单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.97 27.73 29.23 32.82 -4.08 -9.38 -8.31 39.75
上证指数 ②% 5.16 23.63 23.74 27.42 0.59 -2.11 3.23 47.82
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.19 4.10 5.49 5.40 -4.67 -7.27 -11.54 -8.07
① — ③ 4.97 27.73 29.23 32.82 -4.08 -9.38 -8.31 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -13.24 -6.26 -12.71 -2.36 -30.68 0.71 -14.49
基准收益率②% -11.22 -6.21 -13.45 -2.74 -29.91 0.48 -14.19
① — ② -2.02 -0.05 0.74 0.38 -0.77 0.23 -0.30
业绩比较基准 中证800等权重指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周毅 2013/11/05 2019/04/16 5年5月13天 39.75
张凯 2013/11/05 2019/04/16 5年5月13天 39.75

更多>>(2018-12-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2.73 0.10 -- -8.71
合计 2.73 0.10 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600485 信威集团 0.27 2.73 0.10% 0.00 --
000693 *ST华泽 0.41 0.00 % 新晋 --
合计 -- 0.68 2.73 0.10% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002002 鸿达兴业 2.60 7.49 0.26% 新晋 --
601998 中信银行 1.26 6.87 0.24% 新晋 --
000750 国海证券 1.55 6.75 0.24% 新晋 --
601377 兴业证券 1.41 6.54 0.23% 新晋 --
600519 贵州茅台 0.01 5.90 0.21% -2.69 --
603288 海天味业 0.06 4.13 0.14% 新晋 --
002252 上海莱士 0.48 3.84 0.13% 新晋 --
601336 新华保险 0.09 3.80 0.13% 新晋 --
002085 万丰奥威 0.49 3.80 0.13% 新晋 --
600563 法拉电子 0.09 3.79 0.13% 新晋 --
合计 -- 8.04 52.91 1.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.80%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -332.86
本期利润(万元) -434.34
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1017
期末基金资产净值(万元) 2,861.90
期末基金份额净值(元) 0.652