单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.95 -11.80 -6.03 -6.58 3.87 21.58 -3.82 59.24
上证指数 ②% -6.66 -11.94 -9.09 -7.13 -3.18 3.32 -27.17 4.80
同类平均 ③% -5.97 -8.33 -6.02 -5.44 4.27 16.41 -9.88 --
① — ② -0.29 0.14 3.06 0.55 7.05 18.26 23.35 54.44
① — ③ -0.98 -3.47 -0.01 -1.13 -0.39 5.17 6.07 0.00
同类排名 210/374 249/360 189/341 201/358 160/293 92/228 50/164 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.23 2.12 4.90 4.62 18.66 -7.45 27.09
基准收益率②% -2.95 1.61 3.05 4.48 16.69 -7.13 25.93
① — ② -0.28 0.51 1.85 0.14 1.97 -0.32 1.16
业绩比较基准 中证红利指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卞勇 2015/08/18 2年5月12天 -8.06 卞勇,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年在上海双隆投资管理有限公司,担任金融工程师;2010年在上海尚雅投资管理有限公司,从事高级量化分析师工作;2010年10月至2014年4月在国泰基金管理有限公司,历任产品开发和专户投资经理助理职务;2014年4月至6月在广发证券担任投资经理职务;2014年11月至2015年4月在中融基金管理有限公司担任产品开发部总监职务;2015年4月进入我司工作,担任量化投资部总监。2015年8月18日任万家180指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任万家上证380交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任万家中证红利指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年10月28日至2018年1月13日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月4日任万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任万家丰益上证50指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年3月27日任万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
朱小明 2017/04/08 9月23天 2.89 朱小明,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2012年7月至2014年7月在国泰基金管理有限公司担任研究员职务。2014年7月至2016年6月在德骏达隆(上海)资产管理有限公司担任投资经理助理职务。2016年6月进入我公司,先后担任投资经理助理、基金经理助理职务。2017年4月8日任万家180指数证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2017年4月22日任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚霞天 2015/05/22 2015/08/18 2月28天 -13.29
吴涛 2012/02/04 2015/05/22 3年3月18天 119.54
张鹏 2012/07/05 2014/11/14 2年4月12天 17.73
朱颖 2011/03/17 2012/07/05 1年3月21天 -17.94

更多>>(2018-03-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 166.39 3.36 0.23 -9.94
合计 166.39 3.36 0.29 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002545 东方铁塔 11.19 97.02 1.86% 新晋 0.00
600309 万华化学 2.15 81.70 1.56% 新晋 0.00
603477 振静股份 0.20 3.70 0.07% 新晋 -30.84
603161 科华控股 0.12 2.08 0.04% 新晋 -34.44
603283 赛腾股份 0.13 1.96 0.04% 新晋 -30.35
合计 -- 13.79 186.46 3.57% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601988 中国银行 32.54 129.17 2.47% -0.80 4.56
601088 中国神华 5.22 121.02 2.32% 新晋 1.23
000895 双汇发展 4.05 107.33 2.06% -0.20 -4.96
000651 格力电器 1.97 86.05 1.65% -1.23 1.65
600104 上汽集团 2.67 85.40 1.64% -0.56 -2.16
600741 华域汽车 2.73 81.18 1.55% -0.42 -6.07
600066 宇通客车 3.33 80.15 1.54% -0.21 0.61
601288 农业银行 17.92 68.63 1.31% -0.41 3.61
601398 工商银行 11.03 68.42 1.31% -0.64 9.96
601006 大秦铁路 7.01 63.62 1.22% -0.58 -6.77
合计 -- 88.47 890.97 17.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 296.88 2.80 0.43
合计 296.88 2.80 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,066.76
本期利润(万元) 181.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0335
期末基金资产净值(万元) 5,221.20
期末基金份额净值(元) 1.7045