单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -9.52 -20.22 -27.99 -27.36 -30.28 -33.24 -40.65 497.20
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -16.90 -24.92 69.35
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -14.17 -13.13 -7.58 -9.15 --
① — ② -4.47 -10.70 -9.84 -4.35 -5.64 -16.34 -15.73 427.85
① — ③ -5.65 -9.99 -15.08 -13.18 -17.15 -25.66 -31.50 0.00
同类排名 2500/2715 2318/2654 2346/2521 1986/2310 1955/2174 1476/1565 1010/1060 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -13.29 2.86 -3.43 4.04 -3.53 -22.96 46.89
基准收益率②% -8.68 0.31 3.17 1.21 10.01 -12.26 28.59
① — ② -4.61 2.55 -6.60 2.83 -13.54 -10.70 18.30
业绩比较基准 富时中国A600成长行业指数×65%+上证国债指数×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周琦凯 2015/05/14 3年5月7天 -59.68 周琦凯,国籍中国,研究生,已取得基金从业资格。2010年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于研究部,负责建筑建材、传媒互联网行业研究,曾先后担任助理研究员、研究员、高级研究员等职务。2015年5月15日任泰达宏利价值优化型成长类行业基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓艺颖 2015/08/11 2017/02/28 1年6月22天 -22.40
陈炜 2014/10/14 2015/06/08 7月27天 123.07
邓艺颖 2011/06/03 2015/04/03 3年10月5天 108.92
梁辉 2011/04/21 2013/05/16 2年26天 0.65
李源 2010/01/06 2011/05/17 1年4月11天 10.34
王勇 2008/08/05 2010/01/06 1年5月4天 39.82
梁辉 2005/04/20 2008/08/05 3年3月18天 207.46
刘青山 2003/04/25 2005/04/20 1年12月1天 16.95

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 25,023.43 49.98 -- 16.30
信息传输、软件和信息技术服务业 16,248.83 32.46 -- 26.38
金融业 37.92 0.08 -- -7.32
房地产业 38.13 0.08 -- -3.70
科学研究和技术服务业 413.03 0.83 -- -0.26
卫生和社会工作 39.62 0.08 -- -2.88
文化、体育和娱乐业 3,484.16 6.96 -- 4.69
合计 45,285.12 90.47 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300047 天源迪科 184.79 2,882.75 5.76% 新晋 -5.11
002371 北方华创 51.91 2,578.46 5.15% 新晋 1.57
002180 纳思达 83.97 2,305.82 4.61% 新晋 9.09
300170 汉得信息 114.26 1,855.62 3.71% 新晋 -25.49
600977 中国电影 112.42 1,803.25 3.60% 0.10 -3.95
002739 万达电影 44.20 1,680.90 3.36% -0.19 0.00
002153 石基信息 56.81 1,647.61 3.29% 新晋 11.76
300377 赢时胜 120.07 1,631.80 3.26% -0.02 10.96
300567 精测电子 19.43 1,546.44 3.09% 新晋 -2.07
300558 贝达药业 27.32 1,520.87 3.04% -0.08 -10.72
合计 -- 815.18 19,453.52 38.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 195.56 0.39 -1.05
金融债券 10,490.40 20.95 2.45
其中:政策性金融债 10,490.40 20.95 2.45
合计 10,685.96 21.34 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170205 17国开05 50.00 4990.50 9.97
018005 国开1701 35.00 3513.30 7.02
160208 16国开08 20.00 1986.60 3.97
019537 16国债09 1.97 195.56 0.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.20%
250--500万元0.75%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -961.12
本期利润(万元) -7,611.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1711
期末基金资产净值(万元) 50,063.49
期末基金份额净值(元) 1.1242