单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -10.06 -11.16 -11.45 -8.34 -5.50 -- -- -4.61
上证指数 ②% -5.34 -8.18 -7.48 -8.63 -3.54 -- -- -8.06
同类平均 ③% -4.97 -7.48 -5.94 -6.69 2.93 -- -- --
① — ② -4.72 -2.98 -3.97 0.29 -1.96 0.00 0.00 3.45
① — ③ -5.09 -3.68 -5.51 -1.65 -8.43 0.00 0.00 0.00
同类排名 354/396 310/370 280/347 220/355 240/306 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 6.29 -4.44 5.10 3.62 4.07 -- --
基准收益率②% 6.02 -4.96 10.68 -2.91 2.13 -- --
① — ② 0.27 0.52 -5.58 6.53 1.94 -- --
业绩比较基准 中证人工智能主题指数收益率×95%+5%×银行人民币活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何天翔 2017/04/10 1年1月22天 -4.61 何天翔,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作,任金融工程分析师;2010年3月加入融通基金管理有限公司,任金融工程研究员、专户投资投资经理。2014年10月25日任融通深证100指数证券投资基金的基金经理。2015年7月1日任融通中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月25日任融通中证大农业指数分级基金的基金经理。2016年7月13日任融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月29日至2018年1月8日任融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年9月23日任融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日任融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年1月24日任融通通瑞债券型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6.87 0.03 新增 -9.21
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.01 新增 -0.53
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.01 新增 -1.47
合计 13.96 0.05 新增 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300504 天邑股份 0.31 5.76 0.02% 新晋 381.89
002930 宏川智慧 0.25 3.67 0.01% 新晋 213.50
300634 彩讯股份 0.21 3.42 0.01% 新晋 325.11
002931 锋龙股份 0.09 1.11 0.00% 新晋 266.86
合计 -- 0.86 13.96 0.04% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002415 海康威视 32.40 1,338.29 4.96% 0.08 -8.09
002236 大华股份 48.91 1,253.08 4.65% 0.29 -5.89
002230 科大讯飞 18.36 1,116.79 4.14% -0.05 -6.15
600588 用友网络 22.26 850.12 3.15% 新晋 0.56
002405 四维图新 31.20 804.95 2.99% -0.19 23.01
002241 歌尔股份 59.20 794.48 2.95% -1.01 -20.95
603019 中科曙光 13.69 748.98 2.78% 0.66 -1.24
600525 长园集团 40.05 713.66 2.65% 0.31 2.68
300024 机器人 33.22 693.93 2.57% 0.16 16.99
300017 网宿科技 43.92 656.60 2.44% 新晋 16.43
合计 -- 343.21 8,970.88 33.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -55.05
本期利润(万元) 1,512.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0857
期末基金资产净值(万元) 26,958.63
期末基金份额净值(元) 1.1062