单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.20 -4.74 -21.74 -32.73 -30.96 -- -- -25.34
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -- -- -18.55
同类平均 ③% -0.30 -3.91 -17.20 -21.91 -21.37 -- -- --
① — ② 0.35 -1.55 -6.00 -10.88 -9.51 0.00 0.00 -6.79
① — ③ 0.11 -0.83 -4.54 -10.82 -9.60 0.00 0.00 0.00
同类排名 157/418 241/403 267/380 318/333 295/325 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -7.60 -14.42 -7.51 -6.52 12.38 -- --
基准收益率②% -6.83 -14.66 -5.25 -6.98 9.76 -- --
① — ② -0.77 0.24 -2.26 0.46 2.62 -- --
业绩比较基准 中证大宗商品股票指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
侯昊 2017/09/05 1年3月7天 -38.44 侯昊,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。2017年8月22日任招商中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月5日任招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商国证生物医药指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商深证100指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈剑波 2017/06/29 2017/09/05 2月8天 20.78

更多>>(2018-09-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7.08 0.19 -- -2.43
合计 7.08 0.19 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2017-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000693 *ST华泽 12.87 160.84 0.67% -0.04 0.00
000693 *ST华泽 12.87 7.08 0.19% -0.23 --
合计 -- 12.87 7.08 0.19% -- --
300618 寒锐钴业 0.16 17.25 0.07% 新晋 -3.12
603833 欧派家居 0.10 9.18 0.04% 新晋 2.61
603717 天域生态 0.25 7.68 0.03% 新晋 -4.58
601366 利群股份 0.84 7.41 0.03% 新晋 2.18
合计 -- 14.22 202.36 0.84% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000519 中兵红箭 18.96 318.77 1.33% 0.14 -23.64
600256 广汇能源 10.28 52.53 1.41% 新晋 --
601857 中国石油 5.46 50.08 1.35% 新晋 --
002460 赣锋锂业 7.62 314.93 1.31% 新晋 4.90
600309 万华化学 11.51 312.13 1.30% 新晋 -4.23
600028 中国石化 6.96 49.57 1.33% 0.21 --
002299 圣农发展 2.87 47.03 1.26% 0.16 --
600971 恒源煤电 34.45 302.80 1.26% 新晋 -10.40
600614 鹏起科技 21.28 297.28 1.24% 0.09 -13.47
600309 万华化学 1.09 46.22 1.24% 0.02 --
601898 中煤能源 8.75 46.20 1.24% 新晋 --
600673 东阳光科 38.72 282.25 1.18% -0.07 0.00
600409 三友化工 29.29 279.68 1.17% -0.10 -5.12
600277 亿利洁能 8.73 45.75 1.23% 0.10 --
601225 陕西煤业 5.25 45.68 1.23% 新晋 --
000697 炼石有色 11.88 279.35 1.16% -0.08 -13.75
600426 华鲁恒升 20.88 278.15 1.16% -0.12 3.33
600688 上海石化 7.61 44.59 1.20% 新晋 0.00
600598 北大荒 4.33 44.12 1.19% 新晋 --
601168 西部矿业 34.96 273.77 1.14% -0.08 -19.08
合计 -- 229.55 2,939.11 12.25% -- --
合计 -- 61.33 471.77 12.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.70%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -483.68
本期利润(万元) -391.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0802
期末基金资产净值(万元) 3,723.27
期末基金份额净值(元) 0.8279