近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 10.69 | 9.80 | 8.50 | 15.22 | -0.29 | -8.02 | -12.52 | 658.64 |
上证指数 ②% | 5.41 | 3.78 | 0.65 | 10.34 | -13.99 | -15.42 | -3.79 | 83.01 |
同类平均 ③% | 5.11 | 4.23 | 0.49 | 8.01 | -6.53 | -0.12 | 3.83 | -- |
① — ② | 5.28 | 6.02 | 7.85 | 4.88 | 13.70 | 7.40 | -8.73 | 575.63 |
① — ③ | 5.57 | 5.57 | 8.01 | 7.20 | 6.23 | -7.90 | -16.34 | 0.00 |
同类排名 | 205/2799 | 234/2748 | 131/2633 | 222/2778 | 725/2389 | 1286/1813 | 1024/1269 | -- |
2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
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净值增长率①% | -2.56 | -7.85 | -13.29 | 2.86 | -3.53 | -22.96 | 46.89 |
基准收益率②% | -10.11 | -7.19 | -8.68 | 0.31 | 10.01 | -12.26 | 28.59 |
① — ② | 7.55 | -0.66 | -4.61 | 2.55 | -13.54 | -10.70 | 18.30 |
业绩比较基准 | 富时中国A600成长行业指数×65%+上证国债指数×35% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周琦凯 | 2015/05/14 | 3年9月15天 | -48.78 | 周琦凯,国籍中国,研究生,已取得基金从业资格。2010年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于研究部,负责建筑建材、传媒互联网行业研究,曾先后担任助理研究员、研究员、高级研究员等职务。2015年5月15日任泰达宏利价值优化型成长类行业基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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邓艺颖 | 2015/08/11 | 2017/02/28 | 1年6月22天 | -22.40 |
陈炜 | 2014/10/14 | 2015/06/08 | 7月27天 | 123.07 |
邓艺颖 | 2011/06/03 | 2015/04/03 | 3年10月5天 | 108.92 |
梁辉 | 2011/04/21 | 2013/05/16 | 2年26天 | 0.65 |
李源 | 2010/01/06 | 2011/05/17 | 1年4月11天 | 10.34 |
王勇 | 2008/08/05 | 2010/01/06 | 1年5月4天 | 39.82 |
梁辉 | 2005/04/20 | 2008/08/05 | 3年3月18天 | 207.46 |
刘青山 | 2003/04/25 | 2005/04/20 | 1年12月1天 | 16.95 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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合计 | 39,484.77 | 86.42 | -- | -- |
农、林、牧、渔业 | 1,111.08 | 2.43 | -- | -0.08 |
采矿业 | 2,298.08 | 5.03 | -- | 1.97 |
制造业 | 16,550.94 | 36.22 | -- | 6.55 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,800.52 | 28.02 | -- | 21.29 |
金融业 | 701.46 | 1.54 | -- | -6.44 |
房地产业 | 1,960.54 | 4.29 | -- | -1.28 |
科学研究和技术服务业 | 635.04 | 1.39 | -- | -0.57 |
水利、环境和公共设施管理业 | 626.11 | 1.37 | -- | 0.49 |
文化、体育和娱乐业 | 2,108.41 | 4.61 | -- | 1.62 |
综合 | 692.59 | 1.52 | -- | 0.40 |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000063 | 中兴通讯 | 130.00 | 2,546.70 | 5.57% | -0.25 | -- |
002174 | 游族网络 | 134.25 | 2,495.71 | 5.46% | 新晋 | -- |
002439 | 启明星辰 | 88.95 | 1,828.81 | 4.00% | 新晋 | -- |
600498 | 烽火通信 | 52.20 | 1,486.14 | 3.25% | -0.59 | -- |
002281 | 光迅科技 | 54.75 | 1,470.69 | 3.22% | 0.12 | -- |
002916 | 深南电路 | 17.69 | 1,418.55 | 3.10% | 新晋 | -- |
600050 | 中国联通 | 269.00 | 1,390.72 | 3.04% | -1.17 | -- |
002425 | 凯撒文化 | 229.75 | 1,350.91 | 2.96% | 新晋 | -- |
603501 | 韦尔股份 | 45.88 | 1,348.43 | 2.95% | -0.61 | -- |
300546 | 雄帝科技 | 52.02 | 1,347.33 | 2.95% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 1,074.49 | 16,683.99 | 36.50% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,236.53 | 4.90 | 4.68 |
金融债券 | 7,556.20 | 16.54 | -4.00 |
其中:政策性金融债 | 7,556.20 | 16.54 | -4.00 |
合计 | 9,792.73 | 21.44 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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170205 | 17国开05 | 40.00 | 4040.80 | 8.84 |
018005 | 国开1701 | 35.00 | 3515.40 | 7.69 |
010107 | 21国债⑺ | 20.75 | 2136.62 | 4.68 |
019537 | 16国债09 | 1.00 | 99.91 | 0.22 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--250万元 | 1.20% |
250--500万元 | 0.75% |
500--1000万元 | 0.50% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,927.96 |
本期利润(万元) | -1,162.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0257 |
期末基金资产净值(万元) | 45,689.39 |
期末基金份额净值(元) | 1.0095 |