单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.59 2.29 0.63 6.77 -10.17 -19.52 -- -19.60
上证指数 ②% -11.68 7.45 7.58 15.57 -8.63 -7.16 -- -3.26
同类平均 ③% -5.66 6.58 8.15 13.10 -3.29 4.88 -- --
① — ② 4.09 -5.16 -6.95 -8.80 -1.54 -12.36 0.00 -16.34
① — ③ -1.92 -4.29 -7.52 -6.33 -6.87 -24.40 0.00 0.00
同类排名 1916/3004 2036/2909 2481/2808 1922/2851 1950/2546 1865/1954 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 12.35 -5.76 -3.27 -7.71 -19.21 -6.89 0.10
基准收益率②% 14.26 -4.63 -0.39 -3.71 -8.98 9.83 1.20
① — ② -1.91 -1.13 -2.88 -4.00 -10.23 -16.72 -1.10
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王鑫钢 2016/08/01 2年9月23天 -19.60 王鑫钢先生,中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格,多年证券投资管理从业年限。2008年3月加盟银华基金管理有限公司,历担任行业研究员、行业研究组长及基金经理助理职务。2013年2月7日任银华优势企业证券投资基金的基金经理。2015年5月6日任银华成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日任银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月14日至2018年10月15日任银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日至2019年4月4日任银华惠安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月12日任银华惠丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月2日任银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日任银华惠博定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日任银华惠景定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月15日任银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 44,033.84 32.08 -2.31 -3.64
建筑业 5,077.35 3.70 -0.59 1.46
批发和零售业 313.34 0.23 0.16 -2.99
交通运输、仓储和邮政业 5,213.36 3.80 -0.95 1.09
金融业 8,812.67 6.42 0.32 -1.31
水利、环境和公共设施管理业 8,900.48 6.48 -0.32 5.51
合计 72,351.04 52.71 -3.69 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000778 新兴铸管 2,364.32 12,032.51 8.76% -0.37 -16.28
300422 博世科 760.08 8,900.48 6.48% 0.32 -16.35
603889 新澳股份 807.07 8,272.48 6.03% 0.44 -5.74
002171 楚江新材 1,196.01 8,073.09 5.88% 1.39 -7.73
002276 万马股份 1,101.32 7,549.56 5.50% 1.11 -19.36
300437 清水源 352.56 5,676.28 4.13% 0.76 -23.47
002040 南京港 452.16 5,213.36 3.80% 0.95 -22.01
002431 棕榈股份 1,104.97 5,077.35 3.70% 0.59 -12.22
601169 北京银行 735.13 4,557.78 3.32% -0.05 -8.54
601288 农业银行 1,140.72 4,254.89 3.10% -0.26 -7.02
合计 -- 10,014.34 69,607.78 50.70% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 2.00% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,205.11
本期利润(万元) 15,073.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0929
期末基金资产净值(万元) 137,280.21
期末基金份额净值(元) 0.846