单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 0.95 0.07 -2.73 2.06 -0.27 12.41 14.06
基准收益率②% -1.04 -1.45 -2.56 1.23 -1.80 4.51 7.48
① — ② 1.99 1.52 -0.17 0.83 1.53 7.90 6.58
业绩比较基准 中国债券总指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈佳昀 2017/06/05 3月11天 1.90 陈佳昀,中国,硕士,已取得基金从业资格。2010年7月至2011年3月在上海银行虹口分行工作,担任出纳岗位。2011年7月至2015年11月在财达证券工作,先后担任固定收益部经理助理、资产管理部投资经理岗位。2015年12月至2017年4月在平安证券工作,担任资产管理部投资经理岗位。2017年4月进入我公司工作。2017年6月5日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月5日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月5日任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2017年6月5日任万家添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月28日任万家货币市场证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日任万家稳健增利债券型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏谋东 2014/06/03 2017/09/13 3年3月13天 24.22

更多>>(2015-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 482.78 0.58 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 132.33 0.16 -- --
合计 615.11 0.74 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,295.64 27.81 -4.23
其中:政策性金融债 1,295.64 27.81 -4.23
企业债券 1,929.79 41.42 4.11
可转换债券 266.13 5.71 2.77
合计 3,491.56 74.94 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1月以下0.10%
1月以上0
赎回:场内收费 费率
--0.10%

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 35.26
本期利润(万元) 40.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0069
期末基金资产净值(万元) 4,658.88
期末基金份额净值(元) 0.8998