单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 19.81 46.70 16.38 46.48 18.43 60.86 147.36 99.19
上证指数 ②% 10.77 23.45 11.04 24.56 -4.82 -4.28 3.56 -36.75
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 9.04 23.25 5.34 21.92 23.25 65.14 143.80 135.94
① — ③ 19.81 46.70 16.38 46.48 18.43 60.86 147.36 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -22.59 -8.63 19.07 -9.47 74.92 15.25 -11.53
基准收益率②% -22.65 -10.17 18.33 -9.43 72.57 13.52 -8.91
① — ② 0.06 1.54 0.74 -0.04 2.35 1.73 -2.62
业绩比较基准 中证白酒指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
侯昊 2017/08/22 1年7月4天 36.03 侯昊,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。2017年8月22日任招商中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月5日任招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商国证生物医药指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商深证100指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈剑波 2016/04/19 2017/09/05 1年4月19天 77.57
王平 2015/05/27 2016/12/03 1年6月11天 1.60
王立立 2015/05/27 2016/05/19 11月28天 -13.77

招商中证白酒A招商中证白酒B招商中证白酒指数分级基金总份额

招商中证白酒A招商中证白酒B招商中证白酒指数分级合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)68516243904010894359554
户均持有份额(万)0.621.050.851.10
机构持有比例(%)0.111.155.4814.23
个人持有比例(%)99.8998.8594.5285.77

更多>>(2018-12-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11.14 0.00 -- -8.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 0.00 -- -1.71
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.00 -- -1.16
信息传输、软件和信息技术服务业 2.86 0.00 -- -3.11
金融业 5.15 0.00 -- -3.27
合计 19.29 0.00 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603185 上机数控 0.13 6.60 0.00% 新晋 --
601860 紫金银行 1.60 5.01 0.00% 新晋 --
603629 利通电子 0.11 4.07 0.00% 新晋 --
300454 深信服 0.03 2.69 0.00% 0.00 --
002927 泰永长征 0.00 0.17 0.00% 新晋 --
合计 -- 1.87 18.54 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 157.40 92,867.34 15.12% -0.47 --
000858 五粮液 1,736.42 88,349.13 14.38% 0.49 --
002304 洋河股份 923.43 87,467.28 14.24% -0.90 --
000568 泸州老窖 2,013.24 81,858.16 13.32% 1.90 0.00
000860 顺鑫农业 1,098.06 35,017.18 5.70% -0.68 --
603589 口子窖 989.66 34,707.34 5.65% 0.24 --
600779 水井坊 940.05 29,771.26 4.85% -0.05 --
600809 山西汾酒 714.09 25,028.89 4.07% -0.23 0.00
603369 今世缘 1,379.59 19,990.26 3.25% -0.27 --
000596 古井贡酒 316.31 17,068.10 2.78% -0.58 --
合计 -- 10,268.25 512,124.94 83.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.50%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -32,200.54
本期利润(万元) -161,718.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2384
期末基金资产净值(万元) 614,351.37
期末基金份额净值(元) 0.8484