(500) 万家行业优选混合(LOF)(161903)-基金档案-金牛理财网

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.14 -6.64 1.22 2.46 3.06 9.16 86.09 241.20
上证指数 ②% -4.20 -2.40 4.73 6.42 4.69 -3.83 12.41 217.47
同类平均 ③% -2.15 2.31 8.22 11.43 11.16 6.44 44.22 --
① — ② -1.94 -4.24 -3.51 -3.96 -1.63 12.99 73.68 23.73
① — ③ -3.99 -8.95 -7.00 -8.98 -8.10 2.73 41.87 0.00
同类排名 2270/2490 2343/2444 2055/2305 1650/2001 1544/1919 557/1268 82/701 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 4.17 -1.50 5.82 1.75 1.59 77.01 2.69
基准收益率②% 3.74 4.90 3.58 1.43 -8.16 6.98 41.16
① — ② 0.43 -6.40 2.24 0.32 9.75 70.03 -38.47
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 28.733 272/644 24.336 175/477
贝塔系数 贝塔系数说明 0.871 287/644 0.815 190/477
下行风险 下行风险说明 20.462 247/644 17.484 170/477
夏普比率 夏普比率说明 0.924 偏高 112/644 0.652 224/477
詹森指数 詹森指数说明 0.930 偏高 71/644 0.449 239/477
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙远慧 2016/03/23 1年5月25天 12.97 孙远慧,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年在长城基金担任研究员职务,2012年在中欧基金先后担任研究员、基金经理助理、投资经理等职务,2016年2月进入我公司,从事投资研究工作。2016年3月23日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月23日至2017年4月14日任万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年4月27日任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
莫海波 2015/05/06 2016/10/28 1年5月26天 27.26
章恒 2015/02/12 2016/01/23 11月15天 41.09
朱颖 2011/11/11 2015/02/12 3年3月4天 -7.52
吴印 2011/06/08 2014/10/08 3年4月3天 -22.55
马云飞 2012/02/04 2013/05/25 1年3月21天 -3.44
鞠英利 2008/09/27 2011/07/06 2年9月12天 31.60
欧庆铃 2007/10/26 2008/09/27 11月7天 -42.87
张珣 2006/07/15 2007/10/26 1年3月13天 152.83
蔡立辉 2005/07/15 2007/02/10 1年7月 83.52

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 520.04 3.03 0.66 1.07
制造业 6,834.64 39.82 15.78 8.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,272.84 7.42 11.88 5.93
建筑业 1,395.85 8.13 -1.24 5.43
批发和零售业 800.10 4.66 新增 2.01
交通运输、仓储和邮政业 2.56 0.01 新增 -1.62
信息传输、软件和信息技术服务业 1.75 0.01 -0.01 -3.35
金融业 4,235.34 24.68 -21.47 15.61
房地产业 482.98 2.81 -0.18 -0.50
卫生和社会工作 11.53 0.07 新增 -0.33
文化、体育和娱乐业 4.40 0.03 新增 -1.18
合计 15,562.03 90.67 0.65 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600021 上海电力 113.78 1,269.73 7.40% -0.19 -0.09
600958 东方证券 41.39 664.77 3.87% 新晋 -5.25
603968 醋化股份 26.67 624.76 3.64% -0.14 -8.04
601600 中国铝业 77.76 588.64 3.43% 新晋 0.00
300109 新开源 11.99 557.63 3.25% 新晋 0.00
600963 岳阳林纸 62.40 554.74 3.23% 新晋 -5.17
601377 兴业证券 63.18 535.13 3.12% 新晋 -7.65
601288 农业银行 137.23 524.22 3.05% 新晋 -2.17
601336 新华保险 9.19 520.80 3.03% 新晋 12.70
601988 中国银行 125.38 516.57 3.01% 新晋 -4.43
合计 -- 668.97 6,356.99 37.03% -- --

更多>>

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.30% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -167.40
本期利润(万元) 731.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0351
期末基金资产净值(万元) 17,161.75
期末基金份额净值(元) 0.8827