单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.77 2.76 -11.74 3.77 -22.66 -38.95 -32.35 -48.66
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 -39.35
同类平均 ③% 3.69 2.86 -11.06 3.71 -24.50 -16.35 -4.51 --
① — ② -0.25 0.71 -2.01 -0.25 3.71 -21.06 -27.11 -9.31
① — ③ 0.08 -0.10 -0.68 0.06 1.84 -22.61 -27.84 0.00
同类排名 70/130 66/130 66/130 70/130 44/130 119/130 116/130 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -12.73 1.99 -18.44 -0.40 -16.07 -22.79 5.58
基准收益率②% -13.22 2.70 -17.66 0.95 -17.44 -22.57 -16.96
① — ② 0.49 -0.71 -0.78 -1.35 1.37 -0.22 22.54
业绩比较基准 中证军工价格指数收益率×95%+×银行人民币活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何天翔 2015/07/01 3年7月4天 -48.66 何天翔,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作,任金融工程分析师;2010年3月加入融通基金管理有限公司,任金融工程研究员、专户投资投资经理。2014年10月25日任融通深证100指数证券投资基金的基金经理。2015年7月1日任融通中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月25日任融通中证大农业指数分级基金的基金经理。2016年7月13日任融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月29日至2018年1月8日任融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年9月23日至2018年8月4日任融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日任融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年1月24日任融通通瑞债券型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

融通军工A融通军工B融通军工分级基金总份额

融通军工A融通军工B融通军工分级合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)2873309832463221
户均持有份额(万)2.192.502.973.04
机构持有比例(%)4.706.871.135.54
个人持有比例(%)95.3093.1398.8794.46

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601989 中国重工 161.79 687.60 8.43% 0.34 --
000768 中航飞机 30.41 482.87 5.92% 0.08 --
600893 航发动力 19.76 475.44 5.83% 0.42 --
600482 中国动力 19.05 441.33 5.41% 1.33 --
002179 中航光电 8.69 382.29 4.69% 0.53 --
600760 中航沈飞 9.21 351.03 4.30% -0.60 --
600879 航天电子 47.78 325.40 3.99% -0.18 --
002465 海格通信 35.48 312.26 3.83% 0.33 --
002268 卫士通 12.90 292.39 3.58% -0.31 --
002013 中航机电 31.70 266.28 3.26% 新晋 --
合计 -- 376.77 4,016.89 49.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 20.00 0.14 --
合计 20.00 0.14 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -580.92
本期利润(万元) -1,055.21
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0988
期末基金资产净值(万元) 7,579.23
期末基金份额净值(元) 0.69