单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-02-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 10.69 9.80 8.50 15.22 -0.29 -8.02 -12.52 658.64
上证指数 ②% 5.41 3.78 0.65 10.34 -13.99 -15.42 -3.79 83.01
同类平均 ③% 5.11 4.23 0.49 8.01 -6.53 -0.12 3.83 --
① — ② 5.28 6.02 7.85 4.88 13.70 7.40 -8.73 575.63
① — ③ 5.57 5.57 8.01 7.20 6.23 -7.90 -16.34 0.00
同类排名 205/2799 234/2748 131/2633 222/2778 725/2389 1286/1813 1024/1269 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.56 -7.85 -13.29 2.86 -3.53 -22.96 46.89
基准收益率②% -10.11 -7.19 -8.68 0.31 10.01 -12.26 28.59
① — ② 7.55 -0.66 -4.61 2.55 -13.54 -10.70 18.30
业绩比较基准 富时中国A600成长行业指数×65%+上证国债指数×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周琦凯 2015/05/14 3年9月15天 -48.78 周琦凯,国籍中国,研究生,已取得基金从业资格。2010年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于研究部,负责建筑建材、传媒互联网行业研究,曾先后担任助理研究员、研究员、高级研究员等职务。2015年5月15日任泰达宏利价值优化型成长类行业基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓艺颖 2015/08/11 2017/02/28 1年6月22天 -22.40
陈炜 2014/10/14 2015/06/08 7月27天 123.07
邓艺颖 2011/06/03 2015/04/03 3年10月5天 108.92
梁辉 2011/04/21 2013/05/16 2年26天 0.65
李源 2010/01/06 2011/05/17 1年4月11天 10.34
王勇 2008/08/05 2010/01/06 1年5月4天 39.82
梁辉 2005/04/20 2008/08/05 3年3月18天 207.46
刘青山 2003/04/25 2005/04/20 1年12月1天 16.95

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 39,484.77 86.42 -- --
农、林、牧、渔业 1,111.08 2.43 -- -0.08
采矿业 2,298.08 5.03 -- 1.97
制造业 16,550.94 36.22 -- 6.55
信息传输、软件和信息技术服务业 12,800.52 28.02 -- 21.29
金融业 701.46 1.54 -- -6.44
房地产业 1,960.54 4.29 -- -1.28
科学研究和技术服务业 635.04 1.39 -- -0.57
水利、环境和公共设施管理业 626.11 1.37 -- 0.49
文化、体育和娱乐业 2,108.41 4.61 -- 1.62
综合 692.59 1.52 -- 0.40

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000063 中兴通讯 130.00 2,546.70 5.57% -0.25 --
002174 游族网络 134.25 2,495.71 5.46% 新晋 --
002439 启明星辰 88.95 1,828.81 4.00% 新晋 --
600498 烽火通信 52.20 1,486.14 3.25% -0.59 --
002281 光迅科技 54.75 1,470.69 3.22% 0.12 --
002916 深南电路 17.69 1,418.55 3.10% 新晋 --
600050 中国联通 269.00 1,390.72 3.04% -1.17 --
002425 凯撒文化 229.75 1,350.91 2.96% 新晋 --
603501 韦尔股份 45.88 1,348.43 2.95% -0.61 --
300546 雄帝科技 52.02 1,347.33 2.95% 新晋 --
合计 -- 1,074.49 16,683.99 36.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,236.53 4.90 4.68
金融债券 7,556.20 16.54 -4.00
其中:政策性金融债 7,556.20 16.54 -4.00
合计 9,792.73 21.44 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170205 17国开05 40.00 4040.80 8.84
018005 国开1701 35.00 3515.40 7.69
010107 21国债⑺ 20.75 2136.62 4.68
019537 16国债09 1.00 99.91 0.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.20%
250--500万元0.75%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,927.96
本期利润(万元) -1,162.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0257
期末基金资产净值(万元) 45,689.39
期末基金份额净值(元) 1.0095