单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.96 3.95 10.32 4.11 11.03 37.66 109.29 188.40
上证指数 ②% 5.21 1.72 6.64 3.91 10.73 18.46 1.77 27.02
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.75 2.23 3.68 0.20 0.30 19.20 107.52 161.38
① — ③ 5.96 3.95 10.32 4.11 11.03 37.66 109.29 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 5.20 -4.03 1.63 2.29 5.11 87.48 28.36
基准收益率②% 6.84 -3.67 2.01 -0.88 -15.74 39.42 34.83
① — ② -1.64 -0.36 -0.38 3.17 20.85 48.06 -6.47
业绩比较基准 中证500指数收益率×90%+银行同业存款收益率(税后)×10%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 28.516 10/29 24.890 10/15
贝塔系数 贝塔系数说明 0.856 偏低 5/29 0.838 5/15
下行风险 下行风险说明 19.750 偏低 6/29 17.278 5/15
夏普比率 夏普比率说明 0.991 偏高 4/29 1.034 偏高 2/15
詹森指数 詹森指数说明 1.118 偏高 4/29 1.377 1/15
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
金昉毅 2015/05/21 2年3月27天 27.44 金昉毅, 中国国籍,经济学博士,FRM(金融风险管理师)、CFA(特许金融分析师),多年证券投资管理从业年限,具有得基金从业资格。2008年起开始工作,曾任职于中央财经大学中国金融发展研究院,2011年1月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任高级研究员、基金经理助理等。2014年10月17日申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年01月06日至2016年6月24日申万菱信基金管理有限公司申万菱信沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年3月10日任申万菱信量化成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日任申万菱信价值优享混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月4日任申万菱信价值优利混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月4日任申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日任申万菱信量化驱动混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘忠勋 2011/08/16 2015/05/21 3年9月9天 129.76
张少华 2011/06/16 2013/04/08 1年9月27天 -11.90

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,839.10 1.92 1.98 -1.29
制造业 158,374.83 52.08 0.65 -3.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,154.47 4.98 -1.92 2.89
建筑业 10,328.70 3.40 -1.12 0.05
批发和零售业 13,246.19 4.36 -1.82 -0.11
交通运输、仓储和邮政业 15,239.06 5.01 -4.23 1.82
金融业 11,312.34 3.72 1.04 -7.55
房地产业 24,795.64 8.15 1.61 3.86
租赁和商务服务业 971.99 0.32 -0.01 -2.18
水利、环境和公共设施管理业 1,852.53 0.61 0.87 -1.51
文化、体育和娱乐业 5,044.00 1.66 0.29 -0.57
合计 262,160.75 86.21 0.78 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002078 太阳纸业 461.27 4,612.73 1.52% 新晋 16.93
002597 金禾实业 202.66 4,488.81 1.48% 新晋 13.48
600452 涪陵电力 106.79 4,393.23 1.44% 新晋 -6.85
600566 济川药业 118.71 4,375.69 1.44% 0.11 9.91
002035 华帝股份 160.91 4,336.58 1.43% 新晋 21.32
000501 鄂武商A 237.22 4,329.26 1.42% 新晋 8.26
002120 韵达股份 92.61 4,267.43 1.40% 新晋 4.96
601127 小康股份 189.98 4,257.53 1.40% 新晋 3.34
300121 阳谷华泰 266.90 4,216.96 1.39% 新晋 1.50
002372 伟星新材 239.45 4,142.51 1.36% 新晋 17.89
合计 -- 2,076.50 43,420.73 14.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 221.93 0.07 --
合计 221.93 0.07 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 12,624.45
本期利润(万元) 14,695.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1248
期末基金资产净值(万元) 304,117.10
期末基金份额净值(元) 2.2051