单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.71 10.30 -6.66 -19.45 -24.68 -33.33 -40.31 -48.01
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -25.21 -32.40
同类平均 ③% 0.12 -2.74 -15.04 -21.18 -21.31 -19.07 -22.43 --
① — ② 2.26 13.49 9.08 2.40 -3.23 -13.27 -15.10 -15.61
① — ③ 1.59 13.04 8.38 1.74 -3.38 -14.26 -17.88 0.00
同类排名 30/130 3/130 28/130 45/130 73/130 102/130 97/130 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.26 -15.11 -6.47 -14.56 -12.28 -17.65 -10.71
基准收益率②% -3.98 -15.22 -6.43 -13.93 -11.70 -17.66 -7.71
① — ② 0.72 0.11 -0.04 -0.63 -0.58 0.01 -3.00
业绩比较基准 中证全指证券公司价格指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何天翔 2015/07/17 3年4月28天 -48.01 何天翔,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作,任金融工程分析师;2010年3月加入融通基金管理有限公司,任金融工程研究员、专户投资投资经理。2014年10月25日任融通深证100指数证券投资基金的基金经理。2015年7月1日任融通中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月25日任融通中证大农业指数分级基金的基金经理。2016年7月13日任融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月29日至2018年1月8日任融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年9月23日至2018年8月4日任融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日任融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年1月24日任融通通瑞债券型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

融通证券A融通证券B融通证券分级基金总份额

融通证券A融通证券B融通证券分级合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)1947186619272160
户均持有份额(万)1.561.321.141.24
机构持有比例(%)12.2517.1816.6919.62
个人持有比例(%)87.7582.8283.3180.38

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 41.45 691.83 14.80% -0.86 --
600837 海通证券 49.97 447.73 9.58% -0.22 0.00
601211 国泰君安 23.37 350.25 7.49% 0.41 --
601688 华泰证券 20.31 319.89 6.84% 0.59 --
000776 广发证券 18.40 254.86 5.45% 0.43 --
600958 东方证券 22.12 197.50 4.23% 0.46 --
600999 招商证券 14.23 186.79 4.00% 0.00 --
000166 申万宏源 38.62 173.80 3.72% 0.70 --
601901 方正证券 26.65 147.14 3.15% -0.42 --
601377 兴业证券 28.65 130.08 2.78% -0.35 --
合计 -- 283.77 2,899.87 62.04% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 46.53 842.22 14.23% 1.81 -8.91
600837 海通证券 47.84 615.70 10.40% 0.02 -8.93
601211 国泰君安 22.22 411.43 6.95% -1.51 -8.32
601688 华泰证券 19.31 333.29 5.63% -0.78 -15.13
000776 广发证券 17.50 291.93 4.93% 0.05 -8.23
600958 东方证券 18.41 255.11 4.31% -0.03 -6.06
600999 招商证券 13.53 232.11 3.92% -0.32 -7.35
601377 兴业证券 27.43 199.71 3.37% -0.07 -9.31
000166 申万宏源 35.57 191.02 3.23% 0.19 -6.67
000783 长江证券 22.88 180.09 3.04% 新晋 -7.92
合计 -- 271.22 3,552.61 60.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 21.65 0.37 --
合计 21.65 0.37 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -59.36
本期利润(万元) -163.11
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0243
期末基金资产净值(万元) 4,673.48
期末基金份额净值(元) 0.712