单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -13.25 -10.12 -7.38 1.21 8.49 -- -- 4.50
QDII基金 ②% -1.59 -5.93 -5.51 -5.81 -6.71 -- -- 6.06
同类平均 ③% -0.57 -3.96 -0.60 1.61 4.09 -- -- --
① — ② -11.66 -4.19 -1.87 7.02 15.20 0.00 0.00 -1.56
① — ③ -12.67 -6.16 -6.79 -0.40 4.40 0.00 0.00 0.00
同类排名 59/61 55/60 46/58 29/56 23/56 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 5.78 22.05 -6.53 8.30 3.25 -- --
基准收益率②% 5.67 21.74 -4.94 8.05 0.03 -- --
① — ② 0.11 0.31 -1.59 0.25 3.22 -- --
业绩比较基准 人民币计价的道琼斯美国石油开发与生产指数收益率×95%+人民币活期存款收益率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李耀柱 2017/03/10 1年8月13天 4.51 李耀柱,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年8月至2014年7月在广发基金管理有限公司中央交易部任股票交易员,2014年8月至2015年12月在国际业务部先后任QDII基金的研究员、基金经理助理。2015年12月17日任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2017年2017年11月9日任广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2018年9月20日任广发标普全球农业指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2018年9月20日任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2018年9月20日任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2018年9月20日任广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理。2016年11月9日任广发沪港深新起点股票型证券投资基金基金经理。2017年3月10日任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2017年9月21日至2018年10月16日任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年2月8日任广发海外多元配置证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年5月31日任广发科技动力股票型证券投资基金的基金经理。
刘杰 2018/08/06 3月14天 -13.87 刘杰,中国国籍,本科学历。多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2004年7月至2010年11月在广发基金管理有限公司信息技术部工作,2010年11月至2014年3月任广发基金管理有限公司数量投资部数量投资研究员。2014年4月1日任广发中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年4月1日至2016年1月18日任广发沪深300指数证券投资基金的基金经理。2014年4月1日任广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2015年8月20日任广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年1月18日任广发沪深300ETF联接基金基金经理。2016年1月25日任广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年1月25日任广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年1月25日任广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年1月25日任广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年8月30日任广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年9月26日任广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2017年1月25日任广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年5月25日任广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2017年4月25日任广发创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年8月4日至2018年8月16日任广发量化稳健混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日任广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2018年8月6日任广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理。2018年8月6日任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理。2018年8月6日任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年8月6日任广发美国房地产指数证券投资基金基金经理。2018年8月6日任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年8月6日任广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2018年8月6日任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月6日任广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
余昊 2017/02/28 2018/04/18 1年1月19天 5.92

广发道琼斯石油指数A广发道琼斯石油指数C基金总份额

广发道琼斯石油指数A广发道琼斯石油指数C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)212621353176--
户均持有份额(万)1.624.024.77--
机构持有比例(%)1.560.620.49--
个人持有比例(%)98.4499.3899.51--

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
COP.US 康菲石油 2.11 1,121.23 11.75% 1.54 --
EOG.US EOG资源 1.05 921.02 9.65% 0.53 --
VLO.US Valero 能源 0.77 605.97 6.35% 0.21 --
PSX.US PHILLIPS 66 0.77 600.10 6.29% 0.21 --
MPC.US 马拉松石油公司 0.82 449.57 4.71% 0.45 --
APC.US 阿纳达科石油 0.93 430.29 4.51% -0.45 --
CXO.US 康丘资源公司 0.36 381.23 4.00% 1.18 --
PXD.US Pioneer 自然资源公司 0.31 369.91 3.88% -0.39 --
ANDV.US ANDEAVOR 0.25 266.00 2.79% 0.31 --
DVN.US 戴文能源 0.92 253.30 2.65% -0.47 --
合计 -- 8.29 5,398.62 56.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.70
本期利润(万元) 241.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0642
期末基金资产净值(万元) 4,853.87
期末基金份额净值(元) 1.246