单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.21 -3.76 -11.10 -14.91 -20.38 -20.78 -- -20.70
上证指数 ②% 1.84 -4.71 -16.08 -19.73 -23.00 -16.94 -- -10.90
同类平均 ③% 1.90 -4.92 -10.67 -11.36 -13.32 -4.95 -- --
① — ② 2.37 0.95 4.98 4.82 2.62 -3.84 0.00 -9.80
① — ③ 2.30 1.16 -0.43 -3.55 -7.06 -15.83 0.00 0.00
同类排名 520/2796 1222/2728 1185/2597 1343/2342 1513/2225 1370/1645 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -3.27 -7.71 -3.97 -8.45 -6.89 0.10 --
基准收益率②% -0.39 -3.71 -0.49 2.11 9.83 1.20 --
① — ② -2.88 -4.00 -3.48 -10.56 -16.72 -1.10 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王鑫钢 2016/08/01 2年3月15天 -20.70 王鑫钢先生,中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格,多年证券投资管理从业年限。2008年3月加盟银华基金管理有限公司,历担任行业研究员、行业研究组长及基金经理助理职务。2013年2月7日任银华优势企业证券投资基金的基金经理。2015年5月6日任银华成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日任银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月14日至2018年10月15日任银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日任银华惠安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月12日任银华惠丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月2日任银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日任银华惠博定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日任银华惠景定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月15日任银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 39,639.27 30.59 -- -1.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 14.44 0.01 -- -2.15
建筑业 5,198.67 4.01 -- 2.02
批发和零售业 611.41 0.47 -- -3.09
交通运输、仓储和邮政业 3,807.16 2.94 -- 0.26
金融业 8,929.02 6.89 -- -2.30
水利、环境和公共设施管理业 8,558.45 6.60 -- 5.84
合计 66,758.42 51.51 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000778 新兴铸管 2,634.83 12,458.56 9.61% 0.56 --
300422 博世科 760.08 8,558.45 6.60% -1.25 --
603889 新澳股份 807.07 7,396.81 5.71% -0.35 --
002171 楚江新材 1,196.01 6,261.13 4.83% -0.34 --
002276 万马股份 1,101.32 5,726.87 4.42% -0.10 --
002431 棕榈股份 1,104.97 5,187.84 4.00% -1.32 --
300437 清水源 352.56 4,971.15 3.84% -0.41 --
601169 北京银行 735.13 4,491.62 3.47% 0.16 --
601288 农业银行 1,140.72 4,437.40 3.42% 0.49 --
002040 南京港 452.16 3,807.16 2.94% 0.01 --
合计 -- 10,284.85 63,296.99 48.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 2.00% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 77.45
本期利润(万元) -4,361.82
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0269
期末基金资产净值(万元) 129,589.09
期末基金份额净值(元) 0.799