泰达宏利市值优选混合(162209)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -12.27 -16.06 -15.60 -20.06 -13.80 -9.63 -28.31 -29.79
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -8.85 -29.87 -36.91
同类平均 ③% -2.97 -6.93 -6.15 -8.93 -4.57 -0.88 -10.07 --
① — ② -10.49 -3.67 -2.52 -4.14 0.30 -0.78 1.56 7.12
① — ③ -9.30 -9.12 -9.46 -11.14 -9.23 -8.75 -18.24 0.00
同类排名 439/444 416/429 381/405 360/382 290/353 181/252 149/182 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.20 3.59 5.29 6.28 22.21 -31.77 15.54
基准收益率②% -2.08 3.84 3.52 4.60 16.22 -7.40 7.23
① — ② -0.12 -0.25 1.77 1.68 5.99 -24.37 8.31
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李坤元 2015/05/18 3年2月21天 -55.24 李坤元女士,中国国籍,南开大学经济学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2002年9月至2003年7月就职于天津华宇国际贸易有限公司。2006年3月起就职于申银万国证券研究所任宏观策略部分析师。2007年5月加盟信达澳银基金。2009年2月任信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2010年5月25日至2013年4月17日任信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2012年2月起休产假,拟于2012年9月回岗履职。2013年10月11日至2014年10月14日任东方龙混合型开放式证券投资基金的基金经理。2015年5月18日任泰达宏利市值优选股票型证券投资基金的基金经理。 2015年6月18日至2017年5月27日任泰达宏利养老收益混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月18日至2016年9月26日任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金的基金经理。
王鹏 2017/11/07 9月2天 -19.93 王鹏,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月至2014年3月王鹏先生任职于中邮创业基金管理有限公司,担任TMT行业研究员;2014年3月至2015年6月王鹏先生任职于上海磐信投资管理有限公司,担任电子行业研究员;2015年6月王鹏先生加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于研究部,担任TMT行业研究员。2017年11月7日任泰达宏利市值优选混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月19日任泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张勋 2015/04/03 2017/02/28 1年11月2天 -37.91
梁辉 2014/09/11 2015/04/03 6月24天 52.67
吴俊峰 2009/08/25 2014/09/11 5年18天 11.41
史博 2008/08/05 2009/09/25 1年1月21天 13.25
李泽刚 2007/08/03 2009/06/13 1年10月15天 -35.64
魏延军 2007/08/03 2008/08/05 1年3天 -40.61

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 81,864.30 60.26 -- 26.62
批发和零售业 377.30 0.28 -- -3.40
交通运输、仓储和邮政业 5,507.20 4.05 -- 1.16
信息传输、软件和信息技术服务业 14,207.89 10.46 -- 4.39
金融业 14,092.00 10.37 -- 2.97
房地产业 6,668.82 4.91 -- --
水利、环境和公共设施管理业 87.02 0.06 -- -0.32
合计 122,804.53 90.39 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603799 华友钴业 57.40 5,594.78 4.60% 新晋 2.61
603659 璞泰来 82.67 5,281.66 4.34% 新晋 -14.73
300073 当升科技 144.42 4,919.03 4.04% 新晋 -5.68
600519 贵州茅台 6.71 4,908.75 4.03% 0.65 -1.79
000661 长春高新 18.02 4,102.99 3.37% -0.57 -11.70
000596 古井贡酒 45.32 4,023.51 3.31% 新晋 3.88
600884 杉杉股份 176.09 3,891.57 3.20% 新晋 -16.78
300037 新宙邦 133.50 3,576.52 2.94% 新晋 -6.58
600276 恒瑞医药 46.94 3,556.15 2.92% 新晋 -8.96
000860 顺鑫农业 92.42 3,465.60 2.85% 新晋 19.77
合计 -- 803.49 43,320.56 35.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 355.60 0.29 -0.01
合计 355.60 0.29 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.20%
250--500万元0.75%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,831.08
本期利润(万元) -2,968.90
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0186
期末基金资产净值(万元) 135,859.41
期末基金份额净值(元) 0.859