单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.53 1.50 1.87 3.84 3.72 4.25 -- 6.81
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.27 0.89 1.33 3.04 2.13 1.79 -- --
① — ② 0.53 1.50 1.87 3.84 3.72 4.25 0.00 6.81
① — ③ 0.26 0.61 0.53 0.80 1.59 2.47 0.00 0.00
同类排名 62/135 43/135 73/135 73/135 60/135 38/130 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.54 1.34 0.05 0.80 1.79 1.03 --
基准收益率②% 1.95 1.88 -0.43 0.79 0.24 0.46 --
① — ② -1.41 -0.54 0.48 0.01 1.55 0.57 --
业绩比较基准 中债综合指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张文琍 2016/06/24 2年3月25天 6.81 张文琍女士,中国国籍,高级工商管理硕士,上海财经大学EMBA毕业,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格和全国银行间同业拆借中心债券交易员资格。历任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理;2004年9月加入长信基金管理有限责任公司,任公司债券交易员、基金经理助理、长信基金管理有限责任公司固定收益部副总监职务。2005年11月26日至2011年6月4日任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理。2010年6月28日至2014年7月1日任长信中短债证券投资基金的基金经理。2011年6月24日至2016年6月24日任长信利鑫分级债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月7日任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理。2014年7月1日任长信纯债壹号债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月24日任长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年8月15日任长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日任长信稳益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月12日任长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月12日任长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日任长信稳势纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月3日任长信长金通货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长信利鑫债券A长信利鑫债券C基金总份额

长信利鑫债券A长信利鑫债券C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)3231365446896142
户均持有份额(万)1.011.341.834.74
机构持有比例(%)1.5523.7431.3469.03
个人持有比例(%)98.4576.2668.6630.98

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 984.80 2.84 -0.01
金融债券 5,151.60 14.86 11.97
其中:政策性金融债 5,151.60 14.86 11.97
企业债券 19,897.82 57.41 -19.91
可转换债券 1,425.58 4.11 -1.27
短期融资券 1,006.00 2.90 -26.12
中期票据 9,081.90 26.20 11.62
合计 37,547.70 108.32 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180205 18国开05 20.00 2097.40 6.05
180406 18农发06 20.00 2051.20 5.92
101800358 18同方MTN002 20.00 2031.80 5.86
101454015 14中轻MTN001 20.00 2025.20 5.84
101800329 18首农MTN001 20.00 2016.40 5.82

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.10%
3月以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 17.73
本期利润(万元) 11.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0035
期末基金资产净值(万元) 2,075.98
期末基金份额净值(元) 0.6371