单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.64 -2.80 -5.52 -6.24 -7.27 -9.33 -6.90 -1.45
全债指数 ②% 1.14 2.73 4.51 7.84 7.92 7.64 11.18 17.20
同类平均 ③% 0.89 1.07 0.37 0.47 0.70 1.60 0.20 --
① — ② -1.77 -5.53 -10.04 -14.08 -15.19 -16.97 -18.08 -18.65
① — ③ -1.53 -3.87 -5.89 -6.71 -7.97 -10.93 -7.10 0.00
同类排名 439/455 439/447 407/428 361/401 368/398 299/326 178/222 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.31 -2.70 0.82 -3.64 -1.75 0.22 6.72
基准收益率②% 1.33 1.34 1.64 -0.15 1.25 1.26 6.81
① — ② -2.64 -4.04 -0.82 -3.49 -3.00 -1.04 -0.09
业绩比较基准 中国债券综合指数(财富)增长率×95%+沪深300 指数增长率×5%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 4.231 偏高 377/443 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.000 偏低 135/443 -- -- --
下行风险 下行风险说明 3.528 偏高 384/443 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -3.844 偏低 317/443 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 偏低 302/443 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林龙军 2018/05/17 6月28天 -7.06 林龙军,中国,研究生,硕士,已取得基金从业资格。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。2018年5月17日任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年5月17日任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年5月17日任金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月17日任金鹰元安混合型证券投资基金基金经理。2018年5月17日任金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理。2018年6月2日任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金基金经理。2018年6月2日任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄艳芳 2016/03/12 2018/07/11 2年4月1天 -2.88
戴骏 2016/10/22 2018/07/07 1年8月18天 -5.52
李涛 2015/03/09 2016/10/27 1年7月23天 8.84
马洪娟 2015/03/09 2015/03/28 19天 -0.20

金鹰持久增利债券C金鹰持久增利债券E基金总份额

金鹰持久增利债券C金鹰持久增利债券E合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)513575666846
户均持有份额(万)9.748.907.915.07
机构持有比例(%)84.8982.9180.5066.11
个人持有比例(%)15.1117.0919.5033.89

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 174.00 3.45 -- 2.12
制造业 517.47 10.27 -- 3.95
建筑业 18.37 0.36 -- -0.20
交通运输、仓储和邮政业 123.45 2.45 -- 1.25
金融业 47.95 0.95 -- -2.36
水利、环境和公共设施管理业 0.07 0.00 -- -0.38
合计 881.31 17.48 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300124 汇川技术 7.30 202.21 4.01% 新晋 --
601225 陕西煤业 20.00 174.00 3.45% 新晋 --
600458 时代新材 16.00 124.48 2.47% 新晋 --
601006 大秦铁路 15.00 123.45 2.45% 新晋 --
300470 日机密封 3.60 90.61 1.80% 新晋 --
000703 恒逸石化 3.00 50.85 1.01% 新晋 --
601233 桐昆股份 3.00 49.32 0.98% 新晋 --
601318 中国平安 0.70 47.95 0.95% 新晋 --
002051 中工国际 1.40 18.37 0.36% -0.05 --
000888 峨眉山A 0.01 0.07 0.00% 新晋 --
合计 -- 70.01 881.31 17.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 653.63 12.98 -5.44
其中:政策性金融债 653.63 12.98 -5.44
企业债券 963.79 19.13 -4.27
可转换债券 3,139.49 62.33 21.83
合计 4,756.92 94.44 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
143607 18国君G2 4.50 453.24 9.00
018005 国开1701 3.50 352.10 6.99
127005 长证转债 3.30 315.55 6.26
132013 17宝武EB 2.99 304.02 6.04
018006 国开1702 3.00 301.53 5.99

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.10%
3月以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.10%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -200.99
本期利润(万元) -67.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0135
期末基金资产净值(万元) 5,037.19
期末基金份额净值(元) 1.0174