单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2021年一季度 2020年四季度 -- -- 2020年 --年 --年
净值增长率①% 0.88 7.12 -- -- 7.12 -- --
基准收益率②% -2.94 9.01 -- -- 9.01 -- --
① — ② 3.82 -1.89 -- -- -1.89 -- --
业绩比较基准 中证精准医疗主题指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何天翔 2020/11/20 2021/05/20 6月 18.82

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2021-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300759 康龙化成 1.50 224.84 6.74% 新晋 8.15
000661 长春高新 0.40 181.09 5.43% 新晋 6.69
300142 沃森生物 3.98 179.86 5.39% 新晋 2.53
300760 迈瑞医疗 0.45 179.60 5.38% 新晋 -1.09
603259 药明康德 1.28 179.46 5.38% 新晋 -3.49
300347 泰格医药 1.19 178.63 5.35% 新晋 21.62
603882 金域医学 1.39 176.60 5.29% 新晋 0.91
300122 智飞生物 1.02 175.94 5.27% 新晋 -1.59
002044 美年健康 10.98 169.31 5.07% 新晋 0.08
300558 贝达药业 1.53 162.42 4.87% 新晋 11.39
合计 -- 23.72 1,807.75 54.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据(2021一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 165.30
本期利润(万元) -113.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.046
期末基金资产净值(万元) 3,337.06
期末基金份额净值(元) 1.3454