单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.49 1.68 2.48 3.29 7.62 12.51 14.09 92.34
全债指数 ②% 0.56 1.73 1.51 2.26 5.76 10.71 10.47 45.64
同类平均 ③% 0.45 0.31 2.10 3.00 5.18 7.17 7.97 --
① — ② -0.07 -0.05 0.97 1.03 1.86 1.80 3.62 46.70
① — ③ 0.05 1.38 0.38 0.29 2.43 5.34 6.12 0.00
同类排名 55/131 11/130 35/128 42/128 15/128 6/128 13/123 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 1.18 1.68 2.38 2.78 8.18 2.52 1.69
基准收益率②% 0.65 1.16 2.67 1.48 8.22 0.24 1.85
① — ② 0.53 0.52 -0.29 1.30 -0.04 2.28 -0.16
业绩比较基准 中债综合指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
向霈 2015/06/09 4年1月15天 15.06 向霈女士,中国国籍,大学本科、学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年加入招商基金管理有限公司,任职于市场部、股票投资部、交易部、固定收益投资部研究员,从事固定收益类证券研究相关工作。2013年12月27日至2016年2月6日任招商理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月27日至2015年6月10日任招商现金增值开放式证券投资基金的基金经理。2014年3月25日至2016年2月6日任招商招财宝货币市场基金的基金经理。2014年6月18日至2016年2月6日任招商招金宝货币市场基金的基金经理。2014年12月13日任招商保证金快线货币市场基金的基金经理。2015年4月8日任招商招利1个月期理财债券型证券投资基金基金经理。2015年6月9日任招商信用添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月1日任招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月30日至2019年1月4日任招商财富宝交易型货币市场基金的基金经理。2016年9月2日至2018年8月3日任招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。2016年10月26日至2019年1月4日任招商招轩纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2018年8月14日任招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月26日至2018年8月3日任招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月27日至2018年10月11日任招商招财通理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月19日任招商招福宝货币市场基金的基金经理。2018年10月11日任招商招财通理财债券型证券投资基金基金经理。2019年1月4日任招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理。2019年2月13日任招商添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓栋 2013/09/12 2015/07/23 1年10月14天 27.54
张国强 2010/06/25 2013/10/19 3年3月27天 26.61

更多>>(2015-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,370.50 2.61 -- --
金融业 2,986.00 2.32 -- --
合计 6,356.50 4.93 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,185.95 5.48 -0.30
金融债券 7,057.60 6.26 --
其中:政策性金融债 7,057.60 6.26 --
企业债券 27,037.78 23.97 0.02
可转换债券 417.48 0.37 0.19
短期融资券 11,091.30 9.83 -11.74
中期票据 71,170.60 63.10 -1.09
合计 122,960.71 109.01 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
190210 19国开10 40.00 4012.80 3.56
019611 19国债01 40.00 3996.80 3.54
101800975 18陕交建MTN002 30.00 3123.60 2.77
101800564 18鲁宏桥MTN005 30.00 3068.10 2.72
101801461 18陕煤化MTN006 30.00 3036.30 2.69

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,148.15
本期利润(万元) 1,169.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0124
期末基金资产净值(万元) 112,795.04
期末基金份额净值(元) 1.012