单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-06-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.09 -8.05 -3.74 -4.43 9.86 -2.79 148.78 155.75
上证指数 ②% 3.13 -2.80 1.53 1.74 9.19 -31.00 55.99 16.72
同类平均 ③% 4.58 -0.31 5.75 5.32 8.52 -22.00 83.14 --
① — ② 1.96 -5.25 -5.27 -6.17 0.67 28.21 92.79 139.03
① — ③ 0.51 -7.74 -9.49 -9.74 1.34 19.20 65.64 0.00
同类排名 88/207 173/197 154/183 160/185 72/166 14/112 2/30 --

  2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 1.63 2.29 10.29 2.73 5.11 87.48 28.36
基准收益率②% 2.01 -0.88 3.05 -0.38 -15.74 39.42 34.83
① — ② -0.38 3.17 7.24 3.11 20.85 48.06 -6.47
业绩比较基准 中证500指数收益率×90%+银行同业存款收益率(税后)×10%

注释 (2017-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 28.526 9/18 25.358 9/14
贝塔系数 贝塔系数说明 0.858 偏低 5/18 0.847 6/14
下行风险 下行风险说明 19.650 6/18 17.539 6/14
夏普比率 夏普比率说明 1.181 偏高 2/18 1.013 1/14
詹森指数 詹森指数说明 1.751 1/18 1.720 1/14
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
金昉毅 2015/05/21 2年1月5天 13.01 金昉毅, 中国国籍,经济学博士,FRM(金融风险管理师)、CFA(特许金融分析师),多年证券投资管理从业年限,具有得基金从业资格。2008年起开始工作,曾任职于中央财经大学中国金融发展研究院,2011年1月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任高级研究员、基金经理助理等。2014年10月17日申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年01月06日至2016年6月24日申万菱信基金管理有限公司申万菱信沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年3月10日任申万菱信量化成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘忠勋 2011/08/16 2015/05/21 3年9月9天 129.76
张少华 2011/06/16 2013/04/08 1年9月27天 -11.90

更多>>(2017-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,693.29 1.52 0.50 -1.15
采矿业 4,111.07 1.33 -0.32 -2.69
制造业 163,710.37 53.01 -4.02 -1.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 14,493.59 4.69 1.17 1.57
建筑业 1,121.75 0.36 新增 -3.44
批发和零售业 8,431.92 2.73 2.32 -2.17
交通运输、仓储和邮政业 12,244.34 3.96 0.85 1.89
住宿和餐饮业 669.57 0.22 0.39 -0.30
信息传输、软件和信息技术服务业 7.91 0.00 1.02 -5.42
金融业 15,896.58 5.15 -3.53 -4.20
房地产业 27,843.88 9.02 0.58 5.49
租赁和商务服务业 686.83 0.22 0.02 -2.14
科学研究和技术服务业 1,315.59 0.43 新增 -0.17
水利、环境和公共设施管理业 4,053.90 1.31 新增 -0.68
合计 259,280.59 83.95 -1.51 --

更多>>(2017-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601233 桐昆股份 184.32 2,818.21 0.91% 新晋 -10.49
600507 方大特钢 386.50 2,809.87 0.91% 新晋 -3.09
600529 山东药玻 145.98 2,756.11 0.89% 新晋 21.94
600997 开滦股份 416.05 2,754.24 0.89% 新晋 -21.99
000671 阳光城 498.58 2,732.22 0.88% 新晋 -0.26
300470 日机密封 67.74 2,731.89 0.88% 新晋 -12.30
000422 湖北宜化 406.02 2,728.48 0.88% 新晋 -11.97
000732 泰禾集团 158.95 2,725.96 0.88% 新晋 -10.26
600743 华远地产 600.40 2,725.83 0.88% 新晋 -11.43
600593 大连圣亚 80.64 2,721.47 0.88% 新晋 -11.78
合计 -- 2,945.18 27,504.28 8.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,038.60 2.60 -0.45
其中:政策性金融债 8,038.60 2.60 -0.45
合计 8,038.60 2.60 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2017一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 9,474.48
本期利润(万元) 5,356.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0459
期末基金资产净值(万元) 308,827.79
期末基金份额净值(元) 2.7197