单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.08 -0.34 -10.85 -15.04 -14.55 -0.41 -5.37 44.82
上证指数 ②% -1.47 -3.28 -14.80 -21.58 -21.23 -17.42 -26.33 -11.51
同类平均 ③% -2.03 -3.56 -16.37 -21.74 -21.80 -9.81 -14.15 --
① — ② 1.55 2.94 3.95 6.54 6.68 17.01 20.96 56.33
① — ③ 2.10 3.23 5.53 6.70 7.26 9.41 8.78 0.00
同类排名 55/422 46/403 79/381 58/333 59/325 76/240 67/197 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.50 -7.11 -3.23 2.12 18.66 -7.45 27.09
基准收益率②% -1.75 -8.56 -2.95 1.61 16.69 -7.13 25.93
① — ② 1.25 1.45 -0.28 0.51 1.97 -0.32 1.16
业绩比较基准 中证红利指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱小明 2017/04/08 1年8月13天 -6.43 朱小明,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2012年7月至2014年7月在国泰基金管理有限公司担任研究员职务。2014年7月至2016年6月在德骏达隆(上海)资产管理有限公司担任投资经理助理职务。2016年6月进入我公司,先后担任投资经理助理、基金经理助理职务。2017年4月8日任万家180指数证券投资基金的基金经理。2017年4月8日至2018年8月15日任万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2017年4月22日任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
卞勇 2015/08/18 2018/11/09 3年2月24天 -17.74
姚霞天 2015/05/22 2015/08/18 2月28天 -13.29
吴涛 2012/02/04 2015/05/22 3年3月18天 119.54
张鹏 2012/07/05 2014/11/14 2年4月12天 17.73
朱颖 2011/03/17 2012/07/05 1年3月21天 -17.94

更多>>(2018-09-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 0.05 0.00 -- -13.18
合计 0.05 0.00 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603477 振静股份 0.01 0.05 0.00% 0.00 --
合计 -- 0.01 0.05 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601988 中国银行 37.72 140.31 3.21% 0.39 --
601088 中国神华 5.42 110.58 2.53% 0.09 --
000895 双汇发展 4.21 110.09 2.52% 0.01 --
600104 上汽集团 2.77 92.03 2.11% -0.07 --
000651 格力电器 2.05 82.38 1.88% -0.30 --
600011 华能国际 10.64 82.06 1.88% 0.35 --
601288 农业银行 18.65 72.55 1.66% 新晋 --
601398 工商银行 11.45 66.09 1.51% 新晋 --
600741 华域汽车 2.83 63.77 1.46% -0.06 --
002372 伟星新材 4.28 63.41 1.45% -0.13 --
合计 -- 100.02 883.27 20.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 296.88 2.80 0.43
合计 296.88 2.80 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 48.83
本期利润(万元) -20.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0071
期末基金资产净值(万元) 4,370.92
期末基金份额净值(元) 1.5245