单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.81 9.55 -7.05 -19.52 -24.33 -32.93 -39.58 -51.86
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -25.21 3.61
同类平均 ③% 0.12 -2.74 -15.04 -21.18 -21.31 -19.07 -22.43 --
① — ② 2.36 12.74 8.70 2.33 -2.88 -12.87 -14.37 -55.47
① — ③ 1.68 12.29 8.00 1.66 -3.02 -13.86 -17.15 0.00
同类排名 27/130 7/130 33/130 47/130 69/130 101/130 95/130 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.03 -15.00 -6.10 -13.80 -11.73 -17.91 -29.01
基准收益率②% -3.98 -15.22 -6.43 -13.93 -11.70 -17.66 -25.93
① — ② 0.95 0.22 0.33 0.13 -0.03 -0.25 -3.08
业绩比较基准 95%×中证全指证券公司指数收益率+5%×金融机构人民币活期存款

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏燕青 2017/07/01 1年5月13天 -25.38 苏燕青女士,国籍中国,硕士,已取得基金从业资格.2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作。2017年1月13日任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年1月13日任招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年1月13日任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年1月13日任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金的基金经理。2018年12月3日任招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗毅 2014/11/13 2017/07/01 2年7月21天 -35.48

招商券商分级A招商券商分级B招商中证全指证券公司指数分级基金总份额

招商券商分级A招商券商分级B招商中证全指证券公司指数分级合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)69779475074567441157
户均持有份额(万)2.095.305.948.16
机构持有比例(%)56.4154.6862.1080.89
个人持有比例(%)43.5945.3237.9019.11

更多>>(2018-09-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9.03 0.00 -- -13.18
合计 9.03 0.00 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002937 兴瑞科技 0.21 3.66 0.00% 新晋 --
300749 顶固集创 0.13 3.09 0.00% 新晋 --
300748 金力永磁 0.20 2.28 0.00% 新晋 --
合计 -- 0.54 9.03 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 2,793.77 46,627.99 14.66% -0.76 --
600837 海通证券 3,391.17 30,384.90 9.55% -0.29 0.00
601211 国泰君安 1,575.02 23,609.53 7.42% 0.31 --
601688 华泰证券 1,368.79 21,558.45 6.78% 0.52 --
000776 广发证券 1,240.25 17,177.48 5.40% 0.36 --
600958 东方证券 1,500.39 13,398.44 4.21% 0.49 --
000166 申万宏源 2,833.37 12,750.15 4.01% 1.10 --
600999 招商证券 958.80 12,588.98 3.96% -0.06 --
601901 方正证券 1,737.69 9,592.03 3.01% -0.53 --
601377 兴业证券 1,944.69 8,828.88 2.78% -0.35 --
合计 -- 19,343.94 196,516.83 61.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 13,009.10 4.09 -0.76
其中:政策性金融债 13,009.10 4.09 -0.76
可转换债券 59.28 0.02 0.00
合计 13,068.38 4.11 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170211 17国开11 130.00 13009.10 4.09
127005 长证转债 0.62 59.28 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.50%
100万元以上300.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,784.70
本期利润(万元) -9,477.75
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0252
期末基金资产净值(万元) 318,150.23
期末基金份额净值(元) 0.8349