单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-06-01)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.24 0.80 0.52 1.08 1.94 15.22 28.02 27.64
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.08 11.19 11.60
同类平均 ③% -0.11 -0.01 -0.74 0.09 0.63 5.63 22.12 --
① — ② 0.24 0.80 0.52 1.08 1.94 12.14 16.83 16.04
① — ③ 0.35 0.82 1.26 0.99 1.30 9.60 5.90 0.00
同类排名 120/727 78/681 131/557 100/618 80/345 1/235 27/182 --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 0.38 0.63 1.04 1.36 6.36 27.31 10.09
基准收益率②% -0.88 -1.24 -2.32 0.91 -1.63 4.19 3.25
① — ② 1.26 1.87 3.36 0.45 7.99 23.12 6.84
业绩比较基准 中债综合指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邹维娜 2014/05/22 2017/06/02 3年12天 27.64
瞿灿 2015/05/25 2017/06/02 2年9天 15.32

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 998.80 6.67 -0.03
其中:政策性金融债 998.80 6.67 -0.03
短期融资券 1,003.80 6.71 -13.45
合计 2,002.60 13.38 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 60.93
本期利润(万元) 52.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0064
期末基金资产净值(万元) 4,333.17
期末基金份额净值(元) 1.001