单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.05 -6.14 -23.65 -30.21 -27.01 -32.47 -35.62 16.98
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -25.21 -12.67
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -10.41 --
① — ② 2.60 -2.95 -7.91 -8.36 -5.56 -12.41 -10.41 29.65
① — ③ 1.99 -3.53 -12.39 -17.45 -15.17 -27.00 -25.21 0.00
同类排名 209/2782 2246/2719 2412/2601 2193/2304 2053/2254 1632/1709 1047/1198 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -13.00 -8.79 -6.52 -8.83 -0.12 -13.70 86.95
基准收益率②% -1.38 -7.70 -2.32 4.09 17.32 -8.16 6.98
① — ② -11.62 -1.09 -4.20 -12.92 -17.44 -5.54 79.97
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80% +上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘辉 2017/03/15 1年9月1天 -30.12 刘辉先生,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾就职于中信证券股份有限公司、中信基金管理有限公司、北京嘉数资产管理有限公司,从事投资研究工作。2016年11月加入银华基金,现任职于投资管理一部。2017年3月15日任银华-道琼斯88精选证券投资基金的基金经理。2017年3月15日至2018年3月28日任银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
倪明 2016/07/08 2017/09/04 1年1月28天 7.82
邹积建 2011/11/30 2016/07/08 4年7月12天 117.47
徐子涵 2010/06/21 2013/06/25 3年5天 -24.14
齐海滔 2009/07/01 2010/12/27 1年5月29天 13.00

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 7,044.37 21.15 -- 19.10
采矿业 1,495.13 4.49 -- 1.33
制造业 22,490.87 67.51 -- 35.12
信息传输、软件和信息技术服务业 2.34 0.01 -- -6.13
金融业 1.78 0.01 -- -9.17
科学研究和技术服务业 17.52 0.05 -- -1.66
文化、体育和娱乐业 255.80 0.77 -- -1.72
合计 31,307.81 93.99 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603799 华友钴业 49.00 2,611.21 7.84% 0.54 --
300476 胜宏科技 160.00 2,457.60 7.38% -0.26 --
002299 圣农发展 130.00 2,126.80 6.38% 1.12 --
002594 比亚迪 41.38 2,031.90 6.10% 新晋 --
300199 翰宇药业 170.00 1,961.80 5.89% 新晋 --
002458 益生股份 130.00 1,943.50 5.83% -0.11 --
300502 新易盛 100.00 1,780.00 5.34% 新晋 --
002234 民和股份 133.19 1,636.91 4.91% 新晋 --
300618 寒锐钴业 11.46 1,461.49 4.39% 新晋 --
300409 道氏技术 87.94 1,412.25 4.24% 0.00 --
合计 -- 1,012.97 19,423.46 58.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2013-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 996.60 0.89 0.06
其中:政策性金融债 996.60 0.89 0.06
合计 996.60 0.89 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,608.90
本期利润(万元) -4,957.43
加权平均基金份额本期利润(元) -0.181
期末基金资产净值(万元) 33,313.35
期末基金份额净值(元) 1.218