单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.07 -4.25 -7.70 -8.41 -- -- -- -7.25
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -- -- -- -15.68
同类平均 ③% -0.28 -3.67 -8.78 -8.59 -- -- -- --
① — ② -4.39 -1.52 7.04 7.01 0.00 0.00 0.00 8.43
① — ③ -1.79 -0.57 1.08 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1485/2897 1201/2821 991/2664 1046/2466 -- -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% -2.76 -1.74 1.87 -- 3.82 -- --
基准收益率②% -4.52 -0.99 1.96 -- 8.60 -- --
① — ② 1.76 -0.75 -0.09 -- -4.78 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚飞军 2017/12/04 9月24天 -5.29 姚飞军,男,中国国籍,硕士研究生。2007年3月加入国泰基金管理有限公司,曾任交易员及交易主管;2012年8月加入长信基金管理有限公司,曾任交易总监及投资决策委员会委员;2015年7月加入招商基金管理有限公司,现任投资支持与创新部总监,负责投研支持工作。2016年6月3日任招商增荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2017年12月27日任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年7月5日任招商3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贾仁栋 2017/12/04 2017/12/27 23天 0.78

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,930.30 34.64 -- 0.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业 343.19 1.72 -- 0.82
建筑业 235.55 1.18 -- -0.95
批发和零售业 721.40 3.61 -- -0.06
信息传输、软件和信息技术服务业 560.11 2.80 -- -3.29
租赁和商务服务业 772.92 3.86 -- 1.15
科学研究和技术服务业 45.02 0.22 -- -0.87
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.04 -- -0.34
卫生和社会工作 172.21 0.86 -- -2.10
合计 9,788.82 48.93 -- --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300323 华灿光电 69.90 1,288.26 1.05% 新晋 16.01
601888 中国国旅 12.00 772.92 3.86% 新晋 10.73
600872 中炬高新 22.01 616.28 3.08% 新晋 -0.32
000858 五粮液 20.00 1,145.60 0.93% 新晋 16.21
600487 亨通光电 31.07 1,068.81 0.87% 新晋 6.66
600585 海螺水泥 15.78 528.31 2.64% 新晋 16.58
300633 开立医疗 13.56 461.85 2.31% 新晋 -3.06
600519 贵州茅台 2.00 1,035.28 0.84% 新晋 19.27
600066 宇通客车 35.57 875.02 0.71% 新晋 3.33
002304 洋河股份 3.50 460.51 2.30% 新晋 0.54
600298 安琪酵母 12.86 458.84 2.29% 新晋 -1.03
600019 宝钢股份 100.00 739.00 0.60% 新晋 3.72
300308 中际旭创 10.00 485.90 0.39% 新晋 -0.25
603337 杰克股份 11.00 427.55 2.14% 新晋 7.16
002410 广联达 15.00 415.95 2.08% 新晋 0.93
603882 金域医学 0.28 11.53 0.01% 新晋 -17.40
603106 恒银金融 0.28 8.40 0.01% 新晋 -4.66
000538 云南白药 3.57 381.85 1.91% 新晋 -6.12
600519 贵州茅台 0.50 365.73 1.83% 新晋 -1.79
002900 哈三联 0.20 8.31 0.01% 新晋 -15.05
合计 -- 269.30 6,666.11 5.42% -- --
合计 -- 109.78 4,889.79 24.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,001.00 10.00 3.02
其中:政策性金融债 2,001.00 10.00 3.02
企业债券 1,992.30 9.96 --
可转换债券 511.29 2.56 0.79
短期融资券 3,011.20 15.05 1.08
中期票据 1,003.40 5.01 --
合计 8,519.19 42.58 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -305.16
本期利润(万元) -1,001.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0256
期末基金资产净值(万元) 20,009.15
期末基金份额净值(元) 0.988