单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 11.16 -2.11 37.81 36.39 34.93 -2.88 -6.68 -37.60
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -5.57 4.47 19.54
同类平均 ③% 4.61 -3.28 20.78 21.65 5.79 -3.27 4.43 --
① — ② 6.64 -0.10 18.76 16.82 30.64 2.69 -11.15 -57.14
① — ③ 6.54 1.17 17.03 14.74 29.14 0.39 -11.11 0.00
同类排名 3/125 58/125 13/125 14/125 6/125 61/125 80/125 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 44.87 -1.70 -3.03 -15.00 -23.92 -11.73 -17.91
基准收益率②% 46.23 -1.42 -3.98 -15.22 -24.91 -11.70 -17.66
① — ② -1.36 -0.28 0.95 0.22 0.99 -0.03 -0.25
业绩比较基准 95%×中证全指证券公司指数收益率+5%×金融机构人民币活期存款

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏燕青 2017/07/01 1年12月1天 -5.28 苏燕青女士,国籍中国,硕士,已取得基金从业资格.2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作。2017年1月13日任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年1月13日任招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年1月13日任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年1月13日任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金的基金经理。2018年12月3日任招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗毅 2014/11/13 2017/07/01 2年7月21天 -35.48

招商券商分级A招商券商分级B招商中证全指证券公司指数分级基金总份额

招商券商分级A招商券商分级B招商中证全指证券公司指数分级合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)69983697794750745674
户均持有份额(万)2.342.095.305.94
机构持有比例(%)45.5256.4154.6862.10
个人持有比例(%)54.4843.5945.3237.90

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 18.29 0.00 0.00 -11.58
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.00 新增 -1.87
合计 21.58 0.00 0.00 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300762 上海瀚讯 0.12 8.25 % 新晋 3.56
603379 三美股份 0.21 6.65 % 新晋 -2.03
603681 永冠新材 0.18 3.39 % 新晋 6.04
300766 每日互动 0.12 3.29 % 新晋 -7.02
合计 -- 0.63 21.58 % -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 4,570.96 113,268.45 14.96% 0.64 16.87
600837 海通证券 5,125.70 71,913.52 9.49% 0.66 18.54
601211 国泰君安 2,853.42 57,496.32 7.59% -0.98 11.68
601688 华泰证券 2,073.72 46,471.96 6.14% -0.42 21.89
600999 招商证券 1,813.09 31,765.33 4.19% -0.57 11.72
000776 广发证券 1,872.83 30,283.67 4.00% -0.65 -2.82
600958 东方证券 2,273.06 27,094.90 3.58% 0.04 4.52
000166 申万宏源 4,283.98 23,647.58 3.12% -0.29 5.11
601377 兴业证券 2,966.25 21,505.32 2.84% 0.14 9.24
002736 国信证券 1,556.59 21,076.20 2.78% 新晋 2.45
合计 -- 29,389.60 444,523.25 58.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,998.00 0.66 --
金融债券 15,001.60 1.98 --
其中:政策性金融债 15,001.60 1.98 --
合计 19,999.60 2.64 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
190201 19国开01 130.00 13000.00 1.72
190001 19附息国债01 50.00 4998.00 0.66
180410 18农发10 20.00 2001.60 0.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.50%
100万元以上300.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 536.55
本期利润(万元) 211,526.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3525
期末基金资产净值(万元) 757,389.45
期末基金份额净值(元) 1.1629