单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.61 7.00 16.06 5.44 34.16 34.10 27.98 43.15
上证指数 ②% 5.21 1.72 6.64 3.91 10.73 18.46 1.77 25.43
同类平均 ③% 2.27 -0.82 5.01 2.04 10.62 16.29 12.25 --
① — ② 1.40 5.28 9.42 1.53 23.43 15.64 26.21 17.72
① — ③ 4.34 7.83 11.05 3.40 23.54 17.81 15.73 0.00
同类排名 33/141 27/141 18/141 27/141 14/141 33/141 14/67 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 5.32 7.10 4.97 -3.30 -15.68 21.78 31.15
基准收益率②% 5.55 6.44 5.39 -2.94 -15.64 21.11 30.59
① — ② -0.23 0.66 -0.42 -0.36 -0.04 0.67 0.56
业绩比较基准 深证100价格指数收益率×95%+5%×商业银行活期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周毅 2010/05/07 7年4月12天 43.15 周毅先生,美国国籍,CFA,硕士学位,毕业于北京大学,美国南卡罗莱纳大学,美国约翰霍普金斯大学,具有基金从业资格。历任美国普华永道金融服务部部门经理,巴克莱银行量化分析部副总裁,巴克莱亚太有限公司副董事。2009年9月加入银华基金管理有限公司,任公司总经理助理、境外投资部总监、量化投资部总监及量化投资总监。2010年5月7日任银华深证100指数分级证券投资基金的基金经理。2010年6月21日至2011年12月6日任银华沪深300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2010年8月7日至2012年3月27日任银华全球核心优选证券投资基金的基金经理。2010年12月6日至2012年11月7日任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)的基金经理。2012年10月30日任银华基金管理有限公司副总经理。2012年11月1日任银华基金管理有限公司的副总经理。2013年9月27日任银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
路志刚 2010/05/07 2010/09/20 4月16天 10.10

银华深证100分级银华深证100分级锐进银华深证100分级稳进基金总份额

银华深证100分级银华深证100分级锐进银华深证100分级稳进合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)13715144281357212523
户均持有份额(万)1.553.225.845.41
机构持有比例(%)18.0345.5966.4773.57
个人持有比例(%)81.9754.4133.5326.43

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2017-09-30)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 348.89 15,417.40 5.37% -0.53 17.25
000651 格力电器 378.66 14,351.12 5.00% -1.03 17.10
000725 京东方A 2,014.40 8,863.37 3.09% -0.16 -0.10
000002 万科A 322.96 8,477.73 2.95% -0.21 20.01
000858 五粮液 147.04 8,422.19 2.93% -0.24 24.48
002415 海康威视 254.91 8,157.00 2.84% -0.11 10.03
000001 平安银行 671.08 7,455.65 2.60% 0.16 0.90
000776 广发证券 346.58 6,578.04 2.29% 0.57 1.74
300498 温氏股份 302.20 6,500.31 2.26% -0.38 6.81
000063 中兴通讯 189.98 5,376.54 1.87% 0.15 4.96
合计 -- 4,976.70 89,599.35 31.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 11,953.28
本期利润(万元) 14,611.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0476
期末基金资产净值(万元) 287,079.43
期末基金份额净值(元) 1.049