单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -3.15 -13.30 -2.92 36.27 -32.69 10.63 26.75
基准收益率②% -3.20 -13.92 -3.55 36.91 -33.90 6.42 17.43
① — ② 0.05 0.62 0.63 -0.64 1.21 4.21 9.32
业绩比较基准 中证人工智能主题指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何天翔 2017/04/10 6年11月7天 25.24 何天翔,男,中国籍,15年证券从业经历,厦门大学经济学硕士,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作,任金融工程分析师;2010年3月加入融通基金管理有限公司,任金融工程研究员、专户投资投资经理。2014年10月25日任融通深证100指数证券投资基金的基金经理。2015年7月1日任融通中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月25日任融通中证大农业指数分级基金的基金经理。2016年7月13日任融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月29日至2018年1月8日任融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年9月23日至2018年8月4日任融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日任融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年1月24日至2021年12月16日任融通通瑞债券型证券投资基金基金经理。2020年8月5日至2023年9月12日任融通创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年11月20日任融通中证精准医疗主题指数证券投资基金(LOF)基金经理。2020年12月1日任 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)基金经理。2020年12月19日任融通创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

融通人工智能指数(LOF)A融通人工智能指数(LOF)C基金总份额

融通人工智能指数(LOF)A融通人工智能指数(LOF)C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)74744808438548285564
户均持有份额(万)0.510.560.490.46
机构持有比例(%)0.080.000.083.89
个人持有比例(%)99.92100.0099.9296.11

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 146.30 0.23 0.12 -16.16
批发和零售业 5.63 0.01 0.01 -0.48
交通运输、仓储和邮政业 1.03 0.00 新增 -0.55
信息传输、软件和信息技术服务业 5.20 0.01 0.03 -2.54
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.31
科学研究和技术服务业 2.66 0.00 0.01 -0.55
水利、环境和公共设施管理业 0.89 0.00 0.01 -0.19
合计 162.02 0.25 0.19 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2023-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688347 华虹公司 0.88 36.83 0.06% 0.00 10.46
301526 国际复材 0.97 4.33 0.01% 新晋 5.97
301487 盟固利 0.09 3.55 0.01% 新晋 23.83
688548 广钢气体 0.24 3.08 0.00% 新晋 -2.44
688549 中巨芯 0.37 3.00 0.00% 新晋 7.95
合计 -- 2.55 50.79 0.08% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002415 海康威视 157.94 5,483.79 8.78% -1.19 -1.24
002230 科大讯飞 77.74 3,605.76 5.77% -0.90 16.27
603501 韦尔股份 30.67 3,273.07 5.24% 0.39 7.47
300308 中际旭创 28.16 3,179.27 5.09% -0.03 39.52
688111 金山办公 9.75 3,083.87 4.94% 0.24 24.71
688008 澜起科技 38.24 2,246.72 3.60% 1.00 4.89
603019 中科曙光 50.21 1,982.62 3.18% -0.04 54.16
000938 紫光股份 101.29 1,959.96 3.14% -0.61 38.37
002920 德赛西威 12.63 1,635.87 2.62% -0.23 34.58
600845 宝信软件 32.01 1,561.86 2.50% 新晋 0.47
合计 -- 538.64 28,012.79 44.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -861.63
本期利润(万元) -1,614.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0391
期末基金资产净值(万元) 50,483.16
期末基金份额净值(元) 1.207