单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.32 -0.32 1.50 0.64 -0.51 1.87 15.64 86.55
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 6.09 41.72
同类平均 ③% -0.96 -0.28 2.43 2.51 1.23 1.02 18.77 --
① — ② -0.32 -0.32 1.50 0.64 -0.51 1.41 9.55 44.83
① — ③ 0.64 -0.04 -0.93 -1.86 -1.74 0.86 -3.13 0.00
同类排名 137/442 265/433 286/415 279/368 268/361 129/232 131/202 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 0.62 -0.63 0.71 -0.77 0.27 8.20 22.75
基准收益率②% 0.56 0.13 -0.33 -1.79 2.00 8.74 10.82
① — ② 0.06 -0.76 1.04 1.02 -1.73 -0.54 11.93
业绩比较基准 中证全债指数

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 4.221 258/403 3.499 57/161
贝塔系数 贝塔系数说明 0.549 222/403 0.454 偏低 38/161
下行风险 下行风险说明 2.332 236/403 1.952 偏低 41/161
夏普比率 夏普比率说明 1.317 152/403 1.448 偏高 44/161
詹森指数 詹森指数说明 0.302 偏高 112/403 0.309 64/161
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高翰昆 2015/10/17 1年11月3天 1.95 高翰昆,中国国籍,研究生、硕士,具有基金从业资格。2009年7月进入万家基金工作,曾担任研究员助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监等职务。2014年12月1日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日至2015年6月8日任万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年5月5日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月19日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月19日至2017年6月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月17日任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月17日任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。2015年12月7日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月2日任万家颐达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月23日任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日至2017年10月25日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月9日任万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日任万家家乐债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日任万家家裕债券型证券投资基金的基金经理。
孙远慧 2016/04/27 1年4月20天 1.73 孙远慧,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年在长城基金担任研究员职务,2012年在中欧基金先后担任研究员、基金经理助理、投资经理等职务,2016年2月进入我公司,从事投资研究工作。2016年3月23日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月23日至2017年4月14日任万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年4月27日任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。
李文宾 2017/11/14 2天 -0.50 李文宾,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月加入万家基金管理有限公司,2017年1月14日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月3日任万家双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月24日任万家精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2017年11月14日任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙驰 2011/03/19 2015/10/17 4年7月3天 48.33
李泽祥 2011/06/28 2012/08/11 1年1月15天 9.51
朱颖 2010/08/04 2011/11/11 1年3月9天 3.35
张旭伟 2007/09/29 2010/08/21 2年10月27天 22.41
路志刚 2007/09/29 2008/09/27 12月4天 6.49

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 144.96 1.00 0.76 -0.36
制造业 78.42 0.54 3.44 -6.45
金融业 548.72 3.78 -2.46 0.68
房地产业 78.87 0.54 0.03 -1.07
水利、环境和公共设施管理业 31.46 0.22 新增 -0.90
合计 882.43 6.08 7.11 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601336 新华保险 3.81 215.91 1.49% 新晋 12.70
601997 贵阳银行 12.46 183.29 1.26% -0.06 0.51
601688 华泰证券 6.61 149.52 1.03% 新晋 -13.57
300164 通源石油 23.92 144.96 1.00% -0.10 0.00
600340 华夏幸福 2.54 78.87 0.54% 新晋 -1.04
603626 科森科技 1.82 78.42 0.54% 新晋 -0.89
300495 美尚生态 2.07 31.46 0.22% 新晋 3.01
合计 -- 53.23 882.43 6.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 550.68 3.80 -0.35
金融债券 879.98 6.07 -0.61
其中:政策性金融债 879.98 6.07 -0.61
企业债券 7,654.70 52.78 10.07
可转换债券 1,307.66 9.02 6.26
短期融资券 1,001.60 6.91 -19.99
中期票据 1,984.60 13.68 0.42
合计 13,379.23 92.26 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 92.79
本期利润(万元) 91.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0068
期末基金资产净值(万元) 14,502.39
期末基金份额净值(元) 1.0995