单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.40 33.51 36.30 36.69 0.37 21.02 32.00 503.83
上证指数 ②% 3.13 23.53 22.98 28.37 2.32 2.30 8.19 169.28
同类平均 ③% 1.94 16.87 17.77 20.03 3.10 10.75 16.07 --
① — ② -0.73 9.98 13.32 8.32 -1.95 18.72 23.81 334.55
① — ③ 0.46 16.64 18.53 16.66 -2.73 10.27 15.93 0.00
同类排名 989/2867 180/2797 174/2692 250/2769 1597/2457 359/1887 247/1332 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 35.19 -10.37 -12.97 -10.56 -26.00 28.68 -14.87
基准收益率②% 31.69 -11.61 -9.49 -14.90 -33.63 -9.83 -17.48
① — ② 3.50 1.24 -3.48 4.34 7.63 38.51 2.61
业绩比较基准 天相小市值指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘格菘 2017/06/19 1年10月11天 17.58 刘格菘先生,中国国籍,经济学博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中国人民银行主任科员、中邮创业基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2013年3月28日至2014年9月1日任中邮核心成长股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月24日至2017年2月18日任融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年4月6日至2017年2月18日任融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2017年2月18日任融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月29日至2016年8月24日任融通新能源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月11日至2017年2月18日任融通成长30灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月19日任广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年6月19日任广发行业领先混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月5日任广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月2日任广发双擎升级混合型证券投资基金基金经理。2018年11月5日任广发多元新兴股票型证券投资基金基金经理。2018年12月25日任广发集嘉债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李险峰 2015/06/13 2017/06/19 2年7天 -48.17
陈仕德 2005/02/02 2015/06/13 10年4月13天 905.35
江湧 2005/02/02 2006/05/26 1年3月23天 84.94

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 154,354.80 57.60 6.42 21.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,284.00 0.85 0.27 -1.33
信息传输、软件和信息技术服务业 67,293.04 25.11 -5.56 18.31
金融业 0.76 0.00 新增 -7.86
房地产业 3,961.46 1.48 新增 -4.26
租赁和商务服务业 2,032.50 0.76 -0.34 -1.34
合计 229,926.56 85.80 4.72 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300601 康泰生物 452.95 25,682.49 9.58% 2.42 15.47
600536 中国软件 306.36 17,002.90 6.35% 新晋 0.45
300661 圣邦股份 175.16 16,342.64 6.10% -0.23 0.17
300454 深信服 151.04 15,841.45 5.91% -1.22 -1.19
300529 健帆生物 239.75 14,919.69 5.57% 0.50 5.73
300226 上海钢联 177.16 14,872.67 5.55% 新晋 -12.18
002049 紫光国微 300.00 13,509.00 5.04% 新晋 2.61
002371 北方华创 189.99 13,392.63 5.00% 新晋 -10.45
601012 隆基股份 482.34 12,589.02 4.70% 新晋 12.60
002405 四维图新 543.68 12,330.61 4.60% 新晋 10.74
合计 -- 3,018.43 156,483.10 58.40% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 418.00 0.21 --
合计 418.00 0.21 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.70%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 10,927.48
本期利润(万元) 67,672.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3685
期末基金资产净值(万元) 267,965.89
期末基金份额净值(元) 1.4213