单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.68 -3.20 -8.24 -- -- -- -- -5.85
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -- -- -- -- -18.23
同类平均 ③% -0.30 -3.91 -17.20 -- -- -- -- --
① — ② 1.23 -0.01 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 12.38
① — ③ 0.99 0.72 8.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 64/418 168/403 46/380 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周晶 2018/03/30 8月16天 -5.85 周晶,中国国籍,博士,具有基金从业资格、香港证券从业资格/CFA/FRM,多年证券投资管理从业年限。先后在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平洋证券(美国)和汇丰证券(美国)从事数量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。2005年至2007年在华宝兴业基金管理有限公司任内控审计风险管理部主管,2011年再次加入华宝兴业基金管理有限公司任策略部总经理兼首席策略分析师。2013年6月18日任华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金的基金经理。2014年9月18日任华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。兼任华宝兴业资产管理(香港)有限公司策略研究部经理。2015年9月23日至2017年6月26日任华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月18日任华宝兴业标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年6月24日任华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年4月20日任华宝兴业港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年3月30日任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金的基金经理。2018年10月25日任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金经理。
俞翼之 2018/03/30 8月16天 -5.85 俞翼之先生,应用金融学硕士。先后在汇丰银行上海分行、凯基证券(上海)办事处、渣打银行上海分行、永丰金证券(上海)代表处、上海上元投资从事证券研究及投资工作。2011年加入华宝兴业基金管理有限公司,任海外投资管理部基金经理助理。2017年4月20日任华宝兴业港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)基金经理。 2018年3月30日任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金的基金经理
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2018-09-30)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01299 友邦保险 6.50 399.81 11.51% 1.13 --
00005 汇丰控股 5.16 314.21 9.05% 0.03 --
00001 长和 3.55 281.77 8.11% 1.11 --
00388 香港交易所 1.28 252.30 7.26% 0.03 --
00016 新鸿基地产 2.35 235.74 6.79% 0.49 --
01113 长实集团 3.50 180.94 5.21% 0.09 --
00002 中电控股 2.05 165.33 4.76% 0.50 --
00011 恒生银行 0.86 160.89 4.63% 0.60 --
00003 香港中华煤气 10.09 137.97 3.97% 0.30 --
02388 中银香港 4.10 134.21 3.86% 0.20 --
合计 -- 39.44 2,263.17 65.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.60%
200万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 38.35
本期利润(万元) 75.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0187
期末基金资产净值(万元) 3,473.01
期末基金份额净值(元) 1.0164