单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.54 -4.91 -12.18 -8.97 -3.35 0.94 16.95 152.15
上证指数 ②% -2.97 -7.89 -18.89 -14.46 -12.81 -6.56 -29.13 4.57
同类平均 ③% 0.09 -3.43 -9.24 -7.93 0.07 5.32 -3.49 --
① — ② 2.43 2.98 6.71 5.49 9.46 7.50 46.08 147.58
① — ③ -0.63 -1.48 -2.95 -1.04 -3.42 -4.38 20.45 0.00
同类排名 176/314 175/301 165/275 139/271 128/230 93/168 19/116 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.07 0.88 5.20 -4.03 3.52 5.11 87.48
基准收益率②% -1.88 -4.77 6.84 -3.67 -0.02 -15.74 39.42
① — ② 0.81 5.65 -1.64 -0.36 3.54 20.85 48.06
业绩比较基准 中证500指数收益率×90%+银行同业存款收益率(税后)×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张少华 2018/03/14 2月19天 -11.56 张少华先生,复旦大学数量经济学硕士。1999年7月在申银万国证券股份有限公司任职。2003年1月加入申万巴黎基金管理有限公司(现名申万菱信)筹备组。2004年2月正式加入申万菱信基金管理有限公司,任风险管理总部高级风险分析师、风险管理总部副总监。2009年3月起任风险管理总部总监,2010年2月起任投资管理总部副总监。2010年2月12日至2015年12月3日任申万菱信沪深300价值指数型证券投资基金的基金经理。2010年10月22日至2015年12月3日任申万菱信深证成指分级证券投资基金的基金经理。2011年6月16日至2013年4月8日任申万菱信量化小盘股票型证券投资基金的基金经理。2012年5月8日至2015年12月3日任申万菱信中小板指数分级证券投资基金的基金经理。2014年3月13日至2015年12月3日任申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金的基金经理。2014年5月30日至2015年12月3日任申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2014年7月24日至2015年12月3日任申万菱信中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月14日至2016年6月24日任申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2016年6月24日任申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金的基金经理。2016年12月6日任申万菱信基金管理有限公司副总经理。2018年3月14日任申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年3月14日任申万菱信量化驱动混合型证券投资基金的基金经理。
袁英杰 2018/03/14 2月19天 -11.56 袁英杰,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2005年起开始工作,曾任职于兴业证券、申银万国证券等,主要从事证券市场投资研究等工作,2013年5月加入申万菱信基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经理助理。2015年1月30日至2017年5月9日任申万菱信中小板指数分级证券投资基金的基金经理。2015年1月30日至2017年12月27日任申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年1月30日至2017年9月30日任申万菱信深证成指分级证券投资基金的基金经理。2015年1月30日至2017年12月27日任申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年1月30日至2017年12月27日任申万菱信中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月4日至2017年6月5日任申万菱信申银万国电子行业投资指数分级证券投资基金基金经理。2015年6月16日至2017年6月5日任申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2017年6月5日任申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年12月27日任申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年1月10日任申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金的基金经理。2017年1月3日任申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年3月23日至2018年3月20日任申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月23日至2018年3月24日任申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年8月8日任申万菱信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年9月21日任申万菱信价值优利混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任申万菱信价值优先混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
金昉毅 2015/05/21 2018/03/27 2年10月11天 20.12
刘忠勋 2011/08/16 2015/05/21 3年9月9天 129.76
张少华 2011/06/16 2013/04/08 1年9月27天 -11.90

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 873.53 0.52 0.01 --
采矿业 1,911.12 1.13 1.23 --
制造业 93,238.54 55.28 2.27 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,740.52 3.40 -0.47 --
建筑业 7,449.94 4.42 -0.04 --
批发和零售业 5,621.36 3.33 -0.89 --
交通运输、仓储和邮政业 4,286.15 2.54 0.29 --
信息传输、软件和信息技术服务业 15.87 0.01 新增 --
金融业 4,059.21 2.41 0.85 --
房地产业 12,521.62 7.42 -0.26 --
租赁和商务服务业 2,503.56 1.48 新增 --
科学研究和技术服务业 1,042.51 0.62 0.19 --
水利、环境和公共设施管理业 417.79 0.25 -0.08 --
卫生和社会工作 2,039.26 1.21 新增 --
文化、体育和娱乐业 1,394.59 0.83 -0.56 --
合计 143,115.57 84.85 -0.16 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002507 涪陵榨菜 116.37 2,246.02 1.33% 0.21 37.38
300357 我武生物 33.07 2,043.61 1.21% 新晋 31.41
300482 万孚生物 32.27 2,028.17 1.20% 0.10 19.31
600393 粤泰股份 323.45 1,982.78 1.18% 新晋 0.00
600452 涪陵电力 51.68 1,867.68 1.11% 新晋 1.30
600477 杭萧钢构 198.02 1,809.90 1.07% -0.03 -0.70
300237 美晨生态 113.40 1,791.79 1.06% 新晋 5.86
600566 济川药业 37.95 1,744.94 1.03% 新晋 12.95
600479 千金药业 107.63 1,703.78 1.01% 新晋 -3.47
600240 华业资本 196.33 1,666.82 0.99% 新晋 -5.95
合计 -- 1,210.17 18,885.49 11.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 115.46 0.06 -0.01
合计 115.46 0.06 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -764.75
本期利润(万元) -1,427.30
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0163
期末基金资产净值(万元) 168,679.53
期末基金份额净值(元) 2.2008