单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-09-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.86 9.18 -1.68 3.04 6.92 48.73 123.45 175.74
上证指数 ②% 2.88 7.67 3.87 8.35 11.98 8.55 45.20 24.30
同类平均 ③% 4.47 9.49 8.71 13.50 12.89 28.91 72.20 --
① — ② 0.98 1.51 -5.55 -5.31 -5.06 40.18 78.25 151.44
① — ③ -0.60 -0.31 -10.39 -10.46 -5.98 19.82 51.25 0.00
同类排名 116/226 113/213 171/193 151/186 119/176 21/132 3/39 --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% -4.03 1.63 2.29 10.29 5.11 87.48 28.36
基准收益率②% -3.67 2.01 -0.88 3.05 -15.74 39.42 34.83
① — ② -0.36 -0.38 3.17 7.24 20.85 48.06 -6.47
业绩比较基准 中证500指数收益率×90%+银行同业存款收益率(税后)×10%

注释 (2017-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 28.526 7/21 25.358 7/12
贝塔系数 贝塔系数说明 0.858 偏低 5/21 0.847 4/12
下行风险 下行风险说明 19.650 偏低 4/21 17.539 4/12
夏普比率 夏普比率说明 1.181 2/21 1.013 1/12
詹森指数 詹森指数说明 1.751 1/21 1.720 1/12
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
金昉毅 2015/05/21 2年3月27天 21.19 金昉毅, 中国国籍,经济学博士,FRM(金融风险管理师)、CFA(特许金融分析师),多年证券投资管理从业年限,具有得基金从业资格。2008年起开始工作,曾任职于中央财经大学中国金融发展研究院,2011年1月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任高级研究员、基金经理助理等。2014年10月17日申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年01月06日至2016年6月24日申万菱信基金管理有限公司申万菱信沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年3月10日任申万菱信量化成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日任申万菱信价值优享混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日任申万菱信价值优利混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘忠勋 2011/08/16 2015/05/21 3年9月9天 129.76
张少华 2011/06/16 2013/04/08 1年9月27天 -11.90

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,486.73 1.54 -- -0.67
采矿业 11,351.82 3.90 -- 0.28
制造业 153,522.97 52.73 -- -1.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,901.42 3.06 -- -0.51
建筑业 6,648.14 2.28 -- -1.19
批发和零售业 7,382.75 2.54 -- -2.87
交通运输、仓储和邮政业 2,263.15 0.78 -- -3.26
信息传输、软件和信息技术服务业 2,660.32 0.91 -- -3.73
金融业 13,861.26 4.76 -- -5.00
房地产业 28,404.55 9.76 -- 6.02
租赁和商务服务业 906.16 0.31 -- -2.01
科学研究和技术服务业 2,896.84 0.99 -- -0.31
水利、环境和公共设施管理业 4,307.98 1.48 -- -1.06
文化、体育和娱乐业 5,677.47 1.95 -- -0.77
合计 253,271.56 86.99 -- --

更多>>(2017-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600566 济川药业 101.96 3,877.42 1.33% 新晋 4.93
600338 西藏珠峰 101.65 3,861.87 1.33% 新晋 -0.68
601666 平煤股份 732.20 3,858.68 1.33% 新晋 7.13
300136 信维通信 96.11 3,846.13 1.32% 新晋 16.06
300237 美晨科技 222.79 3,845.28 1.32% 新晋 3.82
002394 联发股份 260.83 3,842.04 1.32% 新晋 -1.87
002714 牧原股份 141.04 3,839.07 1.32% 新晋 38.40
600966 博汇纸业 738.77 3,834.22 1.32% 新晋 -1.97
000715 中兴商业 341.68 3,833.68 1.32% 新晋 3.97
600816 安信信托 281.27 3,822.52 1.31% 新晋 -6.66
合计 -- 3,018.30 38,460.91 13.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,005.70 1.03 -1.57
其中:政策性金融债 3,005.70 1.03 -1.57
合计 3,005.70 1.03 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -24,537.15
本期利润(万元) -12,715.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1115
期末基金资产净值(万元) 291,163.40
期末基金份额净值(元) 2.61