单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-04-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -8.03 -3.87 -5.29 -4.23 10.32 22.39 142.46 156.28
上证指数 ②% -4.28 -0.42 0.04 0.83 5.75 -28.78 52.13 15.67
同类平均 ③% -3.68 3.29 -1.92 2.14 8.70 -11.90 79.09 --
① — ② -3.75 -3.45 -5.33 -5.06 4.57 51.17 90.33 140.61
① — ③ -4.35 -7.16 -3.37 -6.37 1.62 34.28 63.37 0.00
同类排名 185/199 182/194 121/179 167/190 65/164 4/87 2/25 --

  2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年一季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 2.29 10.29 2.73 -9.31 5.11 87.48 28.36
基准收益率②% -0.88 3.05 -0.38 -17.19 -15.74 39.42 34.83
① — ② 3.17 7.24 3.11 7.88 20.85 48.06 -6.47
业绩比较基准 中证500指数收益率×90%+银行同业存款收益率(税后)×10%

注释 (2016-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 28.917 11/17 25.744 10/15
贝塔系数 贝塔系数说明 0.863 6/17 0.851 7/15
下行风险 下行风险说明 19.931 7/17 17.874 7/15
夏普比率 夏普比率说明 1.168 1/17 1.028 1/15
詹森指数 詹森指数说明 2.132 1/17 1.829 1/15
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
金昉毅 2015/05/21 1年11月9天 13.25 金昉毅, 中国国籍,经济学博士,FRM(金融风险管理师)、CFA(特许金融分析师),多年证券投资管理从业年限,具有得基金从业资格。2008年起开始工作,曾任职于中央财经大学中国金融发展研究院,2011年1月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任高级研究员、基金经理助理等。2014年10月17日申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年01月06日至2016年6月24日申万菱信基金管理有限公司申万菱信沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年3月10日任申万菱信量化成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘忠勋 2011/08/16 2015/05/21 3年9月9天 129.76
张少华 2011/06/16 2013/04/08 1年9月27天 -11.90

更多>>(2016-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5,357.71 2.02 -0.36 -0.98
采矿业 2,666.11 1.01 新增 -2.54
制造业 129,632.68 48.99 -3.25 -5.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,494.97 5.86 1.92 3.26
批发和零售业 13,359.56 5.05 3.50 -0.43
交通运输、仓储和邮政业 12,722.13 4.81 2.32 2.14
住宿和餐饮业 1,612.50 0.61 新增 -0.03
信息传输、软件和信息技术服务业 2,691.59 1.02 0.34 -4.90
金融业 4,284.79 1.62 2.56 -5.17
房地产业 25,413.35 9.60 -0.60 6.10
租赁和商务服务业 627.70 0.24 0.09 -1.93
文化、体育和娱乐业 4,258.03 1.61 -0.96 -1.15
合计 218,122.68 82.44 5.46 --

更多>>(2016-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000540 中天金融 369.89 2,563.36 0.97% 新晋 2.28
000910 大亚圣象 114.48 2,186.64 0.83% 新晋 -0.96
000926 福星股份 170.94 2,177.71 0.82% 新晋 -1.92
002271 东方雨虹 99.98 2,168.57 0.82% 新晋 4.92
000900 现代投资 266.86 2,153.59 0.81% 新晋 4.40
002234 民和股份 99.79 2,153.55 0.81% 新晋 -14.93
002372 伟星新材 139.48 2,152.23 0.81% 新晋 16.67
000789 万年青 267.99 2,151.99 0.81% 新晋 9.15
000662 天夏智慧 101.03 2,150.93 0.81% 新晋 -3.68
600335 国机汽车 177.01 2,150.70 0.81% 新晋 -1.12
合计 -- 1,807.45 22,009.27 8.30% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,065.10 3.05 --
其中:政策性金融债 8,065.10 3.05 --
合计 8,065.10 3.05 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2016四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 9,493.54
本期利润(万元) 3,805.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0413
期末基金资产净值(万元) 264,603.66
期末基金份额净值(元) 2.676