单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.86 2.77 9.68 18.56 13.15 13.22 49.11 70.30
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 7.04 2.76 -3.28 13.55 13.35
同类平均 ③% -2.71 1.90 10.70 15.28 10.62 10.11 35.91 --
① — ② 1.36 4.38 4.50 11.52 10.39 16.50 35.56 56.95
① — ③ 0.85 0.87 -1.02 3.28 2.53 3.12 13.21 0.00
同类排名 120/344 163/335 178/309 130/275 126/264 106/220 36/149 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 4.90 4.62 5.88 2.13 -7.45 27.09 52.30
基准收益率②% 3.05 4.48 6.66 2.81 -7.13 25.93 48.72
① — ② 1.85 0.14 -0.78 -0.68 -0.32 1.16 3.58
业绩比较基准 中证红利指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卞勇 2015/08/18 2年28天 -1.67 卞勇,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年在上海双隆投资管理有限公司,担任金融工程师;2010年在上海尚雅投资管理有限公司,从事高级量化分析师工作;2010年10月至2014年4月在国泰基金管理有限公司,历任产品开发和专户投资经理助理职务;2014年4月至6月在广发证券担任投资经理职务;2014年11月至2015年4月在中融基金管理有限公司担任产品开发部总监职务;2015年4月进入我司工作,担任量化投资部总监。2015年8月18日任万家180指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任万家上证380交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任万家中证红利指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年10月28日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月4日任万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。
朱小明 2017/04/08 5月9天 10.03 朱小明,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2012年7月至2014年7月在国泰基金管理有限公司担任研究员职务。2014年7月至2016年6月在德骏达隆(上海)资产管理有限公司担任投资经理助理职务。2016年6月进入我公司,先后担任投资经理助理、基金经理助理职务。2017年4月8日任万家180指数证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2017年4月22日任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚霞天 2015/05/22 2015/08/18 2月28天 -13.29
吴涛 2012/02/04 2015/05/22 3年3月18天 119.54
张鹏 2012/07/05 2014/11/14 2年4月12天 17.73
朱颖 2011/03/17 2012/07/05 1年3月21天 -17.94

更多>>(2017-09-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2.72 0.03 新增 -1.30
制造业 35.13 0.35 新增 -11.93
建筑业 2.44 0.02 新增 -1.96
批发和零售业 2.64 0.03 新增 -1.54
交通运输、仓储和邮政业 2.56 0.03 新增 -0.59
信息传输、软件和信息技术服务业 1.75 0.02 新增 -2.91
卫生和社会工作 11.53 0.11 新增 -0.21
文化、体育和娱乐业 1.87 0.02 新增 -0.79
合计 60.64 0.61 新增 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603882 金域医学 0.28 11.53 0.11% 新晋 -17.40
603106 恒银金融 0.28 8.40 0.08% 新晋 -4.66
603055 台华新材 0.27 6.25 0.06% 新晋 -11.73
603321 梅轮电梯 0.27 5.43 0.05% 新晋 -27.36
603386 广东骏亚 0.16 4.18 0.04% 新晋 -21.56
合计 -- 1.26 35.79 0.34% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601988 中国银行 79.77 328.64 3.27% 0.12 -4.43
000651 格力电器 7.62 288.77 2.88% -0.39 12.16
000895 双汇发展 9.10 226.59 2.26% 0.00 5.58
600104 上汽集团 7.32 220.85 2.20% -0.17 4.20
600660 福耀玻璃 7.93 202.26 2.01% -0.15 6.30
600741 华域汽车 8.77 197.86 1.97% -0.25 12.70
601398 工商银行 32.54 195.27 1.95% 0.17 1.59
601006 大秦铁路 20.60 180.28 1.80% 0.00 3.92
600066 宇通客车 7.16 176.13 1.75% 0.11 3.33
601288 农业银行 45.10 172.28 1.72% 0.06 -2.17
合计 -- 225.91 2,188.93 21.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 296.88 2.80 0.43
合计 296.88 2.80 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 150.45
本期利润(万元) 465.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0778
期末基金资产净值(万元) 10,038.07
期末基金份额净值(元) 1.6691