单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.17 -0.72 -4.13 -4.99 -4.83 8.60 20.71 7.30
QDII基金 ②% -1.30 -5.21 -7.33 -6.60 -6.21 9.80 24.62 19.24
同类平均 ③% -1.70 -2.46 -13.87 -20.61 -21.01 -15.67 -23.12 --
① — ② 0.13 4.48 3.20 1.61 1.38 -1.20 -3.92 -11.94
① — ③ 0.53 1.74 9.74 15.62 16.18 24.27 43.83 0.00
同类排名 62/132 47/132 26/132 14/132 14/132 11/132 6/132 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 5.42 -2.36 -2.25 4.86 18.39 3.49 -21.36
基准收益率②% 3.68 -2.72 -1.65 5.33 15.67 3.77 -13.55
① — ② 1.74 0.36 -0.60 -0.47 2.72 -0.28 -7.81
业绩比较基准 人民币/港币汇率×恒生中国企业指数收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
乐育涛 2014/04/09 4年8月13天 7.30 乐育涛先生,硕士学历;曾就职于WorldCo金融服务公司,主要从事自营证券投资工作;并曾就职于Binocular资产管理公司,主要从事股指期货交易策略研究工作;并曾就职于Evaluserve咨询公司,曾任职投资研究部主管。2007年4月加盟银华基金管理有限公司,曾任银华全球核心优选证券投资基金基金经理助理,2011年5月11日任银华全球核心优选证券投资基金的基金经理。2014年4月9日任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金的基金经理。
李宜璇 2018/03/07 9月15天 -6.44 博士学位,曾就职于华龙证券有限责任公司,2014年12月加入银华基金管理股份有限公司,历任量化投资部量化研究员,现任量化投资部基金经理助理。2017年12月25日任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年3月7日任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月7日任银华全球核心优选证券投资基金的基金经理。2018年3月7日任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金的基金经理。2018年3月7日任银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月7日任银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2018年8月20日代任中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金经理。2018年8月20日代任银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月20日代任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月20日代任银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月20日代任银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月20日代任银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周大鹏 2016/01/14 2018/03/07 2年1月23天 37.84

银华H股A银华H股B银华恒生国企指数分级(QDII)基金总份额

银华H股A银华H股B银华恒生国企指数分级(QDII)合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)7527584770027052
户均持有份额(万)13.763.173.9024.34
机构持有比例(%)86.6036.3654.5679.47
个人持有比例(%)13.4063.6445.4420.53

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02318.HKCG 中国平安保险(集团)股份有限公司 444.45 31,091.96 9.74% 2.52 --
01398.HKCG 中国工商银行股份有限公司 6,005.00 30,225.05 9.47% 0.34 --
03988.HKCG 中国银行股份有限公司 7,012.50 21,473.86 6.73% -2.03 --
941.HK 中国移动 289.35 19,643.43 6.15% 2.62 --
00700.HKCG 腾讯控股    60.29 17,146.47 5.37% 1.18 --
00386.HKCG 中国石油化工集团公司 2,247.00 15,501.62 4.86% 0.89 --
00857.HKCG 中国石油天然气集团公司 1,845.80 10,297.50 3.23% -0.33 --
02628.HKCG 中国人寿保险股份有限公司 657.30 10,283.79 3.22% -1.10 --
00883.HKCG 中国海洋石油   731.00 9,970.27 3.12% 新晋 --
03968.HKCG 招商银行股份有限公司 345.05 9,655.33 3.02% -0.19 --
合计 -- 19,637.74 175,289.28 54.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.28% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4,202.35
本期利润(万元) 16,913.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.052
期末基金资产净值(万元) 319,187.57
期末基金份额净值(元) 1.023