单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.97 36.96 46.95 50.97 10.45 11.89 11.20 30.44
上证指数 ②% -11.68 7.45 7.58 15.57 -8.63 -7.16 1.35 19.34
同类平均 ③% -11.17 7.92 8.18 17.50 -8.26 -3.62 2.88 --
① — ② 9.71 29.51 39.37 35.40 19.08 19.05 9.85 11.10
① — ③ 9.21 29.03 38.77 33.47 18.71 15.51 8.32 0.00
同类排名 11/127 1/127 4/127 3/127 4/127 24/127 42/127 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 46.41 -3.71 -15.57 -16.54 -38.11 22.66 -28.83
基准收益率②% 26.20 -11.35 -6.87 -0.61 -20.25 38.10 -4.16
① — ② 20.21 7.64 -8.70 -15.93 -17.86 -15.44 -24.67
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
薄官辉 2018/06/15 11月9天 13.65 薄官辉先生,硕士研究生学历。2004年7月至2006年5月任职于长江证券股份有限公司研究所,任研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2006年6月至2009年5月,任职于中信证券股份有限公司研究部,任高级研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2009年6月任职于银华基金管理有限公司研究部、消费组食品饮料行业研究员、大宗商品组研究主管、研究部总监助理、研究部副总监。2015年04月09日任银华中国梦30股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月7日任银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日任银华消费主题分级混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周思聪 2014/01/13 2018/10/23 4年9月14天 -28.72
马君 2013/12/16 2015/07/16 1年7月2天 36.97
韩广哲 2012/11/20 2013/12/17 1年27天 29.46
王琦 2012/03/27 2012/12/03 8月11天 -12.36
杨靖 2011/09/28 2012/04/13 6月18天 -3.60

银华消费分级A银华消费分级B银华消费分级混合基金总份额

银华消费分级A银华消费分级B银华消费分级混合合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)2601250919192055
户均持有份额(万)0.942.537.938.97
机构持有比例(%)41.0777.5091.0592.08
个人持有比例(%)58.9322.508.957.92

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 199.35 4.79 -0.86 1.56
制造业 3,073.02 73.88 -28.04 38.16
批发和零售业 208.29 5.01 新增 1.79
信息传输、软件和信息技术服务业 362.43 8.71 8.10 2.24
合计 3,843.09 92.39 -21.59 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 2.54 241.30 5.80% 1.06 4.03
000596 古井贡酒 2.17 233.28 5.61% 新晋 17.23
000568 泸州老窖 3.27 217.72 5.23% 新晋 17.25
002157 正邦科技 13.16 214.33 5.15% 新晋 3.61
600519 贵州茅台 0.25 213.50 5.13% 新晋 -1.15
600859 王府井 11.05 208.29 5.01% 新晋 -10.88
002124 天邦股份 11.70 204.52 4.92% 新晋 -5.14
300498 温氏股份 4.91 199.35 4.79% 新晋 -6.34
603043 广州酒家 6.60 198.86 4.78% 新晋 3.12
002311 海大集团 7.01 197.68 4.75% 新晋 8.22
合计 -- 62.66 2,128.83 51.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 5.00 0.18 --
合计 5.00 0.18 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 2.00% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 366.53
本期利润(万元) 1,301.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.371
期末基金资产净值(万元) 4,159.54
期末基金份额净值(元) 1.161