单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.22 -3.06 -12.39 -15.02 -22.35 -20.80 -- -20.80
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -- -6.11
同类平均 ③% -0.28 -3.67 -8.78 -8.59 -6.33 -0.45 -- --
① — ② -4.54 -0.33 2.35 0.40 -5.66 -13.25 0.00 -14.69
① — ③ -1.94 0.61 -3.61 -6.43 -16.02 -20.35 0.00 0.00
同类排名 2092/2897 1129/2821 1557/2664 1715/2466 2080/2287 1446/1607 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -7.71 -3.97 -8.45 2.83 -6.89 0.10 --
基准收益率②% -3.71 -0.49 2.11 2.49 9.83 1.20 --
① — ② -4.00 -3.48 -10.56 0.34 -16.72 -1.10 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王鑫钢 2016/08/01 2年1月24天 -19.80 王鑫钢先生,中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格,多年证券投资管理从业年限。2008年3月加盟银华基金管理有限公司,历担任行业研究员、行业研究组长及基金经理助理职务。2013年2月7日任银华优势企业证券投资基金的基金经理。2015年5月6日任银华成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日任银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月14日任银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日任银华惠安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月12日任银华惠丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月2日任银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日任银华惠博定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日任银华惠景定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 42,026.61 31.37 -- -2.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.01 -- -0.89
建筑业 7,127.07 5.32 -- 3.19
批发和零售业 652.12 0.49 -- -3.18
交通运输、仓储和邮政业 3,920.20 2.93 -- 0.04
金融业 8,356.89 6.24 -- -1.15
水利、环境和公共设施管理业 10,527.56 7.86 -- 7.48
合计 72,617.61 54.22 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000778 新兴铸管 2,912.62 12,116.51 9.05% -0.34 16.70
300422 博世科 760.08 10,519.44 7.85% 0.02 4.70
603889 新澳股份 807.07 8,119.14 6.06% -1.43 1.15
002431 棕榈股份 1,104.97 7,127.07 5.32% -0.11 0.00
002171 楚江新材 1,196.01 6,918.94 5.17% -0.20 0.00
002276 万马股份 1,101.32 6,057.27 4.52% -0.98 1.76
300437 清水源 352.56 5,697.44 4.25% 0.54 0.91
601169 北京银行 735.13 4,432.81 3.31% -0.17 3.20
601288 农业银行 1,140.72 3,924.08 2.93% -0.14 4.85
002040 南京港 452.16 3,920.20 2.93% -0.48 3.60
合计 -- 10,562.64 68,832.90 51.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 2.00% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -440.21
本期利润(万元) -11,253.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0694
期末基金资产净值(万元) 133,950.91
期末基金份额净值(元) 0.826