单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -11.39 -12.63 -14.46 -14.05 -8.89 -9.06 -38.72 -30.79
上证指数 ②% -10.10 -11.46 -12.36 -12.63 -8.19 -0.55 -35.48 -3.15
同类平均 ③% -10.42 -11.05 -12.49 -12.18 -7.11 -2.34 -26.58 --
① — ② -1.29 -1.17 -2.10 -1.42 -0.70 -8.51 -3.24 -27.64
① — ③ -0.97 -1.57 -1.97 -1.86 -1.78 -6.72 -12.13 0.00
同类排名 67/137 65/137 71/137 69/137 74/137 81/137 63/115 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.81 -1.34 4.90 1.27 7.12 -18.30 11.62
基准收益率②% -1.44 -0.38 5.04 0.94 8.13 -18.57 14.70
① — ② -0.37 -0.96 -0.14 0.33 -1.01 0.27 -3.08
业绩比较基准 深证成指增长率×95%+银行同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘敦 2017/10/10 7月24天 -15.75 刘敦,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于艾利士通资产管理有限公司、平安资产管理有限公司、申银万国证券研究所等,2015年3月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任专户投资经理,现任投资管理总部指数与创新投资部总经理。2017年10月10日任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。2017年10月10日任申万菱信深证成指分级证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任申万菱信量化成长混合型证券投资基金的基金经理。
龚丽丽 2017/12/26 5月7天 -13.10 龚丽丽,国籍中国,研究生,已取得基金从业资格。2011年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2015年6月5日任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月3日至2017年8月10日任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年12月26日任申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
俞诚 2015/12/03 2017/12/27 2年25天 -10.04
袁英杰 2015/01/30 2017/09/30 2年8月4天 -2.18
张少华 2010/10/22 2015/12/03 5年1月13天 -9.68

申万菱信深成分级申万菱信深成进取申万菱信深成收益基金总份额

申万菱信深成分级申万菱信深成进取申万菱信深成收益合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)8643938187799230
户均持有份额(万)2.102.892.102.92
机构持有比例(%)20.2213.4011.5811.03
个人持有比例(%)79.7886.6088.4288.97

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,219.35 1.90 0.26 0.51
采矿业 1,997.17 0.90 0.12 -1.54
制造业 127,316.42 57.47 0.79 48.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,698.04 1.22 0.06 -0.51
建筑业 4,275.21 1.93 0.10 -0.39
批发和零售业 5,543.49 2.50 -0.19 1.70
交通运输、仓储和邮政业 1,287.01 0.58 0.01 0.04
信息传输、软件和信息技术服务业 20,979.68 9.47 -0.83 7.99
金融业 11,323.38 5.11 0.49 -9.01
房地产业 12,428.44 5.61 -0.53 2.73
租赁和商务服务业 3,448.21 1.56 -0.02 0.58
科学研究和技术服务业 275.81 0.12 0.01 -0.49
水利、环境和公共设施管理业 2,245.04 1.01 0.52 0.09
卫生和社会工作 2,253.98 1.02 -0.25 0.08
文化、体育和娱乐业 3,970.15 1.79 -0.07 0.45
综合 438.70 0.20 0.03 -0.11
合计 204,700.08 92.39 0.50 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 132.81 7,242.24 3.27% 0.00 -0.48
000651 格力电器 140.31 6,580.34 2.97% 0.25 -5.95
002415 海康威视 97.19 4,013.84 1.81% 0.13 -8.09
000002 万科A 118.76 3,953.41 1.78% 0.14 -3.77
000725 京东方A 740.72 3,940.61 1.78% -0.13 -19.87
000858 五粮液 54.06 3,587.42 1.62% -0.30 -0.82
000001 平安银行 246.76 2,689.68 1.21% -0.25 3.60
300498 温氏股份 109.13 2,276.49 1.03% -0.13 -3.28
000063 中兴通讯 70.02 2,111.15 0.95% -0.18 4.86
002230 科大讯飞 29.92 1,820.18 0.82% 新晋 -6.15
合计 -- 1,739.68 38,215.36 17.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 175.17 0.07 0.05
合计 175.17 0.07 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.70%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,239.73
本期利润(万元) -2,618.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0069
期末基金资产净值(万元) 221,540.26
期末基金份额净值(元) 0.5841