单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.70 0.82 -3.64 1.97 -1.75 0.22 6.72
基准收益率②% 1.34 1.64 -0.15 0.99 1.25 1.26 6.81
① — ② -4.04 -0.82 -3.49 0.98 -3.00 -1.04 -0.09
业绩比较基准 中国债券综合指数(财富)增长率×95%+沪深300 指数增长率×5%

注释 (2018-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 3.651 偏高 346/439 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.080 偏高 328/439 -- -- --
下行风险 下行风险说明 2.953 偏高 352/439 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -1.379 279/439 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 332,176,351,287,532.690 278/439 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林龙军 2018/05/17 4月11天 -4.32 林龙军,中国,研究生,硕士,已取得基金从业资格。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。2018年5月17日任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年5月17日任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年5月17日任金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月17日任金鹰元安混合型证券投资基金基金经理。2018年5月17日任金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理。2018年6月2日任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金基金经理。2018年6月2日任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄艳芳 2016/03/12 2018/07/11 2年4月1天 -2.88
戴骏 2016/10/22 2018/07/07 1年8月18天 -5.52
李涛 2015/03/09 2016/10/27 1年7月23天 8.84
马洪娟 2015/03/09 2015/03/28 19天 -0.20

金鹰持久增利债券C金鹰持久增利债券E基金总份额

金鹰持久增利债券C金鹰持久增利债券E合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)513575666846
户均持有份额(万)9.748.907.915.07
机构持有比例(%)84.8982.9180.5066.11
个人持有比例(%)15.1117.0919.5033.89

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 43.87 0.85 -- -0.58
制造业 263.82 5.12 -- -0.65
建筑业 21.38 0.41 -- -0.26
批发和零售业 43.91 0.85 -- 0.06
金融业 54.49 1.06 -- -1.97
房地产业 36.60 0.71 -- -0.30
水利、环境和公共设施管理业 19.69 0.38 -- -0.05
合计 483.76 9.38 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 1.00 47.15 0.91% 新晋 -6.33
603368 柳药股份 1.30 43.91 0.85% 新晋 3.60
601088 中国神华 2.20 43.87 0.85% 新晋 -3.14
000338 潍柴动力 5.00 43.75 0.85% 新晋 -0.19
600690 青岛海尔 2.20 42.37 0.82% 新晋 -10.90
600048 保利地产 3.00 36.60 0.71% 新晋 -2.07
601688 华泰证券 1.88 28.14 0.55% -0.29 3.83
600030 中信证券 1.59 26.35 0.51% -0.29 2.33
002051 中工国际 1.40 21.38 0.41% 新晋 0.00
603369 今世缘 0.93 21.23 0.41% 新晋 -13.51
合计 -- 20.50 354.75 6.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 290.06 5.63 0.17
金融债券 949.23 18.42 -5.98
其中:政策性金融债 949.23 18.42 -5.98
企业债券 1,206.04 23.40 -8.41
可转换债券 2,087.28 40.50 20.85
短期融资券 400.84 7.78 0.25
合计 4,933.45 95.73 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.10%
3月以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.10%

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -118.23
本期利润(万元) -142.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0285
期末基金资产净值(万元) 5,151.88
期末基金份额净值(元) 1.0309