单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.19 0.34 2.20 2.37 2.01 5.34 17.64 33.62
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 6.08 13.90
同类平均 ③% -0.35 -0.16 1.33 1.23 0.39 3.77 14.02 --
① — ② -0.19 0.34 2.20 2.37 2.01 4.88 11.56 19.72
① — ③ 0.16 0.50 0.87 1.14 1.62 1.57 3.62 0.00
同类排名 80/150 53/149 24/143 34/132 29/127 27/85 21/74 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 0.92 0.98 0.42 -0.44 2.43 10.69 14.33
基准收益率②% 0.69 0.69 0.68 0.69 2.76 3.37 4.22
① — ② 0.23 0.29 -0.26 -1.13 -0.33 7.32 10.11
业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 19/403 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 66/403 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 9/403 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 360/403 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 350/403 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏谋东 2013/05/29 4年3月19天 33.50 苏谋东先生,中国国籍,复旦大学经济学硕士,CFA,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2013年2月在宝钢集团财务有限公司从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司。2013年5月29日任万家强化收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月8日任万家信用恒利债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月8日至2014年5月15日任万家14天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月15日至2015年12月24日任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2014年5月24日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月24日至2014年6月3日任万家添利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月3日任万家添利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年5月22日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月16日任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月15日至2017年9月13日任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月18日任万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月15日任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日任万家鑫通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日任万家鑫稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日任万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月13日任万家现金增利货币市场基金的基金经理。2017年1月14日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙驰 2013/05/07 2015/10/17 2年5月13天 25.94

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 28,182.36 89.24 -7.74
可转换债券 199.89 0.63 0.07
短期融资券 9,027.30 28.59 9.57
中期票据 8,513.55 26.96 15.99
合计 45,923.10 145.42 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
2月以下0.90%
2月以上0
赎回:场内收费 费率
--0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 366.59
本期利润(万元) 288.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0092
期末基金资产净值(万元) 31,580.05
期末基金份额净值(元) 1.0129