单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.10 9.30 11.94 11.69 1.39 -- -- 0.10
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 -- -- -2.04
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -3.05 -15.89 -15.49 -18.63 -2.87 0.00 0.00 2.14
① — ③ 2.10 9.30 11.94 11.69 1.39 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 10.38 -5.57 -1.92 -2.76 -11.51 3.82 --
基准收益率②% 13.89 -5.31 -0.60 -4.52 -11.03 8.60 --
① — ② -3.51 -0.26 -1.32 1.76 -0.48 -4.78 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚飞军 2017/12/04 1年4月17天 0.10 姚飞军,男,中国国籍,硕士研究生。2007年3月加入国泰基金管理有限公司,曾任交易员及交易主管;2012年8月加入长信基金管理有限公司,曾任交易总监及投资决策委员会委员;2015年7月加入招商基金管理有限公司,现任投资支持与创新部总监,负责投研支持工作。2016年6月3日任招商增荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2017年12月27日任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年7月5日任招商3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贾仁栋 2017/12/04 2017/12/27 23天 0.78

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 276.55 1.74 1.03 --
制造业 2,913.61 18.35 17.19 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 819.95 5.16 -4.18 --
建筑业 1,021.27 6.43 -4.53 --
交通运输、仓储和邮政业 527.92 3.32 -2.63 --
金融业 1,144.35 7.21 -0.46 --
房地产业 350.39 2.21 -0.92 --
文化、体育和娱乐业 216.50 1.36 新增 --
合计 7,270.54 45.78 13.65 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300323 华灿光电 69.90 1,288.26 1.05% 新晋 16.01
000089 深圳机场 49.84 388.25 2.44% 新晋 --
601390 中国中铁 52.72 368.51 2.32% 新晋 --
000858 五粮液 20.00 1,145.60 0.93% 新晋 16.21
600487 亨通光电 31.07 1,068.81 0.87% 新晋 6.66
000002 万科A 14.71 350.39 2.21% 新晋 0.00
002311 海大集团 13.77 319.05 2.01% 新晋 --
600519 贵州茅台 2.00 1,035.28 0.84% 新晋 19.27
600066 宇通客车 35.57 875.02 0.71% 新晋 3.33
601158 重庆水务 56.81 315.86 1.99% 新晋 --
000063 中兴通讯 15.92 311.87 1.96% 新晋 --
600019 宝钢股份 100.00 739.00 0.60% 新晋 3.72
300308 中际旭创 10.00 485.90 0.39% 新晋 -0.25
601186 中国铁建 26.73 290.57 1.83% 新晋 --
601139 深圳燃气 53.51 287.34 1.81% 新晋 --
603882 金域医学 0.28 11.53 0.01% 新晋 -17.40
603106 恒银金融 0.28 8.40 0.01% 新晋 -4.66
600395 盘江股份 55.20 276.55 1.74% 新晋 --
002511 中顺洁柔 28.61 243.76 1.53% 新晋 --
002900 哈三联 0.20 8.31 0.01% 新晋 -15.05
合计 -- 269.30 6,666.11 5.42% -- --
合计 -- 367.82 3,152.15 19.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,084.61 6.83 0.64
金融债券 999.80 6.30 --
企业债券 1,000.20 6.30 --
可转换债券 1,127.62 7.10 4.38
短期融资券 2,005.60 12.63 6.94
合计 6,217.83 39.16 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
011801457 18广新控股SCP014 10.00 1003.30 6.32
011802204 18日照港SCP008 10.00 1002.30 6.31
155054 18国药01 10.00 1000.20 6.30
1820086 18厦门国际银行 10.00 999.80 6.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 748.84
本期利润(万元) 1,621.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0958
期末基金资产净值(万元) 16,067.17
期末基金份额净值(元) 1.01