单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-02-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.56 7.96 7.17 10.72 -9.23 2.78 21.65 56.84
上证指数 ②% 8.70 6.00 3.30 12.44 -14.21 -14.02 -4.21 -4.32
同类平均 ③% 10.40 7.01 3.10 14.27 -12.19 -5.13 10.08 --
① — ② -1.14 1.96 3.87 -1.72 4.98 16.80 25.86 61.16
① — ③ -2.84 0.95 4.06 -3.56 2.95 7.91 11.57 0.00
同类排名 387/461 176/424 51/398 362/447 95/342 97/258 72/205 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.08 -0.50 -7.11 -3.23 18.66 -7.45 27.09
基准收益率②% -6.26 -1.75 -8.56 -2.95 16.69 -7.13 25.93
① — ② -0.82 1.25 1.45 -0.28 1.97 -0.32 1.16
业绩比较基准 中证红利指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱小明 2017/04/08 1年10月21天 1.34 朱小明,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2012年7月至2014年7月在国泰基金管理有限公司担任研究员职务。2014年7月至2016年6月在德骏达隆(上海)资产管理有限公司担任投资经理助理职务。2016年6月进入我公司,先后担任投资经理助理、基金经理助理职务。2017年4月8日任万家180指数证券投资基金的基金经理。2017年4月8日至2018年8月15日任万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2017年4月22日任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
卞勇 2015/08/18 2018/11/09 3年2月24天 -17.74
姚霞天 2015/05/22 2015/08/18 2月28天 -13.29
吴涛 2012/02/04 2015/05/22 3年3月18天 119.54
张鹏 2012/07/05 2014/11/14 2年4月12天 17.73
朱颖 2011/03/17 2012/07/05 1年3月21天 -17.94

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-12-31)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000550 江铃汽车 8.34 106.42 2.69% 新晋 0.00
600664 哈药股份 23.57 93.10 2.36% 新晋 0.00
601088 中国神华 4.91 88.24 2.23% -0.30 --
601988 中国银行 22.22 80.20 2.03% -1.18 --
002601 龙蟒佰利 5.30 65.19 1.65% 新晋 0.00
600507 方大特钢 6.39 63.84 1.62% 新晋 --
601566 九牧王 4.64 61.48 1.56% 新晋 --
600104 上汽集团 2.22 59.08 1.50% -0.61 --
603328 依顿电子 5.87 58.11 1.47% 新晋 --
600873 梅花生物 12.90 54.44 1.38% 新晋 --
合计 -- 96.36 730.10 18.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 296.88 2.80 0.43
合计 296.88 2.80 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -171.22
本期利润(万元) -312.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1123
期末基金资产净值(万元) 3,949.28
期末基金份额净值(元) 1.4166