单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.17 -1.98 -2.86 -1.17 -3.25 -3.85 1.21 3.88
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.36 3.95
同类平均 ③% 0.11 -0.99 -0.98 -0.11 0.84 1.58 2.50 --
① — ② -0.17 -1.98 -2.86 -1.17 -3.25 -3.85 -1.16 -0.07
① — ③ -0.28 -0.99 -1.88 -1.07 -4.09 -5.43 -1.30 0.00
同类排名 309/451 338/440 322/419 288/419 339/393 228/283 144/212 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.82 -3.64 1.97 -0.88 -1.75 0.22 6.72
基准收益率②% 1.64 -0.15 0.99 0.51 1.25 1.26 6.81
① — ② -0.82 -3.49 0.98 -1.39 -3.00 -1.04 -0.09
业绩比较基准 中国债券综合指数(财富)增长率×95%+沪深300 指数增长率×5%

注释 (2018-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 3.651 偏高 346/438 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.080 偏高 328/438 -- -- --
下行风险 下行风险说明 2.953 偏高 352/438 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -1.379 279/438 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 332,176,351,287,532.690 278/438 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄艳芳 2016/03/12 2年2月21天 -2.15 黄艳芳,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任天相投资顾问有限公司研究员,中航证券资产管理分公司投资主办、广州证券股份有限公司资产管理部投资主办等职。2015年5月加入金鹰基金管理有限公司,任指数与量化投资部数量策略研究员。2015年7月22日至2016年8月25日任金鹰中证500指数分级证券投资基金的基金经理。2016年3月12日至2018年7月11日任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年8月9日至2018年3月20日任金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日任金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月16日至2018年7月11日任金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月6日至2018年7月11日任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2018年7月11日任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月28日至2018年7月11日任金鹰添富纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日至2018年7月11日任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日至2018年3月28日任金鹰添润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月19日任金鹰科技创新股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月27日至2018年7月11日任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
戴骏 2016/10/22 1年7月12天 -4.30 戴骏,中国,硕士,已取得基金从业资格。任国泰基金管理有限公司分析师、基金经理助理,东兴证券股份有限公司交易员等职务。2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理职务。2016年10月20日至2018年3月20日任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年10月22日至2017年6月27日任金鹰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月22日至2018年7月7日任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年6月21日至2018年7月7日任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日任金鹰元禧混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月15日任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金的基金经理。
林龙军 2018/05/17 15天 -1.79 林龙军,中国,研究生,硕士,已取得基金从业资格。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。2018年5月17日任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年5月17日任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年5月17日任金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月17日任金鹰元安混合型证券投资基金基金经理。2018年5月17日任金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理。2018年6月2日任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金基金经理。2018年6月2日任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李涛 2015/03/09 2016/10/27 1年7月23天 8.84
马洪娟 2015/03/09 2015/03/28 19天 -0.20

金鹰持久增利债券C金鹰持久增利债券E基金总份额

金鹰持久增利债券C金鹰持久增利债券E合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)575666846986
户均持有份额(万)8.907.915.073.10
机构持有比例(%)82.9180.5066.1139.97
个人持有比例(%)17.0919.5033.8960.03

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 43.55 0.82 -0.13 -0.24
制造业 452.67 8.51 -3.05 2.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 21.10 0.40 新增 -0.64
建筑业 113.41 2.13 1.51 1.30
批发和零售业 29.44 0.55 -0.09 -0.57
交通运输、仓储和邮政业 70.21 1.32 1.74 -0.03
住宿和餐饮业 22.26 0.42 新增 -0.21
金融业 235.59 4.43 -0.34 1.39
水利、环境和公共设施管理业 24.87 0.47 新增 -0.11
合计 1,013.10 19.05 0.79 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600919 江苏银行 6.14 44.94 0.84% -0.02 -0.92
601688 华泰证券 2.60 44.82 0.84% 新晋 11.47
600030 中信证券 2.30 42.73 0.80% 新晋 5.26
601169 北京银行 5.56 38.23 0.72% 新晋 -0.42
600297 广汇汽车 4.00 29.44 0.55% 新晋 -7.10
601009 南京银行 3.41 27.84 0.52% -0.07 6.17
601668 中国建筑 3.20 27.71 0.52% 新晋 -4.01
000065 北方国际 1.55 27.48 0.52% 新晋 -11.19
002241 歌尔股份 2.00 26.84 0.50% -0.15 -20.95
600233 圆通速递 1.60 26.24 0.49% 新晋 -4.64
合计 -- 32.36 336.27 6.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 290.06 5.63 0.17
金融债券 949.23 18.42 -5.98
其中:政策性金融债 949.23 18.42 -5.98
企业债券 1,206.04 23.40 -8.41
可转换债券 2,087.28 40.50 20.85
短期融资券 400.84 7.78 0.25
合计 4,933.45 95.73 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.10%
3月以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.10%

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -24.08
本期利润(万元) 44.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0088
期末基金资产净值(万元) 5,318.24
期末基金份额净值(元) 1.0595