单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -13.16 4.86 16.69 25.35 -10.80 2.36 11.42 15.70
上证指数 ②% -11.88 4.38 8.93 15.57 -9.74 -6.75 2.01 5.20
同类平均 ③% -11.91 4.10 9.53 17.22 -9.33 -3.63 2.88 --
① — ② -1.28 0.48 7.76 9.78 -1.06 9.11 9.41 10.50
① — ③ -1.25 0.77 7.16 8.12 -1.47 5.99 8.54 0.00
同类排名 65/126 35/126 10/126 13/126 72/126 44/126 40/126 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 35.93 -12.50 -9.57 -11.20 -31.96 23.36 -15.68
基准收益率②% 36.92 -14.03 -9.65 -11.38 -33.15 25.02 -15.64
① — ② -0.99 1.53 0.08 0.18 1.19 -1.66 -0.04
业绩比较基准 深证100价格指数收益率×95%+5%×商业银行活期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周毅 2010/05/07 9年16天 15.70 周毅先生,美国国籍,CFA,硕士学位,毕业于北京大学,美国南卡罗莱纳大学,美国约翰霍普金斯大学,具有基金从业资格。历任美国普华永道金融服务部部门经理,巴克莱银行量化分析部副总裁,巴克莱亚太有限公司副董事。2009年9月加入银华基金管理有限公司,任公司总经理助理、境外投资部总监、量化投资部总监及量化投资总监。2010年5月7日任银华深证100指数分级证券投资基金的基金经理。2010年6月21日至2011年12月6日任银华沪深300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2010年8月7日至2012年3月27日任银华全球核心优选证券投资基金的基金经理。2010年12月6日至2012年11月7日任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)的基金经理。2012年10月30日任银华基金管理有限公司副总经理。2012年11月1日任银华基金管理有限公司的副总经理。2013年11月5日至2019年4月16日任银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
路志刚 2010/05/07 2010/09/20 4月16天 10.10

银华深证100分级银华深证100分级锐进银华深证100分级稳进基金总份额

银华深证100分级银华深证100分级锐进银华深证100分级稳进合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)13016130371308713715
户均持有份额(万)2.732.583.921.55
机构持有比例(%)55.4651.9872.3218.03
个人持有比例(%)44.5448.0227.6881.97

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 824.35 38,917.59 5.86% -0.53 -3.60
000333 美的集团 793.11 38,648.07 5.82% -0.53 -4.08
000858 五粮液 316.89 30,104.54 4.54% 1.04 4.03
300498 温氏股份 655.16 26,599.35 4.01% 0.27 -6.34
000002 万科A 781.00 23,992.36 3.62% 0.01 -11.17
002415 海康威视 603.88 21,178.24 3.19% -0.19 -17.31
000001 平安银行 1,446.34 18,542.06 2.79% -0.16 -14.77
000725 京东方A 4,473.30 17,445.86 2.63% 0.07 -12.14
300059 东方财富 674.29 13,067.65 1.97% 新晋 -18.77
002304 洋河股份 96.89 12,636.75 1.90% -0.09 -1.58
合计 -- 10,665.21 241,132.47 36.33% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 668.10 0.10 --
金融债券 4,604.38 0.69 --
其中:政策性金融债 4,604.38 0.69 --
合计 5,272.48 0.79 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 38.00 3800.38 0.57
108603 国开1804 8.00 804.00 0.12
019537 16国债09 6.68 668.10 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 9,183.91
本期利润(万元) 190,180.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2536
期末基金资产净值(万元) 663,575.49
期末基金份额净值(元) 0.959