单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.67 2.44 12.11 17.01 12.13 17.93 33.36 12.08
上证指数 ②% -0.06 -3.64 11.11 15.56 -5.33 -7.95 1.39 -34.77
同类平均 ③% -0.81 -4.88 11.86 16.92 -4.29 -5.23 2.20 --
① — ② 3.73 6.08 1.00 1.45 17.46 25.88 31.97 46.85
① — ③ 4.48 7.32 0.25 0.10 16.42 23.17 31.16 0.00
同类排名 5/126 13/126 63/126 64/126 8/126 11/126 17/126 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 15.53 -8.95 10.93 -10.38 -11.54 18.89 0.57
基准收益率②% 15.59 -8.85 8.52 -11.16 -13.91 13.67 -4.06
① — ② -0.06 -0.10 2.41 0.78 2.37 5.22 4.63
业绩比较基准 中证银行指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
侯昊 2017/09/05 1年9月16天 4.13 侯昊,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。2017年8月22日任招商中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月5日任招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商国证生物医药指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商深证100指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈剑波 2016/04/19 2017/09/05 1年4月19天 29.28
王平 2015/05/20 2016/12/03 1年6月18天 -5.47
王立立 2015/05/20 2016/05/19 1年 -16.97

招商中证银行指数A招商中证银行指数B招商中证银行指数分级基金总份额

招商中证银行指数A招商中证银行指数B招商中证银行指数分级合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)38512413271492110077
户均持有份额(万)0.880.811.503.51
机构持有比例(%)0.410.100.380.62
个人持有比例(%)99.5999.9199.6299.38

更多>>(2019-03-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 18.41 0.05 -0.02 -11.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 0.00 0.00 -1.93
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.01 新增 -1.86
金融业 0.17 0.00 0.02 -5.47
科学研究和技术服务业 5.61 0.01 新增 -0.52
合计 27.61 0.07 -0.02 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2019-03-31)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 184.73 6,265.97 15.33% 2.15 7.34
601166 兴业银行 237.64 4,317.90 10.57% 0.52 0.95
601328 交通银行 523.83 3,268.67 8.00% -0.59 2.90
600016 民生银行 473.27 3,000.52 7.34% -0.34 2.35
601288 农业银行 730.34 2,724.16 6.67% -0.77 4.91
600000 浦发银行 223.81 2,524.59 6.18% -0.03 6.58
601398 工商银行 411.18 2,290.29 5.60% -0.56 3.49
000001 平安银行 163.66 2,098.12 5.13% 0.78 2.24
601169 北京银行 282.14 1,749.28 4.28% -0.20 -2.43
601988 中国银行 401.84 1,514.94 3.71% -0.40 5.36
合计 -- 3,632.44 29,754.44 72.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 269.89 0.66 --
合计 269.89 0.66 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019611 19国债01 2.70 269.89 0.66

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.50%
100万元以上300.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -111.57
本期利润(万元) 5,027.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1379
期末基金资产净值(万元) 40,866.93
期末基金份额净值(元) 1.0124