单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.03 8.95 62.90 75.21 25.30 74.64 136.17 138.26
上证指数 ②% -2.60 -9.05 13.35 17.25 3.35 -9.70 -2.95 -40.46
同类平均 ③% -1.07 -7.62 16.97 21.22 5.01 -6.10 -2.17 --
① — ② 8.63 18.00 49.55 57.96 21.95 84.34 139.12 178.72
① — ③ 7.10 16.57 45.94 53.99 20.29 80.75 138.35 0.00
同类排名 2/119 1/119 1/119 1/119 12/119 1/119 1/119 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 10.60 57.07 -22.59 -8.63 -23.75 74.92 15.25
基准收益率②% 9.76 57.23 -22.65 -10.17 -25.53 72.57 13.52
① — ② 0.84 -0.16 0.06 1.54 1.78 2.35 1.73
业绩比较基准 中证白酒指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
侯昊 2017/08/22 1年11月5天 62.72 侯昊,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。2017年8月22日任招商中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月5日任招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商国证生物医药指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商深证100指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈剑波 2016/04/19 2017/09/05 1年4月19天 77.57
王平 2015/05/27 2016/12/03 1年6月11天 1.60
王立立 2015/05/27 2016/05/19 11月28天 -13.77

招商中证白酒A招商中证白酒B招商中证白酒指数分级基金总份额

招商中证白酒A招商中证白酒B招商中证白酒指数分级合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)789942685162439040108943
户均持有份额(万)0.880.621.050.85
机构持有比例(%)0.510.111.155.48
个人持有比例(%)99.4999.8998.8594.52

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2019-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600968 海油发展 10.24 36.34 0.01% 新晋 85.11
300782 卓胜微 0.07 8.09 0.00% 新晋 305.00
300771 智莱科技 0.11 6.29 0.00% 新晋 13.83
300779 惠城环保 0.10 5.45 0.00% 新晋 -0.34
002949 华阳国际 0.20 4.51 0.00% 新晋 -18.62
合计 -- 10.72 60.68 0.01% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000568 泸州老窖 1,159.77 93,744.53 14.69% 1.27 21.06
000858 五粮液 784.13 92,487.90 14.50% -2.01 17.21
600519 贵州茅台 90.44 88,992.37 13.95% 0.49 5.67
002304 洋河股份 691.03 84,001.62 13.17% 1.11 12.86
000860 顺鑫农业 901.12 42,037.46 6.59% -0.07 13.55
603589 口子窖 624.73 40,245.36 6.31% 0.92 13.40
600809 山西汾酒 454.06 31,353.01 4.91% 0.59 17.67
603369 今世缘 871.08 24,294.31 3.81% -0.15 13.33
000596 古井贡酒 199.78 23,675.81 3.71% 0.31 17.99
600779 水井坊 424.03 21,549.40 3.38% -0.84 14.95
合计 -- 6,200.17 542,381.77 85.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.50%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 79,406.44
本期利润(万元) 77,617.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1506
期末基金资产净值(万元) 637,989.61
期末基金份额净值(元) 1.4738