单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 11.88 21.71 19.46 12.65 20.87 -- -- 16.31
QDII基金 ②% 3.33 4.21 -0.89 0.18 8.85 -- -- 12.80
同类平均 ③% 3.51 3.63 4.32 2.89 14.11 -- -- --
① — ② 8.55 17.50 20.35 12.47 12.02 0.00 0.00 3.51
① — ③ 8.37 18.09 15.14 9.76 6.75 0.00 0.00 0.00
同类排名 4/58 4/58 3/56 4/56 10/51 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -6.53 8.30 5.13 -9.60 3.25 -- --
基准收益率②% -4.94 8.05 5.02 -11.41 0.03 -- --
① — ② -1.59 0.25 0.11 1.81 3.22 -- --
业绩比较基准 人民币计价的道琼斯美国石油开发与生产指数收益率×95%+人民币活期存款收益率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余昊 2017/02/28 11月2天 16.31 余昊,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年6月至2013年9月先后在广发基金管理有限公司研究发展部和国际业务部任研究员,2013年9月10日至2014年3月25日任广发亚太精选股票(QDII)基金的基金经理助理,2014年6月4日至2015年4月19日任国际业务部专户投资经理,2015年4月20日至2016年6月6日任国际业务部研究员。2016年6月7日任广发沪港深新机遇股票型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日任广发全球精选股票型证券投资基金基金经理.2017年2月28日至2018年4月18日任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理.2018年3月21日任广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日任广发中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。
李耀柱 2017/03/10 10月22天 15.64 李耀柱,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年8月至2014年7月在广发基金管理有限公司中央交易部任股票交易员,2014年8月至2015年12月在国际业务部先后任QDII基金的研究员、基金经理助理。2015年12月17日任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2017年2017年11月9日任广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月23日任广发标普全球农业指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年8月23日任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日任广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理。2016年11月9日任广发沪港深新起点股票型证券投资基金基金经理。2017年3月10日任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2017年9月21日任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年2月8日任广发海外多元配置证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年5月7日任广发科技动力股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发道琼斯石油指数A广发道琼斯石油指数C基金总份额

广发道琼斯石油指数A广发道琼斯石油指数C合计情况
2017-122017-6----
持有人户数(户)21353176----
户均持有份额(万)4.024.77----
机构持有比例(%)0.620.49----
个人持有比例(%)99.3899.51----

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 5,806.20 96.16 -0.47 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
COP.US 康菲石油 1.88 699.60 11.59% 1.36 --
EOG.US EOG资源 0.84 559.28 9.26% -0.54 --
VLO.US Valero 能源 0.66 386.35 6.40% 0.09 --
MPC.US 马拉松石油公司 0.80 369.20 6.11% 1.06 --
PSX.US PHILLIPS 66 0.61 365.81 6.06% -0.74 --
APC.US 阿纳达科石油 0.93 351.94 5.83% 1.23 --
PXD.US Pioneer 自然资源公司 0.26 281.06 4.66% 0.04 --
CXO.US 康丘资源公司 0.23 212.69 3.52% 0.01 --
NBL.US Noble 能源股份有限公司 0.79 150.59 2.49% 新晋 --
HES.US 赫斯公司 0.44 139.23 2.31% 新晋 --
合计 -- 7.44 3,515.75 58.23% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 33.34
本期利润(万元) -298.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0467
期末基金资产净值(万元) 5,517.58
期末基金份额净值(元) 0.9651