单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.40 0.00 -4.55 -2.61 -- -- -- -1.37
上证指数 ②% -7.17 -10.38 -17.44 -14.40 -- -- -- -14.67
同类平均 ③% -2.61 -3.26 -6.15 -4.27 -- -- -- --
① — ② 6.77 10.38 12.89 11.79 0.00 0.00 0.00 13.30
① — ③ 2.22 3.26 1.60 1.66 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 811/2924 733/2816 1157/2591 1154/2578 -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 -- -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% -1.74 1.87 -- -- 3.82 -- --
基准收益率②% -0.99 1.96 -- -- 8.60 -- --
① — ② -0.75 -0.09 -- -- -4.78 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚飞军 2017/12/04 5月29天 -1.37 姚飞军,男,中国国籍,硕士研究生。2007年3月加入国泰基金管理有限公司,曾任交易员及交易主管;2012年8月加入长信基金管理有限公司,曾任交易总监及投资决策委员会委员;2015年7月加入招商基金管理有限公司,现任投资支持与创新部总监,负责投研支持工作。2016年6月3日任招商增荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2017年12月27日任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年7月5日任招商3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贾仁栋 2017/12/04 2017/12/27 23天 0.78

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11,082.11 25.74 -4.69 -6.53
建筑业 737.00 1.71 新增 -0.79
批发和零售业 2.64 0.01 1.02 -2.98
交通运输、仓储和邮政业 740.31 1.72 0.30 -0.40
信息传输、软件和信息技术服务业 907.02 2.11 新增 -3.36
金融业 849.52 1.97 0.76 -7.01
租赁和商务服务业 1,100.24 2.56 新增 -0.05
文化、体育和娱乐业 7.77 0.02 新增 -2.36
合计 15,426.61 35.84 -6.57 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300323 华灿光电 69.90 1,288.26 1.05% 新晋 16.01
000703 恒逸石化 74.73 1,772.60 4.12% 1.26 -20.95
300296 利亚德 48.01 1,206.01 2.80% 新晋 21.53
000858 五粮液 20.00 1,145.60 0.93% 新晋 16.21
600487 亨通光电 31.07 1,068.81 0.87% 新晋 6.66
600138 中青旅 47.18 1,100.24 2.56% 新晋 -7.62
300323 华灿光电 53.86 1,057.71 2.46% 新晋 5.08
600519 贵州茅台 2.00 1,035.28 0.84% 新晋 19.27
600066 宇通客车 35.57 875.02 0.71% 新晋 3.33
300459 金科文化 72.80 921.58 2.14% 新晋 -7.85
002601 龙蟒佰利 50.00 921.00 2.14% 新晋 0.00
600019 宝钢股份 100.00 739.00 0.60% 新晋 3.72
300308 中际旭创 10.00 485.90 0.39% 新晋 -0.25
601117 中国化学 100.00 737.00 1.71% 新晋 0.99
600004 白云机场 47.10 736.64 1.71% 新晋 -0.18
603882 金域医学 0.28 11.53 0.01% 新晋 -17.40
603106 恒银金融 0.28 8.40 0.01% 新晋 -4.66
601678 滨化股份 72.67 658.41 1.53% 新晋 -4.42
600276 恒瑞医药 7.00 608.79 1.41% 新晋 -4.55
002900 哈三联 0.20 8.31 0.01% 新晋 -15.05
合计 -- 269.30 6,666.11 5.42% -- --
合计 -- 573.35 9,719.98 22.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,004.10 6.98 --
其中:政策性金融债 3,004.10 6.98 --
可转换债券 764.12 1.77 --
短期融资券 6,016.40 13.97 --
合计 9,784.62 22.72 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -549.58
本期利润(万元) -588.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0126
期末基金资产净值(万元) 43,054.79
期末基金份额净值(元) 1.016