单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.09 -2.19 -19.94 -18.60 -21.91 -- -- -15.29
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -- -- -14.89
同类平均 ③% 0.66 -4.60 -15.70 -15.63 -14.63 -- -- --
① — ② -5.41 0.54 -5.20 -3.18 -5.22 0.00 0.00 -0.40
① — ③ -3.75 2.41 -4.24 -2.97 -7.28 0.00 0.00 0.00
同类排名 363/403 96/386 256/353 225/337 220/317 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -16.11 6.29 -4.44 5.10 4.07 -- --
基准收益率②% -17.01 6.02 -4.96 10.68 2.13 -- --
① — ② 0.90 0.27 0.52 -5.58 1.94 -- --
业绩比较基准 中证人工智能主题指数收益率×95%+5%×银行人民币活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何天翔 2017/04/10 1年5月17天 -15.29 何天翔,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作,任金融工程分析师;2010年3月加入融通基金管理有限公司,任金融工程研究员、专户投资投资经理。2014年10月25日任融通深证100指数证券投资基金的基金经理。2015年7月1日任融通中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月25日任融通中证大农业指数分级基金的基金经理。2016年7月13日任融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月29日至2018年1月8日任融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年9月23日至2018年8月4日任融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日任融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年1月24日任融通通瑞债券型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 203.63 0.70 -- -7.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.02 -- -0.55
金融业 20.11 0.07 -- -9.47
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.03 -- -0.18
合计 239.02 0.82 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601138 工业富联 11.25 184.48 0.63% 新晋 -7.13
601066 中信建投 1.87 20.11 0.07% 新晋 -5.40
300747 锐科激光 0.15 12.40 0.04% 新晋 137.50
601330 绿色动力 0.50 8.12 0.03% 新晋 14.80
603650 彤程新材 0.24 5.10 0.02% 新晋 82.72
合计 -- 14.01 230.21 0.79% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002236 大华股份 62.69 1,413.68 4.84% 0.19 -17.30
002415 海康威视 37.21 1,381.76 4.73% -0.23 -7.72
002230 科大讯飞 38.61 1,238.18 4.23% 0.09 0.38
600588 用友网络 34.65 849.21 2.90% -0.25 4.88
002405 四维图新 37.44 758.19 2.59% -0.40 -4.67
603019 中科曙光 16.42 753.19 2.58% -0.20 8.27
002241 歌尔股份 71.03 723.81 2.48% -0.47 -5.08
300024 机器人 39.85 693.36 2.37% -0.20 -2.13
002049 紫光国微 15.50 683.86 2.34% 新晋 2.40
000977 浪潮信息 28.22 673.01 2.30% 新晋 8.91
合计 -- 381.62 9,168.25 31.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 182.25
本期利润(万元) -4,611.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1734
期末基金资产净值(万元) 29,237.83
期末基金份额净值(元) 0.928