单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.73 13.43 33.33 44.89 1.60 2.92 2.65 62.10
上证指数 ②% -11.88 4.38 8.93 15.57 -9.74 -6.75 2.01 -2.61
同类平均 ③% -6.80 3.81 8.66 12.41 -4.49 4.37 10.29 --
① — ② 4.15 9.05 24.40 29.32 11.34 9.67 0.64 64.71
① — ③ -0.93 9.62 24.68 32.48 6.09 -1.45 -7.64 0.00
同类排名 1478/2885 144/2811 34/2711 8/2751 692/2472 1130/1909 906/1359 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 45.35 -10.02 -13.00 -8.79 -33.25 -0.12 -13.70
基准收益率②% 22.76 -9.65 -1.38 -7.70 -19.66 17.32 -8.16
① — ② 22.59 -0.37 -11.62 -1.09 -13.59 -17.44 -5.54
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80% +上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘辉 2017/03/15 2年2月7天 -3.17 刘辉先生,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾就职于中信证券股份有限公司、中信基金管理有限公司、北京嘉数资产管理有限公司,从事投资研究工作。2016年11月加入银华基金,现任职于投资管理一部。2017年3月15日任银华-道琼斯88精选证券投资基金的基金经理。2017年3月15日至2018年3月28日任银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
倪明 2016/07/08 2017/09/04 1年1月28天 7.82
邹积建 2011/11/30 2016/07/08 4年7月12天 117.47
徐子涵 2010/06/21 2013/06/25 3年5天 -24.14
齐海滔 2009/07/01 2010/12/27 1年5月29天 13.00

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 51,159.95 26.53 -3.70 23.30
制造业 128,262.06 66.50 -6.90 30.78
信息传输、软件和信息技术服务业 29.57 0.02 1.24 -6.45
金融业 5.12 0.00 0.01 -7.73
科学研究和技术服务业 8.80 0.00 0.02 -1.71
水利、环境和公共设施管理业 12.76 0.01 新增 -0.96
合计 179,478.26 93.06 -9.22 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603019 中科曙光 270.00 16,275.60 8.44% 新晋 -6.36
002299 圣农发展 620.00 15,431.80 8.00% 0.84 6.77
000063 中兴通讯 500.00 14,600.00 7.57% 新晋 -15.16
002458 益生股份 411.00 14,458.98 7.50% 1.29 -7.24
603986 兆易创新 110.00 11,174.90 5.79% 新晋 -22.84
002074 国轩高科 590.00 10,378.10 5.38% 新晋 -14.84
300502 新易盛 320.00 8,905.60 4.62% -1.92 -16.43
002746 仙坛股份 377.70 8,747.53 4.54% 0.17 11.96
002276 万马股份 1,200.00 8,436.00 4.37% 新晋 -19.36
002234 民和股份 317.19 8,123.24 4.21% -0.87 8.02
合计 -- 4,715.89 116,531.75 60.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 470.64 0.24 --
其中:政策性金融债 470.64 0.24 --
合计 470.64 0.24 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
108603 国开1804 4.68 470.64 0.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,304.24
本期利润(万元) 8,052.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1354
期末基金资产净值(万元) 192,865.78
期末基金份额净值(元) 1.593