单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -13.49 -27.58 -30.01 -36.36 -41.23 -38.92 -33.86 6.67
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -16.90 -24.92 -13.96
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -14.17 -13.13 -7.58 -9.15 --
① — ② -8.44 -18.06 -11.86 -13.35 -16.59 -22.02 -8.94 20.63
① — ③ -9.62 -17.35 -17.10 -22.18 -28.10 -31.35 -24.71 0.00
同类排名 2677/2715 2620/2654 2411/2521 2265/2310 2152/2174 1524/1565 952/1060 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -8.79 -6.52 -8.83 10.83 -0.12 -13.70 86.95
基准收益率②% -7.70 -2.32 4.09 3.74 17.32 -8.16 6.98
① — ② -1.09 -4.20 -12.92 7.09 -17.44 -5.54 79.97
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80% +上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘辉 2017/03/15 1年7月6天 -36.28 刘辉先生,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾就职于中信证券股份有限公司、中信基金管理有限公司、北京嘉数资产管理有限公司,从事投资研究工作。2016年11月加入银华基金,现任职于投资管理一部。2017年3月15日任银华-道琼斯88精选证券投资基金的基金经理。2017年3月15日至2018年3月28日任银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
倪明 2016/07/08 2017/09/04 1年1月28天 7.82
邹积建 2011/11/30 2016/07/08 4年7月12天 117.47
徐子涵 2010/06/21 2013/06/25 3年5天 -24.14
齐海滔 2009/07/01 2010/12/27 1年5月29天 13.00

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5,831.73 15.22 -- 13.28
采矿业 2,643.58 6.90 -- 3.90
制造业 27,534.09 71.86 -- 38.18
批发和零售业 179.52 0.47 -- -3.20
信息传输、软件和信息技术服务业 2.04 0.01 -- -6.07
金融业 1.63 0.00 -- -7.40
科学研究和技术服务业 5.74 0.01 -- -1.08
合计 36,198.33 94.47 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000408 藏格控股 217.00 3,272.36 8.54% 2.15 0.00
300476 胜宏科技 190.00 2,926.00 7.64% 0.81 -1.99
603799 华友钴业 28.69 2,796.41 7.30% 1.85 2.61
600549 厦门钨业 175.10 2,658.02 6.94% -1.28 -0.62
002458 益生股份 130.00 2,275.00 5.94% 1.31 25.36
002299 圣农发展 130.00 2,013.70 5.26% 新晋 12.16
600392 盛和资源 114.28 1,854.76 4.84% 0.20 -13.57
000831 五矿稀土 153.00 1,780.92 4.65% 新晋 -6.01
300409 道氏技术 40.50 1,624.46 4.24% 新晋 0.22
600711 盛屯矿业 176.81 1,596.59 4.17% 新晋 1.13
合计 -- 1,355.38 22,798.22 59.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2013-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 996.60 0.89 0.06
其中:政策性金融债 996.60 0.89 0.06
合计 996.60 0.89 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -568.39
本期利润(万元) -3,666.67
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1347
期末基金资产净值(万元) 38,316.32
期末基金份额净值(元) 1.4