单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.75 -4.46 -- -2.51 -- -- -- -1.27
上证指数 ②% -4.94 -10.63 -- -5.74 -- -- -- -6.04
同类平均 ③% -2.14 -3.22 -- -1.54 -- -- -- --
① — ② 3.19 6.18 0.00 3.23 0.00 0.00 0.00 4.77
① — ③ 0.39 -1.23 0.00 -0.97 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1310/2734 1537/2610 -- 1561/2575 -- -- -- --

  2017年四季度 -- -- -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.87 -- -- -- 3.82 -- --
基准收益率②% 1.96 -- -- -- 8.60 -- --
① — ② -0.09 -- -- -- -4.78 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚飞军 2016/06/03 1年3月13天 -1.27 姚飞军,男,中国国籍,硕士研究生。2007年3月加入国泰基金管理有限公司,曾任交易员及交易主管;2012年8月加入长信基金管理有限公司,曾任交易总监及投资决策委员会委员;2015年7月加入招商基金管理有限公司,现任投资支持与创新部总监,负责投研支持工作。2016年6月3日任招商增荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2017年12月27日任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
贾仁栋 2016/09/07 1年7天 -1.27 贾仁栋,中国,硕士,已取得基金从业资格。2006年10月加入万家基金管理有限公司研究部,任研究员;2007年11月加入光大保德信基金管理有限公司投资研究部,任研究员;2010年1月加入国金证券股份有限公司研究所,任行业研究员;2010年12月至2012年12月于平安养老保险股份有限公司年金投资部工作,任投资经理;2014年1月加入万家共赢资产管理有限公司证券投资部,曾任万家共赢广发1号资产管理计划、万家共赢东兴礴噗新三板资产管理计划等组合投资经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部,曾任投资经理,现拟任基金经理。2016年9月7日至2017年12月4日任招商增荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月30日任招商睿祥定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日至2017年12月27日任招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
姚飞军 2017/12/04 1月23天 -1.27 姚飞军,男,中国国籍,硕士研究生。2007年3月加入国泰基金管理有限公司,曾任交易员及交易主管;2012年8月加入长信基金管理有限公司,曾任交易总监及投资决策委员会委员;2015年7月加入招商基金管理有限公司,现任投资支持与创新部总监,负责投研支持工作。2016年6月3日任招商增荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2017年12月27日任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
贾仁栋 2017/12/04 23天 -1.27 贾仁栋,中国,硕士,已取得基金从业资格。2006年10月加入万家基金管理有限公司研究部,任研究员;2007年11月加入光大保德信基金管理有限公司投资研究部,任研究员;2010年1月加入国金证券股份有限公司研究所,任行业研究员;2010年12月至2012年12月于平安养老保险股份有限公司年金投资部工作,任投资经理;2014年1月加入万家共赢资产管理有限公司证券投资部,曾任万家共赢广发1号资产管理计划、万家共赢东兴礴噗新三板资产管理计划等组合投资经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部,曾任投资经理,现拟任基金经理。2016年9月7日至2017年12月4日任招商增荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月30日任招商睿祥定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日至2017年12月27日任招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张韵 2016/06/03 2017/06/10 1年7天 -0.70

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11,848.92 21.05 -- -11.59
批发和零售业 579.80 1.03 -- -2.06
交通运输、仓储和邮政业 1,134.87 2.02 -- -0.15
金融业 1,536.00 2.73 -- -7.06
房地产业 1,375.87 2.44 -- -1.56
合计 16,475.46 29.27 -- --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300323 华灿光电 69.90 1,288.26 1.05% 新晋 16.01
002294 信立泰 41.00 1,852.79 3.29% 新晋 -11.72
600887 伊利股份 55.00 1,770.45 3.15% 新晋 -7.48
000858 五粮液 20.00 1,145.60 0.93% 新晋 16.21
600487 亨通光电 31.07 1,068.81 0.87% 新晋 6.66
000703 恒逸石化 74.73 1,611.93 2.86% 新晋 0.00
000858 五粮液 19.99 1,597.05 2.84% 新晋 -16.26
600519 贵州茅台 2.00 1,035.28 0.84% 新晋 19.27
600066 宇通客车 35.57 875.02 0.71% 新晋 3.33
601939 建设银行 200.00 1,536.00 2.73% 新晋 7.36
601111 中国国航 91.97 1,133.07 2.01% 新晋 4.79
600019 宝钢股份 100.00 739.00 0.60% 新晋 3.72
300308 中际旭创 10.00 485.90 0.39% 新晋 -0.25
601100 恒立液压 39.46 1,082.78 1.92% 新晋 -2.10
601155 新城控股 30.00 878.91 1.56% 新晋 -3.04
603882 金域医学 0.28 11.53 0.01% 新晋 -17.40
603106 恒银金融 0.28 8.40 0.01% 新晋 -4.66
600176 中国巨石 53.80 876.34 1.56% 新晋 -9.58
002798 帝王洁具 15.00 826.65 1.47% 新晋 -8.51
002900 哈三联 0.20 8.31 0.01% 新晋 -15.05
合计 -- 269.30 6,666.11 5.42% -- --
合计 -- 620.95 13,165.97 23.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,995.00 3.54 --
其中:政策性金融债 1,995.00 3.54 --
可转换债券 232.37 0.41 --
短期融资券 3,995.80 7.10 --
合计 6,223.17 11.05 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 778.30
本期利润(万元) 1,392.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0135
期末基金资产净值(万元) 56,286.13
期末基金份额净值(元) 1.034