近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -3.15 | -13.30 | -2.92 | 36.27 | -32.69 | 10.63 | 26.75 |
基准收益率②% | -3.20 | -13.92 | -3.55 | 36.91 | -33.90 | 6.42 | 17.43 |
① — ② | 0.05 | 0.62 | 0.63 | -0.64 | 1.21 | 4.21 | 9.32 |
业绩比较基准 | 中证人工智能主题指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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何天翔 | 2017/04/10 | 6年11月7天 | 25.24 | 何天翔,男,中国籍,15年证券从业经历,厦门大学经济学硕士,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作,任金融工程分析师;2010年3月加入融通基金管理有限公司,任金融工程研究员、专户投资投资经理。2014年10月25日任融通深证100指数证券投资基金的基金经理。2015年7月1日任融通中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月25日任融通中证大农业指数分级基金的基金经理。2016年7月13日任融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月29日至2018年1月8日任融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年9月23日至2018年8月4日任融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日任融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年1月24日至2021年12月16日任融通通瑞债券型证券投资基金基金经理。2020年8月5日至2023年9月12日任融通创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年11月20日任融通中证精准医疗主题指数证券投资基金(LOF)基金经理。2020年12月1日任 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)基金经理。2020年12月19日任融通创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 74744 | 80843 | 85482 | 85564 | |
户均持有份额(万) | 0.51 | 0.56 | 0.49 | 0.46 | |
机构持有比例(%) | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 3.89 | |
个人持有比例(%) | 99.92 | 100.00 | 99.92 | 96.11 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 146.30 | 0.23 | 0.12 | -16.16 |
批发和零售业 | 5.63 | 0.01 | 0.01 | -0.48 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.03 | 0.00 | 新增 | -0.55 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.20 | 0.01 | 0.03 | -2.54 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.31 |
科学研究和技术服务业 | 2.66 | 0.00 | 0.01 | -0.55 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.89 | 0.00 | 0.01 | -0.19 |
合计 | 162.02 | 0.25 | 0.19 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688347 | 华虹公司 | 0.88 | 36.83 | 0.06% | 0.00 | 10.46 |
301526 | 国际复材 | 0.97 | 4.33 | 0.01% | 新晋 | 5.97 |
301487 | 盟固利 | 0.09 | 3.55 | 0.01% | 新晋 | 23.83 |
688548 | 广钢气体 | 0.24 | 3.08 | 0.00% | 新晋 | -2.44 |
688549 | 中巨芯 | 0.37 | 3.00 | 0.00% | 新晋 | 7.95 |
合计 | -- | 2.55 | 50.79 | 0.08% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002415 | 海康威视 | 157.94 | 5,483.79 | 8.78% | -1.19 | -1.24 |
002230 | 科大讯飞 | 77.74 | 3,605.76 | 5.77% | -0.90 | 16.27 |
603501 | 韦尔股份 | 30.67 | 3,273.07 | 5.24% | 0.39 | 7.47 |
300308 | 中际旭创 | 28.16 | 3,179.27 | 5.09% | -0.03 | 39.52 |
688111 | 金山办公 | 9.75 | 3,083.87 | 4.94% | 0.24 | 24.71 |
688008 | 澜起科技 | 38.24 | 2,246.72 | 3.60% | 1.00 | 4.89 |
603019 | 中科曙光 | 50.21 | 1,982.62 | 3.18% | -0.04 | 54.16 |
000938 | 紫光股份 | 101.29 | 1,959.96 | 3.14% | -0.61 | 38.37 |
002920 | 德赛西威 | 12.63 | 1,635.87 | 2.62% | -0.23 | 34.58 |
600845 | 宝信软件 | 32.01 | 1,561.86 | 2.50% | 新晋 | 0.47 |
合计 | -- | 538.64 | 28,012.79 | 44.86% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--200万元 | 0.60% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
赎回:场内收费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.50% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -861.63 |
本期利润(万元) | -1,614.25 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0391 |
期末基金资产净值(万元) | 50,483.16 |
期末基金份额净值(元) | 1.207 |