单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.23 6.18 -1.96 -1.73 -2.82 2.19 -46.64 707.88
上证指数 ②% 3.29 -0.19 -5.61 -3.45 3.33 13.74 -25.46 112.37
同类平均 ③% 1.69 1.65 -1.27 -0.38 9.07 17.16 -8.65 --
① — ② -4.52 6.37 3.65 1.72 -6.15 -11.55 -21.18 595.51
① — ③ -2.92 4.53 -0.68 -1.35 -11.90 -14.97 -37.99 0.00
同类排名 2149/2361 278/2290 1272/2080 1468/2174 1729/1891 1072/1255 730/761 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 2.86 -3.43 4.04 -3.10 -3.53 -22.96 46.89
基准收益率②% 0.31 3.17 1.21 2.62 10.01 -12.26 28.59
① — ② 2.55 -6.60 2.83 -5.72 -13.54 -10.70 18.30
业绩比较基准 富时中国A600成长行业指数×65%+上证国债指数×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周琦凯 2015/05/14 2年8月18天 -45.15 周琦凯,国籍中国,研究生,已取得基金从业资格。2010年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于研究部,负责建筑建材、传媒互联网行业研究,曾先后担任助理研究员、研究员、高级研究员等职务。2015年5月15日任泰达宏利价值优化型成长类行业基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓艺颖 2015/08/11 2017/02/28 1年6月22天 -22.40
陈炜 2014/10/14 2015/06/08 7月27天 123.07
邓艺颖 2011/06/03 2015/04/03 3年10月5天 108.92
梁辉 2011/04/21 2013/05/16 2年26天 0.65
李源 2010/01/06 2011/05/17 1年4月11天 10.34
王勇 2008/08/05 2010/01/06 1年5月4天 39.82
梁辉 2005/04/20 2008/08/05 3年3月18天 207.46
刘青山 2003/04/25 2005/04/20 1年12月1天 16.95

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,092.83 1.88 新增 -1.10
制造业 25,721.30 44.37 0.76 12.11
批发和零售业 35.23 0.06 3.45 -2.93
交通运输、仓储和邮政业 2,298.94 3.97 新增 1.85
信息传输、软件和信息技术服务业 12,250.75 21.13 -10.88 15.66
金融业 1,124.91 1.94 新增 -7.05
水利、环境和公共设施管理业 868.85 1.50 5.05 0.33
卫生和社会工作 2,276.56 3.93 4.83 1.44
文化、体育和娱乐业 6,525.09 11.25 4.88 8.87
合计 52,194.46 90.03 0.30 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300065 海兰信 183.07 3,304.36 5.70% 0.02 11.22
600029 南方航空 220.84 2,298.94 3.97% 新晋 2.88
600763 通策医疗 55.12 2,276.56 3.93% -2.54 5.27
600525 长园集团 119.66 2,132.33 3.68% 新晋 2.68
002739 万达电影 44.20 2,060.13 3.55% 0.11 0.00
600977 中国电影 120.20 2,026.61 3.50% 0.10 -4.48
300377 赢时胜 106.86 1,904.16 3.28% 新晋 7.59
300017 网宿科技 121.44 1,815.52 3.13% 新晋 16.43
300558 贝达药业 27.20 1,811.52 3.12% 新晋 0.77
000725 京东方A 318.93 1,696.69 2.93% -0.10 -19.87
合计 -- 1,317.52 21,326.82 36.79% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 832.04 1.44 -1.44
金融债券 10,725.16 18.50 0.45
其中:政策性金融债 10,725.16 18.50 0.45
合计 11,557.20 19.94 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.20%
250--500万元0.75%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,209.52
本期利润(万元) 1,648.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0363
期末基金资产净值(万元) 57,975.28
期末基金份额净值(元) 1.2965