单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 13.87 -4.67 -21.43 -21.33 -25.72 -- -- -18.13
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -18.26 -20.09 -- -- -17.75
同类平均 ③% 7.77 0.02 -15.95 -17.95 -19.64 -- -- --
① — ② 7.87 -5.96 -6.09 -3.07 -5.63 0.00 0.00 -0.38
① — ③ 6.10 -4.69 -5.48 -3.38 -6.08 0.00 0.00 0.00
同类排名 38/410 362/400 283/376 235/334 257/317 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -9.85 -16.11 6.29 -4.44 4.07 -- --
基准收益率②% -10.14 -17.01 6.02 -4.96 2.13 -- --
① — ② 0.29 0.90 0.27 0.52 1.94 -- --
业绩比较基准 中证人工智能主题指数收益率×95%+5%×银行人民币活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何天翔 2017/04/10 1年7月14天 -18.13 何天翔,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作,任金融工程分析师;2010年3月加入融通基金管理有限公司,任金融工程研究员、专户投资投资经理。2014年10月25日任融通深证100指数证券投资基金的基金经理。2015年7月1日任融通中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月25日任融通中证大农业指数分级基金的基金经理。2016年7月13日任融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月29日至2018年1月8日任融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年9月23日至2018年8月4日任融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日任融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年1月24日任融通通瑞债券型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 150.99 0.48 -- -12.70
合计 150.99 0.48 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601138 工业富联 11.25 141.96 0.45% -0.18 --
002937 兴瑞科技 0.21 3.66 0.01% 新晋 --
300749 顶固集创 0.13 3.09 0.01% 新晋 --
300748 金力永磁 0.20 2.28 0.01% 新晋 --
合计 -- 11.79 150.99 0.48% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002230 科大讯飞 46.65 1,332.76 4.24% 0.01 --
002415 海康威视 44.97 1,292.56 4.11% -0.62 --
600588 用友网络 41.88 1,165.03 3.71% 0.81 --
002236 大华股份 75.79 1,119.43 3.56% -1.28 --
603019 中科曙光 19.84 930.10 2.96% 0.38 --
002405 四维图新 45.24 830.18 2.64% 0.05 --
000977 浪潮信息 34.10 821.09 2.61% 0.31 --
300024 机器人 48.15 786.27 2.50% 0.13 --
002065 东华软件 83.07 747.63 2.38% 新晋 0.00
600699 均胜电子 29.27 724.55 2.31% 新晋 0.00
合计 -- 468.96 9,749.60 31.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 96.06
本期利润(万元) -3,065.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0884
期末基金资产净值(万元) 31,414.78
期末基金份额净值(元) 0.8366