近1月 近3月 近半年 今年以来
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(2018-08-14）
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.07 | -16.68 | -16.47 | -23.49 | -26.51 | -28.47 | -45.83 | -2.93 |
| 上证指数 ②% | -1.78 | -12.39 | -13.08 | -15.92 | -14.10 | -8.85 | -29.87 | 30.97 |
| 同类平均 ③% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -3.29 | -4.29 | -3.39 | -7.57 | -12.41 | -19.62 | -15.96 | -33.90 |
| ① — ③ | -5.07 | -16.68 | -16.47 | -23.49 | -26.51 | -28.47 | -45.83 | 0.00 |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.71 | -7.89 | 2.92 | 0.63 | -1.63 | -23.33 | 51.22 |
| 基准收益率②% | -3.14 | -4.94 | 4.92 | 2.42 | 5.86 | -19.30 | 59.15 |
| ① — ② | -0.57 | -2.95 | -2.00 | -1.79 | -7.49 | -4.03 | -7.93 |
| 业绩比较基准 | 中证创业成长指数收益率×95%+银行同业存款利率×5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 卞勇 | 2015/08/18 | 2年11月24天 | -44.67 | 卞勇，中国国籍，硕士研究生，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2008年在上海双隆投资管理有限公司，担任金融工程师；2010年在上海尚雅投资管理有限公司，从事高级量化分析师工作；2010年10月至2014年4月在国泰基金管理有限公司，历任产品开发和专户投资经理助理职务；2014年4月至6月在广发证券担任投资经理职务；2014年11月至2015年4月在中融基金管理有限公司担任产品开发部总监职务；2015年4月进入我司工作，担任量化投资部总监。2015年8月18日任万家180指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任万家上证380交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任万家中证红利指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年10月28日至2018年1月13日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月4日任万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任万家丰益上证50指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日任万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 朱小明 | 2017/04/08 | 1年4月 | -26.30 | 朱小明，中国国籍，硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2012年7月至2014年7月在国泰基金管理有限公司担任研究员职务。2014年7月至2016年6月在德骏达隆（上海）资产管理有限公司担任投资经理助理职务。2016年6月进入我公司，先后担任投资经理助理、基金经理助理职务。2017年4月8日任万家180指数证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2017年4月22日任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
万家中证创业成长分级A万家中证创业成长分级B万家中证创业成长指数分级基金总份额
万家中证创业成长分级A万家中证创业成长分级B万家中证创业成长指数分级合计情况
| 2017-12 | 2017-6 | 2016-12 | 2016-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1171 | 1310 | 1363 | 1520 | |
| 户均持有份额(万) | 0.63 | 0.65 | 0.59 | 0.60 | |
| 机构持有比例(%) | 0.73 | 0.73 | 0.76 | 5.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.27 | 99.27 | 99.24 | 95.00 |
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积极投资
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
指数投资(点击展开)
更多>>(2018-06-30）
积极投资
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002008 | 大族激光 | 4.48 | 238.29 | 6.63% | 新晋 | -11.90 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 4.10 | 157.99 | 4.40% | 0.10 | -2.32 |
| 300136 | 信维通信 | 4.13 | 127.04 | 3.54% | 0.35 | 9.45 |
| 300072 | 三聚环保 | 4.74 | 110.46 | 3.07% | -0.11 | 7.37 |
| 300296 | 利亚德 | 8.02 | 103.30 | 2.88% | 0.21 | 0.03 |
| 600779 | 水井坊 | 1.80 | 99.41 | 2.77% | 新晋 | -0.63 |
| 002493 | 荣盛石化 | 9.02 | 93.09 | 2.59% | 0.75 | 11.06 |
| 300601 | 康泰生物 | 1.33 | 82.69 | 2.30% | 新晋 | -28.28 |
| 002714 | 牧原股份 | 1.83 | 81.36 | 2.26% | 新晋 | 7.63 |
| 002558 | 巨人网络 | 3.19 | 75.95 | 2.11% | 0.00 | -19.06 |
| 合计 | -- | 42.64 | 1,169.58 | 32.55% | -- | -- |
指数投资
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002027 | 分众传媒 | 9.37 | 131.93 | 7.32% | 新晋 | 3.64 |
| 300136 | 信维通信 | 1.50 | 76.25 | 4.23% | 1.13 | -21.36 |
| 002466 | 天齐锂业 | 1.33 | 70.65 | 3.92% | -0.03 | 7.36 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.98 | 70.32 | 3.90% | -0.44 | -4.99 |
| 300072 | 三聚环保 | 1.73 | 60.94 | 3.38% | 0.81 | -11.69 |
| 002310 | 东方园林 | 2.57 | 51.84 | 2.88% | 新晋 | -11.39 |
| 002044 | 美年健康 | 1.99 | 43.52 | 2.41% | 0.48 | -4.77 |
| 002558 | 巨人网络 | 1.16 | 42.84 | 2.38% | 新晋 | -13.65 |
| 300296 | 利亚德 | 1.87 | 36.45 | 2.02% | 新晋 | -5.79 |
| 002714 | 牧原股份 | 0.67 | 35.42 | 1.96% | 新晋 | -13.08 |
| 合计 | -- | 23.17 | 620.16 | 34.40% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值（万元） | 占资产净值% | 流通股东排名 |
|---|
更多>>(2014-06-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 69.82 | 4.32 | 0.12 |
| 可转换债券 | 0.36 | 0.02 | -- |
| 合计 | 70.18 | 4.34 | -- |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.00% | 托管费率: | 0.22% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 赎回：场内收费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0.50% |
- 万家中证创业成长指数分级：2018年第一季度报告(04-23)
- 万家基金管理有限公司关于旗下基金 持有的“中兴通讯”股票估值方法变更的提示性公告(04-20)
- 万家基金管理有限公司关于旗下基金 持有的“康欣新材”股票估值方法变更的提示性公告(04-18)
- 关于万家基金管理有限公司旗下部分基金参加东海证券费率优惠活动的公告(04-09)
- 万家中证创业成长指数分级：2017年年度报告(03-30)
- 万家中证创业成长指数分级：2017年年度报告摘要(03-30)
- 万家中证创业成长指数分级基金托管协议(03-24)
- 关于万家基金管理有限公司旗下部分公开募集证券投资基金修改法律文件的公告(03-24)
>>>财务数据（2018一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -111.29 |
| 本期利润(万元) | -65.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0352 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,653.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9 |
- 万家180指数
- 万家增强收益债券
- 万家行业优选混合(LOF)
- 万家货币A
- 万家货币B
- 万家货币E
- 万家货币R
- 万家和谐增长混合
- 万家双引擎
- 万家精选混合
- 万家稳健增利债券A
- 万家稳健增利债券C
- 万家中证红利指数
- 万家中证创业成长分级A
- 万家中证创业成长分级B
- 万家中证创业成长指数分级
- 万家信用恒利债券A
- 万家信用恒利债券C
- 万家强化收益定期开放债券
- 万家上证50ETF
- 万家日日薪货币A
- 万家日日薪货币B
- 万家添利债券
- 万家现金宝A
- 万家现金宝B
- 万家新利混合
- 万家双利债券
- 万家瑞丰灵配混合A
- 万家瑞丰灵配混合C
- 万家瑞兴混合
- 万家瑞益混合A
- 万家瑞益混合C
- 万家新兴蓝筹混合
- 万家品质生活混合
- 万家瑞和混合A
- 万家瑞和混合C
- 万家颐达保本混合
- 万家颐和保本混合
- 万家恒瑞定开债券A
- 万家恒瑞定开债券C
- 万家年年恒祥定开债A
- 万家年年恒祥定开债C
- 万家鑫安纯债A
- 万家鑫安纯债C
- 万家鑫璟纯债A
- 万家鑫璟纯债C
- 万家家享纯债
- 万家年年恒荣定开债A
- 万家年年恒荣定开债C
- 万家瑞盈混合A
- 万家瑞盈混合C
- 万家瑞祥混合A
- 万家瑞祥混合C
- 万家鑫稳纯债A
- 万家鑫稳纯债C
- 万家瑞富混合
- 万家恒景18个月定开债A
- 万家恒景18个月定开债C
- 万家鑫丰纯债A
- 万家鑫丰纯债C
- 万家现金增利货币A
- 万家现金增利货币B
- 万家消费成长股票
- 万家鑫享纯债A
- 万家鑫享纯债C
- 万家宏观择时多策略混合
- 万家鑫瑞纯债A
- 万家鑫瑞纯债E
- 万家玖盛纯债A
- 万家玖盛纯债C
- 万家安弘纯债一年A
- 万家安弘纯债一年C
- 万家量化睿选混合
- 万家天添宝货币A
- 万家天添宝货币B
- 万家家瑞债券A
- 万家家瑞债券C
- 万家瑞尧混合A
- 万家瑞尧混合C
- 万家瑞舜混合A
- 万家瑞舜混合C
- 万家臻选混合
- 万家家乐债券A
- 万家家乐债券C
- 万家家裕债券A
- 万家家裕债券C
- 万家成长优选混合A
- 万家成长优选混合C
- 万家潜力价值混合A
- 万家潜力价值混合C
- 万家量化同顺多策略混合A
- 万家量化同顺多策略混合C
- 万家瑞隆混合
- 万家新机遇龙头企业混合
- 万家沪深300指数A
- 万家沪深300指数C