单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.69 -0.91 14.98 19.86 -3.73 5.36 19.60 51.00
上证指数 ②% 0.18 -4.44 11.14 15.78 -4.45 -7.55 0.08 41.15
同类平均 ③% -0.60 -5.96 12.06 16.94 -3.59 -5.63 -0.06 --
① — ② 0.51 3.53 3.84 4.08 0.72 12.91 19.52 9.85
① — ③ 1.29 5.06 2.92 2.93 -0.14 10.99 19.66 0.00
同类排名 36/125 27/125 35/125 38/125 65/125 30/125 30/125 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 23.84 -13.40 -2.25 -6.51 -23.59 21.68 -10.83
基准收益率②% 27.06 -11.83 -1.92 -9.45 -24.12 20.63 -10.63
① — ② -3.22 -1.57 -0.33 2.94 0.53 1.05 -0.20
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张凯 2018/03/07 1年3月14天 -8.93 张凯先生,中国国籍,研究生、硕士,毕业于清华大学,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加盟银华基金管理有限公司,任金融工程助理分析师、基金经理助理等职务。2012年11月14日任银华中证等权重90指数分级证券投资基金的基金经理。2013年11月5日至2019年4月16日任银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金的基金经理。2016年1月14日至2018年4月2日任银华全球核心优选证券投资基金基金经理。2016年4月7日任银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2016年4月25日至2018年9月28日任银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月7日任银华沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2019年4月30日任银华深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周大鹏 2014/01/07 2018/03/07 4年2月 65.20

银华300分级A银华300分级B银华沪深300分级基金总份额

银华300分级A银华300分级B银华沪深300分级合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)7311627052435341
户均持有份额(万)1.511.491.781.84
机构持有比例(%)3.863.624.493.37
个人持有比例(%)96.1496.3895.5196.63

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.05 0.00 0.10 -0.98
采矿业 16.81 0.13 -0.07 -2.56
制造业 391.23 3.03 -0.79 -8.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 34.83 0.27 -0.19 -1.66
建筑业 11.85 0.09 新增 -3.24
批发和零售业 12.50 0.10 -0.08 -2.06
交通运输、仓储和邮政业 21.80 0.17 -0.14 -1.48
住宿和餐饮业 4.72 0.04 新增 -0.54
信息传输、软件和信息技术服务业 59.89 0.46 -0.31 -1.41
金融业 5.18 0.04 0.01 -5.43
房地产业 37.74 0.29 0.63 -2.66
租赁和商务服务业 26.94 0.21 新增 -1.00
卫生和社会工作 3.59 0.03 新增 -1.37
文化、体育和娱乐业 16.19 0.13 0.22 -1.58
合计 643.32 4.99 -0.99 --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002138 顺络电子 1.33 25.14 0.19% 新晋 -9.42
600305 恒顺醋业 1.70 23.31 0.18% 新晋 11.37
000623 吉林敖东 1.24 22.52 0.17% -0.42 -6.91
600790 轻纺城 5.36 22.46 0.17% 新晋 -3.19
600160 巨化股份 2.46 21.21 0.16% 新晋 -3.98
合计 -- 12.09 114.64 0.87% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 11.10 856.15 6.63% 0.09 -0.19
600519 贵州茅台 0.90 765.94 5.93% 新晋 -1.92
600030 中信证券 25.66 635.76 4.92% 1.09 2.04
601818 光大银行 126.56 518.91 4.02% 0.91 0.68
600566 济川药业 12.29 424.25 3.29% 新晋 -12.84
002146 荣盛发展 37.60 422.97 3.28% 新晋 -4.22
600104 上汽集团 14.84 386.89 3.00% -2.93 -6.51
000651 格力电器 8.10 382.42 2.96% 新晋 -9.06
601288 农业银行 85.15 317.62 2.46% -2.65 3.80
600276 恒瑞医药 4.76 311.59 2.41% 新晋 -4.74
合计 -- 326.96 5,022.50 38.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.60%
100--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 380.14
本期利润(万元) 2,664.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1761
期末基金资产净值(万元) 12,914.24
期末基金份额净值(元) 0.904