基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2018-06-22）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -14.63 -17.50 -21.11 -20.51 -23.41 -25.57 -48.98 0.84
上证指数 ②% -10.10 -11.46 -12.36 -12.63 -8.19 -0.55 -35.48 36.09
同类平均 ③% -10.42 -11.05 -12.49 -12.18 -7.11 -2.34 -26.58 --
① — ② -4.53 -6.04 -8.75 -7.88 -15.22 -25.02 -13.50 -35.25
① — ③ -4.21 -6.45 -8.62 -8.33 -16.30 -23.23 -22.40 0.00
同类排名 91/137 104/137 104/137 104/137 111/137 110/137 83/115 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.71 -7.89 2.92 0.63 -1.63 -23.33 51.22
基准收益率②% -3.14 -4.94 4.92 2.42 5.86 -19.30 59.15
① — ② -0.57 -2.95 -2.00 -1.79 -7.49 -4.03 -7.93
业绩比较基准 中证创业成长指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卞勇 2015/08/18 2年9月18天 -43.80 卞勇，中国国籍，硕士研究生，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2008年在上海双隆投资管理有限公司，担任金融工程师；2010年在上海尚雅投资管理有限公司，从事高级量化分析师工作；2010年10月至2014年4月在国泰基金管理有限公司，历任产品开发和专户投资经理助理职务；2014年4月至6月在广发证券担任投资经理职务；2014年11月至2015年4月在中融基金管理有限公司担任产品开发部总监职务；2015年4月进入我司工作，担任量化投资部总监。2015年8月18日任万家180指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任万家上证380交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任万家中证红利指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年10月28日至2018年1月13日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月4日任万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任万家丰益上证50指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日任万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
朱小明 2017/04/08 1年1月24天 -25.15 朱小明，中国国籍，硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2012年7月至2014年7月在国泰基金管理有限公司担任研究员职务。2014年7月至2016年6月在德骏达隆（上海）资产管理有限公司担任投资经理助理职务。2016年6月进入我公司，先后担任投资经理助理、基金经理助理职务。2017年4月8日任万家180指数证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2017年4月22日任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚霞天 2015/05/22 2015/08/18 2月28天 -23.70
吴涛 2012/08/02 2015/05/22 2年9月23天 119.40

万家中证创业成长分级A万家中证创业成长分级B万家中证创业成长指数分级基金总份额

万家中证创业成长分级A万家中证创业成长分级B万家中证创业成长指数分级合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)1171131013631520
户均持有份额(万)0.630.650.590.60
机构持有比例(%)0.730.730.765.00
个人持有比例(%)99.2799.2799.2495.00

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-03-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 8.80 113.43 6.86% 新晋 -13.58
002466 天齐锂业 1.24 72.90 4.41% 新晋 -2.72
002460 赣锋锂业 0.92 71.19 4.30% 新晋 -8.46
300136 信维通信 1.41 52.76 3.19% 新晋 -4.55
300072 三聚环保 1.62 52.64 3.18% 新晋 -8.52
002044 美年健康 1.87 50.81 3.07% 新晋 17.88
002310 东方园林 2.41 49.94 3.02% 新晋 9.25
300296 利亚德 1.76 44.21 2.67% 新晋 21.53
002558 巨人网络 1.09 34.91 2.11% 新晋 -15.35
002493 荣盛石化 2.06 30.39 1.84% 新晋 0.14
合计 -- 23.18 573.18 34.65% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 9.37 131.93 7.32% 新晋 3.64
300136 信维通信 1.50 76.25 4.23% 1.13 -21.36
002466 天齐锂业 1.33 70.65 3.92% -0.03 7.36
002460 赣锋锂业 0.98 70.32 3.90% -0.44 -4.99
300072 三聚环保 1.73 60.94 3.38% 0.81 -11.69
002310 东方园林 2.57 51.84 2.88% 新晋 -11.39
002044 美年健康 1.99 43.52 2.41% 0.48 -4.77
002558 巨人网络 1.16 42.84 2.38% 新晋 -13.65
300296 利亚德 1.87 36.45 2.02% 新晋 -5.79
002714 牧原股份 0.67 35.42 1.96% 新晋 -13.08
合计 -- 23.17 620.16 34.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2014-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 69.82 4.32 0.12
可转换债券 0.36 0.02 --
合计 70.18 4.34 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据（2018一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -111.29
本期利润(万元) -65.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0352
期末基金资产净值(万元) 1,653.93
期末基金份额净值(元) 0.9