近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | -8.65 | -7.53 | -19.09 | -10.68 | -13.95 | -15.20 | -32.23 | 13.32 |
上证指数 ②% | -6.66 | -11.94 | -9.09 | -7.13 | -3.18 | 3.32 | -27.17 | 44.65 |
同类平均 ③% | -4.64 | -7.26 | -7.48 | -5.01 | -0.60 | 4.64 | -13.91 | -- |
① — ② | -1.99 | 4.41 | -10.00 | -3.55 | -10.77 | -18.52 | -5.06 | -31.33 |
① — ③ | -4.01 | -0.28 | -11.62 | -5.66 | -13.35 | -19.85 | -18.32 | 0.00 |
同类排名 | 131/141 | 69/141 | 136/141 | 127/141 | 112/141 | 118/141 | 64/82 | -- |
2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年一季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
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净值增长率①% | -7.89 | 2.92 | 0.63 | 3.13 | -1.63 | -23.33 | 51.22 |
基准收益率②% | -4.94 | 4.92 | 2.42 | 3.62 | 5.86 | -19.30 | 59.15 |
① — ② | -2.95 | -2.00 | -1.79 | -0.49 | -7.49 | -4.03 | -7.93 |
业绩比较基准 | 中证创业成长指数收益率×95%+银行同业存款利率×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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卞勇 | 2015/08/18 | 2年5月12天 | -36.85 | 卞勇,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年在上海双隆投资管理有限公司,担任金融工程师;2010年在上海尚雅投资管理有限公司,从事高级量化分析师工作;2010年10月至2014年4月在国泰基金管理有限公司,历任产品开发和专户投资经理助理职务;2014年4月至6月在广发证券担任投资经理职务;2014年11月至2015年4月在中融基金管理有限公司担任产品开发部总监职务;2015年4月进入我司工作,担任量化投资部总监。2015年8月18日任万家180指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任万家上证380交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任万家中证红利指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年10月28日至2018年1月13日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月4日任万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任万家丰益上证50指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年3月27日任万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
朱小明 | 2017/04/08 | 9月23天 | -15.89 | 朱小明,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2012年7月至2014年7月在国泰基金管理有限公司担任研究员职务。2014年7月至2016年6月在德骏达隆(上海)资产管理有限公司担任投资经理助理职务。2016年6月进入我公司,先后担任投资经理助理、基金经理助理职务。2017年4月8日任万家180指数证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2017年4月22日任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
2017-12 | 2017-6 | 2016-12 | 2016-6 | ||
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持有人户数(户) | 1171 | 1310 | 1363 | 1520 | |
户均持有份额(万) | 0.63 | 0.65 | 0.59 | 0.60 | |
机构持有比例(%) | 0.73 | 0.73 | 0.76 | 5.00 | |
个人持有比例(%) | 99.27 | 99.27 | 99.24 | 95.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002027 | 分众传媒 | 9.37 | 131.93 | 7.32% | 新晋 | 3.64 |
300136 | 信维通信 | 1.50 | 76.25 | 4.23% | 1.13 | -21.36 |
002466 | 天齐锂业 | 1.33 | 70.65 | 3.92% | -0.03 | 7.36 |
002460 | 赣锋锂业 | 0.98 | 70.32 | 3.90% | -0.44 | -4.99 |
300072 | 三聚环保 | 1.73 | 60.94 | 3.38% | 0.81 | -11.69 |
002310 | 东方园林 | 2.57 | 51.84 | 2.88% | 新晋 | -11.39 |
002044 | 美年健康 | 1.99 | 43.52 | 2.41% | 0.48 | -4.77 |
002558 | 巨人网络 | 1.16 | 42.84 | 2.38% | 新晋 | -13.65 |
300296 | 利亚德 | 1.87 | 36.45 | 2.02% | 新晋 | -5.79 |
002714 | 牧原股份 | 0.67 | 35.42 | 1.96% | 新晋 | -13.08 |
合计 | -- | 23.17 | 620.16 | 34.40% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 69.82 | 4.32 | 0.12 |
可转换债券 | 0.36 | 0.02 | -- |
合计 | 70.18 | 4.34 | -- |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | 托管费率: | 0.22% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -95.50 |
本期利润(万元) | -153.73 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.08 |
期末基金资产净值(万元) | 1,802.83 |
期末基金份额净值(元) | 0.9593 |