单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-02-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 23.57 22.00 33.34 32.99 7.68 -12.43 -7.43 -39.16
上证指数 ②% 8.70 6.00 3.30 12.44 -14.21 -14.02 -4.21 12.41
同类平均 ③% 11.03 7.36 4.75 14.89 -10.54 -10.33 -2.19 --
① — ② 14.87 16.00 30.04 20.55 21.89 1.59 -3.22 -51.57
① — ③ 12.54 14.64 28.59 18.10 18.22 -2.10 -5.25 0.00
同类排名 5/131 2/131 5/131 6/131 8/131 71/131 74/131 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.70 -3.03 -15.00 -6.10 -11.73 -17.91 -29.01
基准收益率②% -1.42 -3.98 -15.22 -6.43 -11.70 -17.66 -25.93
① — ② -0.28 0.95 0.22 0.33 -0.03 -0.25 -3.08
业绩比较基准 95%×中证全指证券公司指数收益率+5%×金融机构人民币活期存款

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏燕青 2017/07/01 1年7月27天 -5.70 苏燕青女士,国籍中国,硕士,已取得基金从业资格.2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作。2017年1月13日任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年1月13日任招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年1月13日任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年1月13日任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金的基金经理。2018年12月3日任招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗毅 2014/11/13 2017/07/01 2年7月21天 -35.48

招商券商分级A招商券商分级B招商中证全指证券公司指数分级基金总份额

招商券商分级A招商券商分级B招商中证全指证券公司指数分级合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)69779475074567441157
户均持有份额(万)2.095.305.948.16
机构持有比例(%)56.4154.6862.1080.89
个人持有比例(%)43.5945.3237.9019.11

更多>>(2018-12-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6.60 0.00 -- -8.81
金融业 5.01 0.00 -- -3.28
合计 11.61 0.00 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603185 上机数控 0.13 6.60 0.00% 新晋 --
601860 紫金银行 1.60 5.01 0.00% 新晋 --
合计 -- 1.73 11.61 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 3,938.54 63,056.00 14.32% -0.34 --
600837 海通证券 4,417.97 38,878.09 8.83% -0.72 0.00
601211 国泰君安 2,462.22 37,721.19 8.57% 1.15 --
601688 华泰证券 1,783.26 28,888.73 6.56% -0.22 --
600999 招商证券 1,565.42 20,976.62 4.76% 0.80 --
000776 广发证券 1,615.92 20,489.87 4.65% -0.75 --
600958 东方证券 1,954.97 15,581.15 3.54% -0.67 --
000166 申万宏源 3,690.80 15,021.56 3.41% -0.60 --
601901 方正证券 2,247.22 11,932.72 2.71% -0.30 --
601377 兴业证券 2,559.26 11,874.95 2.70% -0.08 --
合计 -- 26,235.58 264,420.88 60.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 60.99 0.01 -0.01
合计 60.99 0.01 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
127005 长证转债 0.62 60.99 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.50%
100万元以上300.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -13,083.89
本期利润(万元) -10,165.67
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0212
期末基金资产净值(万元) 440,344.40
期末基金份额净值(元) 0.8027