,任金融工程分析师;2010年3月加入融通基金管理有限公司,任金融工程研究员、专户投资投资经理。2014年10月25日任融通深证100指数证券投资基金的基金经理。2015年7月1日任融通中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月25日任融通中证大农业指数分级基金的基金经理。2016年7月13日任融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月29日至2018年1月8日任融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年9月23日至2018年8月4日任融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日任融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年1月24日任融通通瑞债券型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

融通军工A融通军工B融通军工分级基金总份额

融通军工A融通军工B融通军工分级合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)3122287330983246
户均持有份额(万)1.932.192.502.97
机构持有比例(%)1.374.706.871.13
个人持有比例(%)98.6395.3093.1398.87

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 12.86 0.14 新增 -11.44
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.04 新增 -1.83
金融业 13.43 0.15 新增 -5.32
合计 29.58 0.33 新增 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002958 青农商行 1.77 13.43 0.15% 新晋 -12.05
300762 上海瀚讯 0.12 8.25 0.09% 新晋 -8.30
300766 每日互动 0.12 3.29 0.04% 新晋 -17.12
002952 亚世光电 0.05 2.54 0.03% 新晋 1.02
603379 三美股份 0.06 2.08 0.02% 新晋 -20.06
合计 -- 2.12 29.59 0.33% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601989 中国重工 158.15 923.58 10.25% -1.38 -3.89
600893 航发动力 21.64 571.31 6.34% -0.42 -6.04
000768 中航飞机 33.30 567.72 6.30% -0.05 -2.98
600482 中国动力 16.68 440.95 4.90% -1.65 -0.15
002268 卫士通 14.12 422.82 4.69% 1.06 -9.75
002179 中航光电 9.51 386.43 4.29% -0.33 -3.05
002465 海格通信 38.84 379.89 4.22% -0.14 5.07
600879 航天电子 52.32 376.20 4.18% 0.11 -2.51
600118 中国卫星 14.22 357.91 3.97% 新晋 -1.77
600038 中直股份 7.09 331.63 3.68% -0.13 -5.19
合计 -- 365.87 4,758.44 52.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 20.00 0.14 --
合计 20.00 0.14 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -74.00
本期利润(万元) 2,314.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2157
期末基金资产净值(万元) 9,006.73
期末基金份额净值(元) 0.903