单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -8.70 -10.30 -12.87 -12.12 -17.69 -- -- -18.10
上证指数 ②% -8.94 -11.33 -11.80 -12.08 -7.53 -- -- -2.41
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.24 1.03 -1.07 -0.04 -10.16 0.00 0.00 -15.69
① — ③ -8.70 -10.30 -12.87 -12.12 -17.69 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -3.97 -8.45 2.83 -1.10 -6.89 0.10 --
基准收益率②% -0.49 2.11 2.49 2.97 9.83 1.20 --
① — ② -3.48 -10.56 0.34 -4.07 -16.72 -1.10 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王鑫钢 2016/08/01 1年10月4天 -14.60 王鑫钢先生,中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格,多年证券投资管理从业年限。2008年3月加盟银华基金管理有限公司,历担任行业研究员、行业研究组长及基金经理助理职务。2013年2月7日任银华优势企业证券投资基金的基金经理。2015年5月6日任银华成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日任银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月14日任银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日任银华惠安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月12日任银华惠丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月2日任银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日任银华惠博定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日任银华惠景定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 49,350.04 33.99 -0.03 1.72
建筑业 7,878.45 5.43 0.20 2.93
批发和零售业 632.19 0.44 -0.02 -2.55
交通运输、仓储和邮政业 4,946.59 3.41 0.10 1.29
金融业 10,534.00 7.25 -0.89 -1.73
水利、环境和公共设施管理业 11,366.92 7.83 0.36 6.66
合计 84,708.19 58.35 -0.28 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000778 新兴铸管 2,912.62 13,631.07 9.39% -0.05 -0.60
300422 博世科 760.08 11,366.92 7.83% -0.36 32.85
603889 新澳股份 807.07 10,879.32 7.49% 0.24 -6.50
002276 万马股份 1,101.32 7,990.09 5.50% -0.30 -1.79
002431 棕榈股份 1,104.97 7,878.45 5.43% -0.20 -0.13
002171 楚江新材 1,196.01 7,792.03 5.37% -0.09 8.02
300437 清水源 352.56 5,380.13 3.71% 0.13 37.30
601169 北京银行 735.13 5,057.67 3.48% 0.00 -0.42
002040 南京港 452.16 4,946.59 3.41% -0.10 3.33
601288 农业银行 1,140.72 4,460.22 3.07% 0.18 -0.38
合计 -- 10,562.64 79,382.49 54.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 2.00% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,591.11
本期利润(万元) -6,034.93
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0372
期末基金资产净值(万元) 145,204.76
期末基金份额净值(元) 0.895