单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.85 -8.12 22.50 27.87 -4.94 -6.92 -- -7.50
上证指数 ②% -0.06 -3.64 11.11 15.56 -5.33 -7.95 -- -12.32
同类平均 ③% -0.72 -3.54 12.43 17.32 -5.79 -1.83 -- --
① — ② 0.91 -4.48 11.39 12.31 0.39 1.03 0.00 4.82
① — ③ 1.57 -4.59 10.07 10.55 0.85 -5.10 0.00 0.00
同类排名 298/511 432/483 34/439 42/446 204/378 178/281 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 42.70 -13.53 -9.85 -16.11 -30.49 4.07 --
基准收益率②% 43.62 -14.00 -10.14 -17.01 -32.00 2.13 --
① — ② -0.92 0.47 0.29 0.90 1.51 1.94 --
业绩比较基准 中证人工智能主题指数收益率×95%+5%×银行人民币活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何天翔 2017/04/10 2年2月9天 -9.97 何天翔,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作,任金融工程分析师;2010年3月加入融通基金管理有限公司,任金融工程研究员、专户投资投资经理。2014年10月25日任融通深证100指数证券投资基金的基金经理。2015年7月1日任融通中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月25日任融通中证大农业指数分级基金的基金经理。2016年7月13日任融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月29日至2018年1月8日任融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年9月23日至2018年8月4日任融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日任融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年1月24日任融通通瑞债券型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 164.48 0.28 0.16 -11.30
合计 164.48 0.28 0.18 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601138 工业富联 11.25 157.82 0.27% -0.14 -14.08
603379 三美股份 0.21 6.65 0.01% 新晋 -19.07
合计 -- 11.46 164.47 0.28% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002230 科大讯飞 82.63 2,998.60 5.08% 0.01 -1.45
002415 海康威视 75.02 2,630.80 4.46% -0.34 -3.58
600588 用友网络 59.28 2,009.50 3.40% 0.28 -0.84
002236 大华股份 111.26 1,826.90 3.10% -0.05 -3.74
603019 中科曙光 27.86 1,679.40 2.85% 0.38 -4.79
002405 四维图新 64.84 1,470.61 2.49% 0.24 14.37
000977 浪潮信息 55.87 1,396.71 2.37% 0.16 1.48
300024 机器人 67.58 1,290.75 2.19% -0.02 -3.53
002241 歌尔股份 120.48 1,265.05 2.14% 0.09 -6.27
002049 紫光国微 26.33 1,185.64 2.01% 新晋 7.47
合计 -- 691.15 17,753.96 30.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 350.70 0.59 --
金融债券 1,535.44 2.60 --
其中:政策性金融债 1,535.44 2.60 --
可转换债券 57.00 0.10 --
合计 1,943.14 3.29 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
108603 国开1804 15.28 1535.44 2.60
019600 18国债18 3.50 350.70 0.59
128061 启明转债 0.40 39.87 0.07
123025 精测转债 0.12 11.73 0.02
128059 视源转债 0.05 5.40 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -30.69
本期利润(万元) 12,878.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2759
期末基金资产净值(万元) 59,024.78
期末基金份额净值(元) 1.0323