单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -17.42 -17.07 -22.42 -21.09 -25.74 -34.00 -- -46.04
上证指数 ②% -8.70 -11.40 -11.32 -11.84 -7.15 0.93 -- -31.84
同类平均 ③% -9.42 -11.69 -11.96 -11.96 -6.70 -1.09 -- --
① — ② -8.72 -5.67 -11.10 -9.25 -18.59 -34.93 0.00 -14.20
① — ③ -8.00 -5.38 -10.46 -9.13 -19.05 -32.92 0.00 0.00
同类排名 135/139 112/139 133/139 125/139 123/139 131/139 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.40 -9.55 4.80 -13.78 -16.07 -22.79 5.58
基准收益率②% 0.95 -9.79 4.23 -15.31 -17.44 -22.57 -16.96
① — ② -1.35 0.24 0.57 1.53 1.37 -0.22 22.54
业绩比较基准 中证军工价格指数收益率×95%+×银行人民币活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何天翔 2015/07/01 2年11月6天 -46.04 何天翔,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作,任金融工程分析师;2010年3月加入融通基金管理有限公司,任金融工程研究员、专户投资投资经理。2014年10月25日任融通深证100指数证券投资基金的基金经理。2015年7月1日任融通中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月25日任融通中证大农业指数分级基金的基金经理。2016年7月13日任融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月29日至2018年1月8日任融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年9月23日任融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日任融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年1月24日任融通通瑞债券型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

融通军工A融通军工B融通军工分级基金总份额

融通军工A融通军工B融通军工分级合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)3098324632213032
户均持有份额(万)2.502.973.043.02
机构持有比例(%)6.871.135.544.24
个人持有比例(%)93.1398.8794.4695.76

更多>>(2018-03-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 128.06 1.12 6.59 -8.12
合计 128.06 1.12 7.89 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002260 德奥通航 10.71 128.06 1.12% 0.25 0.00
合计 -- 10.71 128.06 1.12% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601989 中国重工 163.11 885.68 7.74% -0.56 -0.48
600893 航发动力 20.46 578.22 5.05% 0.73 1.23
000768 中航飞机 31.47 540.61 4.73% 0.56 8.45
600482 中国动力 19.71 492.29 4.30% 新晋 -0.35
002049 紫光国芯 8.28 430.09 3.76% 0.65 12.19
002179 中航光电 8.99 389.20 3.40% 0.62 3.18
002465 海格通信 36.71 387.33 3.39% 0.63 20.14
600879 航天电子 43.27 343.58 3.00% 新晋 6.22
600118 中国卫星 13.44 309.78 2.71% 0.05 5.35
000547 航天发展 26.50 282.23 2.47% -1.20 -11.40
合计 -- 371.94 4,639.01 40.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 20.00 0.14 --
合计 20.00 0.14 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,191.63
本期利润(万元) -130.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.01
期末基金资产净值(万元) 11,438.64
期末基金份额净值(元) 0.987