单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.12 -7.11 24.00 29.76 15.02 -6.65 -9.56 -36.26
上证指数 ②% 0.94 -2.68 12.22 16.71 -4.39 -7.03 2.41 -23.87
同类平均 ③% -0.81 -4.88 11.86 16.92 -4.29 -5.23 2.20 --
① — ② 1.18 -4.43 11.78 13.05 19.41 0.38 -11.97 -12.39
① — ③ 2.93 -2.23 12.13 12.84 19.31 -1.41 -11.76 0.00
同类排名 32/126 86/126 9/126 9/126 2/126 64/126 82/126 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 46.37 -0.90 -3.26 -15.11 -23.88 -12.28 -17.65
基准收益率②% 46.23 -1.42 -3.98 -15.22 -24.91 -11.70 -17.66
① — ② 0.14 0.52 0.72 0.11 1.03 -0.58 0.01
业绩比较基准 中证全指证券公司价格指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何天翔 2015/07/17 3年11月5天 -37.37 何天翔,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作,任金融工程分析师;2010年3月加入融通基金管理有限公司,任金融工程研究员、专户投资投资经理。2014年10月25日任融通深证100指数证券投资基金的基金经理。2015年7月1日任融通中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月25日任融通中证大农业指数分级基金的基金经理。2016年7月13日任融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月29日至2018年1月8日任融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年9月23日至2018年8月4日任融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日任融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年1月24日任融通通瑞债券型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

融通证券A融通证券B融通证券分级基金总份额

融通证券A融通证券B融通证券分级合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)3471194718661927
户均持有份额(万)1.241.561.321.14
机构持有比例(%)11.0112.2517.1816.69
个人持有比例(%)88.9987.7582.8283.31

更多>>(2019-03-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 12.28 0.19 新增 -11.39
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.05 新增 -1.82
合计 15.57 0.24 新增 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300762 上海瀚讯 0.12 8.25 0.13% 新晋 -8.30
300766 每日互动 0.12 3.29 0.05% 新晋 -17.12
002952 亚世光电 0.05 2.54 0.04% 新晋 1.02
603379 三美股份 0.05 1.50 0.02% 新晋 -20.06
合计 -- 0.34 15.58 0.24% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 38.58 956.05 15.03% 新晋 1.69
600837 海通证券 43.25 606.79 9.54% 新晋 1.46
601211 国泰君安 24.13 486.32 7.64% 新晋 -5.25
601688 华泰证券 17.47 391.51 6.15% 新晋 2.36
600999 招商证券 15.30 267.99 4.21% 新晋 -2.80
000776 广发证券 15.84 256.16 4.03% 新晋 -10.19
600958 东方证券 19.14 228.11 3.59% 新晋 -4.77
000166 申万宏源 36.15 199.56 3.14% 新晋 0.92
601901 方正证券 23.84 183.13 2.88% 新晋 6.17
601377 兴业证券 25.06 181.70 2.86% 新晋 -0.09
合计 -- 258.76 3,757.32 59.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2.86 0.04 --
合计 2.86 0.04 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113022 浙商转债 0.03 2.86 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 91.05
本期利润(万元) 2,513.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4244
期末基金资产净值(万元) 6,362.62
期末基金份额净值(元) 1.031