单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -8.87 3.23 13.89 14.29 -1.11 7.87 28.57 61.90
上证指数 ②% -10.91 1.72 10.58 14.37 -9.58 -6.91 1.09 -2.68
同类平均 ③% -11.08 1.62 11.60 16.15 -9.53 0.37 15.07 --
① — ② 2.04 1.51 3.31 -0.08 8.47 14.78 27.48 64.58
① — ③ 2.21 1.60 2.29 -1.87 8.43 7.50 13.50 0.00
同类排名 94/498 142/474 138/421 310/444 82/374 95/274 65/206 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 21.69 -7.08 -0.50 -7.11 -16.89 18.66 -7.45
基准收益率②% 22.35 -6.26 -1.75 -8.56 -18.27 16.69 -7.13
① — ② -0.66 -0.82 1.25 1.45 1.38 1.97 -0.32
业绩比较基准 中证红利指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱小明 2017/04/08 2年1月17天 4.61 朱小明,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2012年7月至2014年7月在国泰基金管理有限公司担任研究员职务。2014年7月至2016年6月在德骏达隆(上海)资产管理有限公司担任投资经理助理职务。2016年6月进入我公司,先后担任投资经理助理、基金经理助理职务。2017年4月8日任万家180指数证券投资基金的基金经理。2017年4月8日至2018年8月15日任万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2017年4月22日任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
卞勇 2015/08/18 2018/11/09 3年2月24天 -17.74
姚霞天 2015/05/22 2015/08/18 2月28天 -13.29
吴涛 2012/02/04 2015/05/22 3年3月18天 119.54
张鹏 2012/07/05 2014/11/14 2年4月12天 17.73
朱颖 2011/03/17 2012/07/05 1年3月21天 -17.94

更多>>

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2019-03-31)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000550 江铃汽车 7.87 178.57 3.87% 1.18 -4.96
600664 哈药股份 22.25 138.84 3.01% 0.65 -25.19
601088 中国神华 4.63 90.86 1.97% -0.26 -9.07
600507 方大特钢 6.03 86.77 1.88% 0.26 -24.53
002601 龙蟒佰利 5.01 80.76 1.75% 0.10 -7.53
601398 工商银行 14.01 78.06 1.69% 新晋 -3.17
002367 康力电梯 8.32 67.64 1.46% 新晋 -13.79
000876 新希望 5.02 66.77 1.45% 新晋 16.82
600383 金地集团 4.85 66.69 1.44% 新晋 -5.54
600325 华发股份 7.00 64.96 1.41% 新晋 -10.81
合计 -- 84.99 919.92 19.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 296.88 2.80 0.43
合计 296.88 2.80 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -20.81
本期利润(万元) 833.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3067
期末基金资产净值(万元) 4,617.92
期末基金份额净值(元) 1.7238