单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.63 -8.66 -0.97 0.24 -5.14 -19.31 8.21 29.27
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 7.04 2.76 -3.28 13.55 56.45
同类平均 ③% -3.11 -1.08 7.60 7.92 3.15 -1.54 17.72 --
① — ② -4.41 -7.05 -6.15 -6.80 -7.90 -16.03 -5.34 -27.18
① — ③ -4.52 -7.58 -8.57 -7.68 -8.29 -17.77 -9.50 0.00
同类排名 138/145 130/145 132/145 98/145 103/145 114/145 44/68 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 2.92 0.63 3.13 -6.10 -23.33 51.22 -4.77
基准收益率②% 4.92 2.42 3.62 -4.84 -19.30 59.15 2.89
① — ② -2.00 -1.79 -0.49 -1.26 -4.03 -7.93 -7.66
业绩比较基准 中证创业成长指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卞勇 2015/08/18 2年28天 -27.96 卞勇,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年在上海双隆投资管理有限公司,担任金融工程师;2010年在上海尚雅投资管理有限公司,从事高级量化分析师工作;2010年10月至2014年4月在国泰基金管理有限公司,历任产品开发和专户投资经理助理职务;2014年4月至6月在广发证券担任投资经理职务;2014年11月至2015年4月在中融基金管理有限公司担任产品开发部总监职务;2015年4月进入我司工作,担任量化投资部总监。2015年8月18日任万家180指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任万家上证380交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任万家中证红利指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年10月28日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月4日任万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。
朱小明 2017/04/08 5月9天 -4.04 朱小明,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2012年7月至2014年7月在国泰基金管理有限公司担任研究员职务。2014年7月至2016年6月在德骏达隆(上海)资产管理有限公司担任投资经理助理职务。2016年6月进入我公司,先后担任投资经理助理、基金经理助理职务。2017年4月8日任万家180指数证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2017年4月22日任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚霞天 2015/05/22 2015/08/18 2月28天 -23.70
吴涛 2012/08/02 2015/05/22 2年9月23天 119.40

万家中证创业成长分级A万家中证创业成长分级B万家中证创业成长指数分级基金总份额

万家中证创业成长分级A万家中证创业成长分级B万家中证创业成长指数分级合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)1310136315201603
户均持有份额(万)0.650.590.600.60
机构持有比例(%)0.730.765.000.56
个人持有比例(%)99.2799.2495.0099.44

更多>>

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2017-09-30)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300498 温氏股份 6.17 132.76 6.35% -0.70 17.53
002460 赣锋锂业 1.04 90.79 4.34% 2.01 0.28
002466 天齐锂业 1.17 82.56 3.95% 0.84 8.02
300136 信维通信 1.54 64.85 3.10% 0.08 18.97
300104 乐视网 5.24 58.50 2.80% -0.52 0.00
300072 三聚环保 1.76 53.79 2.57% -0.62 15.05
002572 索菲亚 1.09 41.08 1.96% -0.23 2.82
002044 美年健康 2.38 40.48 1.93% -0.05 12.27
002092 中泰化学 2.54 39.24 1.88% 新晋 -7.48
300115 长盈精密 1.07 36.88 1.76% 新晋 -5.27
合计 -- 24.00 640.93 30.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2014-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 69.82 4.32 0.12
可转换债券 0.36 0.02 --
合计 70.18 4.34 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -14.42
本期利润(万元) 59.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0284
期末基金资产净值(万元) 2,092.21
期末基金份额净值(元) 1.0415