单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.10 -0.05 7.34 2.81 14.92 12.14 -3.75 -17.22
上证指数 ②% 5.21 1.72 6.64 3.91 10.73 18.46 1.77 15.18
同类平均 ③% 2.27 -0.82 5.01 2.04 10.62 16.29 12.25 --
① — ② -2.11 -1.77 0.70 -1.10 4.19 -6.32 -5.52 -32.40
① — ③ 0.83 0.77 2.33 0.78 4.30 -4.15 -16.00 0.00
同类排名 53/141 56/141 55/141 53/141 56/141 72/141 53/67 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 4.90 1.27 2.21 -3.84 -18.30 11.62 34.82
基准收益率②% 5.04 0.94 2.37 -3.49 -18.57 14.70 33.74
① — ② -0.14 0.33 -0.16 -0.35 0.27 -3.08 1.08
业绩比较基准 深证成指增长率×95%+银行同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁英杰 2015/01/30 2年7月18天 -0.13 袁英杰,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2005年起开始工作,曾任职于兴业证券、申银万国证券等,主要从事证券市场投资研究等工作,2013年5月加入申万菱信基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经理助理。2015年1月30日至2017年5月9日任申万菱信中小板指数分级证券投资基金的基金经理。2015年1月30日至2017年12月27日任申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年1月30日至2017年9月30日任申万菱信深证成指分级证券投资基金的基金经理。2015年1月30日至2017年12月27日任申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年1月30日至2017年12月27日任申万菱信中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月4日至2017年6月5日任申万菱信申银万国电子行业投资指数分级证券投资基金基金经理。2015年6月16日至2017年6月5日任申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2017年6月5日任申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年12月27日任申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年1月10日任申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金的基金经理。2017年1月3日任申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年3月23日任申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月23日任申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年8月8日任申万菱信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年1月4日任申万菱信价值优利混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任申万菱信价值优先混合型证券投资基金的基金经理。
俞诚 2015/12/03 1年9月16天 -5.90 俞诚,中国国籍,本科、学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年8月加入申万菱信基金管理有限公司,历任产品与金融工程总部金融工程师,投资管理总部研究员、专户投资经理。2015年12月3日至2017年5月9日任申万菱信中小板指数分级证券投资基金的基金经理。2015年12月3日至2017年12月27日任申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年12月3日至2017年6月5日任申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金的基金经理。2015年12月3日至2017年6月5日任申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金的基金经理。2015年12月3日至2017年12月27日任申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年12月3日至2017年9月30日任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。2015年12月3日至2017年12月27日任申万菱信深证成指分级证券投资基金的基金经理。2015年12月3日至2017年12月27日任申万菱信中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年12月3日至2017年6月5日任申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金的基金经理。2016年4月22日任申万菱信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年7月12日任申万菱信价值优享混合型证券投资基金的基金经理。
刘敦 2017/10/10 1天 -0.70 刘敦,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于艾利士通资产管理有限公司、平安资产管理有限公司、申银万国证券研究所等,2015年3月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任专户投资经理,现任投资管理总部指数与创新投资部总经理。2017年10月10日任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。2017年10月10日任申万菱信深证成指分级证券投资基金的基金经理。
龚丽丽 2017/12/26 1天 2.42 龚丽丽,国籍中国,研究生,已取得基金从业资格。2011年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2015年6月5日任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月3日至2017年8月10日任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年12月26日任申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张少华 2010/10/22 2015/12/03 5年1月13天 -9.68

申万菱信深成分级申万菱信深成进取申万菱信深成收益基金总份额

申万菱信深成分级申万菱信深成进取申万菱信深成收益合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)9381877992307864
户均持有份额(万)2.892.102.923.17
机构持有比例(%)13.4011.5811.0337.39
个人持有比例(%)86.6088.4288.9762.61

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5,631.55 2.10 0.09 0.35
采矿业 2,976.93 1.11 0.00 -0.22
制造业 155,174.49 57.80 -0.88 45.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,798.47 1.41 0.05 0.43
建筑业 4,934.45 1.84 0.01 -0.14
批发和零售业 6,782.27 2.53 -0.13 0.96
交通运输、仓储和邮政业 1,753.20 0.65 -0.13 0.03
信息传输、软件和信息技术服务业 27,545.38 10.26 -0.02 7.33
金融业 16,692.64 6.22 -0.36 -14.74
房地产业 12,769.40 4.76 0.28 1.77
租赁和商务服务业 3,478.83 1.30 0.02 0.46
水利、环境和公共设施管理业 4,410.08 1.64 0.12 0.21
卫生和社会工作 1,863.23 0.69 0.03 0.37
文化、体育和娱乐业 5,064.53 1.89 -0.06 1.08
综合 801.27 0.30 0.00 -0.19
合计 253,676.72 94.50 -0.98 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 160.22 7,080.32 2.64% -0.09 17.25
000651 格力电器 175.27 6,642.57 2.47% -0.37 17.10
000725 京东方A 928.09 4,083.58 1.52% -0.01 -0.10
000002 万科A 148.31 3,893.05 1.45% -0.02 20.01
000858 五粮液 67.60 3,872.13 1.44% -0.05 24.48
002415 海康威视 117.00 3,743.92 1.39% -0.11 10.03
000001 平安银行 307.89 3,420.65 1.27% 0.12 0.90
300498 温氏股份 138.76 2,984.80 1.11% -0.18 6.81
000063 中兴通讯 87.34 2,471.86 0.92% 0.10 4.96
000776 广发证券 110.57 2,098.68 0.78% 0.02 1.74
合计 -- 2,241.05 40,291.56 14.99% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 41.32 0.02 --
合计 41.32 0.02 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.70%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,215.77
本期利润(万元) 14,062.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0285
期末基金资产净值(万元) 268,462.31
期末基金份额净值(元) 0.6255