单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.65 0.17 0.26 -0.55 0.40 1.99 3.29 87.30
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.78 41.72
同类平均 ③% -0.05 -0.23 0.19 0.74 3.02 3.37 5.49 --
① — ② -0.65 0.17 0.26 -0.55 0.40 1.99 -0.49 45.58
① — ③ -0.60 0.41 0.07 -1.29 -2.62 -1.38 -2.20 0.00
同类排名 325/446 216/431 229/422 326/431 316/393 167/254 148/207 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.90 0.62 -0.63 0.71 1.60 0.27 8.20
基准收益率②% -0.69 0.56 0.13 -0.33 -0.34 2.00 8.74
① — ② 1.59 0.06 -0.76 1.04 1.94 -1.73 -0.54
业绩比较基准 中证全债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高翰昆 2015/10/17 2年3月12天 2.35 高翰昆,中国国籍,研究生、硕士,具有基金从业资格。2009年7月进入万家基金工作,曾担任研究员助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监等职务。2014年12月1日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日至2015年6月8日任万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年5月5日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月19日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月19日至2017年6月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月17日任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月17日至2018年3月15日任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。2015年12月7日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月2日任万家颐达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月23日任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日至2017年10月25日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日至2018年3月15日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月9日任万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任万家家乐债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任万家家裕债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
孙远慧 2016/04/27 1年9月4天 2.14 孙远慧,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年在长城基金担任研究员职务,2012年在中欧基金先后担任研究员、基金经理助理、投资经理等职务,2016年2月进入我公司,从事投资研究工作。2016年3月23日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月23日至2017年4月14日任万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年4月27日任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日任万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
李文宾 2017/11/14 2月13天 -0.05 李文宾,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月加入万家基金管理有限公司,2017年1月14日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月3日任万家双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月24日任万家精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至2018年4月18日任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月1日任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月18日任万家瑞隆混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙驰 2011/03/19 2015/10/17 4年7月3天 48.33
李泽祥 2011/06/28 2012/08/11 1年1月15天 9.51
朱颖 2010/08/04 2011/11/11 1年3月9天 3.35
张旭伟 2007/09/29 2010/08/21 2年10月27天 22.41
路志刚 2007/09/29 2008/09/27 12月4天 6.49

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 138.42 1.04 -0.04 -0.47
制造业 426.66 3.22 -2.68 -3.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 413.31 3.12 新增 2.50
建筑业 65.19 0.49 新增 -0.32
交通运输、仓储和邮政业 1,066.43 8.05 新增 6.48
金融业 181.91 1.37 2.41 -1.55
文化、体育和娱乐业 182.38 1.38 新增 0.65
合计 2,474.30 18.67 -12.59 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600029 南方航空 51.64 615.55 4.65% 新晋 0.42
600115 东方航空 45.51 373.64 2.82% 新晋 -9.15
600545 卓郎智能 23.90 262.42 1.98% 新晋 -4.95
600856 中天能源 19.14 223.75 1.69% 新晋 -10.16
600674 川投能源 18.62 189.56 1.43% 新晋 -9.21
300336 新文化 15.97 182.38 1.38% 新晋 -10.35
600030 中信证券 10.05 181.91 1.37% 新晋 -8.91
600028 中国石化 22.58 138.42 1.04% 新晋 -11.84
601111 中国国航 6.27 77.25 0.58% 新晋 4.79
000581 威孚高科 2.73 65.52 0.49% 新晋 -7.31
合计 -- 216.41 2,310.40 17.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 428.80 3.24 -0.56
金融债券 3,792.02 28.63 22.56
其中:政策性金融债 3,792.02 28.63 22.56
企业债券 4,679.03 35.32 -17.46
可转换债券 425.92 3.22 -5.80
短期融资券 1,000.70 7.55 0.64
中期票据 1,979.90 14.95 1.27
合计 12,306.38 92.91 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 85.45
本期利润(万元) 120.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0096
期末基金资产净值(万元) 13,245.79
期末基金份额净值(元) 1.1094