单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.55 -2.07 4.82 -2.00 23.94 90.32 156.36 162.26
上证指数 ②% -0.32 0.94 2.28 0.30 6.83 -7.81 55.26 15.06
同类平均 ③% -2.71 -6.13 -4.79 -2.45 6.82 19.75 59.35 --
① — ② -1.23 -3.01 2.54 -2.30 17.11 98.13 101.10 147.20
① — ③ 1.16 4.07 9.61 0.45 17.12 70.57 97.01 0.00
同类排名 60/195 32/182 17/170 79/195 13/147 1/54 1/19 --

  2016年三季度 2016年二季度 2016年一季度 2015年四季度 2015年 2014年 2013年
净值增长率①% 10.29 2.73 -9.31 35.14 87.48 28.36 28.24
基准收益率②% 3.05 -0.38 -17.19 21.88 39.42 34.83 15.42
① — ② 7.24 3.11 7.88 13.26 48.06 -6.47 12.82
业绩比较基准 中证500指数收益率×90%+银行同业存款收益率(税后)×10%

注释 (2016-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 29.133 偏高 13/19 26.393 偏高 12/16
贝塔系数 贝塔系数说明 0.866 8/19 0.862 9/16
下行风险 下行风险说明 19.967 9/19 18.478 9/16
夏普比率 夏普比率说明 1.216 1/19 0.859 1/16
詹森指数 詹森指数说明 2.666 1/19 1.516 1/16
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
金昉毅 2015/05/21 1年8月4天 15.89 金昉毅, 中国国籍,经济学博士,FRM(金融风险管理师)、CFA(特许金融分析师),多年证券投资管理从业年限,具有得基金从业资格。2008年起开始工作,曾任职于中央财经大学中国金融发展研究院,2011年1月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任高级研究员、基金经理助理等。2014年10月17日申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年01月06日至2016年6月24日申万菱信基金管理有限公司申万菱信沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘忠勋 2011/08/16 2015/05/21 3年9月9天 129.76
张少华 2011/06/16 2013/04/08 1年9月27天 -11.90

更多>>(2016-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,461.93 1.66 -0.37 -1.67
制造业 95,149.62 45.74 -6.78 -8.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,192.52 7.78 -0.35 4.39
建筑业 1,219.80 0.59 1.78 -2.48
批发和零售业 17,789.96 8.55 -0.44 3.59
交通运输、仓储和邮政业 14,832.76 7.13 2.18 4.59
信息传输、软件和信息技术服务业 2,826.14 1.36 -1.35 -5.36
金融业 8,695.65 4.18 -0.27 -1.34
房地产业 18,723.04 9.00 4.03 5.49
租赁和商务服务业 681.04 0.33 新增 -2.29
科学研究和技术服务业 1,940.00 0.93 -0.43 -1.20
文化、体育和娱乐业 1,353.93 0.65 -0.64 -1.79
合计 182,866.39 87.90 -1.32 --

更多>>(2016-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300041 回天新材 153.74 1,990.97 0.96% 新晋 -0.77
000059 华锦股份 224.74 1,986.74 0.96% 新晋 0.04
000055 方大集团 128.26 1,971.42 0.95% 新晋 0.24
603188 亚邦股份 110.00 1,961.28 0.94% 新晋 3.51
000488 晨鸣纸业 213.78 1,960.35 0.94% 新晋 4.40
300118 东方日升 118.86 1,954.13 0.94% 新晋 -0.39
000899 赣能股份 218.62 1,952.25 0.94% 新晋 6.41
600897 厦门空港 90.91 1,950.84 0.94% 新晋 6.15
300258 精锻科技 134.73 1,949.52 0.94% 新晋 7.35
600723 首商股份 206.50 1,949.35 0.94% 新晋 1.95
合计 -- 1,600.14 19,626.85 9.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2014-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 10.70 0.07 --
合计 10.70 0.07 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2016三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 12,059.93
本期利润(万元) 12,810.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2103
期末基金资产净值(万元) 208,023.71
期末基金份额净值(元) 2.616