单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.84 -8.46 4.35 -3.11 11.15 9.30 -13.88 -14.90
上证指数 ②% -6.65 -4.72 -0.66 -1.17 0.22 11.66 0.66 -25.85
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.19 -3.74 5.01 -1.94 10.93 -2.36 -14.54 10.95
① — ③ -6.84 -8.46 4.35 -3.11 11.15 9.30 -13.88 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 3.59 5.29 6.28 5.43 -31.77 15.54 8.81
基准收益率②% 3.84 3.52 4.60 3.37 -7.40 7.23 38.62
① — ② -0.25 1.77 1.68 2.06 -24.37 8.31 -29.81
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

注释 (2017-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 34.584 偏高 565/669 30.261 偏高 434/491
贝塔系数 贝塔系数说明 1.137 603/669 0.961 偏高 430/491
下行风险 下行风险说明 27.427 611/669 23.213 458/491
夏普比率 夏普比率说明 0.748 612/669 1.946 456/491
詹森指数 詹森指数说明 40,423,958,208,575,575.000 618/669 -1.000 459/491
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李坤元 2015/05/18 2年8月14天 -48.84 李坤元女士,中国国籍,南开大学经济学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2002年9月至2003年7月就职于天津华宇国际贸易有限公司。2006年3月起就职于申银万国证券研究所任宏观策略部分析师。2007年5月加盟信达澳银基金。2009年2月任信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2010年5月25日至2013年4月17日任信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2012年2月起休产假,拟于2012年9月回岗履职。2013年10月11日至2014年10月14日任东方龙混合型开放式证券投资基金的基金经理。2015年5月18日任泰达宏利市值优选股票型证券投资基金的基金经理。 2015年6月18日至2017年5月27日任泰达宏利养老收益混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月18日至2016年9月26日任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金的基金经理。
王鹏 2017/11/07 2月20天 -8.47 王鹏,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月至2014年3月王鹏先生任职于中邮创业基金管理有限公司,担任TMT行业研究员;2014年3月至2015年6月王鹏先生任职于上海磐信投资管理有限公司,担任电子行业研究员;2015年6月王鹏先生加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于研究部,担任TMT行业研究员。2017年11月7日任泰达宏利市值优选混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月19日任泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张勋 2015/04/03 2017/02/28 1年11月2天 -37.91
梁辉 2014/09/11 2015/04/03 6月24天 52.67
吴俊峰 2009/08/25 2014/09/11 5年18天 11.41
史博 2008/08/05 2009/09/25 1年1月21天 13.25
李泽刚 2007/08/03 2009/06/13 1年10月15天 -35.64
魏延军 2007/08/03 2008/08/05 1年3天 -40.61

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,130.67 1.73 -0.65 -0.11
制造业 77,392.82 62.93 7.76 30.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 58.43 0.05 新增 -1.16
批发和零售业 8.25 0.01 新增 -3.07
交通运输、仓储和邮政业 2,287.51 1.86 新增 -0.31
信息传输、软件和信息技术服务业 6,221.44 5.06 -5.05 2.27
金融业 20,238.28 16.46 -3.03 6.67
房地产业 3,414.94 2.78 -0.08 -1.21
租赁和商务服务业 6.80 0.01 1.17 -2.27
科学研究和技术服务业 41.58 0.03 -0.01 -1.07
水利、环境和公共设施管理业 98.87 0.08 -0.01 -0.94
文化、体育和娱乐业 1,928.74 1.57 新增 -0.27
合计 113,828.34 92.57 0.45 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 9.61 6,701.62 5.45% -0.71 -9.00
000858 五粮液 79.49 6,349.94 5.16% 1.44 -16.26
601318 中国平安 86.97 6,086.08 4.95% 1.60 -7.51
600036 招商银行 195.54 5,674.55 4.61% 0.78 -0.54
601336 新华保险 55.25 3,878.55 3.15% 新晋 -20.05
002415 海康威视 96.11 3,748.32 3.05% 新晋 -7.96
300136 信维通信 69.42 3,519.55 2.86% 新晋 -21.36
000002 万科A 109.95 3,414.94 2.78% 新晋 -6.78
601636 旗滨集团 539.19 3,364.56 2.74% 新晋 -3.06
300628 亿联网络 25.00 3,332.42 2.71% 新晋 -14.92
合计 -- 1,266.53 46,070.53 37.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,298.18 1.06 0.37
金融债券 6,272.16 5.10 0.86
其中:政策性金融债 6,272.16 5.10 0.86
可转换债券 409.83 0.33 --
合计 7,980.17 6.49 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.20%
250--500万元0.75%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 9,631.96
本期利润(万元) 6,046.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0391
期末基金资产净值(万元) 122,973.70
期末基金份额净值(元) 0.8783