单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.23 -8.05 -22.44 -26.41 -30.00 -14.82 -20.77 -0.09
上证指数 ②% 1.84 -4.71 -16.08 -19.73 -23.00 -16.94 -25.86 -3.10
同类平均 ③% 4.86 -4.91 -16.27 -19.00 -22.61 -16.87 -22.60 --
① — ② 2.39 -3.34 -6.36 -6.68 -7.00 2.12 5.09 3.01
① — ③ -0.62 -3.14 -6.17 -7.41 -7.38 2.05 1.83 0.00
同类排名 63/132 86/132 95/132 106/132 100/132 53/132 55/132 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.57 -11.20 -3.18 4.19 23.36 -15.68 21.78
基准收益率②% -9.65 -11.38 -2.88 5.58 25.02 -15.64 21.11
① — ② 0.08 0.18 -0.30 -1.39 -1.66 -0.04 0.67
业绩比较基准 深证100价格指数收益率×95%+5%×商业银行活期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周毅 2010/05/07 8年6月13天 -0.09 周毅先生,美国国籍,CFA,硕士学位,毕业于北京大学,美国南卡罗莱纳大学,美国约翰霍普金斯大学,具有基金从业资格。历任美国普华永道金融服务部部门经理,巴克莱银行量化分析部副总裁,巴克莱亚太有限公司副董事。2009年9月加入银华基金管理有限公司,任公司总经理助理、境外投资部总监、量化投资部总监及量化投资总监。2010年5月7日任银华深证100指数分级证券投资基金的基金经理。2010年6月21日至2011年12月6日任银华沪深300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2010年8月7日至2012年3月27日任银华全球核心优选证券投资基金的基金经理。2010年12月6日至2012年11月7日任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)的基金经理。2012年10月30日任银华基金管理有限公司副总经理。2012年11月1日任银华基金管理有限公司的副总经理。2013年9月27日任银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
路志刚 2010/05/07 2010/09/20 4月16天 10.10

银华深证100分级银华深证100分级锐进银华深证100分级稳进基金总份额

银华深证100分级银华深证100分级锐进银华深证100分级稳进合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)13037130871371514428
户均持有份额(万)2.583.921.553.22
机构持有比例(%)51.9872.3218.0345.59
个人持有比例(%)48.0227.6881.9754.41

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 498.89 20,055.30 6.24% -0.36 --
000333 美的集团 425.00 17,879.57 5.57% -1.35 --
000858 五粮液 191.78 13,031.29 4.06% -0.04 --
002415 海康威视 365.46 10,503.25 3.27% -0.33 --
000002 万科A 421.93 10,252.91 3.19% 0.28 0.00
000001 平安银行 875.30 9,672.12 3.01% 0.77 0.00
300498 温氏股份 397.74 9,235.56 2.88% 0.48 0.00
000725 京东方A 2,707.28 8,527.94 2.65% 0.04 --
002304 洋河股份 58.63 7,505.16 2.34% 0.19 --
002027 分众传媒 801.08 6,817.17 2.12% 新晋 --
合计 -- 6,743.09 113,480.27 35.33% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 379.95 21,060.81 6.48% 1.11 -6.48
000651 格力电器 411.90 18,000.20 5.54% 0.54 1.65
000858 五粮液 160.12 12,790.47 3.93% 1.00 -16.26
000725 京东方A 2,190.01 12,680.17 3.90% 0.81 -8.99
000002 万科A 351.71 10,924.22 3.36% 0.41 -6.78
002415 海康威视 277.60 10,826.49 3.33% 0.49 -7.96
000001 平安银行 730.82 9,719.94 2.99% 0.39 -11.53
300498 温氏股份 329.10 7,865.58 2.42% 0.16 -14.31
000063 中兴通讯 206.60 7,511.86 2.31% 0.44 -14.94
000776 广发证券 366.51 6,113.34 1.88% -0.41 -8.23
合计 -- 5,404.32 117,493.08 36.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,987.96
本期利润(万元) -23,231.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0718
期末基金资产净值(万元) 321,206.04
期末基金份额净值(元) 0.832