单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-10-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.97 5.14 17.96 23.56 24.06 20.81 79.57 24.80
上证指数 ②% 0.84 4.40 6.54 8.92 9.37 -0.93 46.83 14.19
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 2.13 0.74 11.42 14.64 14.69 21.74 32.74 10.61
① — ③ 2.97 5.14 17.96 23.56 24.06 20.81 79.57 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 9.51 4.16 2.54 4.12 -6.48 -0.74 60.71
基准收益率②% 9.26 4.66 2.89 2.67 -6.97 -1.19 56.38
① — ② 0.25 -0.50 -0.35 1.45 0.49 0.45 4.33
业绩比较基准 中证100指数×95%+活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘璎 2012/01/20 5年7月29天 73.57 刘璎女士,硕士。先后任职于交通银行、华安基金管理有限公司,曾任华安上证180ETF基金基金经理助理;2007年3月至2010年6月担任华安上证180ETF基金基金经理,2008年4月至2010年6月担任华安中国A股增强指数基金基金经理。2010年6月加入海富通基金管理有限公司。自2010年11月起任海富通上证周期ETF基金及海富通上证周期ETF联接基金的基金经理,自2011年4月起兼任海富通上证非周期ETF基金及海富通上证非周期ETF联接基金的基金经理。自2012年1月起任海富通中证100指数(LOF)基金的基金经理。自2012年5月起兼任海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
牟永宁 2009/10/30 2012/01/20 2年2月22天 -27.10

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2017-06-30)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 14.80 734.31 7.15% 1.37 5.98
600519 贵州茅台 0.78 370.26 3.61% 0.50 -1.60
600036 招商银行 14.87 355.60 3.46% 0.22 1.41
000651 格力电器 7.12 293.22 2.86% 0.42 -3.61
601166 兴业银行 17.27 291.15 2.84% -0.66 -0.23
000333 美的集团 6.54 281.51 2.74% 0.40 1.62
600016 民生银行 32.22 264.81 2.58% -0.33 -3.25
000002 万科A 9.60 239.70 2.34% 0.15 17.27
601328 交通银行 38.85 239.31 2.33% -0.46 -0.11
601668 中国建筑 23.45 226.97 2.21% 新晋 -2.73
合计 -- 165.50 3,296.84 32.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.12% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -62.46
本期利润(万元) 899.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0991
期末基金资产净值(万元) 10,264.90
期末基金份额净值(元) 1.152