单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-02-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.40 3.73 7.96 9.80 -8.63 8.87 30.67 5.17
上证指数 ②% 8.70 6.00 3.30 12.44 -14.21 -14.02 -4.21 -36.53
同类平均 ③% 11.03 7.36 4.75 14.89 -10.54 -10.33 -2.19 --
① — ② -2.30 -2.27 4.66 -2.64 5.58 22.89 34.88 41.70
① — ③ -4.63 -3.63 3.21 -5.09 1.91 19.21 32.86 0.00
同类排名 109/131 95/131 25/131 105/131 51/131 20/131 13/131 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -8.95 10.93 -10.38 -2.27 18.89 0.57 -9.44
基准收益率②% -8.85 8.52 -11.16 -2.03 13.67 -4.06 -5.19
① — ② -0.10 2.41 0.78 -0.24 5.22 4.63 -4.25
业绩比较基准 中证银行指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
侯昊 2017/09/05 1年5月21天 -2.22 侯昊,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。2017年8月22日任招商中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月5日任招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商国证生物医药指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商深证100指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈剑波 2016/04/19 2017/09/05 1年4月19天 29.28
王平 2015/05/20 2016/12/03 1年6月18天 -5.47
王立立 2015/05/20 2016/05/19 1年 -16.97

招商中证银行指数A招商中证银行指数B招商中证银行指数分级基金总份额

招商中证银行指数A招商中证银行指数B招商中证银行指数分级合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)4132714921100777904
户均持有份额(万)0.811.503.515.97
机构持有比例(%)0.100.380.6220.23
个人持有比例(%)99.9199.6299.3879.77

更多>>(2018-12-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10.80 0.03 -- -8.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 0.00 -- -1.71
金融业 5.15 0.02 -- -3.26
合计 16.07 0.05 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603185 上机数控 0.13 6.60 0.02% 新晋 --
601860 紫金银行 1.60 5.01 0.02% 新晋 --
603629 利通电子 0.11 4.07 0.01% 新晋 --
600901 江苏租赁 0.02 0.14 0.00% 0.00 --
603693 江苏新能 0.01 0.12 0.00% 0.00 --
合计 -- 1.87 15.94 0.05% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 169.43 4,269.58 13.18% -1.70 --
601166 兴业银行 217.94 3,256.01 10.05% 0.47 --
601328 交通银行 480.45 2,781.78 8.59% 0.86 --
600016 民生银行 434.03 2,486.98 7.68% -0.99 --
601288 农业银行 669.86 2,411.49 7.44% 0.26 --
600000 浦发银行 205.28 2,011.75 6.21% 0.20 --
601398 工商银行 377.13 1,995.04 6.16% 0.16 --
601169 北京银行 258.75 1,451.59 4.48% 0.12 --
000001 平安银行 150.11 1,408.03 4.35% -0.22 0.00
601988 中国银行 368.55 1,330.47 4.11% 0.33 --
合计 -- 3,331.53 23,402.72 72.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 309.10 0.68 --
合计 309.10 0.68 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.50%
100万元以上300.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -265.46
本期利润(万元) -3,121.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0864
期末基金资产净值(万元) 32,400.05
期末基金份额净值(元) 0.8763