单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.09 1.86 0.20 -7.40 -7.85 3.72 13.16 0.26
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -25.21 -41.50
同类平均 ③% 0.12 -2.74 -15.04 -21.18 -21.31 -19.07 -22.43 --
① — ② -0.54 5.05 15.94 14.45 13.60 23.78 38.37 41.76
① — ③ -1.22 4.61 15.24 13.78 13.45 22.79 35.60 0.00
同类排名 107/130 21/130 10/130 16/130 17/130 18/130 10/130 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 10.93 -10.38 -2.27 2.86 18.89 0.57 -9.44
基准收益率②% 8.52 -11.16 -2.03 2.41 13.67 -4.06 -5.19
① — ② 2.41 0.78 -0.24 0.45 5.22 4.63 -4.25
业绩比较基准 中证银行指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
侯昊 2017/09/05 1年3月7天 -6.78 侯昊,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。2017年8月22日任招商中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月5日任招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商国证生物医药指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商深证100指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈剑波 2016/04/19 2017/09/05 1年4月19天 29.28
王平 2015/05/20 2016/12/03 1年6月18天 -5.47
王立立 2015/05/20 2016/05/19 1年 -16.97

招商中证银行指数A招商中证银行指数B招商中证银行指数分级基金总份额

招商中证银行指数A招商中证银行指数B招商中证银行指数分级合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)4132714921100777904
户均持有份额(万)0.811.503.515.97
机构持有比例(%)0.100.380.6220.23
个人持有比例(%)99.9199.6299.3879.77

更多>>(2018-09-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 0.14 0.00 -- -13.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 0.00 -- -1.95
金融业 0.16 0.00 -- -11.38
合计 0.44 0.00 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600901 江苏租赁 0.02 0.16 0.00% 0.00 --
603693 江苏新能 0.01 0.14 0.00% -0.01 --
603657 春光科技 0.00 0.07 0.00% 新晋 --
603356 华菱精工 0.00 0.06 0.00% 新晋 --
603013 亚普股份 0.00 0.00 0.00% 新晋 --
合计 -- 0.03 0.43 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 168.54 5,172.45 14.88% 0.59 --
601166 兴业银行 208.65 3,327.95 9.58% 0.01 --
600016 民生银行 475.02 3,011.61 8.67% -0.15 --
601328 交通银行 460.02 2,686.49 7.73% -0.68 --
601288 农业银行 641.37 2,494.92 7.18% 0.17 --
600000 浦发银行 196.52 2,087.07 6.01% 0.02 --
601398 工商银行 361.15 2,083.86 6.00% -0.12 --
000001 平安银行 143.71 1,587.99 4.57% 0.41 0.00
601169 北京银行 247.79 1,514.02 4.36% -0.40 --
601988 中国银行 352.91 1,312.83 3.78% -0.28 --
合计 -- 3,255.68 25,279.19 72.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 309.10 0.68 --
合计 309.10 0.68 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.50%
100万元以上300.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -125.53
本期利润(万元) 3,507.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0947
期末基金资产净值(万元) 34,750.04
期末基金份额净值(元) 0.9862