单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.85 -0.24 -8.50 -5.51 10.45 10.11 -50.24 -17.01
上证指数 ②% 3.29 -0.19 -5.61 -3.45 3.33 13.74 -25.46 -27.56
同类平均 ③% 1.69 1.65 -1.27 -0.38 9.07 17.16 -8.65 --
① — ② -5.14 -0.05 -2.89 -2.06 7.12 -3.63 -24.78 10.55
① — ③ -3.54 -1.89 -7.23 -5.13 1.37 -7.05 -41.59 0.00
同类排名 2215/2361 1593/2290 1878/2080 1909/2174 672/1891 776/1255 744/761 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.20 3.59 5.29 6.28 22.21 -31.77 15.54
基准收益率②% -2.08 3.84 3.52 4.60 16.22 -7.40 7.23
① — ② -0.12 -0.25 1.77 1.68 5.99 -24.37 8.31
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李坤元 2015/05/18 2年8月14天 -48.91 李坤元女士,中国国籍,南开大学经济学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2002年9月至2003年7月就职于天津华宇国际贸易有限公司。2006年3月起就职于申银万国证券研究所任宏观策略部分析师。2007年5月加盟信达澳银基金。2009年2月任信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2010年5月25日至2013年4月17日任信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2012年2月起休产假,拟于2012年9月回岗履职。2013年10月11日至2014年10月14日任东方龙混合型开放式证券投资基金的基金经理。2015年5月18日任泰达宏利市值优选股票型证券投资基金的基金经理。 2015年6月18日至2017年5月27日任泰达宏利养老收益混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月18日至2016年9月26日任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金的基金经理。
王鹏 2017/11/07 2月20天 -8.59 王鹏,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月至2014年3月王鹏先生任职于中邮创业基金管理有限公司,担任TMT行业研究员;2014年3月至2015年6月王鹏先生任职于上海磐信投资管理有限公司,担任电子行业研究员;2015年6月王鹏先生加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于研究部,担任TMT行业研究员。2017年11月7日任泰达宏利市值优选混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月19日任泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张勋 2015/04/03 2017/02/28 1年11月2天 -37.91
梁辉 2014/09/11 2015/04/03 6月24天 52.67
吴俊峰 2009/08/25 2014/09/11 5年18天 11.41
史博 2008/08/05 2009/09/25 1年1月21天 13.25
李泽刚 2007/08/03 2009/06/13 1年10月15天 -35.64
魏延军 2007/08/03 2008/08/05 1年3天 -40.61

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 81,864.30 60.26 2.67 28.00
批发和零售业 377.30 0.28 -0.27 -2.71
交通运输、仓储和邮政业 5,507.20 4.05 -2.19 1.93
信息传输、软件和信息技术服务业 14,207.89 10.46 -5.40 4.99
金融业 14,092.00 10.37 6.09 1.38
房地产业 6,668.82 4.91 -2.13 0.52
水利、环境和公共设施管理业 87.02 0.06 0.02 -1.11
合计 122,804.53 90.39 2.18 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300296 利亚德 319.75 8,032.03 5.91% 新晋 21.53
002677 浙江美大 355.80 6,137.61 4.52% 新晋 21.66
000661 长春高新 29.19 5,358.57 3.94% 新晋 16.57
600036 招商银行 181.83 5,289.42 3.89% -0.72 0.66
002236 大华股份 206.12 5,280.83 3.89% 新晋 -5.89
601318 中国平安 77.14 5,037.94 3.71% -1.24 -10.92
600176 中国巨石 300.15 4,664.33 3.43% 新晋 -12.49
600519 贵州茅台 6.71 4,587.71 3.38% -2.07 -7.25
002217 合力泰 422.52 4,051.93 2.98% 新晋 5.91
300017 网宿科技 239.09 3,574.40 2.63% 新晋 16.43
合计 -- 2,138.30 52,014.77 38.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,289.61 4.63 -0.47
其中:政策性金融债 6,289.61 4.63 -0.47
可转换债券 410.88 0.30 -0.03
合计 6,700.49 4.93 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.20%
250--500万元0.75%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,831.08
本期利润(万元) -2,968.90
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0186
期末基金资产净值(万元) 135,859.41
期末基金份额净值(元) 0.859