单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.10 -12.77 -5.38 -7.45 -7.84 -7.77 -16.90 660.85
上证指数 ②% -6.71 -6.72 -1.18 -3.27 -0.59 15.76 -0.15 112.76
同类平均 ③% -3.90 -3.53 2.91 -1.98 7.69 16.65 27.50 --
① — ② -0.39 -6.05 -4.20 -4.18 -7.25 -23.53 -16.75 548.09
① — ③ -3.20 -9.24 -8.29 -5.47 -15.54 -24.42 -44.40 0.00
同类排名 2218/2722 2390/2580 2230/2460 2511/2708 1932/2105 1276/1372 710/744 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% -3.43 4.04 -3.10 -0.91 -22.96 46.89 15.98
基准收益率②% 3.17 1.21 2.62 2.66 -12.26 28.59 10.20
① — ② -6.60 2.83 -5.72 -3.57 -10.70 18.30 5.78
业绩比较基准 富时中国A600成长行业指数×65%+上证国债指数×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周琦凯 2015/05/14 2年8月18天 0.00 周琦凯,国籍中国,研究生,已取得基金从业资格。2010年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于研究部,负责建筑建材、传媒互联网行业研究,曾先后担任助理研究员、研究员、高级研究员等职务。2015年5月15日任泰达宏利价值优化型成长类行业基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓艺颖 2015/08/11 2017/02/28 1年6月22天 -22.40
陈炜 2014/10/14 2015/06/08 7月27天 123.07
邓艺颖 2011/06/03 2015/04/03 3年10月5天 108.92
梁辉 2011/04/21 2013/05/16 2年26天 0.65
李源 2010/01/06 2011/05/17 1年4月11天 10.34
王勇 2008/08/05 2010/01/06 1年5月4天 39.82
梁辉 2005/04/20 2008/08/05 3年3月18天 207.46
刘青山 2003/04/25 2005/04/20 1年12月1天 16.95

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 26,640.99 45.13 -4.07 12.52
批发和零售业 2,070.69 3.51 -0.92 0.43
信息传输、软件和信息技术服务业 6,051.30 10.25 3.98 7.46
水利、环境和公共设施管理业 3,868.04 6.55 1.22 5.53
卫生和社会工作 5,171.34 8.76 新增 6.62
文化、体育和娱乐业 9,520.69 16.13 0.57 14.29
合计 53,323.05 90.33 0.64 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600763 通策医疗 118.25 3,821.78 6.47% 新晋 23.95
002573 清新环境 167.80 3,814.09 6.46% 2.19 -4.30
300065 海兰信 184.07 3,353.80 5.68% 0.22 -13.00
002343 慈文传媒 88.10 3,137.40 5.31% 新晋 -2.08
600050 中国联通 371.92 2,354.23 3.99% 新晋 11.06
300413 快乐购 69.37 2,070.69 3.51% 新晋 5.32
002739 万达电影 44.20 2,029.64 3.44% 0.34 0.00
600977 中国电影 130.25 2,005.88 3.40% 0.42 11.76
600129 太极集团 113.39 1,853.85 3.14% -0.38 7.47
000725 京东方A 309.28 1,790.75 3.03% 新晋 7.09
合计 -- 1,596.63 26,232.11 44.43% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,698.94 2.88 -3.14
金融债券 10,652.24 18.05 3.64
其中:政策性金融债 10,652.24 18.05 3.64
合计 12,351.18 20.93 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.20%
250--500万元0.75%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,063.32
本期利润(万元) -2,455.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0471
期末基金资产净值(万元) 59,030.58
期末基金份额净值(元) 1.2604