单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 10.12 -1.19 -24.89 -36.34 -36.82 -25.77 -44.87 -11.13
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -18.26 -20.09 -15.33 -25.26 11.94
同类平均 ③% 8.78 1.06 -15.11 -17.67 -19.54 -15.40 -22.23 --
① — ② 4.12 -2.48 -9.55 -18.08 -16.73 -10.44 -19.61 -23.07
① — ③ 1.34 -2.26 -9.77 -18.67 -17.28 -10.37 -22.64 0.00
同类排名 49/130 81/130 113/130 128/130 128/130 83/130 108/130 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -15.57 -16.54 -8.78 9.72 22.66 -28.83 21.33
基准收益率②% -6.87 -0.61 -2.80 11.39 38.10 -4.16 21.08
① — ② -8.70 -15.93 -5.98 -1.67 -15.44 -24.67 0.25
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
薄官辉 2018/06/15 5月8天 -22.57 薄官辉先生,硕士研究生学历。2004年7月至2006年5月任职于长江证券股份有限公司研究所,任研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2006年6月至2009年5月,任职于中信证券股份有限公司研究部,任高级研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2009年6月任职于银华基金管理有限公司研究部、消费组食品饮料行业研究员、大宗商品组研究主管、研究部总监助理、研究部副总监。2015年04月09日任银华中国梦30股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月7日任银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日任银华消费主题分级混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周思聪 2014/01/13 2018/10/23 4年9月14天 -28.72
马君 2013/12/16 2015/07/16 1年7月2天 36.97
韩广哲 2012/11/20 2013/12/17 1年27天 29.46
王琦 2012/03/27 2012/12/03 8月11天 -12.36
杨靖 2011/09/28 2012/04/13 6月18天 -3.60

银华消费分级A银华消费分级B银华消费分级混合基金总份额

银华消费分级A银华消费分级B银华消费分级混合合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)2509191920552227
户均持有份额(万)2.537.938.978.36
机构持有比例(%)77.5091.0592.0890.49
个人持有比例(%)22.508.957.929.51

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,859.09 63.87 -- 31.48
批发和零售业 472.69 16.24 -- 12.68
金融业 133.52 4.59 -- -4.60
合计 2,465.30 84.70 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002832 比音勒芬 7.39 243.90 8.38% 新晋 --
600519 贵州茅台 0.29 211.70 7.27% 新晋 --
603808 歌力思 11.76 205.80 7.07% 新晋 --
002035 华帝股份 17.61 183.32 6.30% 新晋 --
002032 苏泊尔 3.35 180.98 6.22% 新晋 --
600887 伊利股份 5.29 135.85 4.67% 新晋 --
603866 桃李面包 2.32 135.72 4.66% 新晋 --
600859 王府井 8.25 135.30 4.65% 新晋 0.00
601601 中国太保 3.76 133.52 4.59% 新晋 --
002419 天虹股份 11.76 132.65 4.56% 新晋 --
合计 -- 71.78 1,698.74 58.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 2.00% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,238.57
本期利润(万元) -960.97
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1765
期末基金资产净值(万元) 2,910.94
期末基金份额净值(元) 0.835